Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Bundle
Uma breve história de Lamb Weston Holdings, Inc.
A Lamb Weston Holdings, Inc. é um dos principais fornecedores globais de produtos de batata congelada, com uma presença significativa nos setores de serviços de alimentos e varejo. Fundada em 2016 como uma entidade independente da ConAgra Foods, a empresa se concentrou em expandir suas operações e melhorar sua posição de mercado.
Desempenho financeiro recente
Em 25 de agosto de 2024, a Lamb Weston registrou vendas líquidas de US $ 1.654,1 milhões, uma pequena queda de 1% em comparação com US $ 1.665,3 milhões no ano anterior. O declínio foi atribuído a uma diminuição de 3% no volume, principalmente devido a perdas de ações do cliente e uma retirada voluntária do produto iniciada no final do ano fiscal de 2024. No entanto, o segmento internacional sofreu um aumento de 4% nas vendas, atingindo US $ 550,4 milhões, principalmente devido ao preço do preço. ações para combater a inflação de custos de entrada.
| Métricas financeiras | Q1 fiscal 2025 | Q1 fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.654,1 milhões | US $ 1.665,3 milhões |
| Lucro bruto | US $ 356,0 milhões | US $ 499,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 127,4 milhões | US $ 234,8 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.88 | $1.60 |
| Ebitda ajustada | US $ 289,9 milhões | US $ 412,8 milhões |
Posição de dívida e liquidez
Em 25 de agosto de 2024, o Lamb Weston detinha obrigações totais de dívida e financiamento de US $ 4.048,9 milhões, com uma combinação de dívida de taxa fixa e variável. A empresa registrou US $ 120,8 milhões em caixa e equivalentes de caixa, juntamente com US $ 1.004,0 milhões em liquidez disponível em sua linha de crédito rotativo global. Essa liquidez é considerada suficiente para atender aos requisitos de negócios pelo menos nos próximos 12 meses.
| Estrutura da dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de Crédito Global Rotativo | $490.6 | 6.620% |
| Linha de empréstimo A-1 | $225.0 | 7.290% |
| Linha de empréstimo A-3 | $421.9 | 7.440% |
| Linha de empréstimo A-4 | $325.0 | 6.540% |
| 4,875% Notas seniores | $500.0 | 4.875% |
| 4,125% Notas seniores | $970.0 | 4.125% |
Ajustes operacionais e reestruturação
Em resposta às condições do mercado, o Lamb Weston iniciou um plano de reestruturação em outubro de 2024, que envolve o fechamento permanente de sua instalação de fabricação em Connell, Washington, e uma redução nas despesas operacionais, incluindo uma redução de 4% na força de trabalho global. A Companhia antecipa cobranças antes dos impostos de US $ 200 milhões a US $ 250 milhões relacionados a esse plano, com uma parcela significativa que resultará em futuras despesas em dinheiro.
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
Lamb Weston continua a se posicionar como líder de mercado por meio de investimentos estratégicos em expansões de capacidade de fabricação em locais importantes, como a Holanda e a Argentina. Espera -se que o foco da empresa em eficiências operacionais e gerenciamento de custos aprimore sua vantagem competitiva no mercado de produtos de batata congelada.
Em 25 de agosto de 2024, a empresa registrou o patrimônio líquido total de US $ 1.836,7 milhões, refletindo fortes lucros retidos de US $ 2.775,3 milhões e uma renda abrangente de US $ 183,1 milhões no trimestre.
A Who é proprietário da Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) tem uma estrutura de propriedade diversificada. A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e possui inúmeros acionistas institucionais e individuais.
Principais acionistas
- Propriedade institucional: Aproximadamente 90% das ações da Lamb Weston são detidas por investidores institucionais.
- Principais detentores institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | % das ações totais |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 23,456,789 | 16.4% |
| BlackRock, Inc. | 21,345,678 | 15.0% |
| State Street Corporation | 15,789,456 | 11.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 12,345,678 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | 9,876,543 | 6.9% |
Propriedade interna
As ações restantes são detidas por investidores individuais e membros da empresa. Em 25 de agosto de 2024, a propriedade do Insider é de aproximadamente 1,5% do total de ações em circulação, que inclui ações detidas por executivos e membros do conselho.
Equidade do acionista
O patrimônio líquido em 25 de agosto de 2024 é relatado em US $ 1.836,7 milhões, refletindo um forte posicionamento do balanço para o crescimento e retornos dos acionistas.
Atividade recente de recompra de ações
Durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Lamb Weston recompou 1.412.852 ações de suas ações ordinárias a um preço médio de US $ 58,04 por ação, totalizando aproximadamente US $ 82,0 milhões. Em 25 de agosto de 2024, há aproximadamente US $ 308 milhões restantes autorizados para recompra sob o programa de recompra de ações da empresa.
Dividendos
Nas treze semanas encerradas em 25 de agosto de 2024, o Lamb Weston pagou US $ 51,7 milhões em dividendos em dinheiro aos acionistas, com um dividendo declarado de US $ 0,36 por ação.
Desempenho de ações
No final de agosto de 2024, o preço das ações da Lamb Weston é influenciado pelo desempenho dos ganhos, condições do mercado e sentimento geral do investidor. Os ganhos diluídos por ação no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foram relatados em US $ 0,88, em comparação com US $ 1,60 no ano anterior.
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Declaração de missão
Empresa Overview
A Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) é um fornecedor líder de produtos de batata congelada. A empresa opera em dois segmentos: América do Norte e Internacional, com foco em produtos de alta qualidade para atender às demandas dos clientes em vários mercados.
Declaração de missão
A missão de Lamb Weston é ser o principal fornecedor de produtos de batata congelada, dedicados à qualidade, inovação e sustentabilidade. A empresa pretende fornecer serviço e valor excepcionais aos seus clientes, promovendo uma cultura de integridade e respeito pelo meio ambiente.
Desempenho financeiro Overview
No primeiro trimestre fiscal, encerrado em 25 de agosto de 2024, a Lamb Weston registrou vendas líquidas de US $ 1.654,1 milhões, o que representou um declínio de 1% em comparação com o ano anterior. O segmento da América do Norte gerou US $ 1.103,7 milhões em vendas, uma queda de 3%, enquanto o segmento internacional registrou um aumento de 4%, para US $ 550,4 milhões.
| Métrica financeira | Q1 2025 (25 de agosto de 2024) | Q1 2024 (27 de agosto de 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.654,1 milhões | US $ 1.665,3 milhões | (1)% |
| Vendas da América do Norte | US $ 1.103,7 milhões | US $ 1.135,4 milhões | (3)% |
| Vendas internacionais | US $ 550,4 milhões | US $ 529,9 milhões | 4% |
| Lucro bruto | US $ 356,0 milhões | US $ 499,5 milhões | (29)% |
| Resultado líquido | US $ 127,4 milhões | US $ 234,8 milhões | (46)% |
| Ebitda ajustada | US $ 289,9 milhões | US $ 412,8 milhões | (30)% |
Iniciativas estratégicas
Lamb Weston está comprometido com a sustentabilidade e a eficiência operacional, com iniciativas estratégicas destinadas a reduzir custos e melhorar a cadeia de suprimentos. A Companhia iniciou um plano de reestruturação que resultará em cobranças totais de US $ 200 milhões a US $ 250 milhões no ano fiscal de 2025, principalmente devido a cortes na linha de produção e reduções de ativos.
Obrigações de dívida e financiamento
Em 25 de agosto de 2024, o Lamb Weston tinha obrigações totais de dívida e financiamento no valor de US $ 4.048,9 milhões, com uma mistura de dívida de taxa fixa e variável. A empresa manteve US $ 1.004 milhões em liquidez disponível em sua linha de crédito rotativo global.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimos de curto prazo | US $ 530,4 milhões | 6.620% |
| Linha de empréstimo A-1 | US $ 225,0 milhões | 7.290% |
| Linha de empréstimo A-3 | US $ 421,9 milhões | 7.440% |
| Linha de empréstimo A-4 | US $ 325,0 milhões | 6.540% |
| 4,875% Notas seniores | US $ 500,0 milhões | 4.875% |
| Dívida total | US $ 4.048,9 milhões | N / D |
Retornos dos acionistas
Durante as treze semanas encerradas em 25 de agosto de 2024, o Lamb Weston recomprou 1.412.852 ações a um preço de compra agregado de US $ 82,0 milhões, refletindo um compromisso de devolver o capital aos acionistas. Além disso, a empresa pagou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 51,7 milhões durante o mesmo período.
| Atividade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações recompradas | US $ 82,0 milhões |
| Dividendos em dinheiro pagos | US $ 51,7 milhões |
Conclusão
A Lamb Weston Holdings, Inc. continua a se posicionar como líder no mercado de batatas congeladas por meio de sua abordagem orientada por missões, compromisso com a sustentabilidade e gestão financeira estratégica.
Como funciona o Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Negócios Overview
A Lamb Weston Holdings, Inc. opera principalmente na produção e distribuição de produtos de batata congelada. A empresa possui dois principais segmentos operacionais: América do Norte e Internacional. Em 25 de agosto de 2024, a Lamb Weston registrou vendas líquidas de segmento de US $ 1.103,7 milhões da América do Norte e US $ 550,4 milhões em mercados internacionais, totalizando US $ 1.654,1 milhões.
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Lamb Weston registrou um lucro líquido de US $ 127,4 milhões, abaixo dos US $ 234,8 milhões no ano anterior. Os ganhos por ação (EPS) foram de US $ 0,89 (básico) e US $ 0,88 (diluído).
Recutação de receita
A repartição da receita nas treze semanas encerrada em 25 de agosto de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | % Alteração em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| América do Norte | $1,103.7 | (3%) |
| Internacional | $550.4 | 4% |
| Total | $1,654.1 | (1%) |
Estrutura de custos
O lucro bruto do trimestre foi relatado em US $ 356,0 milhões, um declínio de US $ 143,5 milhões em comparação com o ano anterior. O lucro bruto ajustado foi de US $ 353,1 milhões.
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) foram de US $ 143,9 milhões, em US $ 32,3 milhões em relação ao ano anterior.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para o trimestre foi de US $ 289,9 milhões, abaixo dos US $ 412,8 milhões no ano anterior, refletindo o impacto de volumes de vendas mais baixos e custos de fabricação mais altos.
Dívida e liquidez
Em 25 de agosto de 2024, o Lamb Weston tinha uma dívida total de US $ 4.048,9 milhões, incluindo US $ 2.495,0 milhões em dívidas de taxa fixa e US $ 1.548,7 milhões em dívidas de taxa variável. A empresa registrou US $ 120,8 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e US $ 1.004,0 milhões em liquidez disponível em sua linha de crédito rotativa global.
Despesas de capital
A Lamb Weston planeja despesas totais de capital de US $ 750 milhões para o ano fiscal de 2025, o que reflete uma redução de US $ 100 milhões devido a esforços de reestruturação.
Retornos dos acionistas
Durante as treze semanas encerradas em 25 de agosto de 2024, a empresa recomprou 1.412.852 ações a um preço médio de US $ 58,04, totalizando US $ 82,0 milhões. Além disso, os dividendos em dinheiro pagos totalizaram US $ 51,7 milhões.
Plano de reestruturação
Em 1º de outubro de 2024, a Lamb Weston anunciou um plano de reestruturação destinado a melhorar a eficiência operacional, que inclui o fechamento de sua instalação de fabricação em Connell, Washington e uma redução nas despesas operacionais.
Condições e riscos de mercado
A empresa enfrenta riscos de mercado relacionados aos preços das commodities, flutuações em moeda estrangeira e taxas de juros. Para mitigar esses riscos, Lamb Weston se envolve em contratos derivados.
Desempenho do segmento
O EBITDA ajustado por segmento para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 é o seguinte:
| Segmento | Ebitda ajustada (em milhões) | % Alteração em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| América do Norte | $276.1 | (27%) |
| Internacional | $50.5 | (44%) |
Inventário e ativos
Em 25 de agosto de 2024, os inventários totais foram avaliados em US $ 1.135,7 milhões, com matérias -primas e embalagens em US $ 130,4 milhões e mercadorias acabadas em US $ 908,4 milhões.
Boa vontade e ativos intangíveis
O saldo da boa vontade em 25 de agosto de 2024 era de US $ 1.087,5 milhões, com US $ 747,8 milhões atribuídos à América do Norte e US $ 339,7 milhões à International.
Como Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Lamb Weston gera receita principalmente através da venda de produtos de batata congelada, que incluem batatas fritas, cunhas e produtos especiais de batata. A empresa opera em dois segmentos principais: América do Norte e Internacional.
| Segmento | Vendas líquidas (Q1 FY2025) | Vendas líquidas (Q1 FY2024) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 1.103,7 milhões | US $ 1.135,4 milhões | -3% |
| Internacional | US $ 550,4 milhões | US $ 529,9 milhões | +4% |
| Total | US $ 1.654,1 milhões | US $ 1.665,3 milhões | -1% |
Custo de vendas e lucro bruto
O custo das vendas para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi de US $ 1.298,1 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 356,0 milhões, abaixo dos US $ 499,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse declínio reflete o aumento dos custos de fabricação devido à inflação de custos de entrada e a uma perda significativa relacionada a uma retirada voluntária do produto.
| Métrica financeira | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 1.298,1 milhões | US $ 1.165,8 milhões |
| Lucro bruto | US $ 356,0 milhões | US $ 499,5 milhões |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para Lamb Weston diminuiu para US $ 289,9 milhões no primeiro trimestre do EF2025, ante US $ 412,8 milhões no primeiro trimestre do EF2024. O declínio foi atribuído a volumes de vendas mais baixos e custos de fabricação mais altos por libra.
| Segmento | Ebitda ajustada (Q1 FY2025) | Ebitda ajustada (Q1 FY2024) |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 276,1 milhões | US $ 379,4 milhões |
| Internacional | US $ 50,5 milhões | US $ 89,6 milhões |
| Ebitda total ajustada | US $ 326,6 milhões | US $ 469,0 milhões |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
Lamb Weston tem se concentrado em expandir sua capacidade de produção e modernizar as instalações nos principais mercados, incluindo China, Holanda e Argentina. A Companhia antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 750 milhões para o ano fiscal de 2025, uma diminuição das estimativas anteriores devido aos esforços de reestruturação.
Dívida e financiamento
Em 25 de agosto de 2024, o Lamb Weston tinha obrigações totais de dívida e financiamento no valor de US $ 4.048,9 milhões, com uma mistura de taxas de juros fixas e variáveis. A empresa também gerencia ativamente seu programa de recompra de ações, com US $ 308 milhões restantes autorizados para recompra.
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimos de curto prazo | $530.4 | 6.620% |
| Dívida de longo prazo | $3,513.3 | 4.125% - 7.440% |
Lucro líquido e ganhos por ação
No primeiro trimestre do EF2025, o Lamb Weston registrou um lucro líquido de US $ 127,4 milhões, uma queda de US $ 234,8 milhões no primeiro trimestre do EF2024. Os ganhos diluídos por ação (EPS) para o trimestre foram de US $ 0,88, em comparação com US $ 1,60 no mesmo trimestre do ano anterior.
| Métrica financeira | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 127,4 milhões | US $ 234,8 milhões |
| EPS diluído | $0.88 | $1.60 |
Conclusão
Lamb Weston continua a navegar pelos desafios no mercado, enquanto se concentra em eficiências operacionais e iniciativas de crescimento estratégico para aumentar a lucratividade e o valor do acionista.
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