Mondelez International, Inc. (MDLZ) Bundle
Una breve historia de Mondelez International
Compañía Overview
Mondelez International, Inc. es una empresa líder global de refrigerios, formada en 2012 como un spin -off de Kraft Foods. La compañía se especializa en galletas, chocolate, goma, dulces y bebidas en polvo, con una cartera robusta de marcas conocidas, incluidas Oreo, Cadbury, Toblerone y Trident.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Mondelez informó ingresos netos de $ 9.565 mil millones por los nueve meses finalizados, lo que representa un aumento del 2.6% en comparación con $ 9.319 mil millones en el mismo período de 2023. de $ 1.450 mil millones en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 9.565 mil millones | $ 9.319 mil millones | 2.6% |
| Ingreso operativo | $ 1.746 mil millones | $ 1.450 mil millones | 20.4% |
| Ganancias netas | $ 2.866 mil millones | $ 4.009 mil millones | -28.5% |
| EPS diluido | $2.12 | $2.92 | -27.4% |
Desarrollos recientes
En 2024, Mondelez implementó el programa "Simplify to Grow" destinado a reducir los costos operativos y mejorar la productividad. El programa ha incurrido en costos de reestructuración por un total de aproximadamente $ 5.4 mil millones desde el inicio, con las expectativas de completar los cargos restantes para el fin de año 2024.
Posición y estrategia del mercado
Mondelez continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas y desinversiones. En 2024, la compañía vendió sus acciones restantes en JDEP por aproximadamente $ 2.4 mil millones, mejorando su liquidez y permitiendo la reinversión en las áreas de negocios centrales.
Operaciones internacionales
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos de Mondelez en el segmento de Europa aumentaron un 7,7% a $ 3.323 mil millones. El segmento AMEA (Asia, Medio Oriente y África) informó un aumento de ingresos de 3.4% a $ 1.851 mil millones, impulsado por precios netos más altos y un volumen/mezcla favorable.
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Mondelez volvió a comprar aproximadamente 17 millones de acciones a un costo promedio de $ 70.09 por acción, por un total de alrededor de $ 1.2 mil millones. La Compañía tiene un programa continuo de recompra de acciones con aproximadamente $ 3.2 mil millones restantes a la misma fecha.
Perspectiva
En el futuro, Mondelez tiene como objetivo capitalizar la creciente demanda mundial de bocadillos a través de la innovación y las inversiones estratégicas en sus marcas. Se espera que el enfoque de la compañía en la eficiencia operativa y la gestión de costos refuerzan su rentabilidad en el mercado competitivo de refrigerios.
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) |
|---|---|---|
| América del norte | $ 2.826 mil millones | $ 918 millones |
| Europa | $ 3.323 mil millones | $ 605 millones |
| Amea | $ 1.851 mil millones | $ 335 millones |
Conclusión
Mondelez International continúa navegando por un panorama dinámico del mercado con un enfoque en la innovación, la rentabilidad y las iniciativas de crecimiento estratégico, posicionándose para el éxito a largo plazo en la industria mundial de bocadillos.
A Who posee Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Mondelez International, Inc. (MDLZ) consta de varios accionistas institucionales e individuales, con participaciones significativas en posesión de principales empresas de inversión.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.42% | 112.4 |
| Blackrock, Inc. | 7.65% | 102.1 |
| State Street Corporation | 4.52% | 60.5 |
| Wellington Management Company, LLP | 3.98% | 53.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.56% | 47.8 |
| Otros inversores institucionales | 40.87% | 547.2 |
| Inversores individuales | 27.42% | 367.5 |
Propiedad interna
Los expertos, incluidos los ejecutivos y miembros de la junta, poseen un porcentaje menor de acciones, lo que refleja una tendencia común en grandes empresas que cotizan en bolsa.
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Dirk van de put | CEO | 0.45 | 0.03% |
| Lucia A. Rodríguez | SVP Global Marketing | 0.12 | 0.01% |
| Otros ejecutivos | Varios | 0.30 | 0.02% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Mondelez International refleja una presencia de mercado estable, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 124 mil millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $70.20 |
| Capitalización de mercado | $ 124 mil millones |
| 52 semanas de altura | $75.00 |
| Bajo de 52 semanas | $60.50 |
| Rendimiento de dividendos | 2.20% |
Desarrollos recientes en propiedad
Mondelez ha visto un aumento gradual en la propiedad institucional, que ahora representa una parte significativa del total de acciones en circulación. Informes recientes indican que los inversores institucionales colectivamente poseen aproximadamente el 63% de la compañía, lo que refleja la confianza en la estrategia de crecimiento y la posición de mercado de Mondelez.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La propiedad de Mondelez International, Inc. se caracteriza por una mezcla diversa de inversores institucionales e individuales, y las principales empresas de inversión tienen apuestas significativas. El desempeño y la dirección estratégica de la compañía continúan atrayendo interés institucional, contribuyendo a su estabilidad general del mercado.
Mondelez International, Inc. (MDLZ) Declaración de misión
Compañía Overview
Mondelez International, Inc. es un líder mundial en la industria de los bocadillos, con una cartera diversa que incluye marcas conocidas como Oreo, Cadbury y Toblerone. La compañía opera en más de 150 países y se compromete a ofrecer deliciosos bocadillos que sean sostenibles y responsables.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de Mondelez International es empoderar a las personas para que comience bien ofreciendo el refrigerio correcto, por el momento correcto, hizo la manera correcta. Esto refleja su compromiso con la sostenibilidad y la salud, enfatizando su enfoque en el abastecimiento responsable y la reducción de su impacto ambiental.
Desempeño financiero Overview
Mondelez International informó ingresos netos de $ 9.2 mil millones para el tercer trimestre de 2024, un aumento del 1.9% en comparación con el mismo período en 2023. El crecimiento fue respaldado por un precio neto más alto y un volumen/mezcla favorable, aunque parcialmente compensado por la traducción de divisas desfavorable y El impacto de desinvertir su negocio de goma de mercado desarrollado.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 9,204 millones | $ 9,029 millones | $ 175 millones | 1.9% |
| Ingreso operativo | $ 1,153 millones | $ 1,379 millones | ($ 226 millones) | (16.4%) |
| Ganancias netas atribuibles a Mondelēz | $ 853 millones | $ 984 millones | ($ 131 millones) | (13.3%) |
| EPS diluido | $0.63 | $0.72 | ($0.09) | (12.5%) |
Iniciativas estratégicas
Mondelez se ha centrado en varias iniciativas estratégicas para alinearse con su misión. Estos incluyen:
- Implementación de prácticas de sostenibilidad en su cadena de suministro.
- Innovando ofertas de productos para cumplir con las preferencias cambiantes del consumidor.
- Mejora de la eficiencia operativa a través de programas de ahorro de costos como Simplify to Grow.
- Invertir en marketing y compromiso del consumidor para fortalecer la lealtad de la marca.
Posición de mercado y potencial de crecimiento
Mondelez continúa aprovechando su fuerte cartera de marca y su presencia global para capturar oportunidades de mercado. Los ingresos netos orgánicos de la compañía aumentaron en un 5,4% a $ 9.3 mil millones en el tercer trimestre de 2024, lo que indica una demanda sólida de sus productos a pesar de los desafíos del mercado.
Conclusión sobre perspectivas financieras
Mirando hacia el futuro, Mondelez International tiene como objetivo lograr un crecimiento sostenible al adherirse a su declaración de misión y centrarse en sus valores centrales de calidad, integridad y sostenibilidad. La compañía es optimista sobre su capacidad para navegar en las fluctuaciones del mercado y mantener una posición competitiva fuerte.
Cómo funciona Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Negocio Overview
Mondelez International, Inc. (MDLZ) es una compañía líder mundial de refrigerios que opera en varios segmentos, incluidos galletas, chocolate, goma, dulces y bebidas en polvo. La compañía se enfoca en desarrollar y comercializar marcas conocidas como Oreo, Cadbury, Toblerone y Trident.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Mondelez informó:
- Ingresos netos de $ 9,204 millones, un aumento de $ 175 millones (1.9%) en comparación con el mismo trimestre en 2023.
- Ingresos operativos de $ 1,153 millones, una disminución de $ 226 millones (16.4%) con respecto al año anterior.
- Ganancias netas atribuibles a Mondelez de $ 853 millones, $ 131 millones (13.3%) año tras año.
- Ganancias diluidas por acción (EPS) de $ 0.63, una disminución de $ 0.09 (12.5%) del tercer trimestre de 2023.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los datos financieros fueron los siguientes:
- Ingresos netos de $ 26,837 millones, un aumento de $ 135 millones (0.5%) en comparación con el mismo período en 2023.
- Ingresos operativos de $ 4,734 millones, un aumento de $ 425 millones (9.9%) año tras año.
- Ganancias netas atribuibles a Mondelez de $ 2,866 millones, $ 1,143 millones (28.5%).
- EPS diluido de $ 2.12, una disminución de $ 0.80 (27.4%) de los primeros nueve meses de 2023.
Rendimiento de segmento
Mondelez opera en varios segmentos geográficos, incluidos América del Norte, Europa y AMEA (Asia, Medio Oriente y África). La siguiente tabla resume el desempeño financiero por segmento para el tercer trimestre 2024:
| Región | Ingresos netos (en millones) | Ingresos operativos del segmento (en millones) | % Cambiar los ingresos netos | % Cambiar ingresos operativos |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $2,826 | $918 | (0.7%) | 72.6% |
| Europa | $3,323 | $605 | 7.7% | 22.5% |
| Amea | $1,851 | $335 | 3.4% | 10.9% |
Tendencias y estrategias del mercado
Mondelez se está centrando en varias estrategias de crecimiento, que incluyen:
- Innovando líneas de productos para cumplir con las preferencias cambiantes del consumidor.
- Mejora de las estrategias de marketing digital para aumentar la participación de la marca.
- Expandir la presencia en los mercados emergentes donde está creciendo la demanda de bocadillos.
Desafíos y riesgos
La compañía enfrenta varios desafíos, incluidos:
- Fluctuaciones en los precios de los productos básicos que afectan los costos de las materias primas.
- Riesgos de traducción de divisas debido a sus operaciones globales.
- Presiones competitivas de los participantes establecidos y nuevos en la industria de los refrigerios.
Desarrollos recientes
Los desarrollos recientes clave incluyen:
- La desinversión del negocio de goma de mercado desarrollado, que impactó los ingresos en aproximadamente $ 174 millones en los primeros nueve meses de 2024.
- Implementación de un sistema ERP, incurriendo en costos de $ 29 millones en el tercer trimestre de 2024.
Recursos de liquidez y capital
Mondelez mantiene una fuerte liquidez a través de:
- Efectivo de operaciones, facilidades de crédito giratorio y préstamos a corto plazo.
- Opciones de financiación a largo plazo para apoyar las necesidades de capital de trabajo y los gastos de capital.
La compañía ha navegado con éxito sus necesidades de financiación y continúa monitoreando su posición de liquidez frente a las incertidumbres económicas mundiales.
Cómo Mondelez International, Inc. (MDLZ) gana dinero
Flujos de ingresos
Mondelez International genera ingresos principalmente a través de la venta de productos de bocadillos, que incluyen galletas, chocolate, chicle, dulces y queso. La compañía opera bajo varias marcas como Oreo, Cadbury, Toblerone y Triscuit, dirigida a los mercados desarrollados y emergentes.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Mondelez reportó ingresos netos de $ 9.204 mil millones para el tercer trimestre, que refleja un aumento del 1.9% de $ 9.029 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos alcanzaron $ 26.837 mil millones , que muestra un ligero aumento de 0.5% de $ 26.702 mil millones año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 9.204 mil millones | $ 9.029 mil millones | 1.9% |
| Ingreso operativo | $ 1.153 mil millones | $ 1.379 mil millones | (16.4%) |
| Ganancias netas | $ 853 millones | $ 984 millones | (13.3%) |
| EPS diluido | $0.63 | $0.72 | (12.5%) |
Rendimiento de segmento
Mondelez opera en múltiples segmentos geográficos, incluidos América del Norte, Europa y Asia, Medio Oriente y África (AMEA). Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos generales.
| Segmento | T3 2024 Ingresos netos | T3 2023 Ingresos netos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 2.826 mil millones | $ 2.847 mil millones | (0.7%) |
| Europa | $ 3.323 mil millones | $ 3.086 mil millones | 7.7% |
| Amea | $ 1.851 mil millones | $ 1.791 mil millones | 3.4% |
Dinámica de precios y volumen
El aumento en los ingresos netos para el tercer trimestre de 2024 fue impulsado principalmente por un precio neto más altos, que aumentó en un 5,9% en América del Norte y un 7,6% en Europa, a pesar de los efectos de volumen/mezcla desfavorables. La compañía implementó acciones de fijación de precios impulsadas por los costos en todas las categorías de productos, lo que afectó significativamente el crecimiento de los ingresos.
Gestión de costos
Mondelez se ha centrado en reducir los gastos de venta, generales y administrativos, lo que vio una disminución de $ 389 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior. Esto se atribuyó a los costos de integración de adquisición más bajos y la eliminación de los costos relacionados con las operaciones desuncidas.
Ganancias netas y EPS
Las ganancias netas para los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 2.866 mil millones, un 28.5% menos de $ 4.009 mil millones en el mismo período en 2023. EPS diluido disminuyó en un 27.4% a $ 2.12 en 2024 de $ 2.92 en 2023, reflejando desafíos como mayores costos materiales de materia prima y mayores costos y mayores costos y mayores costos y mayores cargos por deterioro.
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 2.866 mil millones | $ 4.009 mil millones | (28.5%) |
| EPS diluido | $2.12 | $2.92 | (27.4%) |
Tendencias y desafíos del mercado
En 2024, Mondelez enfrentó varios desafíos, incluidos los impactos de traducción de divisas desfavorables y las secuelas de los desinversiones, lo que afectó negativamente el crecimiento de los ingresos. La compañía informó una reducción en los ingresos netos de aproximadamente $ 483 millones debido a la desinversión de su negocio de goma de mercado desarrollado.
Conclusión
La estrategia de generación de ingresos de Mondelez International depende en gran medida de los ajustes de precios, la gestión de costos y la segmentación geográfica. La capacidad de la compañía para navegar los desafíos del mercado al tiempo que aprovecha su cartera de marca es crucial para mantener su desempeño financiero en el futuro.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mondelez International, Inc. (MDLZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mondelez International, Inc. (MDLZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mondelez International, Inc. (MDLZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.