Mondelez International, Inc. (MDLZ) Bundle
Uma breve história da Mondelez International
Empresa Overview
A Mondelez International, Inc. é uma empresa líder global de lanches, formada em 2012 como um spin -off da Kraft Foods. A empresa é especializada em biscoitos, chocolate, chiclete, doces e bebidas em pó, com um portfólio robusto de marcas conhecidas, incluindo Oreo, Cadbury, Toblerone e Trident.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Mondelez registrou receitas líquidas de US $ 9.565 bilhões nos nove meses terminados, representando um aumento de 2,6% em comparação com US $ 9,319 bilhões no mesmo período de 2023. A renda operacional para o mesmo período foi de US $ 1,746 bilhão, um aumento de 20,4% de US $ 1,450 bilhão em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 9,565 bilhões | US $ 9,319 bilhões | 2.6% |
| Receita operacional | US $ 1,746 bilhão | US $ 1,450 bilhão | 20.4% |
| Ganhos líquidos | US $ 2,866 bilhões | US $ 4,009 bilhões | -28.5% |
| EPS diluído | $2.12 | $2.92 | -27.4% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Mondelez implementou o programa "Simplify to Grow", com o objetivo de reduzir os custos operacionais e aumentar a produtividade. O programa sofreu custos de reestruturação, totalizando aproximadamente US $ 5,4 bilhões desde o início, com expectativas para concluir as acusações restantes até o final do ano 2024.
Posição e estratégia de mercado
A Mondelez continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado por meio de aquisições e desinvestimentos estratégicos. Em 2024, a empresa vendeu suas ações restantes no JDEP por aproximadamente US $ 2,4 bilhões, aumentando sua liquidez e permitindo reinvestimento nas áreas de negócios principais.
Operações Internacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas de Mondelez no segmento da Europa aumentaram 7,7%, para US $ 3,323 bilhões. O segmento AMEA (Ásia, Oriente Médio e África) relatou um aumento de receita de 3,4%, para US $ 1,851 bilhão, impulsionado por preços líquidos mais altos e volume/mistura favorável.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Mondelez recomprou aproximadamente 17 milhões de ações a um custo médio de US $ 70,09 por ação, totalizando cerca de US $ 1,2 bilhão. A empresa possui um programa contínuo de recompra de ações com aproximadamente US $ 3,2 bilhões restantes na mesma data.
Panorama
No futuro, a Mondelez pretende capitalizar a crescente demanda global por lanches por meio de inovação e investimentos estratégicos em suas marcas. O foco da empresa na eficiência operacional e no gerenciamento de custos deve reforçar sua lucratividade no mercado competitivo de lanches.
| Segmento | Receitas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 2,826 bilhões | US $ 918 milhões |
| Europa | US $ 3,323 bilhões | US $ 605 milhões |
| Amea | US $ 1,851 bilhão | US $ 335 milhões |
Conclusão
A Mondelez International continua a navegar em um cenário dinâmico do mercado, com foco na inovação, eficiência de custos e iniciativas de crescimento estratégico, posicionando-se para o sucesso a longo prazo na indústria global de lanches.
A OMS é o proprietário da Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Mondelez International, Inc. (MDLZ) consiste em vários acionistas institucionais e individuais, com apostas significativas mantidas pelas principais empresas de investimento.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.42% | 112.4 |
| BlackRock, Inc. | 7.65% | 102.1 |
| State Street Corporation | 4.52% | 60.5 |
| Wellington Management Company, LLP | 3.98% | 53.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.56% | 47.8 |
| Outros investidores institucionais | 40.87% | 547.2 |
| Investidores individuais | 27.42% | 367.5 |
Propriedade interna
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, mantêm uma porcentagem menor de ações, refletindo uma tendência comum em grandes empresas de capital aberto.
| Nome | Posição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Dirk van de put | CEO | 0.45 | 0.03% |
| Lucia A. Rodriguez | Marketing global de SVP | 0.12 | 0.01% |
| Outros executivos | Vários | 0.30 | 0.02% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Mondelez International reflete uma presença estável no mercado, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 124 bilhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em 30 de setembro de 2024) | $70.20 |
| Capitalização de mercado | US $ 124 bilhões |
| 52 semanas de altura | $75.00 |
| 52 semanas baixo | $60.50 |
| Rendimento de dividendos | 2.20% |
Desenvolvimentos recentes em propriedade
Mondelez viu um aumento gradual da propriedade institucional, que agora representa uma parcela significativa do total de ações em circulação. Relatórios recentes indicam que os investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente 63% da empresa, o que reflete a confiança na estratégia de crescimento e na posição de mercado de Mondelez.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da Mondelez International, Inc. é caracterizada por uma mistura diversificada de investidores institucionais e individuais, com grandes empresas de investimento tendo participações significativas. O desempenho e a direção estratégica da empresa continuam a atrair interesse institucional, contribuindo para sua estabilidade geral do mercado.
Declaração de missão da Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Empresa Overview
A Mondelez International, Inc. é líder global na indústria de lanches, com um portfólio diversificado que inclui marcas conhecidas como Oreo, Cadbury e Toblerone. A empresa opera em mais de 150 países e está comprometida em fornecer deliciosos lanches sustentáveis e responsáveis.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da Mondelez International é capacitar as pessoas a fazer um lanche, oferecendo o lanche certo, pelo momento certo, fez o caminho certo. Isso reflete seu compromisso com a sustentabilidade e a saúde, enfatizando seu foco no fornecimento responsável e reduzindo seu impacto ambiental.
Desempenho financeiro Overview
A Mondelez International relatou receitas líquidas de US $ 9,2 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 1,9% em comparação com o mesmo período em 2023. O crescimento foi apoiado por preços líquidos mais altos e volume/mix favorável, embora parcialmente deslocado por tradução desfavorável da moeda e O impacto de desinvestir seus negócios de chicletes desenvolvidos.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 9.204 milhões | US $ 9.029 milhões | US $ 175 milhões | 1.9% |
| Receita operacional | US $ 1.153 milhões | US $ 1.379 milhões | (US $ 226 milhões) | (16.4%) |
| Ganhos líquidos atribuíveis a Mondelēz | US $ 853 milhões | US $ 984 milhões | (US $ 131 milhões) | (13.3%) |
| EPS diluído | $0.63 | $0.72 | ($0.09) | (12.5%) |
Iniciativas estratégicas
A Mondelez tem se concentrado em várias iniciativas estratégicas para se alinhar com sua missão. Estes incluem:
- Implementando práticas de sustentabilidade em sua cadeia de suprimentos.
- Ofertas inovadoras de produtos para atender às mudanças de preferências do consumidor.
- Aumentar a eficiência operacional por meio de programas de economia de custos, como o Simplify, para crescer.
- Investir em marketing e envolvimento do consumidor para fortalecer a lealdade à marca.
Posição de mercado e potencial de crescimento
A Mondelez continua a alavancar seu forte portfólio de marcas e presença global para capturar oportunidades de mercado. A receita líquida orgânica da empresa aumentou 5,4%, para US $ 9,3 bilhões no terceiro trimestre de 2024, indicando demanda robusta por seus produtos, apesar dos desafios do mercado.
Conclusão sobre perspectiva financeira
Olhando para o futuro, a Mondelez International visa alcançar um crescimento sustentável, aderindo à sua declaração de missão e focando em seus principais valores de qualidade, integridade e sustentabilidade. A empresa está otimista sobre sua capacidade de navegar nas flutuações do mercado e manter uma forte posição competitiva.
Como funciona a Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Negócios Overview
A Mondelez International, Inc. (MDLZ) é uma empresa líder global de lanches que opera em vários segmentos, incluindo biscoitos, chocolate, chiclete, doces e bebidas em pó. A empresa se concentra no desenvolvimento e marketing de marcas conhecidas como Oreo, Cadbury, Toblerone e Trident.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Mondelez informou:
- Receitas líquidas de US $ 9.204 milhões, um aumento de US $ 175 milhões (1,9%) em comparação com o mesmo trimestre de 2023.
- Receita operacional de US $ 1.153 milhões, uma queda de US $ 226 milhões (16,4%) em relação ao ano anterior.
- Ganhos líquidos atribuíveis a Mondelez de US $ 853 milhões, queda de US $ 131 milhões (13,3%) ano a ano.
- Ganhos diluídos por ação (EPS) de US $ 0,63, uma queda de US $ 0,09 (12,5%) do terceiro trimestre 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dados financeiros foram os seguintes:
- Receitas líquidas de US $ 26.837 milhões, um aumento de US $ 135 milhões (0,5%) em comparação com o mesmo período em 2023.
- Receita operacional de US $ 4.734 milhões, US $ 425 milhões (9,9%) ano a ano.
- Ganhos líquidos atribuíveis a Mondelez de US $ 2.866 milhões, queda de US $ 1.143 milhões (28,5%).
- EPS diluído de US $ 2,12, uma queda de US $ 0,80 (27,4%) em relação aos nove primeiros meses de 2023.
Desempenho do segmento
Mondelez opera em vários segmentos geográficos, incluindo América do Norte, Europa e AMEA (Ásia, Oriente Médio e África). A tabela a seguir resume o desempenho financeiro por segmento para o terceiro trimestre de 2024:
| Região | Receita líquida (em milhões) | Receita operacional do segmento (em milhões) | % Alteração receita líquida | % De renda operacional de mudança |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $2,826 | $918 | (0.7%) | 72.6% |
| Europa | $3,323 | $605 | 7.7% | 22.5% |
| Amea | $1,851 | $335 | 3.4% | 10.9% |
Tendências e estratégias de mercado
Mondelez está focado em várias estratégias de crescimento, incluindo:
- Inovando linhas de produtos para atender às preferências de consumo em mudança.
- Aprimorando as estratégias de marketing digital para aumentar o envolvimento da marca.
- Expandindo a presença em mercados emergentes onde a demanda por lanches está crescendo.
Desafios e riscos
A empresa enfrenta vários desafios, incluindo:
- Flutuações nos preços das commodities que afetam os custos das matérias -primas.
- Os riscos de tradução em moeda devido às suas operações globais.
- Pressões competitivas de entrantes estabelecidos e novos na indústria de lanches.
Desenvolvimentos recentes
Os principais desenvolvimentos recentes incluem:
- A desinvestimento dos negócios de chicletes desenvolvidos, que impactaram as receitas em aproximadamente US $ 174 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
- Implementação de um sistema ERP, incorrendo custos de US $ 29 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Liquidez e recursos de capital
Mondelez mantém uma forte liquidez através de:
- Dinheiro de operações, linhas de crédito rotativas e empréstimos de curto prazo.
- Opções de financiamento de longo prazo para apoiar as necessidades de capital de giro e as despesas de capital.
A empresa navegou com sucesso às suas necessidades de financiamento e continua monitorando sua posição de liquidez diante das incertezas econômicas globais.
Como Mondelez International, Inc. (MDLZ) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Mondelez International gera receita principalmente através da venda de produtos para lanches, que incluem biscoitos, chocolate, gengiva, doces e queijo. A empresa opera sob vários nomes de marcas, como Oreo, Cadbury, Toblerone e Triscuit, visando mercados desenvolvidos e emergentes.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, Mondelez registrou receitas líquidas de US $ 9,204 bilhões no terceiro trimestre, o que reflete um aumento de 1,9% em relação a US $ 9,029 bilhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas atingiram US $ 26,837 bilhões , mostrando um ligeiro aumento de 0,5%, de US $ 26,702 bilhões ano a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 9,204 bilhões | US $ 9,029 bilhões | 1.9% |
| Receita operacional | US $ 1,153 bilhão | US $ 1,379 bilhão | (16.4%) |
| Ganhos líquidos | US $ 853 milhões | US $ 984 milhões | (13.3%) |
| EPS diluído | $0.63 | $0.72 | (12.5%) |
Desempenho do segmento
Mondelez opera em vários segmentos geográficos, incluindo América do Norte, Europa e Ásia, Oriente Médio e África (AMEA). Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral.
| Segmento | Q3 2024 receita líquida | Q3 2023 receita líquida | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 2,826 bilhões | US $ 2,847 bilhões | (0.7%) |
| Europa | US $ 3,323 bilhões | US $ 3,086 bilhões | 7.7% |
| Amea | US $ 1,851 bilhão | US $ 1,791 bilhão | 3.4% |
Dinâmica de preços e volume
O aumento da receita líquida para o terceiro trimestre de 2024 foi impulsionado principalmente por preços líquidos mais altos, que aumentaram 5,9% na América do Norte e 7,6% na Europa, apesar dos efeitos desfavoráveis de volume/mistura. A Companhia implementou ações de preços orientadas por custos em todas as categorias de produtos, impactando significativamente o crescimento da receita.
Gerenciamento de custos
A Mondelez se concentrou na redução de despesas de venda, general e administrativa, que viu uma queda de US $ 389 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior. Isso foi atribuído a menores custos de integração de aquisição e a eliminação de custos relacionados às operações desinvestidas.
Ganhos líquidos e EPS
Os ganhos líquidos nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 2,866 bilhões, uma queda de 28,5%, de US $ 4,009 bilhões no mesmo período em 2023. Os EPs diluídos diminuíram 27,4%, para US $ 2,12 em 2024, de US $ 2,92 em 2023, refletindo desafios como maiores custos prateados e e custos e maiores e em 2024, de US $ 2,92 em 2023, refletindo os desafios mais altos e os custos prateados e maiores e acusações de redução ao valor recuperável.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 2,866 bilhões | US $ 4,009 bilhões | (28.5%) |
| EPS diluído | $2.12 | $2.92 | (27.4%) |
Tendências e desafios de mercado
Em 2024, Mondelez enfrentou vários desafios, incluindo impactos desfavoráveis na tradução em moeda e as consequências de desinvestimentos, o que afetou negativamente o crescimento da receita. A Companhia relatou uma redução nas receitas líquidas de aproximadamente US $ 483 milhões devido à desinvestimento de seus negócios desenvolvidos no mercado.
Conclusão
A estratégia de geração de receita da Mondelez International depende muito de ajustes de preços, gerenciamento de custos e segmentação geográfica. A capacidade da empresa de navegar nos desafios do mercado, ao mesmo tempo em que aproveitar seu portfólio de marcas, é crucial para sustentar seu desempenho financeiro no futuro.
Mondelez International, Inc. (MDLZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mondelez International, Inc. (MDLZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mondelez International, Inc. (MDLZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mondelez International, Inc. (MDLZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.