Mondelez International, Inc. (MDLZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة مونديليز الدولية
شركة Overview
شركة Mondelez International, Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال الوجبات الخفيفة، تأسست في عام 2012 كشركة فرعية من شركة Kraft Foods. وتتخصص الشركة في البسكويت والشوكولاتة والعلكة والحلوى والمشروبات المجففة، مع مجموعة قوية من العلامات التجارية المشهورة بما في ذلك أوريو وكادبوري وتوبليرون وتريدنت.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة مونديليز عن صافي إيرادات بقيمة 9.565 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.6٪ مقارنة بـ 9.319 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 1.746 مليار دولار أمريكي، بزيادة 20.4٪ من 1.450 مليار دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 9.565 مليار دولار | 9.319 مليار دولار | 2.6% |
| الدخل التشغيلي | 1.746 مليار دولار | 1.450 مليار دولار | 20.4% |
| صافي الأرباح | 2.866 مليار دولار | 4.009 مليار دولار | -28.5% |
| ربحية السهم المخففة | $2.12 | $2.92 | -27.4% |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، نفذت شركة مونديليز برنامج "التبسيط من أجل النمو" الذي يهدف إلى تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز الإنتاجية. وقد تكبد البرنامج تكاليف إعادة هيكلة يبلغ مجموعها حوالي 5.4 مليار دولار منذ بدايته، ومن المتوقع استكمال الرسوم المتبقية بحلول نهاية عام 2024.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Mondelez التركيز على توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ وتصفية الاستثمارات الاستراتيجية. وفي عام 2024، باعت الشركة أسهمها المتبقية في JDEP مقابل 2.4 مليار دولار تقريبًا، مما عزز سيولتها وسمحت بإعادة الاستثمار في مجالات الأعمال الأساسية.
العمليات الدولية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي إيرادات مونديليز في قطاع أوروبا بنسبة 7.7٪ إلى 3.323 مليار دولار. حقق قطاع آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا زيادة في الإيرادات بنسبة 3.4% لتصل إلى 1.851 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بارتفاع صافي التسعير والحجم/المزيج المناسب.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Mondelez بإعادة شراء ما يقرب من 17 مليون سهم بمتوسط تكلفة 70.09 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي. لدى الشركة برنامج إعادة شراء أسهم مستمر مع بقاء ما يقرب من 3.2 مليار دولار اعتبارًا من نفس التاريخ.
التوقعات
للمضي قدمًا، تهدف شركة Mondelez إلى الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الوجبات الخفيفة من خلال الابتكار والاستثمارات الإستراتيجية في علاماتها التجارية. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف إلى تعزيز ربحيتها في سوق الوجبات الخفيفة التنافسي.
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2.826 مليار دولار | 918 مليون دولار |
| أوروبا | 3.323 مليار دولار | 605 مليون دولار |
| AMEA | 1.851 مليار دولار | 335 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Mondelez International التنقل في مشهد السوق الديناميكي مع التركيز على الابتكار وكفاءة التكلفة ومبادرات النمو الاستراتيجي، مما يضع نفسها في مكانة لتحقيق النجاح على المدى الطويل في صناعة الوجبات الخفيفة العالمية.
من يملك شركة Mondelez International, Inc. (MDLZ)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Mondelez International, Inc. (MDLZ) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات الاستثمار الكبرى.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.42% | 112.4 |
| شركة بلاك روك | 7.65% | 102.1 |
| شركة ستيت ستريت | 4.52% | 60.5 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 3.98% | 53.5 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.56% | 47.8 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.87% | 547.2 |
| المستثمرون الأفراد | 27.42% | 367.5 |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، نسبة مئوية أقل من الأسهم، مما يعكس الاتجاه الشائع في الشركات الكبيرة المتداولة علنًا.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديرك فان دي بوت | المدير التنفيذي | 0.45 | 0.03% |
| لوسيا أ. رودريجيز | نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي | 0.12 | 0.01% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 0.30 | 0.02% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء أسهم Mondelez International حضورًا مستقرًا في السوق، حيث تبلغ القيمة السوقية حوالي 124 مليار دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $70.20 |
| القيمة السوقية | 124 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $75.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $60.50 |
| عائد الأرباح | 2.20% |
التطورات الأخيرة في الملكية
وقد شهدت مونديليز زيادة تدريجية في الملكية المؤسسية، والتي تمثل الآن جزءًا كبيرًا من إجمالي الأسهم القائمة. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين يمتلكون بشكل جماعي ما يقرب من 63% من الشركة، مما يعكس الثقة في استراتيجية النمو التي تنتهجها شركة مونديليز ومكانتها في السوق.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Mondelez International, Inc. بمزيج متنوع من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث تمتلك شركات الاستثمار الكبرى حصصًا كبيرة. يستمر أداء الشركة وتوجهها الاستراتيجي في جذب الاهتمام المؤسسي، مما يساهم في استقرار السوق بشكل عام.
بيان مهمة شركة Mondelez International, Inc. (MDLZ).
شركة Overview
تعد شركة Mondelez International, Inc. شركة رائدة عالميًا في صناعة الوجبات الخفيفة، مع مجموعة متنوعة تشمل علامات تجارية مشهورة مثل Oreo وCadbury وToblerone. تعمل الشركة في أكثر من 150 دولة وتلتزم بتقديم وجبات خفيفة لذيذة مستدامة ومسؤولة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Mondelez International في تمكين الأشخاص من تناول الوجبات الخفيفة بشكل صحيح من خلال تقديم الوجبة الخفيفة المناسبة، في الوقت المناسب، بالطريقة الصحيحة. وهذا يعكس التزامهم بالاستدامة والصحة، مع التركيز على المصادر المسؤولة وتقليل تأثيرها البيئي.
الأداء المالي Overview
أعلنت شركة Mondelez International عن صافي إيرادات بقيمة 9.2 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 1.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان النمو مدعومًا بارتفاع صافي التسعير والحجم/المزيج المناسب، على الرغم من تعويضه جزئيًا من خلال ترجمة العملات غير المواتية والتقلبات. تأثير تجريد أعمالهم من العلكة في السوق المتقدمة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 9,204 مليون دولار | 9,029 مليون دولار | 175 مليون دولار | 1.9% |
| الدخل التشغيلي | 1,153 مليون دولار | 1,379 مليون دولار | (226 مليون دولار) | (16.4%) |
| صافي الأرباح العائدة إلى Mondelēz | 853 مليون دولار | 984 مليون دولار | (131 مليون دولار) | (13.3%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.63 | $0.72 | ($0.09) | (12.5%) |
المبادرات الاستراتيجية
تركز شركة Mondelez على العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تتماشى مع مهمتها. وتشمل هذه:
- تنفيذ ممارسات الاستدامة عبر سلسلة التوريد الخاصة بها.
- ابتكار عروض المنتجات لتلبية تفضيلات المستهلك المتغيرة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال برامج توفير التكاليف مثل Simplify to Grow.
- الاستثمار في التسويق وإشراك المستهلكين لتعزيز الولاء للعلامة التجارية.
موقف السوق وإمكانات النمو
تواصل Mondelez الاستفادة من محفظة علاماتها التجارية القوية وحضورها العالمي لاغتنام فرص السوق. ارتفع صافي الإيرادات العضوية للشركة بنسبة 5.4% ليصل إلى 9.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى الطلب القوي على منتجاتها على الرغم من تحديات السوق.
استنتاج بشأن التوقعات المالية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Mondelez International إلى تحقيق النمو المستدام من خلال الالتزام ببيان مهمتها والتركيز على قيمها الأساسية المتمثلة في الجودة والنزاهة والاستدامة. وتشعر الشركة بالتفاؤل بشأن قدرتها على التغلب على تقلبات السوق والحفاظ على مركز تنافسي قوي.
كيف تعمل شركة Mondelez International, Inc. (MDLZ).
عمل Overview
Mondelez International, Inc. (MDLZ) هي شركة عالمية رائدة للوجبات الخفيفة تعمل في قطاعات مختلفة بما في ذلك البسكويت والشوكولاتة والعلكة والحلوى والمشروبات المجففة. تركز الشركة على تطوير وتسويق العلامات التجارية المعروفة مثل أوريو، كادبوري، توبليرون، وتريدنت.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت مونديليز:
- صافي الإيرادات 9,204 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 175 مليون دولار أمريكي (1.9%) مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
- بلغ الدخل التشغيلي 1,153 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 226 مليون دولار أمريكي (16.4%) عن العام السابق.
- بلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى "مونديليز" 853 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 131 مليون دولار أمريكي (13.3%) على أساس سنوي.
- ربحية السهم المخففة (EPS) تبلغ 0.63 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 0.09 دولارًا أمريكيًا (12.5٪) عن الربع الثالث من عام 2023.
وكانت البيانات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- بلغ صافي الإيرادات 26,837 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 135 مليون دولار أمريكي (0.5%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
- بلغ الدخل التشغيلي 4,734 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 425 مليون دولار أمريكي (9.9%) على أساس سنوي.
- بلغ صافي الأرباح العائدة إلى مونديليز 2,866 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 1,143 مليون دولار (28.5%).
- ربحية السهم المخففة بقيمة 2.12 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 0.80 دولار أمريكي (27.4٪) عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
أداء القطاع
تعمل شركة Mondelez في العديد من القطاعات الجغرافية، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة AMEA (آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا). يلخص الجدول التالي الأداء المالي حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالملايين) | الدخل التشغيلي القطاعي (بالملايين) | % التغير في صافي الإيرادات | ٪ تغيير الدخل التشغيلي |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $2,826 | $918 | (0.7%) | 72.6% |
| أوروبا | $3,323 | $605 | 7.7% | 22.5% |
| AMEA | $1,851 | $335 | 3.4% | 10.9% |
اتجاهات واستراتيجيات السوق
تركز مونديليز على العديد من استراتيجيات النمو، بما في ذلك:
- ابتكار خطوط الإنتاج لتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة.
- تعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي لزيادة مشاركة العلامة التجارية.
- توسيع التواجد في الأسواق الناشئة حيث يتزايد الطلب على الوجبات الخفيفة.
التحديات والمخاطر
تواجه الشركة تحديات مختلفة، منها:
- التقلبات في أسعار السلع الأساسية تؤثر على تكاليف المواد الخام.
- مخاطر ترجمة العملات بسبب عملياتها العالمية.
- الضغوط التنافسية من الداخلين الجدد والراسخين في صناعة الوجبات الخفيفة.
التطورات الأخيرة
وتشمل التطورات الأخيرة الرئيسية ما يلي:
- التجريد من أعمال العلكة في السوق المتقدمة، مما أثر على الإيرادات بنحو 174 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بتكاليف قدرها 29 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
السيولة وموارد رأس المال
تحافظ شركة مونديليز على سيولة قوية من خلال:
- النقد من العمليات والتسهيلات الائتمانية المتجددة والقروض قصيرة الأجل.
- خيارات التمويل طويلة الأجل لدعم احتياجات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.
وقد نجحت الشركة في تلبية احتياجاتها التمويلية وتواصل مراقبة وضع السيولة لديها في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
كيف تجني شركة Mondelez International, Inc. (MDLZ) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Mondelez International إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجات الوجبات الخفيفة، والتي تشمل البسكويت والشوكولاتة والعلكة والحلوى والجبن. تعمل الشركة تحت أسماء تجارية مختلفة مثل أوريو، كادبوري، توبليرون، وتريسكيت، وتستهدف الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مونديليز عن إيرادات صافية قدرها 9.204 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 1.9٪ من 9.029 مليار دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 26.837 مليار دولار أمريكي ، مما يدل على زيادة طفيفة بنسبة 0.5٪ من 26.702 مليار دولار على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 9.204 مليار دولار | 9.029 مليار دولار | 1.9% |
| الدخل التشغيلي | 1.153 مليار دولار | 1.379 مليار دولار | (16.4%) |
| صافي الأرباح | 853 مليون دولار | 984 مليون دولار | (13.3%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.63 | $0.72 | (12.5%) |
أداء القطاع
تعمل شركة Mondelez في قطاعات جغرافية متعددة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (AMEA). يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي الإيرادات | الربع الثالث 2023 صافي الإيرادات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2.826 مليار دولار | 2.847 مليار دولار | (0.7%) |
| أوروبا | 3.323 مليار دولار | 3.086 مليار دولار | 7.7% |
| AMEA | 1.851 مليار دولار | 1.791 مليار دولار | 3.4% |
التسعير وديناميكيات الحجم
كانت الزيادة في صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صافي التسعير، الذي ارتفع بنسبة 5.9% في أمريكا الشمالية و7.6% في أوروبا، على الرغم من التأثيرات غير المواتية للحجم/المزيج. نفذت الشركة إجراءات تسعير تعتمد على التكلفة في جميع فئات المنتجات، مما أثر بشكل كبير على نمو الإيرادات.
إدارة التكاليف
ركزت شركة Mondelez على خفض نفقات البيع والعمومية والإدارية، والتي شهدت انخفاضًا قدره 389 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. ويعزى ذلك إلى انخفاض تكاليف تكامل الاستحواذ وإلغاء التكاليف المتعلقة بالعمليات المستبعدة.
صافي الأرباح وربحية السهم
بلغ صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2.866 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 28.5% من 4.009 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وانخفضت ربحية السهم المخففة بنسبة 27.4% إلى 2.12 دولار أمريكي في عام 2024 من 2.92 دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس تحديات مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام و رسوم ضعف.
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | 2.866 مليار دولار | 4.009 مليار دولار | (28.5%) |
| ربحية السهم المخففة | $2.12 | $2.92 | (27.4%) |
اتجاهات السوق والتحديات
في عام 2024، واجهت شركة مونديليز العديد من التحديات، بما في ذلك التأثيرات غير المواتية لترجمة العملة وتداعيات عمليات التصفية، مما أثر سلبًا على نمو الإيرادات. أعلنت الشركة عن انخفاض في صافي إيراداتها بحوالي 483 مليون دولار بسبب تجريد أعمالها من العلكة في السوق المتقدمة.
خاتمة
تعتمد استراتيجية توليد الإيرادات لشركة Mondelez International بشكل كبير على تعديلات الأسعار، وإدارة التكاليف، والتجزئة الجغرافية. تعد قدرة الشركة على التغلب على تحديات السوق مع الاستفادة من محفظة علاماتها التجارية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على أدائها المالي في المستقبل.
Mondelez International, Inc. (MDLZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mondelez International, Inc. (MDLZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mondelez International, Inc. (MDLZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mondelez International, Inc. (MDLZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.