N-able, Inc. (NABL) Bundle
Una breve historia de N-cap.
N-ALT, Inc. se ha establecido como un jugador clave en el sector de la tecnología, particularmente en el proporcionar soluciones de software basadas en la nube para proveedores de servicios administrados (MSP). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un crecimiento significativo tanto en los ingresos como en la base de clientes.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, N-capear generó ingresos totales de $ 116.4 millones, un aumento de 8.3% en comparación con $ 107.6 millones Para el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $114,998 | $105,208 | $9,790 |
| Otros ingresos | $1,444 | $2,359 | ($915) |
| Ingresos totales | $116,442 | $107,567 | $8,875 |
Los ingresos por suscripción de la Compañía representaron 98.8% de ingresos totales en el tercer trimestre de 2024, destacando su sólido modelo de negocio centrado en las fuentes de ingresos recurrentes.
Crecimiento de los clientes
A partir del 30 de septiembre de 2024, N -able sirvió aproximadamente 25,000 clientes, con 2,275 socios de MSP Generación de ingresos recurrentes anuales (ARR) superiores a $ 50,000, marcando un aumento de 2,134 Socios de MSP en el año anterior, que representa una tasa de crecimiento de 6.6%.
Métricas de rentabilidad
El ingreso neto de N-Cable para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 10.8 millones, en comparación con $ 6.0 millones en el mismo trimestre de 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por mayores ingresos y mejores eficiencias operativas. El EBITDA ajustado para el mismo período fue $ 44.8 millones, reflejando un margen de 38.5%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $10,757 | $6,013 |
| Ebitda ajustado (en miles) | $44,832 | $36,552 |
| Margen EBITDA ajustado | 38.5% | 34.0% |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 19.9 millones, que representa un aumento de $ 17.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se atribuye al aumento de los costos relacionados con la infraestructura de la nube pública y las tarifas de alojamiento.
| Categoría de costos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $19,900 | $17,356 | $2,544 |
| Ventas y marketing | $32,294 | $33,660 | ($1,366) |
| Investigación y desarrollo | $22,995 | $19,752 | $3,243 |
| General y administrativo | $17,330 | $18,438 | ($1,108) |
Deuda y liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, N-entre tenía préstamos totales de $ 333.6 millones, con una tasa de interés promedio ponderada anual de 8.07%. La compañía mantiene una fuerte liquidez, con efectivo y equivalentes de efectivo por un total $ 174.4 millones.
La siguiente tabla resume los pagos principales mínimos futuros bajo el Acuerdo de crédito al 30 de septiembre de 2024:
| Año | Pagos mínimos principales (en miles) |
|---|---|
| 2024 | $875 |
| 2025 | $3,500 |
| 2026 | $3,500 |
| 2027 | $3,500 |
| 2028 | $328,125 |
| Total | $339,500 |
A Who posee N-Ale, Inc. (NABL)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, N-Ale, Inc. (NABL) tiene un total de 185,747,109 acciones comunes emitidas y en circulación. La propiedad de la Compañía está en manos principalmente por los inversores institucionales y el público luego de su spin-off de SolarWinds Corporation el 19 de julio de 2021.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de N-CLE, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Accionista | Tipo de propiedad | Número de acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 22,000,000 | 11.85% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 19,500,000 | 10.49% |
| Grupo de gestión de Wellington | Inversor institucional | 15,000,000 | 8.06% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Inversor institucional | 14,000,000 | 7.52% |
| Otros accionistas públicos | Público | 115,247,109 | 61.08% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de N-Cable era de aproximadamente $ 15.50 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.88 mil millones. La acción ha mostrado volatilidad después de la OPO, con un máximo de 52 semanas de $ 18.00 y un mínimo de $ 12.00.
Financiero Overview
For the three months ended September 30, 2024, N-able reported total revenue of $116.4 million, which is an increase from $107.6 million for the same period in 2023. The company's net income for the same period was $10.8 million, up from $6.0 million año tras año.
Desarrollos recientes
N-CLA continúa aumentando su base de clientes y asociaciones. As of September 30, 2024, the company had approximately 25,000 customers and 2,275 managed service provider (MSP) partners, with a notable increase in annualized recurring revenue (ARR) from these partners.
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, N -able tenía préstamos totales de $ 333.6 millones bajo sus facilidades de crédito. La Compañía tiene un préstamo a plazo con una fecha de vencimiento en julio de 2028 y una línea de crédito giratorio que proporciona flexibilidad financiera adicional.
Posición de mercado
N-ELE opera en un panorama competitivo dentro del sector de gestión de TI, principalmente atendiendo a empresas pequeñas a medianas (PYME). La compañía se ha posicionado como líder en proporcionar soluciones para proveedores de servicios administrados.
Conclusión
The ownership of N-able, Inc. is characterized by substantial institutional investment, a growing customer base, and a solid financial performance trajectory, reflecting its ongoing strategic initiatives within the IT services market.
Declaración de misión de N-Cable, Inc. (NABL)
Declaración de misión Overview
N-ALIT, Inc. tiene como objetivo capacitar a los proveedores de servicios administrados (MSP) entregando soluciones de software integrales que mejoren su capacidad para administrar y asegurar entornos de TI para sus clientes. La misión de la compañía se centra en proporcionar herramientas innovadoras que racionalizan las operaciones, mejoran la seguridad e impulsan el crecimiento del negocio.
Base de clientes y red de socios
A partir del 30 de septiembre de 2024, N-CLA sirve aproximadamente 25,000 clientes a nivel mundial. La compañía ha establecido una red de 2,275 socios de MSP con ingresos recurrentes anuales (ARR) superiores a $ 50,000, lo que refleja un crecimiento de 6.6% en comparación con el año anterior.
| Métrico | Valor (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Total de clientes | 25,000 |
| MSP Partners (ARR> $ 50,000) | 2,275 |
| Crecimiento en socios de MSP (interanual) | 6.6% |
| Porcentaje de ARR total de MSP Partners | 57% |
Desempeño financiero
N-sable informó ingresos totales de $ 116.4 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 107.6 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento de 8.3%. Ingresos de suscripción constituidos 98.8% de ingresos totales en el tercer trimestre de 2024, arriba de 97.8% en el tercer trimestre 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 116.4 millones | $ 107.6 millones | +8.3% |
| Ingresos por suscripción | $ 114.998 millones | $ 105.208 millones | +9.3% |
| Otros ingresos | $ 1.444 millones | $ 2.359 millones | -38.8% |
Métricas de rentabilidad
El ingreso operativo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 23.9 millones, un aumento de $ 18.4 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para el mismo período fue $ 10.8 millones, en comparación con $ 6.0 millones en el año anterior.
| Métrica de rentabilidad | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 23.9 millones | $ 18.4 millones |
| Lngresos netos | $ 10.8 millones | $ 6.0 millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, N-en efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a $ 174.4 millones. La empresa generó $ 53.5 millones in net cash from operating activities during the nine months ended September 30, 2024.
| Métrico de flujo de caja | Valor (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 174.4 millones |
| Efectivo neto de actividades operativas (9m 2024) | $ 53.5 millones |
Deuda y obligaciones financieras
La deuda total de N-Cable al 30 de septiembre de 2024 fue $ 333.6 millones, con una instalación de préstamo a plazo de $ 339.5 millones a una tasa de interés efectiva de 8.07%.
| Métrico de deuda | Valor (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Deuda total | $ 333.6 millones |
| Instalación de préstamos a plazo | $ 339.5 millones |
| Tasa de interés efectiva | 8.07% |
How N-able, Inc. (NABL) Works
Modelo de negocio
N-able, Inc. operates primarily as a software provider for Managed Service Providers (MSPs), offering solutions that help these partners manage and secure IT environments for small and medium-sized enterprises (SMEs). Al 30 de septiembre de 2024, N-Cable tenía aproximadamente 25,000 clientes y 2,275 socios MSP, con un ingreso recurrente anualizado (ARR) superior a $ 50,000 para cada socio, marcando un aumento del 6.6% respecto al año anterior.
Desempeño financiero
Para los tres meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, N-Cable reportó ingresos totales de $ 116.4 millones, frente a $ 107.6 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos fue el siguiente:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | 115.0 | 105.2 |
| Otros ingresos | 1.4 | 2.4 |
| Ingresos totales | 116.4 | 107.6 |
For the nine months ending September 30, 2024, total revenue was $349.6 million compared to $313.5 million for the same period in 2023.
Métricas de rentabilidad
El ingreso operativo de N-Cable para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 23.9 millones, en comparación con $ 18.4 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para el mismo período aumentó a $ 10.8 millones de $ 6.0 millones año tras año. Las métricas clave de rentabilidad son las siguientes:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos ($ millones) | 23.9 | 18.4 |
| Ingresos netos ($ millones) | 10.8 | 6.0 |
| EBITDA ajustado ($ millones) | 44.8 | 36.6 |
La tasa anual de retención de ingresos netos basados en dólares para productos de suscripción fue de aproximadamente el 105% para los siguientes doce meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Gastos Overview
N-Eable ha mantenido un enfoque en controlar los gastos operativos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 72.6 millones, con costos significativos que se describen a continuación:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | 32.3 | 33.7 |
| Investigación y desarrollo | 23.0 | 19.8 |
| General y administrativo | 17.3 | 18.4 |
| Gastos operativos totales | 72.6 | 71.9 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, N-CANTE generó efectivo neto a partir de actividades operativas de $ 53.5 millones, una ligera disminución de $ 58.9 millones en el año anterior. Key cash flow components are as follows:
| Tipo de flujo de caja | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | 27.7 | 14.1 |
| Depreciación y amortización | 17.8 | 16.1 |
| Gasto de compensación basado en acciones | 34.9 | 32.9 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 53.5 | 58.9 |
Deuda y liquidez
As of September 30, 2024, N-able's cash and cash equivalents totaled $174.4 million, with $167.1 million held internationally. La deuda pendiente de la Compañía incluyó un préstamo a plazo con una tasa de interés efectiva de 8.07%. La siguiente tabla resume los pagos principales mínimos futuros bajo el Acuerdo de crédito:
| Año | Pago ($ millones) |
|---|---|
| 2024 | 0.875 |
| 2025 | 3.5 |
| 2026 | 3.5 |
| 2027 | 3.5 |
| 2028 | 328.125 |
| Pagos principales mínimos totales | 339.5 |
Capital accionista
El capital total de los accionistas de N-Cable al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 764.9 millones, un aumento de $ 711.4 millones a fines de 2023.
Presencia en el mercado
Las fuentes de ingresos de N-Cable son geográficamente diversas, y Estados Unidos contribuyó con aproximadamente el 47.8% de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, seguido por el Reino Unido al 10.5%.
Cómo N-Aable, Inc. (NABL) gana dinero
Desglose de ingresos
N-able, Inc. primarily generates revenue through subscription services, which accounted for 98.4% de ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los ingresos totales para este período fueron aproximadamente $ 349.6 millones, un aumento de 11.5% en comparación con el mismo período en 2023.
| Tipo de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $343,928,000 | $306,005,000 | $37,923,000 |
| Otros ingresos | $5,710,000 | $7,460,000 | ($1,750,000) |
| Ingresos totales | $349,638,000 | $313,465,000 | $36,173,000 |
Distribución de ingresos geográficos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos por geografía fue la siguiente:
| Área geográfica | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|
| Estados Unidos | 47.8% |
| Reino Unido | 10.5% |
| Otros países | 41.7% |
Subscription Revenue Growth
The increase in subscription revenue of $ 37.9 millones o 12.4% se atribuye al crecimiento de las ventas de protección de datos, seguridad y soluciones de monitoreo y gestión remota.
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
A partir del 30 de septiembre de 2024, N -able tenía aproximadamente 25,000 clientes y 2,275 socios de MSP con ingresos recurrentes anuales (ARR) superiores a $ 50,000, que representan un 6.6% Aumento de 2023.
Costo de ingresos
El costo total de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 57.4 millones, reflejando un aumento de 13.4% del año anterior.
| Tipo de costo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $55,975,000 | $49,205,000 | $6,770,000 |
| Amortización de tecnologías adquiridas | $1,386,000 | $1,382,000 | $4,000 |
| Costo total de ingresos | $57,361,000 | $50,587,000 | $6,774,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 225.9 millones, arriba de $ 214.4 millones en 2023.
| Tipo de gasto | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $100,960,000 | $101,112,000 | ($152,000) |
| Investigación y desarrollo | $67,468,000 | $58,796,000 | $8,672,000 |
| General y administrativo | $57,427,000 | $53,877,000 | $3,550,000 |
| Gastos operativos totales | $225,899,000 | $214,370,000 | $11,529,000 |
Métricas de rentabilidad
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, N -able informó:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $23,908,000 | $18,350,000 |
| Lngresos netos | $10,757,000 | $6,013,000 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.06 | $0.03 |
Flujo de fondos
Los flujos de efectivo de las operaciones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 22.0 millones, abajo de $ 27.5 millones en 2023.
Reconocimiento de ingresos futuros
A partir del 30 de septiembre de 2024, N-Eable espera reconocer los siguientes montos relacionados con las obligaciones de desempeño restantes:
| Período | Reconocimiento de ingresos esperado |
|---|---|
| Menos de 1 año | $119,801,000 |
| 1-3 años | $73,602,000 |
| Más de 3 años | $0 |
| Total | $193,403,000 |
N-able, Inc. (NABL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- N-able, Inc. (NABL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of N-able, Inc. (NABL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View N-able, Inc. (NABL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.