N-able, Inc. (NABL) Bundle
Uma breve história de N -Bable
A N-Atable, Inc. se estabeleceu como um participante importante no setor de tecnologia, particularmente no fornecimento de soluções de software baseadas em nuvem para provedores de serviços gerenciados (MSPs). Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um crescimento significativo na receita e na base de clientes.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, receita total gerada por N-- US $ 116,4 milhões, um aumento de 8.3% comparado com US $ 107,6 milhões Pelo mesmo período em 2023. A quebra das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Receita de assinatura | $114,998 | $105,208 | $9,790 |
| Outra receita | $1,444 | $2,359 | ($915) |
| Receita total | $116,442 | $107,567 | $8,875 |
A receita de assinatura da empresa foi responsável por 98.8% da receita total no terceiro trimestre de 2024, destacando seu modelo de negócios robusto focado em fluxos de receita recorrentes.
Crescimento do cliente
Em 30 de setembro de 2024, o N--serviu aproximadamente 25.000 clientes, com 2.275 MSP Partners gerando receita recorrente anualizada (ARR) acima de US $ 50.000, marcando um aumento de 2,134 MSP Partners no ano anterior, que representa uma taxa de crescimento de 6.6%.
Métricas de rentabilidade
O lucro líquido da N-Cable nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 10,8 milhões, comparado com US $ 6,0 milhões No mesmo trimestre de 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por receitas mais altas e eficiências operacionais aprimoradas. O EBITDA ajustado para o mesmo período foi US $ 44,8 milhões, refletindo uma margem de 38.5%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $10,757 | $6,013 |
| Ebitda ajustada (em milhares) | $44,832 | $36,552 |
| Margem EBITDA ajustada | 38.5% | 34.0% |
Estrutura de custos
O custo total da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 19,9 milhões, que representa um aumento de US $ 17,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento é atribuído ao aumento dos custos relacionados à infraestrutura de nuvem pública e às taxas de hospedagem.
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $19,900 | $17,356 | $2,544 |
| Vendas e marketing | $32,294 | $33,660 | ($1,366) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $22,995 | $19,752 | $3,243 |
| Geral e Administrativo | $17,330 | $18,438 | ($1,108) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a N--tinha empréstimos totais de US $ 333,6 milhões, com uma taxa de juros com média ponderada anual de 8.07%. A empresa mantém uma forte liquidez, com caixa e equivalentes de caixa totalizando US $ 174,4 milhões.
A tabela a seguir resume os futuros pagamentos mínimos principais sob o contrato de crédito em 30 de setembro de 2024:
| Ano | Pagamentos principais mínimos (em milhares) |
|---|---|
| 2024 | $875 |
| 2025 | $3,500 |
| 2026 | $3,500 |
| 2027 | $3,500 |
| 2028 | $328,125 |
| Total | $339,500 |
Um dono da N -Bable, Inc. (nabl)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a N-Guable, Inc. (NABL) possui um total de 185.747.109 ações ordinárias emitidas e pendentes. A propriedade da empresa é mantida principalmente por investidores institucionais e o público após o seu spin-off da Solarwinds Corporation em 19 de julho de 2021.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da N-Guy, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Tipo de propriedade | Número de ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 22,000,000 | 11.85% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 19,500,000 | 10.49% |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | Investidor institucional | 15,000,000 | 8.06% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Investidor institucional | 14,000,000 | 7.52% |
| Outros acionistas públicos | Público | 115,247,109 | 61.08% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da N-Cable era de aproximadamente US $ 15,50 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,88 bilhões. O estoque mostrou a volatilidade pós-IPO, com uma alta de 52 semanas de US $ 18,00 e uma baixa de US $ 12,00.
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a N--N--relatou receita total de US $ 116,4 milhões, o que é um aumento de US $ 107,6 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 10,8 milhões, contra US $ 6,0 milhões ano a ano.
Desenvolvimentos recentes
A N--é continua a aumentar sua base de clientes e parcerias. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía aproximadamente 25.000 clientes e 2.275 parceiros de provedor de serviços gerenciados (MSP), com um aumento notável na receita recorrente anualizada (ARR) desses parceiros.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a N-Cable tinha empréstimos totais de US $ 333,6 milhões em suas linhas de crédito. A empresa tem um empréstimo a prazo com uma data de vencimento em julho de 2028 e uma linha de crédito rotativa que fornece flexibilidade financeira adicional.
Posição de mercado
O N--opera em um cenário competitivo no setor de gerenciamento de TI, atendendo principalmente a pequenas e médias empresas (PMEs). A empresa se posicionou como líder no fornecimento de soluções para prestadores de serviços gerenciados.
Conclusão
A propriedade da N-abable, Inc. é caracterizada por investimentos institucionais substanciais, uma crescente base de clientes e uma sólida trajetória de desempenho financeiro, refletindo suas iniciativas estratégicas em andamento no mercado de serviços de TI.
N--CABLE, Inc. (NABL) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A N-Eable, Inc. visa capacitar os provedores de serviços gerenciados (MSPs), fornecendo soluções abrangentes de software que aprimoram sua capacidade de gerenciar e proteger ambientes de TI para seus clientes. A missão da empresa se concentra em fornecer ferramentas inovadoras que otimizam as operações, melhoram a segurança e impulsionam o crescimento dos negócios.
Base de clientes e rede de parceiros
Em 30 de setembro de 2024, a N--serve aproximadamente 25.000 clientes globalmente. A empresa estabeleceu uma rede de 2.275 MSP Partners com receita recorrente anualizada (ARR) superior a US $ 50.000, refletindo um crescimento de 6.6% comparado ao ano anterior.
| Métrica | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Total de clientes | 25,000 |
| MSP Partners (ARR> $ 50.000) | 2,275 |
| Crescimento em parceiros MSP (YOY) | 6.6% |
| Porcentagem de ARR total dos parceiros do MSP | 57% |
Desempenho financeiro
Receita total relatada por N-- US $ 116,4 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 107,6 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um aumento de 8.3%. Receita de assinatura constituída 98.8% de receita total no terceiro trimestre de 2024, acima de 97.8% No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança Yoy |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 116,4 milhões | US $ 107,6 milhões | +8.3% |
| Receita de assinatura | US $ 114,998 milhões | US $ 105,208 milhões | +9.3% |
| Outra receita | US $ 1,444 milhão | US $ 2,359 milhões | -38.8% |
Métricas de rentabilidade
A renda operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 23,9 milhões, um aumento de US $ 18,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 10,8 milhões, comparado com US $ 6,0 milhões no ano anterior.
| Métrica de rentabilidade | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 23,9 milhões | US $ 18,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 10,8 milhões | US $ 6,0 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, N--Caixa relatada e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 174,4 milhões. A empresa gerou US $ 53,5 milhões Em caixa líquido de atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica do fluxo de caixa | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 174,4 milhões |
| Caixa líquida de atividades operacionais (9m 2024) | US $ 53,5 milhões |
Dívida e obrigações financeiras
A dívida total da N-Guable em 30 de setembro de 2024 foi US $ 333,6 milhões, com uma linha de empréstimo a prazo de US $ 339,5 milhões a uma taxa de juros efetiva de 8.07%.
| Métrica de dívida | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Dívida total | US $ 333,6 milhões |
| Linha de empréstimo a prazo | US $ 339,5 milhões |
| Taxa de juros efetiva | 8.07% |
Como funciona a N-Eable, Inc. (NABL)
Modelo de negócios
A N-Eable, Inc. opera principalmente como um provedor de software para provedores de serviços gerenciados (MSPs), oferecendo soluções que ajudam esses parceiros a gerenciar e proteger ambientes de TI para pequenas e médias empresas (PMEs). Em 30 de setembro de 2024, a N-Cable tinha aproximadamente 25.000 clientes e 2.275 parceiros de MSP, com uma receita recorrente anualizada (ARR) superior a US $ 50.000 para cada parceiro, marcando um aumento de 6,6% em relação ao ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a N--N--relatou receita total de US $ 116,4 milhões, acima dos US $ 107,6 milhões no mesmo período de 2023. O colapso da receita foi o seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | 115.0 | 105.2 |
| Outra receita | 1.4 | 2.4 |
| Receita total | 116.4 | 107.6 |
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 349,6 milhões em comparação com US $ 313,5 milhões no mesmo período em 2023.
Métricas de rentabilidade
A receita operacional da N-Guable para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 23,9 milhões, em comparação com US $ 18,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido para o mesmo período aumentou para US $ 10,8 milhões, de US $ 6,0 milhões ano a ano. As principais métricas de lucratividade são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Renda operacional (US $ milhões) | 23.9 | 18.4 |
| Lucro líquido (US $ milhões) | 10.8 | 6.0 |
| Ebitda ajustada (US $ milhões) | 44.8 | 36.6 |
A taxa anual de retenção de receita líquida baseada em dólares para produtos de assinatura foi de aproximadamente 105% para os doze meses seguintes que terminam em 30 de setembro de 2024.
Despesas Overview
A N-EBLE manteve um foco no controle das despesas operacionais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 72,6 milhões, com custos significativos descritos abaixo:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | 32.3 | 33.7 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 23.0 | 19.8 |
| Geral e Administrativo | 17.3 | 18.4 |
| Despesas operacionais totais | 72.6 | 71.9 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em dinheiro líquido gerado por N de US $ 53,5 milhões, uma ligeira queda de US $ 58,9 milhões no ano anterior. Os principais componentes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | 27.7 | 14.1 |
| Depreciação e amortização | 17.8 | 16.1 |
| Despesa de compensação baseada em ações | 34.9 | 32.9 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 53.5 | 58.9 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da N-Guia totalizaram US $ 174,4 milhões, com US $ 167,1 milhões mantidos internacionalmente. A dívida pendente da empresa incluiu um empréstimo a prazo com uma taxa de juros efetiva de 8,07%. A tabela a seguir resume os pagamentos principais mínimos futuros de acordo com o Contrato de Crédito:
| Ano | Pagamento (US $ milhões) |
|---|---|
| 2024 | 0.875 |
| 2025 | 3.5 |
| 2026 | 3.5 |
| 2027 | 3.5 |
| 2028 | 328.125 |
| Pagamentos principais mínimos totais | 339.5 |
Equidade do acionista
O patrimônio líquido dos acionistas da N-Guable em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 764,9 milhões, um aumento de US $ 711,4 milhões no final de 2023.
Presença de mercado
As fontes de receita da N-Guable são geograficamente diversas, com os Estados Unidos contribuindo com aproximadamente 47,8% da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, seguidos pelo Reino Unido em 10,5%.
Como N-Atable, Inc. (NABL) ganha dinheiro
Recutação de receita
A N-Eable, Inc. gera principalmente receita por meio de serviços de assinatura, que foram responsáveis por 98.4% de receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A receita total para esse período foi de aproximadamente US $ 349,6 milhões, um aumento de 11.5% comparado ao mesmo período em 2023.
| Tipo de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de assinatura | $343,928,000 | $306,005,000 | $37,923,000 |
| Outra receita | $5,710,000 | $7,460,000 | ($1,750,000) |
| Receita total | $349,638,000 | $313,465,000 | $36,173,000 |
Distribuição de receita geográfica
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a distribuição de receita por geografia foi a seguinte:
| Área geográfica | Porcentagem da receita total |
|---|---|
| Estados Unidos | 47.8% |
| Reino Unido | 10.5% |
| Outros países | 41.7% |
Crescimento da receita de assinatura
O aumento da receita de assinatura de US $ 37,9 milhões ou 12.4% é atribuído ao crescimento das vendas de proteção de proteção de dados, segurança e monitoramento remoto e soluções de gerenciamento.
Receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, a N-Captle tinha aproximadamente 25.000 clientes e 2.275 MSP Partners com receita recorrente anualizada (ARR) superior a US $ 50.000, representando um 6.6% aumento de 2023.
Custo da receita
O custo total da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente US $ 57,4 milhões, refletindo um aumento de 13.4% do ano anterior.
| Tipo de custo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $55,975,000 | $49,205,000 | $6,770,000 |
| Amortização de tecnologias adquiridas | $1,386,000 | $1,382,000 | $4,000 |
| Custo total da receita | $57,361,000 | $50,587,000 | $6,774,000 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente US $ 225,9 milhões, de cima de US $ 214,4 milhões em 2023.
| Tipo de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $100,960,000 | $101,112,000 | ($152,000) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $67,468,000 | $58,796,000 | $8,672,000 |
| Geral e Administrativo | $57,427,000 | $53,877,000 | $3,550,000 |
| Despesas operacionais totais | $225,899,000 | $214,370,000 | $11,529,000 |
Métricas de rentabilidade
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou-se:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | $23,908,000 | $18,350,000 |
| Resultado líquido | $10,757,000 | $6,013,000 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.06 | $0.03 |
Fluxo de caixa
Os fluxos de caixa das operações nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente US $ 22,0 milhões, de baixo de US $ 27,5 milhões em 2023.
Reconhecimento futuro da receita
Em 30 de setembro de 2024, a N-Cable espera reconhecer os seguintes valores relacionados às obrigações de desempenho restantes:
| Período | Reconhecimento de receita esperado |
|---|---|
| Menos de 1 ano | $119,801,000 |
| 1-3 anos | $73,602,000 |
| Mais de 3 anos | $0 |
| Total | $193,403,000 |
N-able, Inc. (NABL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- N-able, Inc. (NABL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of N-able, Inc. (NABL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View N-able, Inc. (NABL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.