Netflix, Inc. (NFLX) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 ha visto un crecimiento y transformación significativos en su panorama operativo y financiero. La compañía reportó un ingreso total de $ 26.4 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento anual del 17% en comparación con $ 22.6 mil millones para el mismo período en 2023. El aumento de los ingresos fue impulsado principalmente por el crecimiento en transmisión de suscripciones y expansión del mercado global.
Desempeño financiero
El rendimiento de ganancias de H3 también ha mostrado una tendencia positiva. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un ingreso neto de $ 2.36 mil millones, frente a $ 1.68 mil millones en el tercer trimestre de 2023, marcando un aumento del 41%. Las ganancias diluidas por acción para el mismo período aumentaron a $ 5.40, en comparación con $ 3.73 en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles de millones) | $2.36 | $1.68 | 41% |
| Ingresos (en miles de millones) | $9.03 | $7.73 | 17% |
| EPS diluido | $5.40 | $3.73 | 45% |
Crecimiento de la membresía
Al 30 de septiembre de 2024, H3 reportó un total de 84.8 millones de membresías pagas, que es un aumento del 10% de 77.3 millones en el año anterior. Los ingresos mensuales promedio por membresía pagando también aumentaron a $ 17.06, frente a $ 16.29, lo que refleja un crecimiento del 5%.
| Región | Ingresos de transmisión (tercer trimestre 2024) | Membresías pagadas (tercer trimestre 2024) | Membresías pagadas (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | $ 4.32 mil millones | 84.8 millones | 77.3 millones | 10% |
| Europa, Medio Oriente, África | $ 3.13 mil millones | 96.1 millones | 83.8 millones | 15% |
| América Latina | $ 1.24 mil millones | 49.2 million | 43.6 millones | 13% |
| Asia-Pacífico | $ 1.13 mil millones | 52.6 millones | 42.4 million | 24% |
Gestión de costos
El costo de ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 15.27 mil millones, un aumento del 6% de $ 14.41 mil millones en 2023. El costo de los ingresos como porcentaje de ingresos totales disminuyó de 58% en 2023 a 53% en 2024, lo que indica una mejor eficiencia operativa.
| Métrico de costo | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos (en miles de millones) | $15.27 | $14.41 | 6% |
| Costo de los ingresos (% de los ingresos) | 53% | 58% | -5% |
Gestión de deuda y efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de H3 era de aproximadamente $ 16.7 mil millones, un aumento de $ 15.0 mil millones a fines de 2023. La compañía también ha mantenido una posición de efectivo saludable, con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 4.8 mil millones, en comparación con $ 4.6 mil millones de $ 4.6 mil millones A finales de 2023.
| Métrico de deuda | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Deuda total (en miles de millones) | $16.7 | $15.0 | 11% |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en miles de millones) | $4.8 | $4.6 | 4% |
A Who posee Netflix, Inc. (NFLX)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Netflix, Inc. (NFLX) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.4% | 36,186,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.1% | 30,520,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 19,500,000 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.1% | 17,600,000 |
| Insiders de la empresa (Top 5) | 3.2% | 13,800,000 |
| Otros inversores institucionales | 20.5% | 88,650,000 |
| Flotador público | 52.2% | 227,000,000 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Netflix. A partir de los últimos informes, la propiedad institucional es aproximadamente 63.9%, reflejando una fuerte confianza de las principales empresas de inversión. La siguiente tabla detalla los principales accionistas institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 36,186,000 | 8.4% |
| Roca negra | 30,520,000 | 7.1% |
| Calle estatal | 19,500,000 | 4.5% |
| Fidelity (FMR LLC) | 17,600,000 | 4.1% |
| Invesco Ltd. | 12,000,000 | 2.8% |
Propiedad interna
Company insiders, including executives and board members, also hold a notable percentage of Netflix shares. A partir de 2024, la propiedad interna es aproximadamente 3.2%. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Reed Hastings | Co-Founder & Co-CEO | 10,000,000 |
| Ted Sarandos | Co-CEO | 2,500,000 |
| Spencer Neumann | director de Finanzas | 1,200,000 |
| Otros ejecutivos | N / A | 500,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Netflix se cotizan aproximadamente $692.53 con una capitalización de mercado de alrededor $ 300 mil millones. La acción ha experimentado un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente 20%.
Lo más destacado financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Netflix informó:
- Ganancia: $ 9.82 mil millones
- Lngresos netos: $ 2.36 mil millones
- Ganancias por acción (EPS): $5.52
Perspectiva futura
Los analistas predicen un crecimiento continuo para Netflix, impulsado por su base de suscriptores en expansión y iniciativas de contenido original. Se espera que la compañía invierta mucho en la creación de contenido, con obligaciones de contenido proyectadas por un total $ 22.7 mil millones En los próximos años.
Declaración de misión de Netflix, Inc. (NFLX)
La declaración de misión de Netflix, Inc. a partir de 2024 enfatiza su compromiso de proporcionar experiencias de entretenimiento incomparables a sus suscriptores a nivel mundial. La compañía tiene como objetivo entretener al mundo ofreciendo una amplia gama de contenido que atrae a los gustos variados. El enfoque de Netflix permanece en producir contenido original de alta calidad al tiempo que también adquirir derechos de licencia para títulos populares para garantizar una rica experiencia de visualización.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Netflix informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras, lo que refleja su sólida presencia en el mercado y eficiencia operativa. A continuación se muestra un resumen de los datos financieros clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de transmisión | $9,824,703,000 | $8,519,306,000 | 15% |
| Ingresos totales | $9,824,703,000 | $8,541,668,000 | 15% |
| Membresías pagadas al final del período | 282,720,000 | 247,153,000 | 14% |
| Ingresos mensuales promedio por membresía pagando | $11.69 | $11.70 | -0.01% |
| Ingreso operativo | $2,909,477,000 | $1,916,394,000 | 52% |
| Lngresos netos | $2,363,509,000 | $1,677,422,000 | 41% |
Crecimiento de la membresía
El crecimiento de la membresía de Netflix ha sido un impulsor crítico de sus ingresos. La Compañía registró las siguientes estadísticas de membresía:
| Región | Membresías pagadas (fin del período) | Adiciones de membresía neta pagada (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | 84,803,000 | 694,000 |
| Europa, Medio Oriente y África | 96,131,000 | 2,167,000 |
| América Latina | 49,182,000 | (68,000) |
| Asia-Pacífico | 52,604,000 | 2,280,000 |
Inversión y estrategia de contenido
Netflix continúa invirtiendo mucho en la creación y adquisición de contenido, que se refleja en su estructura de costos:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $5,119,884,000 | $4,930,788,000 | 4% |
| Gastos de marketing | $642,926,000 | $558,736,000 | 15% |
| Gastos de tecnología y desarrollo | $735,063,000 | $657,159,000 | 12% |
| Gastos generales y administrativos | $417,353,000 | $478,591,000 | -13% |
Posición de mercado y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Netflix se ha establecido como líder en la industria de la transmisión, con un fuerte enfoque en expandir su huella global y mejorar la participación del usuario a través de recomendaciones de contenido personalizadas y una biblioteca cada vez mayor de programación original.
Las iniciativas estratégicas de la compañía incluyen aprovechar la tecnología para mejorar la experiencia del cliente y aumentar las inversiones en mercados internacionales para capturar diversos segmentos de audiencia. Netflix tiene como objetivo mantener su ventaja competitiva evolucionando continuamente sus ofertas de contenido y mejorando sus capacidades de plataforma.
Cómo funciona Netflix, Inc. (NFLX)
Modelo de negocio
Netflix opera principalmente como un servicio de transmisión basado en suscripción, generando ingresos a partir de tarifas mensuales de membresía. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de transmisión de Netflix ascendieron a $9,824,703 mil, reflejando un 15% Aumento en comparación con el mismo período en 2023.
Estadísticas de membresía
Al 30 de septiembre de 2024, Netflix informó las siguientes estadísticas de membresía:
| Región | Membresías pagadas (fin del período) | Ingresos mensuales promedio por membresía pagando | Adiciones de membresía neta pagada | Ingresos de transmisión |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | 84,803 | $17.06 | 694 | $4,322,476 |
| Europa, Medio Oriente y África | 96,131 | $10.99 | 2,167 | $3,133,466 |
| América Latina | 49,182 | $8.40 | (68) | $1,240,892 |
| Asia-Pacífico | 52,604 | $7.31 | 2,280 | $1,127,869 |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Netflix informó:
- Lngresos netos: $6,843,024 mil
- Ganancia: $28,754,453 mil
- Costo de los ingresos: $15,271,100 mil
- Gastos de marketing: $1,941,350 mil
- Gastos de tecnología y desarrollo: $1,190,000 mil
Estructura de costos
La estructura de costos de Netflix se compone principalmente de:
- Costo de los ingresos: $15,271,100 mil
- Amortización de activos de contenido: $11,140,016 mil por nueve meses
- Marketing: $1,941,350 mil
- Tecnología y desarrollo: $1,190,000 mil
Flujo de fondos Overview
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo de Netflix incluyeron:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $5,824,470 |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de inversión | ($2,023,110) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($3,395,729) |
Obligaciones de contenido
Al 30 de septiembre de 2024, Netflix tenía obligaciones de contenido significativas por un total:
- $22,698,295 mil
- Pasivos de contenido actual: $4,500,000 mil
- Pasivos de contenido no correcto: $1,900,000 mil
Ingresos diferidos
Al 30 de septiembre de 2024, Netflix reportó ingresos totales diferidos de $1,513,000 Mil, relacionados principalmente con las tarifas de membresía facturadas pero aún no reconocidas como ingresos.
Ganancias por acción (EPS)
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ganancias por acción de Netflix fueron:
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| EPS básico | $5.52 |
| EPS diluido | $5.40 |
Cómo Netflix, Inc. (NFLX) gana dinero
Flujos de ingresos
Netflix genera principalmente ingresos a través de su modelo basado en suscripción. La compañía ofrece varios planes de membresía que varían en precios, características y disponibilidad dependiendo de la región. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de transmisión de Netflix fueron los siguientes:
| Región | Ingresos de transmisión (tercer trimestre 2024) | Membresías pagadas al final del período | Ingresos mensuales promedio por membresía pagando |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | $4,322,476,000 | 84,803,000 | $17.06 |
| Europa, Medio Oriente y África | $3,133,466,000 | 96,131,000 | $10.99 |
| América Latina | $1,240,892,000 | 49,182,000 | $8.40 |
| Asia-Pacífico | $1,127,869,000 | 52,604,000 | $7.31 |
En general, los ingresos de transmisión total para el tercer trimestre de 2024 ascendieron a $ 9,824,703,000, lo que refleja un aumento del 15% respecto al año anterior.
Crecimiento de la membresía
Al 30 de septiembre de 2024, Netflix reportó un total de 282,720,000 membresías pagadas en todo el mundo, un aumento de 247,153,000 en el mismo período del año anterior. El desglose de las adiciones de membresía neta pagada es el siguiente:
| Región | Adiciones de membresía neta pagada (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | 694,000 |
| Europa, Medio Oriente y África | 2,167,000 |
| América Latina | (68,000) |
| Asia-Pacífico | 2,280,000 |
Estas cifras indican un cambio en la dinámica de la membresía, con un crecimiento notable en la región de Asia y el Pacífico.
Costos de contenido y amortización
Una parte significativa de los gastos de Netflix se atribuye a los costos de contenido. Para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 5,119,884,000, lo que representa el 52% de los ingresos totales. La amortización de los activos de contenido aumentó en $ 126 millones en comparación con el año anterior, totalizando $ 3,699,521,000 para ese trimestre.
Gastos de marketing
Los gastos de marketing también juegan un papel crucial en las operaciones de Netflix. Para el tercer trimestre de 2024, Netflix incurrió en costos de marketing de $ 642,926,000, lo que representaron el 7% de los ingresos totales. Este fue un aumento de $ 558,736,000 en el tercer trimestre de 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, Netflix informó un ingreso neto de $ 2,363,509,000, en comparación con $ 1,677,422,000 en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias básicas por acción (EPS) para este período fueron de $ 5.52, frente a $ 3.80 en el año anterior.
Ingresos diferidos
Al 30 de septiembre de 2024, Netflix tenía ingresos diferidos totales de $ 1,513,048,000, que consiste en tarifas de membresía facturadas pero aún no reconocidas como ingresos.
Conclusión sobre el desempeño financiero
En general, el desempeño financiero de Netflix a partir del tercer trimestre de 2024 refleja un crecimiento sólido en los ingresos de la transmisión, una amplia gama de planes de membresía e inversiones significativas en contenido y marketing. El enfoque estratégico de la compañía en expandir su huella global continúa impulsando el crecimiento de los ingresos, a pesar de las fluctuaciones en las adiciones de membresía en diferentes regiones.
Netflix, Inc. (NFLX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Netflix, Inc. (NFLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Netflix, Inc. (NFLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Netflix, Inc. (NFLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.