Netflix, Inc. (NFLX) Bundle
Uma breve história do H3
A partir de 2024, o H3 viu um crescimento e transformação significativos em seu cenário operacional e financeiro. A empresa relatou uma receita total de US $ 26,4 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 17% ano a ano, em comparação com US $ 22,6 bilhões no mesmo período em 2023. O aumento da receita foi impulsionado principalmente pelo crescimento nas assinaturas de streaming e expansão global do mercado.
Desempenho financeiro
O desempenho dos ganhos do H3 também mostrou uma tendência positiva. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um lucro líquido de US $ 2,36 bilhões, acima dos US $ 1,68 bilhão no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 41%. Os ganhos diluídos por ação no mesmo período subiram para US $ 5,40, em comparação com US $ 3,73 no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em bilhões) | $2.36 | $1.68 | 41% |
| Receita (em bilhões) | $9.03 | $7.73 | 17% |
| EPS diluído | $5.40 | $3.73 | 45% |
Crescimento de membros
Em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou um total de 84,8 milhões de associações pagas, o que representa um aumento de 10% de 77,3 milhões no ano anterior. A receita mensal média por associação paga também aumentou para US $ 17,06, acima dos US $ 16,29, refletindo um crescimento de 5%.
| Região | Receita de streaming (Q3 2024) | Associações pagas (Q3 2024) | Associações pagas (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos e Canadá | US $ 4,32 bilhões | 84,8 milhões | 77,3 milhões | 10% |
| Europa, Oriente Médio, África | US $ 3,13 bilhões | 96,1 milhões | 83,8 milhões | 15% |
| América latina | US $ 1,24 bilhão | 49,2 milhões | 43,6 milhões | 13% |
| Ásia-Pacífico | US $ 1,13 bilhão | 52,6 milhões | 42,4 milhões | 24% |
Gerenciamento de custos
O custo da receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 15,27 bilhões, um aumento de 6% em relação a US $ 14,41 bilhões em 2023. O custo da receita, pois uma porcentagem de receitas totais diminuiu de 58% em 2023 para 53% em 2024, indicando melhor eficiência operacional.
| Métrica de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das receitas (em bilhões) | $15.27 | $14.41 | 6% |
| Custo da receita (% da receita) | 53% | 58% | -5% |
Dívida e gerenciamento de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total do H3 ficou em aproximadamente US $ 16,7 bilhões, um aumento de US $ 15,0 bilhões no final de 2023. A empresa também manteve uma posição de caixa saudável, com caixa e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 4,8 bilhões, de US $ 4,6 bilhões No final de 2023.
| Métrica de dívida | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Dívida total (em bilhões) | $16.7 | $15.0 | 11% |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em bilhões) | $4.8 | $4.6 | 4% |
A Who é proprietário da Netflix, Inc. (NFLX)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Netflix, Inc. (NFLX) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.4% | 36,186,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.1% | 30,520,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 19,500,000 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.1% | 17,600,000 |
| Insiders da empresa (Top 5) | 3.2% | 13,800,000 |
| Outros investidores institucionais | 20.5% | 88,650,000 |
| Flutuação pública | 52.2% | 227,000,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Netflix. Até os relatórios mais recentes, a propriedade institucional é aproximadamente 63.9%, refletindo forte confiança das principais empresas de investimento. A tabela a seguir detalha os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 36,186,000 | 8.4% |
| BlackRock | 30,520,000 | 7.1% |
| State Street | 19,500,000 | 4.5% |
| Fidelity (FMR LLC) | 17,600,000 | 4.1% |
| Invesco Ltd. | 12,000,000 | 2.8% |
Propriedade interna
Insiders da empresa, incluindo executivos e membros do conselho, também possuem uma porcentagem notável de ações da Netflix. A partir de 2024, a propriedade privilegiada é aproximadamente 3.2%. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Reed Hastings | Co-fundador e co-CEO | 10,000,000 |
| Ted Sarandos | Co-CEO | 2,500,000 |
| Spencer Neumann | Diretor Financeiro | 1,200,000 |
| Outros executivos | N / D | 500,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Netflix estão sendo negociadas em aproximadamente $692.53 com uma capitalização de mercado em torno US $ 300 bilhões. As ações sofreram um aumento de aproximadamente ano 20%.
Destaques financeiros recentes
Para o terceiro trimestre de 2024, a Netflix informou:
- Receita: US $ 9,82 bilhões
- Resultado líquido: US $ 2,36 bilhões
- Ganhos por ação (EPS): $5.52
Perspectivas futuras
Os analistas prevêem o crescimento contínuo da Netflix, impulsionado por sua base de assinantes em expansão e iniciativas de conteúdo original. Espera -se que a empresa investirá fortemente na criação de conteúdo, com obrigações de conteúdo projetadas totalizando US $ 22,7 bilhões nos próximos anos.
Declaração de missão Netflix, Inc. (NFLX)
A declaração de missão da Netflix, Inc., de 2024, enfatiza seu compromisso de fornecer experiências de entretenimento incomparáveis aos seus assinantes em todo o mundo. A empresa pretende entreter o mundo, oferecendo uma gama diversificada de conteúdo que agrada a gostos variados. O foco da Netflix continua em produzir conteúdo original de alta qualidade, além de adquirir direitos de licenciamento para títulos populares para garantir uma rica experiência de visualização.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Netflix relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras, refletindo sua presença robusta do mercado e eficiência operacional. Abaixo está um resumo dos principais dados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas de streaming | $9,824,703,000 | $8,519,306,000 | 15% |
| Receita total | $9,824,703,000 | $8,541,668,000 | 15% |
| Associações pagas no final do período | 282,720,000 | 247,153,000 | 14% |
| Receita média mensal por associação paga | $11.69 | $11.70 | -0.01% |
| Receita operacional | $2,909,477,000 | $1,916,394,000 | 52% |
| Resultado líquido | $2,363,509,000 | $1,677,422,000 | 41% |
Crescimento de membros
O crescimento dos membros da Netflix tem sido um fator crítico de sua receita. A empresa registrou as seguintes estatísticas de associação:
| Região | Associações pagas (final do período) | Adições de associação líquida paga (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Estados Unidos e Canadá | 84,803,000 | 694,000 |
| Europa, Oriente Médio e África | 96,131,000 | 2,167,000 |
| América latina | 49,182,000 | (68,000) |
| Ásia-Pacífico | 52,604,000 | 2,280,000 |
Investimento de conteúdo e estratégia
A Netflix continua a investir pesadamente na criação e aquisição de conteúdo, que se reflete em sua estrutura de custos:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das receitas | $5,119,884,000 | $4,930,788,000 | 4% |
| Despesas de marketing | $642,926,000 | $558,736,000 | 15% |
| Despesas de tecnologia e desenvolvimento | $735,063,000 | $657,159,000 | 12% |
| Despesas gerais e administrativas | $417,353,000 | $478,591,000 | -13% |
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, a Netflix se estabeleceu como líder no setor de streaming, com um forte foco em expandir sua pegada global e aprimorar o envolvimento do usuário por meio de recomendações personalizadas de conteúdo e uma biblioteca sempre crescente de programação original.
As iniciativas estratégicas da empresa incluem alavancar a tecnologia para melhorar a experiência do cliente e aumentar os investimentos em mercados internacionais para capturar diversos segmentos de público. A Netflix pretende manter sua vantagem competitiva evoluindo continuamente suas ofertas de conteúdo e aprimorando seus recursos de plataforma.
Como funciona a Netflix, Inc. (NFLX)
Modelo de negócios
A Netflix opera principalmente como um serviço de streaming baseado em assinatura, gerando receita com taxas mensais de associação. Em 30 de setembro de 2024, as receitas de streaming da Netflix totalizaram $9,824,703 mil, refletindo a 15% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2023.
Estatísticas de associação
Em 30 de setembro de 2024, a Netflix relatou as seguintes estatísticas de associação:
| Região | Associações pagas (final do período) | Receita média mensal por associação paga | Adições de associação líquida pagas | Receitas de streaming |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos e Canadá | 84,803 | $17.06 | 694 | $4,322,476 |
| Europa, Oriente Médio e África | 96,131 | $10.99 | 2,167 | $3,133,466 |
| América latina | 49,182 | $8.40 | (68) | $1,240,892 |
| Ásia-Pacífico | 52,604 | $7.31 | 2,280 | $1,127,869 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a Netflix:
- Resultado líquido: $6,843,024 mil
- Receita: $28,754,453 mil
- Custo das receitas: $15,271,100 mil
- Despesas de marketing: $1,941,350 mil
- Despesas de tecnologia e desenvolvimento: $1,190,000 mil
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Netflix é composta principalmente de:
- Custo das receitas: $15,271,100 mil
- Amortização de ativos de conteúdo: $11,140,016 mil por nove meses
- Marketing: $1,941,350 mil
- Tecnologia e desenvolvimento: $1,190,000 mil
Fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa da Netflix incluíram:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $5,824,470 |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | ($2,023,110) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($3,395,729) |
Obrigações de conteúdo
Em 30 de setembro de 2024, a Netflix tinha obrigações de conteúdo significativas, totalizando:
- $22,698,295 mil
- Passivos de conteúdo atual: $4,500,000 mil
- Passivos de conteúdo não circulantes: $1,900,000 mil
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, a Netflix relatou receita total diferida total de $1,513,000 Milhares, principalmente relacionados às taxas de associação cobradas, mas ainda não reconhecidas como receita.
Ganhos por ação (EPS)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os ganhos por ação da Netflix foram:
| Tipo | Quantia |
|---|---|
| EPS básico | $5.52 |
| EPS diluído | $5.40 |
Como a Netflix, Inc. (NFLX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Netflix gera principalmente receita por meio de seu modelo baseado em assinatura. A empresa oferece vários planos de associação que variam em preços, recursos e disponibilidade, dependendo da região. Em 30 de setembro de 2024, as receitas de streaming da Netflix foram as seguintes:
| Região | Receitas de streaming (Q3 2024) | Associações pagas no final do período | Receita média mensal por associação paga |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos e Canadá | $4,322,476,000 | 84,803,000 | $17.06 |
| Europa, Oriente Médio e África | $3,133,466,000 | 96,131,000 | $10.99 |
| América latina | $1,240,892,000 | 49,182,000 | $8.40 |
| Ásia-Pacífico | $1,127,869,000 | 52,604,000 | $7.31 |
No geral, as receitas totais de streaming para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 9.824.703.000, refletindo um aumento de 15% em relação ao ano anterior.
Crescimento de membros
Em 30 de setembro de 2024, a Netflix registrou um total de 282.720.000 associações pagas em todo o mundo, um aumento de 247.153.000 no mesmo período do ano anterior. A repartição das adições de associação líquida paga é a seguinte:
| Região | Adições de associação líquida paga (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|
| Estados Unidos e Canadá | 694,000 |
| Europa, Oriente Médio e África | 2,167,000 |
| América latina | (68,000) |
| Ásia-Pacífico | 2,280,000 |
Esses números indicam uma mudança na dinâmica dos membros, com um crescimento notável na região da Ásia-Pacífico.
Custos de conteúdo e amortização
Uma parcela significativa das despesas da Netflix é atribuída aos custos de conteúdo. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas foi de US $ 5.119.884.000, representando 52% do total de receitas. A amortização dos ativos de conteúdo aumentou em US $ 126 milhões em comparação com o ano anterior, totalizando US $ 3.699.521.000 para esse trimestre.
Despesas de marketing
As despesas de marketing também desempenham um papel crucial nas operações da Netflix. Para o terceiro trimestre de 2024, a Netflix incorreu em custos de marketing de US $ 642.926.000, responsável por 7% da receita total. Isso foi um aumento de US $ 558.736.000 no terceiro trimestre de 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
Para o terceiro trimestre de 2024, a Netflix registrou um lucro líquido de US $ 2.363.509.000, em comparação com US $ 1.677.422.000 no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos básicos por ação (EPS) para esse período foram de US $ 5,52, acima dos US $ 3,80 no ano anterior.
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, a Netflix tinha receita total diferida de US $ 1.513.048.000, que consiste em taxas de associação cobradas, mas ainda não reconhecidas como receita.
Conclusão sobre desempenho financeiro
No geral, o desempenho financeiro da Netflix a partir do terceiro trimestre de 2024 reflete um crescimento robusto nas receitas de streaming, uma gama diversificada de planos de associação e investimentos significativos em conteúdo e marketing. O foco estratégico da empresa em expandir sua presença global continua a impulsionar seu crescimento de receita, apesar das flutuações nas adições de membros em diferentes regiões.
Netflix, Inc. (NFLX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Netflix, Inc. (NFLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Netflix, Inc. (NFLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Netflix, Inc. (NFLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.