Netflix, Inc. (NFLX) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 a connu une croissance et une transformation significatives dans son paysage opérationnel et financier. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 26,4 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation d'une année sur l'autre de 17%, contre 22,6 milliards de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation des revenus a été entraînée principalement par la croissance dans les abonnements en streaming et l'expansion du marché mondial.
Performance financière
Les performances des bénéfices de H3 ont également montré une tendance positive. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice net de 2,36 milliards de dollars, contre 1,68 milliard de dollars au troisième trimestre 2023, marquant une augmentation de 41%. Le bénéfice dilué par action pour la même période a atteint 5,40 $, contre 3,73 $ l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en milliards) | $2.36 | $1.68 | 41% |
| Revenus (en milliards) | $9.03 | $7.73 | 17% |
| EPS dilué | $5.40 | $3.73 | 45% |
Croissance
Au 30 septembre 2024, H3 a déclaré un total de 84,8 millions d'adhésions rémunérées, soit une augmentation de 10% par rapport à 77,3 millions l'année précédente. Le chiffre d'affaires mensuel moyen par abonnement payant est également passé à 17,06 $, contre 16,29 $, reflétant une croissance de 5%.
| Région | Revenus de streaming (TC 2024) | Adhésions payantes (T1 2024) | Adhésions payantes (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis et Canada | 4,32 milliards de dollars | 84,8 millions | 77,3 millions | 10% |
| Europe, Moyen-Orient, Afrique | 3,13 milliards de dollars | 96,1 millions | 83,8 millions | 15% |
| l'Amérique latine | 1,24 milliard de dollars | 49,2 millions | 43,6 millions | 13% |
| Asie-Pacifique | 1,13 milliard de dollars | 52,6 millions | 42,4 millions | 24% |
Gestion des coûts
Le coût des revenus de l'entreprise pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 15,27 milliards de dollars, soit une augmentation de 6% par rapport à 14,41 milliards de dollars en 2023. Le coût des revenus en pourcentage des revenus totaux est passé de 58% en 2023 à 53% en 2024, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
| Métrique coût | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus (en milliards) | $15.27 | $14.41 | 6% |
| Coût des revenus (% des revenus) | 53% | 58% | -5% |
Gestion de la dette et de la trésorerie
Au 30 septembre 2024, la dette totale de H3 s'élevait à environ 16,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,0 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a également maintenu une position de trésorerie en bonne santé, avec des équivalents en espèces totalisant 4,8 milliards de dollars, contre 4,6 milliards de dollars à la fin de 2023.
| Métrique de la dette | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dette totale (en milliards) | $16.7 | $15.0 | 11% |
| Cash et équivalents de trésorerie (en milliards) | $4.8 | $4.6 | 4% |
A qui possède Netflix, Inc. (NFLX)
Structure de propriété
En 2024, Netflix, Inc. (NFLX) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.4% | 36,186,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.1% | 30,520,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 19,500,000 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.1% | 17,600,000 |
| Insiders de l'entreprise (top 5) | 3.2% | 13,800,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.5% | 88,650,000 |
| Flotteur public | 52.2% | 227,000,000 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Netflix. Depuis les derniers rapports, la propriété institutionnelle se situe à peu près 63.9%, reflétant une forte confiance des grandes entreprises d'investissement. Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires institutionnels:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 36,186,000 | 8.4% |
| Blackrock | 30,520,000 | 7.1% |
| Rue d'État | 19,500,000 | 4.5% |
| Fidelity (FMR LLC) | 17,600,000 | 4.1% |
| Invesco Ltd. | 12,000,000 | 2.8% |
Propriété d'initié
Les initiés de la société, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, détiennent également un pourcentage notable d'actions Netflix. En 2024, la propriété d'initiés est approximativement 3.2%. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| Reed Hastings | Co-fondateur et co-PDG | 10,000,000 |
| Ted Sarandos | Co-PDG | 2,500,000 |
| Spencer Neumann | Directeur financier | 1,200,000 |
| Autres dirigeants | N / A | 500,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, les actions de Netflix se négocient à peu près $692.53 avec une capitalisation boursière d'environ 300 milliards de dollars. Le stock a connu une augmentation de l'année 20%.
Points saillants financiers récents
Pour le troisième trimestre de 2024, Netflix a rapporté:
- Revenu: 9,82 milliards de dollars
- Revenu net: 2,36 milliards de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $5.52
Perspectives futures
Les analystes prédisent la croissance continue de Netflix, tirée par sa base d'abonnés en expansion et ses initiatives de contenu originales. La société devrait investir massivement dans la création de contenu, avec des obligations de contenu projetées totalisant 22,7 milliards de dollars Au cours des prochaines années.
Énoncé de mission Netflix, Inc. (NFLX)
L'énoncé de mission de Netflix, Inc. en 2024 souligne son engagement à fournir des expériences de divertissement inégalées à ses abonnés dans le monde. L'entreprise vise à divertir le monde en offrant une gamme diversifiée de contenu qui fait appel à des goûts variés. L'objectif de Netflix reste sur la production de contenu original de haute qualité tout en acquérant des droits de licence pour les titres populaires afin d'assurer une riche expérience de visionnement.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Netflix a signalé une croissance significative de ses mesures financières, reflétant sa présence robuste sur le marché et son efficacité opérationnelle. Vous trouverez ci-dessous un résumé des données financières clés:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de streaming | $9,824,703,000 | $8,519,306,000 | 15% |
| Revenus totaux | $9,824,703,000 | $8,541,668,000 | 15% |
| Adhésions payées à la fin de la période | 282,720,000 | 247,153,000 | 14% |
| Revenus mensuels moyens par abonnement payant | $11.69 | $11.70 | -0.01% |
| Revenu opérationnel | $2,909,477,000 | $1,916,394,000 | 52% |
| Revenu net | $2,363,509,000 | $1,677,422,000 | 41% |
Croissance
La croissance des membres de Netflix a été un moteur essentiel de ses revenus. La société a enregistré les statistiques d'adhésion suivantes:
| Région | Adhésions payantes (fin de période) | Ajseaux d'adhésion net payants (T1 2024) |
|---|---|---|
| États-Unis et Canada | 84,803,000 | 694,000 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 96,131,000 | 2,167,000 |
| l'Amérique latine | 49,182,000 | (68,000) |
| Asie-Pacifique | 52,604,000 | 2,280,000 |
Investissement et stratégie de contenu
Netflix continue d'investir massivement dans la création et l'acquisition de contenu, ce qui se reflète dans sa structure de coûts:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $5,119,884,000 | $4,930,788,000 | 4% |
| Frais de marketing | $642,926,000 | $558,736,000 | 15% |
| TECHNOLOGIE ET FRANTS | $735,063,000 | $657,159,000 | 12% |
| Frais généraux et administratifs | $417,353,000 | $478,591,000 | -13% |
Position du marché et perspectives futures
Depuis le 30 septembre 2024, Netflix s'est imposé comme un leader dans l'industrie du streaming, avec un fort accent sur l'élargissement de son empreinte mondiale et l'amélioration de l'engagement des utilisateurs grâce à des recommandations de contenu personnalisées et à une bibliothèque en constante augmentation de la programmation originale.
Les initiatives stratégiques de l'entreprise comprennent la mise à profit de la technologie pour améliorer l'expérience client et augmenter les investissements sur les marchés internationaux pour saisir divers segments d'audience. Netflix vise à maintenir son avantage concurrentiel en évoluant continuellement ses offres de contenu et en améliorant ses capacités de plate-forme.
Comment fonctionne Netflix, Inc. (NFLX)
Modèle commercial
Netflix fonctionne principalement comme un service de streaming basé sur l'abonnement, générant des revenus à partir de frais d'adhésion mensuels. Au 30 septembre 2024, les revenus de streaming de Netflix se sont élevés à $9,824,703 mille, reflétant un 15% augmentation par rapport à la même période en 2023.
Statistiques de l'adhésion
Au 30 septembre 2024, Netflix a signalé les statistiques d'adhésion suivantes:
| Région | Adhésions payantes (fin de période) | Revenus mensuels moyens par abonnement payant | Ajouts d'adhésion nets payés | Revenus de streaming |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis et Canada | 84,803 | $17.06 | 694 | $4,322,476 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 96,131 | $10.99 | 2,167 | $3,133,466 |
| l'Amérique latine | 49,182 | $8.40 | (68) | $1,240,892 |
| Asie-Pacifique | 52,604 | $7.31 | 2,280 | $1,127,869 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Netflix a rapporté:
- Revenu net: $6,843,024 mille
- Revenu: $28,754,453 mille
- Coût des revenus: $15,271,100 mille
- Dépenses de marketing: $1,941,350 mille
- Frais de technologie et de développement: $1,190,000 mille
Structure des coûts
La structure des coûts de Netflix est principalement composée de:
- Coût des revenus: $15,271,100 mille
- Amortissement des actifs de contenu: $11,140,016 mille pour les neuf mois
- Commercialisation: $1,941,350 mille
- Technologie et développement: $1,190,000 mille
Des flux de trésorerie Overview
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de flux de trésorerie de Netflix comprenaient:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $5,824,470 |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'investissement | ($2,023,110) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($3,395,729) |
Obligations de contenu
Au 30 septembre 2024, Netflix avait des obligations de contenu importantes au total:
- $22,698,295 mille
- Autorisations de contenu actuelles: $4,500,000 mille
- Passifs de contenu sans courant: $1,900,000 mille
Revenus différés
Au 30 septembre 2024, Netflix a déclaré un chiffre d'affaires différé total de $1,513,000 Mille, principalement lié aux frais d'adhésion facturés mais pas encore reconnus comme des revenus.
Bénéfice par action (EPS)
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice par action de Netflix était:
| Taper | Montant |
|---|---|
| EPS de base | $5.52 |
| EPS dilué | $5.40 |
Comment Netflix, Inc. (NFLX) fait de l'argent
Sources de revenus
Netflix génère principalement des revenus via son modèle basé sur l'abonnement. La société propose divers plans d'adhésion qui varient en prix, en fonctionnalités et en fonction de la région. Au 30 septembre 2024, les revenus de streaming de Netflix étaient les suivants:
| Région | Revenus en streaming (T1 2024) | Adhésions payées à la fin de la période | Revenus mensuels moyens par abonnement payant |
|---|---|---|---|
| États-Unis et Canada | $4,322,476,000 | 84,803,000 | $17.06 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | $3,133,466,000 | 96,131,000 | $10.99 |
| l'Amérique latine | $1,240,892,000 | 49,182,000 | $8.40 |
| Asie-Pacifique | $1,127,869,000 | 52,604,000 | $7.31 |
Dans l'ensemble, le total des revenus de streaming pour le troisième trimestre 2024 s'élevait à 9 824 703 000 $, reflétant une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente.
Croissance
Au 30 septembre 2024, Netflix a déclaré un total de 282 720 000 abonnements payés dans le monde, soit une augmentation de 247 153 000 au cours de la même période de l'année précédente. La ventilation des ajouts de l'adhésion net payants est la suivante:
| Région | Ajseaux d'adhésion net payants (T1 2024) |
|---|---|
| États-Unis et Canada | 694,000 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 2,167,000 |
| l'Amérique latine | (68,000) |
| Asie-Pacifique | 2,280,000 |
Ces chiffres indiquent un changement dans la dynamique des membres, avec une croissance notable dans la région Asie-Pacifique.
Coûts de contenu et amortissement
Une partie importante des dépenses de Netflix est attribuée aux coûts de contenu. Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 5 119 884 000 $, ce qui représente 52% des revenus totaux. L'amortissement des actifs de contenu a augmenté de 126 millions de dollars par rapport à l'année précédente, totalisant 3 699 521 000 $ pour ce trimestre.
Frais de marketing
Les dépenses de marketing jouent également un rôle crucial dans les opérations de Netflix. Pour le troisième trimestre 2024, Netflix a engagé des coûts de marketing de 642 926 000 $, ce qui représente 7% des revenus totaux. Il s'agissait d'une augmentation de 558 736 000 $ au troisième trimestre 2023.
Revenu net et bénéfice par action
Pour le troisième trimestre 2024, Netflix a déclaré un bénéfice net de 2 363 509 000 $, contre 1 677 422 000 $ au troisième trimestre 2023. Le bénéfice de base par action (BPA) pour cette période était de 5,52 $, contre 3,80 $ l'année précédente.
Revenus différés
Au 30 septembre 2024, Netflix avait un chiffre d'affaires différé total de 1 513 048 000 $, qui comprend des frais d'adhésion facturés mais pas encore reconnus comme des revenus.
Conclusion sur la performance financière
Dans l'ensemble, les performances financières de Netflix au T3 2024 reflètent une croissance robuste des revenus de streaming, un éventail diversifié de plans d'adhésion et des investissements importants dans le contenu et le marketing. L'accent stratégique de l'entreprise sur l'élargissement de son empreinte mondiale continue de stimuler sa croissance des revenus, malgré les fluctuations des ajouts d'adhésion dans différentes régions.
Netflix, Inc. (NFLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Netflix, Inc. (NFLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Netflix, Inc. (NFLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Netflix, Inc. (NFLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.