Netflix, Inc. (NFLX) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، شهد النصف الثالث نموًا وتحولًا كبيرًا في مشهده التشغيلي والمالي. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 26.4 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 22.6 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي بالنمو. في تدفق الاشتراكات وتوسيع السوق العالمية.
الأداء المالي
أظهر أداء أرباح H3 أيضًا اتجاهًا إيجابيًا. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 2.36 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.68 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 41٪. وارتفعت ربحية السهم المخففة لنفس الفترة إلى 5.40 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 3.73 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالمليارات) | $2.36 | $1.68 | 41% |
| الإيرادات (بالمليارات) | $9.03 | $7.73 | 17% |
| ربحية السهم المخففة | $5.40 | $3.73 | 45% |
نمو العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ النصف الثالث عن إجمالي 84.8 مليون عضوية مدفوعة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% من 77.3 مليون في العام السابق. كما ارتفع متوسط الإيرادات الشهرية لكل عضوية مدفوعة الأجر إلى 17.06 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 16.29 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس نموًا بنسبة 5%.
| منطقة | إيرادات البث المباشر (الربع الثالث من عام 2024) | العضويات المدفوعة (الربع الثالث من عام 2024) | العضويات المدفوعة (الربع الثالث من عام 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 4.32 مليار دولار | 84.8 مليون | 77.3 مليون | 10% |
| أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا | 3.13 مليار دولار | 96.1 مليون | 83.8 مليون | 15% |
| أمريكا اللاتينية | 1.24 مليار دولار | 49.2 مليون | 43.6 مليون | 13% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.13 مليار دولار | 52.6 مليون | 42.4 مليون | 24% |
إدارة التكاليف
بلغت تكلفة إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 15.27 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% من 14.41 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وانخفضت تكلفة الإيرادات كنسبة من إجمالي الإيرادات من 58% في عام 2023 إلى 53%. في عام 2024، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية.
| مقياس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات (بالمليارات) | $15.27 | $14.41 | 6% |
| تكلفة الإيرادات (% من الإيرادات) | 53% | 58% | -5% |
إدارة الديون والنقد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون النصف الثالث حوالي 16.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 15.0 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحافظت الشركة أيضًا على وضع نقدي جيد، حيث بلغ إجمالي النقد وما يعادله 4.8 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.6 مليار دولار أمريكي. في نهاية عام 2023.
| مقياس الديون | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الديون (بالمليارات) | $16.7 | $15.0 | 11% |
| النقد وما يعادله (بالمليارات) | $4.8 | $4.6 | 4% |
من يملك Netflix, Inc. (NFLX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Netflix, Inc. (NFLX) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.4% | 36,186,000 |
| شركة بلاك روك | 7.1% | 30,520,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 19,500,000 |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 4.1% | 17,600,000 |
| المطلعون على الشركة (أعلى 5) | 3.2% | 13,800,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.5% | 88,650,000 |
| التعويم العام | 52.2% | 227,000,000 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Netflix. اعتبارًا من أحدث التقارير، تبلغ الملكية المؤسسية حوالي 63.9%مما يعكس الثقة القوية من شركات الاستثمار الكبرى. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 36,186,000 | 8.4% |
| بلاك روك | 30,520,000 | 7.1% |
| شارع الدولة | 19,500,000 | 4.5% |
| فيديليتي (FMR LLC) | 17,600,000 | 4.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 12,000,000 | 2.8% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون على الشركة، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، نسبة ملحوظة من أسهم Netflix. اعتبارًا من عام 2024، تبلغ ملكية المطلعين تقريبًا 3.2%. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ريد هاستينغز | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك | 10,000,000 |
| تيد ساراندوس | الرئيس التنفيذي المشارك | 2,500,000 |
| سبنسر نيومان | المدير المالي | 1,200,000 |
| التنفيذيين الآخرين | لا يوجد | 500,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول أسهم Netflix بسعر تقريبي $692.53 مع القيمة السوقية حولها 300 مليار دولار. وقد شهد السهم زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه تقريبًا 20%.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
أفادت Netflix في الربع الثالث من عام 2024 بما يلي:
- ربح: 9.82 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.36 مليار دولار
- ربحية السهم (EPS): $5.52
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار نمو Netflix، مدفوعًا بقاعدة المشتركين المتزايدة ومبادرات المحتوى الأصلي. ومن المتوقع أن تستثمر الشركة بكثافة في إنشاء المحتوى، مع إجمالي التزامات المحتوى المتوقعة 22.7 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة.
بيان مهمة Netflix, Inc. (NFLX).
يؤكد بيان مهمة Netflix, Inc. اعتبارًا من عام 2024 على التزامها بتوفير تجارب ترفيهية لا مثيل لها لمشتركيها على مستوى العالم. تهدف الشركة إلى ترفيه العالم من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المحتوى الذي يلبي الأذواق المتنوعة. يظل تركيز Netflix منصبًا على إنتاج محتوى أصلي عالي الجودة مع الحصول أيضًا على حقوق الترخيص للعناوين الشهيرة لضمان تجربة مشاهدة غنية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Netflix عن نمو كبير في مقاييسها المالية، مما يعكس حضورها القوي في السوق وكفاءتها التشغيلية. وفيما يلي ملخص للبيانات المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات البث | $9,824,703,000 | $8,519,306,000 | 15% |
| إجمالي الإيرادات | $9,824,703,000 | $8,541,668,000 | 15% |
| العضويات المدفوعة في نهاية الفترة | 282,720,000 | 247,153,000 | 14% |
| متوسط الإيرادات الشهرية لكل عضوية مدفوعة الأجر | $11.69 | $11.70 | -0.01% |
| الدخل التشغيلي | $2,909,477,000 | $1,916,394,000 | 52% |
| صافي الدخل | $2,363,509,000 | $1,677,422,000 | 41% |
نمو العضوية
لقد كان نمو عضوية Netflix محركًا حاسمًا لإيراداتها. سجلت الشركة إحصائيات العضوية التالية:
| منطقة | العضويات المدفوعة (نهاية الفترة) | صافي إضافات العضوية المدفوعة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 84,803,000 | 694,000 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 96,131,000 | 2,167,000 |
| أمريكا اللاتينية | 49,182,000 | (68,000) |
| آسيا والمحيط الهادئ | 52,604,000 | 2,280,000 |
استثمار المحتوى والاستراتيجية
تواصل Netflix الاستثمار بكثافة في إنشاء المحتوى والحصول عليه، وهو ما ينعكس في هيكل تكاليفها:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $5,119,884,000 | $4,930,788,000 | 4% |
| مصاريف التسويق | $642,926,000 | $558,736,000 | 15% |
| مصاريف التكنولوجيا والتطوير | $735,063,000 | $657,159,000 | 12% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $417,353,000 | $478,591,000 | -13% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أثبتت Netflix مكانتها كشركة رائدة في صناعة البث المباشر، مع تركيز قوي على توسيع بصمتها العالمية وتعزيز مشاركة المستخدم من خلال توصيات المحتوى المخصصة ومكتبة متنامية باستمرار من البرامج الأصلية.
وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء وزيادة الاستثمارات في الأسواق الدولية لجذب شرائح الجمهور المتنوعة. تهدف Netflix إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال التطوير المستمر لعروض محتواها وتعزيز قدرات منصتها.
كيف تعمل شركة Netflix, Inc. (NFLX).
نموذج الأعمال
تعمل Netflix في المقام الأول كخدمة بث قائمة على الاشتراك، وتدر إيرادات من رسوم العضوية الشهرية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات Netflix من البث المباشر $9,824,703 ألف، مما يعكس أ 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
إحصائيات العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Netflix عن إحصائيات العضوية التالية:
| منطقة | العضويات المدفوعة (نهاية الفترة) | متوسط الإيرادات الشهرية لكل عضوية مدفوعة الأجر | إضافات العضوية الصافية المدفوعة | إيرادات البث |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 84,803 | $17.06 | 694 | $4,322,476 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 96,131 | $10.99 | 2,167 | $3,133,466 |
| أمريكا اللاتينية | 49,182 | $8.40 | (68) | $1,240,892 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 52,604 | $7.31 | 2,280 | $1,127,869 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت Netflix بما يلي:
- صافي الدخل: $6,843,024 ألف
- ربح: $28,754,453 ألف
- تكلفة الإيرادات: $15,271,100 ألف
- نفقات التسويق: $1,941,350 ألف
- نفقات التكنولوجيا والتطوير: $1,190,000 ألف
هيكل التكلفة
يتكون هيكل تكلفة Netflix بشكل أساسي مما يلي:
- تكلفة الإيرادات: $15,271,100 ألف
- استهلاك أصول المحتوى: $11,140,016 ألف لمدة تسعة أشهر
- تسويق: $1,941,350 ألف
- التكنولوجيا والتطوير: $1,190,000 ألف
التدفق النقدي Overview
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس التدفق النقدي لـ Netflix ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $5,824,470 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | ($2,023,110) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($3,395,729) |
التزامات المحتوى
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على Netflix التزامات كبيرة بالمحتوى يبلغ إجماليها:
- $22,698,295 ألف
- التزامات المحتوى الحالي: $4,500,000 ألف
- التزامات المحتوى غير المتداولة: $1,900,000 ألف
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Netflix عن إجمالي الإيرادات المؤجلة بقيمة $1,513,000 ألف، تتعلق في المقام الأول برسوم العضوية التي تم إصدار فاتورة بها ولكن لم يتم الاعتراف بها بعد كإيرادات.
ربحية السهم (EPS)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت أرباح سهم Netflix:
| يكتب | كمية |
|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $5.52 |
| ربحية السهم المخففة | $5.40 |
كيف تجني شركة Netflix, Inc. (NFLX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Netflix إيرادات في المقام الأول من خلال نموذجها القائم على الاشتراك. تقدم الشركة خطط عضوية متنوعة تختلف في الأسعار والميزات والتوافر حسب المنطقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات البث المباشر لـ Netflix على النحو التالي:
| منطقة | إيرادات البث المباشر (الربع الثالث 2024) | العضويات المدفوعة في نهاية الفترة | متوسط الإيرادات الشهرية لكل عضوية مدفوعة الأجر |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | $4,322,476,000 | 84,803,000 | $17.06 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $3,133,466,000 | 96,131,000 | $10.99 |
| أمريكا اللاتينية | $1,240,892,000 | 49,182,000 | $8.40 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $1,127,869,000 | 52,604,000 | $7.31 |
بشكل عام، بلغ إجمالي إيرادات البث المباشر للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 9,824,703,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15% عن العام السابق.
نمو العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Netflix عن إجمالي 282,720,000 عضوية مدفوعة على مستوى العالم، بزيادة من 247,153,000 في نفس الفترة من العام السابق. توزيع صافي إضافات العضوية المدفوعة هو كما يلي:
| منطقة | صافي إضافات العضوية المدفوعة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 694,000 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 2,167,000 |
| أمريكا اللاتينية | (68,000) |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,280,000 |
وتشير هذه الأرقام إلى تحول في ديناميكيات العضوية، مع نمو ملحوظ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تكاليف المحتوى والإطفاء
يُعزى جزء كبير من نفقات Netflix إلى تكاليف المحتوى. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 5,119,884,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 52% من إجمالي الإيرادات. ارتفع استهلاك أصول المحتوى بمقدار 126 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق، ليصل إجماليه إلى 3,699,521,000 دولار أمريكي لذلك الربع.
مصاريف التسويق
تلعب نفقات التسويق أيضًا دورًا حاسمًا في عمليات Netflix. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تكبدت Netflix تكاليف تسويق بقيمة 642,926,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 7% من إجمالي الإيرادات. كانت هذه زيادة من 558.736.000 دولار في الربع الثالث من عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Netflix عن دخل صافي قدره 2,363,509,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,677,422,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم الأساسية (EPS) لهذه الفترة 5.52 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 3.80 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المؤجلة لـ Netflix 1,513,048,000 دولار أمريكي، والتي تتكون من رسوم العضوية التي تمت فوترتها ولكن لم يتم الاعتراف بها كإيرادات بعد.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
بشكل عام، يعكس الأداء المالي لـ Netflix اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 نموًا قويًا في إيرادات البث المباشر ومجموعة متنوعة من خطط العضوية والاستثمارات الكبيرة في المحتوى والتسويق. يستمر التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع نطاق تواجدها العالمي في دفع نمو إيراداتها، على الرغم من التقلبات في إضافات العضوية عبر المناطق المختلفة.
Netflix, Inc. (NFLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Netflix, Inc. (NFLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Netflix, Inc. (NFLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Netflix, Inc. (NFLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.