One Liberty Properties, Inc. (OLP) Bundle
Una breve historia de One Liberty Properties, Inc.
One Liberty Properties, Inc. (OLP) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que invierte principalmente en propiedades minoristas e industriales. A partir de 2024, OLP ha continuado expandiendo su cartera y mejorando su desempeño financiero a pesar de los desafíos en el mercado inmobiliario.
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, One Liberty Properties informó:
- Ingresos totales: $22,211,000
- Lngresos netos: $5,189,000
- Fondos de Operaciones (FFO) por acción: $0.43
- Fondos ajustados de las operaciones (AFFO) por acción: $0.46
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las cifras fueron las siguientes:
- Ingresos totales: $66,707,000
- Lngresos netos: $20,246,000
- Fondos de Operaciones (FFO) por acción: $1.30
- Fondos ajustados de las operaciones (AFFO) por acción: $1.41
Adquisiciones de propiedades y ventas
En 2024, OLP ha estado activo tanto en la adquisición como en la venta de propiedades para optimizar su cartera. Las transacciones clave incluyen:
- Adquisición de una propiedad industrial en Council Bluffs, Iowa para $ 33 millones el 19 de agosto de 2024.
- Venta de varias propiedades, con un precio total de venta bruto de $13,525,000 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Descripción de la propiedad | Ciudad, estado | Fecha vendida | Precio de venta bruto | Ganar en la venta de bienes raíces |
|---|---|---|---|---|
| Propiedad de salud y acondicionamiento físico vacante | Hamilton, Ohio | 15 de agosto de 2024 | $4,350,000 | $17,000 |
| Propiedad industrial vacante | Wauconda, Illinois | 29 de agosto de 2024 | $4,425,000 | $1,177,000 |
| Propiedad minorista de hobby lobby | Woodbury, Minnesota | 16 de septiembre de 2024 | $4,750,000 | $921,000 |
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, OLP poseía 65 propiedades con un valor de carga agregado de aproximadamente $ 685 millones. La compañía ha mantenido una cartera diversificada con propiedades ubicadas principalmente en los Estados Unidos.
Además, OLP informó una tasa de interés promedio ponderada de 4.51% Sobre su deuda hipotecaria, lo que refleja un ligero aumento de los períodos anteriores. La Compañía ha sido proactiva en la gestión de su deuda, con un total de hipotecas en circulación de $ 430.5 millones a partir de la misma fecha.
Posición de mercado y perspectiva futura
One Liberty Properties continúa adaptándose a las condiciones del mercado, centrándose en adquisiciones estratégicas y disposiciones para mejorar el valor de los accionistas. La compañía sigue comprometida a proporcionar rendimientos atractivos a través de sus inversiones inmobiliarias y una gestión eficiente de capital.
A Who posee One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, One Liberty Properties, Inc. (OLP) tiene un total de 20,653,000 acciones comunes emitidas y en circulación. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 11,000,000 | 53.3% |
| Propiedad interna | 1,500,000 | 7.3% |
| Inversores minoristas | 8,153,000 | 39.4% |
| Total | 20,653,000 | 100% |
Principales accionistas
La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas de One Liberty Properties, Inc. a partir de 2024:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 16.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 13.6% |
| Gould Investors L.P. | 1,000,000 | 4.8% |
| Otras instituciones | 3,700,000 | 17.9% |
| Participaciones privilegiadas | 1,500,000 | 7.3% |
| Flotador público | 8,153,000 | 39.4% |
| Total | 20,653,000 | 100% |
Cambios recientes en la propiedad
En el reciente trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, One Liberty Properties, Inc. informó las siguientes transacciones que afectan la propiedad:
- Adquisición de una propiedad industrial en Council Bluffs, Iowa por $ 33 millones.
- Venta de tres propiedades por un total de $ 13.525 millones, lo que afectó el valor general del activo.
- Distribuciones de efectivo de $ 0.45 por acción pagadas a los accionistas comunes, por un total de aproximadamente $ 9.6 millones.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, One Liberty Properties, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $20,246,000 |
| Gaap Ingresos netos por acción | $0.91 |
| Distribuciones de efectivo por acción | $1.35 |
| Activos totales | $768,846,000 |
| Pasivos totales | $463,526,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $305,320,000 |
Conclusión
La estructura de propiedad de One Liberty Properties, Inc. refleja un grupo diverso de inversores institucionales y minoristas, con una porción significativa en poder de las principales empresas de inversión. El reciente desempeño financiero indica estabilidad y un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
One Liberty Properties, Inc. (OLP) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
One Liberty Properties, Inc. tiene como objetivo proporcionar oportunidades de inversión inmobiliaria de alta calidad a través de la adquisición y gestión de propiedades comerciales diversificadas. La Compañía se enfoca en generar rendimientos estables para sus accionistas mientras mantiene un compromiso con la administración de propiedades responsables y la excelencia operativa.
Valores centrales
- Integridad: Compromiso con las prácticas éticas en todos los negocios.
- Responsabilidad: Responsabilidad de entregar resultados y mantener la transparencia.
- Innovación: Mejora continua en los procesos operativos y las estrategias de inversión.
- Asociación: Construyendo relaciones sólidas con inquilinos, inversores y partes interesadas.
Objetivos estratégicos
A partir de 2024, One Liberty Properties se centra en varios objetivos estratégicos:
- Diversificación de cartera: Invertir en varios tipos de propiedades para mitigar los riesgos.
- Crecimiento de ingresos: Mejora de los ingresos de alquiler a través de una gestión efectiva de la propiedad.
- Preservación de capital: Mantener un balance fuerte para apoyar el crecimiento sostenible.
- Compromiso comunitario: Contribuyendo positivamente a las comunidades donde se encuentran las propiedades.
Rendimiento financiero (al 30 de septiembre de 2024)
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $20,246 |
| Ingresos de alquiler, neto | $66,457 |
| Ingresos totales | $66,707 |
| Gastos operativos totales | $43,651 |
| Ingresos netos atribuibles a One Liberty Properties, Inc. | $19,885 |
| Distribuciones de efectivo por acción | $1.35 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 20,578 |
Estructura capital
Al 30 de septiembre de 2024, One Liberty Properties tiene una estructura de capital robusta:
- Hipotecas por pagar: $ 430.5 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 29.8 millones
- Disponibilidad de la facilidad de crédito: Hasta $ 100 millones
Insights de ingresos de arrendamiento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos del arrendamiento es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos de arrendamiento fijos | $55,230 |
| Ingresos de arrendamiento variable | $10,287 |
| Ingresos totales de arrendamiento | $65,517 |
Proyecciones de alquiler futuras
Las alquileres contractuales futuras mínimas que se recibirán en arrendamientos operativos no cancelables al 30 de septiembre de 2024 se proyectan de la siguiente manera:
| Período | Rentas futuras mínimas (en miles) |
|---|---|
| P4 2024 | $18,330 |
| 2025 | $72,863 |
| 2026 | $69,621 |
| 2027 | $60,342 |
| 2028 | $48,569 |
| 2029 | $37,475 |
| Después de eso | $116,710 |
| Total | $423,910 |
Transacciones de propiedad recientes
En 2024, One Liberty Properties ejecutó varias transacciones significativas:
- Adquisición de una propiedad industrial en Council Bluffs, Iowa por $ 33 millones.
- Venta de una propiedad vacante de salud y fitness en Hamilton, Ohio por $ 4.35 millones.
- Venta de una propiedad minorista de Hobby Lobby en Woodbury, Minnesota por $ 4.75 millones.
Cómo funciona One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Modelo de negocio
One Liberty Properties, Inc. (OLP) opera principalmente como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), centrándose en la adquisición y gestión de una cartera diversificada de propiedades comerciales en los Estados Unidos. La compañía invierte en propiedades que están sujetas a arrendamientos netos a largo plazo, principalmente con inquilinos minoristas, industriales y de oficinas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, OLP informó un ingreso neto atribuible a accionistas comunes de $ 5,177,000, en comparación con $ 2,747,000 en el mismo período de 2023. El número promedio ponderado de acciones comunes en circulación fue de 20,635,000 para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Desglose de ingresos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OLP generó ingresos totales de $ 22,211,000, con ingresos de alquiler de $ 22,211,000. Los ingresos de las actividades de arrendamiento se desglosan aún más de la siguiente manera:
| Tipo de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de arrendamiento fijos | $18,638,000 | $18,872,000 | $55,230,000 | $57,159,000 |
| Ingresos de arrendamiento variable | $3,298,000 | $3,431,000 | $10,287,000 | $10,048,000 |
| Ingresos totales de arrendamiento | $21,936,000 | $22,303,000 | $65,517,000 | $67,207,000 |
Transacciones de propiedad
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OLP adquirió una propiedad industrial en Council Bluffs, Iowa, por $ 33.0 millones. Esta adquisición fue financiada con $ 18.4 millones de deuda hipotecaria nueva a una tasa de interés del 6.08%. Además, la compañía vendió varias propiedades, incluidas:
| Descripción de la propiedad | Ubicación | Fecha vendida | Precio de venta bruto | Ganar en venta |
|---|---|---|---|---|
| Vacant Health and Fitness Property | Hamilton, Ohio | 15 de agosto de 2024 | $4,350,000 | $17,000 |
| Vacant Industrial Property | Wauconda, Illinois | 29 de agosto de 2024 | $4,425,000 | $1,177,000 |
| Propiedad minorista de hobby lobby | Woodbury, Minnesota | 16 de septiembre de 2024 | $4,750,000 | $921,000 |
| Total | $13,525,000 | $2,115,000 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, OLP tenía hipotecas pagaderas por un total de $ 430.5 millones, con una tasa de interés promedio ponderada del 4.51%. Los pagos principales programados para los próximos períodos se detallan a continuación:
| Año | Pagos de amortización | Director debido a la madurez | Pagos totales |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,954,000 | $5,149,000 | $8,103,000 |
| 2025 | $11,031,000 | $29,157,000 | $40,188,000 |
| 2026 | $10,995,000 | $19,179,000 | $30,174,000 |
| 2027 | $9,935,000 | $38,525,000 | $48,460,000 |
| Después de eso | $35,285,000 | $228,871,000 | $264,156,000 |
Recursos de liquidez y capital
La liquidez de OLP al 1 de noviembre de 2024 se informó en $ 129.8 millones, que incluye $ 29.8 millones en efectivo y equivalentes en efectivo y $ 100.0 millones disponibles bajo su línea de crédito. La Compañía utiliza su línea de crédito para adquirir propiedades, reembolsar la deuda hipotecaria y financiar renovaciones y gastos operativos.
Cómo One Liberty Properties, Inc. (OLP) gana dinero
Fuentes de ingresos
One Liberty Properties, Inc. genera principalmente ingresos a través de ingresos por alquiler derivados de su cartera de bienes raíces. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso total de alquiler de $22,211,000 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $22,546,000 para el mismo período en 2023, reflejando un 1.5% disminuir. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de alquiler fueron $66,457,000, a 2.1% disminuir de $67,905,000 en 2023.
Componentes de los ingresos de alquiler
Los componentes de los ingresos de alquiler para los períodos indicados son los siguientes:
| Período | Adquisiciones | Plan | Misma tienda | Ingresos de alquiler total |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $955,000 | $21,000 | $21,235,000 | $22,211,000 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $268,000 | $1,471,000 | $20,807,000 | $22,546,000 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $1,837,000 | $995,000 | $63,625,000 | $66,457,000 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $268,000 | $4,689,000 | $62,948,000 | $67,905,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $14,324,000, que incluye:
- Depreciación y amortización: $6,133,000
- Gastos inmobiliarios: $4,231,000
- General y administrativo: $3,886,000
- Impuestos estatales: $74,000
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $43,651,000.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a One Liberty Properties para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $5,177,000, o $0.24 por acción, en comparación con $2,747,000, o $0.12 por acción para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $19,885,000, o $0.91 por acción, en comparación con $14,652,000, o $0.67 por acción para el mismo período en 2023.
Transacciones de propiedad
Durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, One Liberty Properties participó en varias transacciones de propiedad:
| Descripción | Precio de venta | Ganar en venta |
|---|---|---|
| Propiedad de salud y acondicionamiento físico vacante, Hamilton, Ohio | $4,350,000 | $17,000 |
| Propiedad industrial vacante, Wauconda, Illinois | $4,425,000 | $1,177,000 |
| Propiedad minorista de Hobby Lobby, Woodbury, Minnesota | $4,750,000 | $921,000 |
En total, las ventas brutas ascendieron a $13,525,000, resultando en una ganancia total de $2,115,000.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, One Liberty Properties tenía hipotecas totales a pagar de $430,524,000. La tasa de interés promedio ponderada de estas deudas fue 4.51%.
Recursos de liquidez y capital
Al 1 de noviembre de 2024, una Liberty Properties informó liquidez disponible de $ 129.8 millones, incluido $ 29.8 millones en efectivo y equivalentes en efectivo y hasta $ 100 millones Disponible bajo su línea de crédito.
One Liberty Properties, Inc. (OLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- One Liberty Properties, Inc. (OLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Liberty Properties, Inc. (OLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View One Liberty Properties, Inc. (OLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.