One Liberty Properties, Inc. (OLP) Bundle
Eine kurze Geschichte von One Liberty Properties, Inc.
One Liberty Properties, Inc. (OLP) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der hauptsächlich in Einzelhandels- und Industrieimmobilien investiert. Ab 2024 hat OLP sein Portfolio weiter erweitert und seine finanzielle Leistung trotz der Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt verbessert.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete eine Liberty Properties:
- Gesamtumsatz: $22,211,000
- Nettoeinkommen: $5,189,000
- Fonds aus Operations (FFO) pro Aktie: $0.43
- Angepasste Mittel aus Operations (AFFO) pro Aktie: $0.46
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Zahlen wie folgt:
- Gesamtumsatz: $66,707,000
- Nettoeinkommen: $20,246,000
- Fonds aus Operations (FFO) pro Aktie: $1.30
- Angepasste Mittel aus Operations (AFFO) pro Aktie: $1.41
Immobilienakquisitionen und Verkäufe
Im Jahr 2024 war OLP sowohl im Erwerb als auch beim Verkauf von Immobilien aktiv, um sein Portfolio zu optimieren. Zu den wichtigsten Transaktionen gehören:
- Erwerb eines Industrieeigentums in Council Bluffs, Iowa für 33 Millionen Dollar am 19. August 2024.
- Verkauf mehrerer Immobilien mit einem insgesamt Brutto -Verkaufspreis von $13,525,000 Während der drei Monate am 30. September 2024.
| Beschreibung der Eigenschaft | Stadtstaat | Datum verkauft | Brutto -Verkaufspreis | Im Verkauf von Immobilien gewinnen |
|---|---|---|---|---|
| Vakant Gesundheits- und Fitnesseigenschaft | Hamilton, Ohio | 15. August 2024 | $4,350,000 | $17,000 |
| Leeres Industrieeigentum | Wauconda, Illinois | 29. August 2024 | $4,425,000 | $1,177,000 |
| Hobby -Lobby -Einzelhandelsimmobilie | Woodbury, Minnesota | 16. September 2024 | $4,750,000 | $921,000 |
Operative Höhepunkte
Bis zum 30. September 2024 besaß OLP 65 Immobilien mit einem Gesamttriebwert von ungefähr 685 Millionen Dollar. Das Unternehmen hat ein diversifiziertes Portfolio mit Immobilien in den USA unterhalten.
Zusätzlich meldete OLP einen gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 4.51% auf seine Hypothekenschulden, die einen leichten Anstieg gegenüber früheren Perioden widerspiegeln. Das Unternehmen hat seine Schulden proaktiv mit einem insgesamt ausstehenden Hypothekenauftrag von von 430,5 Millionen US -Dollar zum gleichen Datum.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Eine Liberty -Immobilien passen sich weiterhin an die Marktbedingungen an und konzentrieren sich auf strategische Akquisitionen und Dispositionen, um den Aktionärswert zu steigern. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, über seine Immobilieninvestitionen und effizientes Kapitalmanagement attraktive Renditen zu bieten.
A Who gehört One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat One Liberty Properties, Inc. (OLP) insgesamt 20.653.000 Stammaktien, die ausgestellt und ausstehend sind. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 11,000,000 | 53.3% |
| Insiderbesitz | 1,500,000 | 7.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 8,153,000 | 39.4% |
| Gesamt | 20,653,000 | 100% |
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle zeigt die Hauptaktionäre von One Liberty Properties, Inc. ab 2024:
| Aktionärsname | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 16.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 13.6% |
| Gould Investoren L.P. | 1,000,000 | 4.8% |
| Andere Institutionen | 3,700,000 | 17.9% |
| Insiderbestände | 1,500,000 | 7.3% |
| Öffentlicher Float | 8,153,000 | 39.4% |
| Gesamt | 20,653,000 | 100% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Quartal bis zum 30. September 2024 meldete One Liberty Properties, Inc. die folgenden Transaktionen, die sich auf das Eigentum auswirken:
- Erwerb eines Industrieeigentums in Council Bluffs, Iowa für 33 Millionen US -Dollar.
- Verkauf von drei Immobilien in Höhe von insgesamt 13,525 Mio. USD, was sich auf den Gesamtvermögenswert auswirkt.
- Barausschüttungen von 0,45 USD je Aktie, die an Stammaktionäre gezahlt wurden, von etwa 9,6 Mio. USD.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete One Liberty Properties, Inc. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $20,246,000 |
| GAAP -Nettogewinn pro Aktie | $0.91 |
| Bargeldausschüttungen pro Aktie | $1.35 |
| Gesamtvermögen | $768,846,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $463,526,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $305,320,000 |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von One Liberty Properties, Inc. spiegelt eine vielfältige Gruppe von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider, wobei ein erheblicher Teil der großen Investmentunternehmen gehalten wird. Die jüngste finanzielle Leistung zeigt Stabilität und ein Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre.
One Liberty Properties, Inc. (OLP) -Missionserklärung
Leitbild Overview
One Liberty Properties, Inc. zielt darauf ab, durch den Akquisition und Management diversifizierter gewerblicher Immobilien qualitativ hochwertige Immobilieninvestitionsmöglichkeiten zu bieten. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, stabile Renditen für seine Aktionäre zu generieren und gleichzeitig eine Verpflichtung für verantwortungsbewusste Immobilienverwaltung und operative Exzellenz beizubehalten.
Kernwerte
- Integrität: Engagement für ethische Praktiken in allen Geschäftsbeziehungen.
- Rechenschaftspflicht: Verantwortung für die Bereitstellung von Ergebnissen und die Aufrechterhaltung der Transparenz.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Prozesse und Anlagestrategien.
- Partnerschaft: Aufbau starker Beziehungen zu Mietern, Investoren und Stakeholdern.
Strategische Ziele
Ab 2024 konzentriert sich eine Liberty -Eigenschaften auf mehrere strategische Ziele:
- Portfolio -Diversifizierung: Investitionen in verschiedene Immobilientypen zur Minderung von Risiken.
- Umsatzwachstum: Verbesserung des Mieteinkommens durch effektive Immobilienverwaltung.
- Kapitalerhaltung: Aufrechterhaltung einer starken Bilanz zur Unterstützung eines nachhaltigen Wachstums.
- Community Engagement: Positiv zu den Gemeinden beitragen, in denen sich Immobilien befinden.
Finanzielle Leistung (zum 30. September 2024)
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $20,246 |
| Mieteinkommen, Netz | $66,457 |
| Gesamtumsatz | $66,707 |
| Gesamtbetriebskosten | $43,651 |
| Nettoeinkommen zu einem Liberty Properties, Inc. | $19,885 |
| Bargeldausschüttungen pro Aktie | $1.35 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 20,578 |
Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hat One Liberty Properties eine robuste Kapitalstruktur:
- Hypotheken zu zahlen: 430,5 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 29,8 Millionen US -Dollar
- Verfügbarkeit von Kreditfazilität: Bis zu 100 Millionen US -Dollar
Mieteinnahmen Leasing Insights
Für die neun Monate am 30. September 2024 ist der Zusammenbruch der Mieteinnahmen wie folgt:
| Art der Einnahmen | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Einnahmen aus Mietvertrag | $55,230 |
| Variable Mieteinnahmen | $10,287 |
| Total Leasing Einnahmen | $65,517 |
Zukünftige Mietprojektionen
Mindestkünftige Vertragsmieten, die zum 30. September 2024 bei nicht anerkennbaren operativen Mietverträgen eingegangen sind, werden wie folgt projiziert:
| Zeitraum | Mindestkünftige Mieten (in Tausenden) |
|---|---|
| Q4 2024 | $18,330 |
| 2025 | $72,863 |
| 2026 | $69,621 |
| 2027 | $60,342 |
| 2028 | $48,569 |
| 2029 | $37,475 |
| Danach | $116,710 |
| Gesamt | $423,910 |
Neuere Immobilientransaktionen
Im Jahr 2024 führte eine Liberty -Eigenschaften mehrere signifikante Transaktionen durch:
- Erwerb eines Industrieeigentums in Council Bluffs, Iowa für 33 Millionen US -Dollar.
- Verkauf einer leer stehenden Gesundheit und Fitness -Immobilie in Hamilton, Ohio, für 4,35 Millionen US -Dollar.
- Verkauf einer Hobby -Lobby -Einzelhandelsimmobilie in Woodbury, Minnesota, für 4,75 Millionen US -Dollar.
Wie ein Liberty Properties, Inc. (OLP) funktioniert
Geschäftsmodell
One Liberty Properties, Inc. (OLP) fungiert in erster Linie als Immobilieninvestitionstrust (REIT) und konzentriert sich auf die Übernahme und Verwaltung eines diversifizierten Portfolios von gewerblichen Immobilien in den USA. Das Unternehmen investiert in Immobilien, die langfristigen Netto-Leasingverträgen unterliegen, hauptsächlich mit Einzelhandels-, Industrie- und Büromietern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete OLP ein Nettoergebnis, das auf Stammaktionäre von 5.177.000 USD zurückzuführen ist, verglichen mit 2.747.000 USD im gleichen Zeitraum 2023. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien betrug 20.635.000 für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten.
Umsatzbaus
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte OLP einen Gesamtumsatz von 22.211.000 USD, wobei der Mieteinkommen 22.211.000 USD erzielte. Die Einnahmen aus Leasingaktivitäten werden wie folgt weiter unterbrochen:
| Art der Einnahmen | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Mietvertrag | $18,638,000 | $18,872,000 | $55,230,000 | $57,159,000 |
| Variable Mieteinnahmen | $3,298,000 | $3,431,000 | $10,287,000 | $10,048,000 |
| Total Leasing Einnahmen | $21,936,000 | $22,303,000 | $65,517,000 | $67,207,000 |
Eigentumstransaktionen
Während der drei Monate am 30. September 2024 erwarb OLP ein Industrieeigentum in Council Bluffs, Iowa, für 33,0 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition wurde mit 18,4 Millionen US -Dollar neuer Hypothekenschulden zu einem Zinssatz von 6,08% finanziert. Darüber hinaus verkaufte das Unternehmen mehrere Immobilien, darunter:
| Beschreibung der Eigenschaft | Standort | Datum verkauft | Brutto -Verkaufspreis | Zum Verkauf gewinnen |
|---|---|---|---|---|
| Vakant Gesundheits- und Fitnesseigenschaft | Hamilton, Ohio | 15. August 2024 | $4,350,000 | $17,000 |
| Leeres Industrieeigentum | Wauconda, Illinois | 29. August 2024 | $4,425,000 | $1,177,000 |
| Hobby -Lobby -Einzelhandelsimmobilie | Woodbury, Minnesota | 16. September 2024 | $4,750,000 | $921,000 |
| Gesamt | $13,525,000 | $2,115,000 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte OLP Hypotheken mit insgesamt 430,5 Mio. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 4,51%. Die geplanten Hauptrückzahlungen für die kommenden Zeiträume sind nachstehend aufgeführt:
| Jahr | Amortisationszahlungen | Auftrag von Fälligkeit bei Fälligkeit | Gesamtzahlungen |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,954,000 | $5,149,000 | $8,103,000 |
| 2025 | $11,031,000 | $29,157,000 | $40,188,000 |
| 2026 | $10,995,000 | $19,179,000 | $30,174,000 |
| 2027 | $9,935,000 | $38,525,000 | $48,460,000 |
| Danach | $35,285,000 | $228,871,000 | $264,156,000 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Liquidität von OLP am 1. November 2024 wurde mit 129,8 Mio. USD gemeldet, was 29,8 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten und 100,0 Mio. USD im Rahmen seiner Kreditfazilität umfasst. Das Unternehmen nutzt seine Kreditfazilität für den Erwerb von Immobilien, die Rückzahlung der Hypothekenschulden und die Finanzierung von Renovierungsarbeiten und operativen Ausgaben.
Wie ein Liberty Properties, Inc. (OLP) Geld verdient
Einnahmequellen
One Liberty Properties, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Mieteinnahmen, die aus seinem Immobilienportfolio abgeleitet werden. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Mieteinkommen von insgesamt $22,211,000 für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $22,546,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 reflektiert a 1.5% verringern. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Mieteinkommen $66,457,000, A 2.1% abnehmen von $67,905,000 im Jahr 2023.
Komponenten des Mieteinkommens
Die Komponenten des Mieteinkommens für die angegebenen Zeiträume sind wie folgt:
| Zeitraum | Akquisitionen | Dispositionen | Gleicher Laden | Gesamtmieteinkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $955,000 | $21,000 | $21,235,000 | $22,211,000 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $268,000 | $1,471,000 | $20,807,000 | $22,546,000 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $1,837,000 | $995,000 | $63,625,000 | $66,457,000 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $268,000 | $4,689,000 | $62,948,000 | $67,905,000 |
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen auf $14,324,000, einschließlich:
- Abschreibungen und Amortisation: $6,133,000
- Immobilienkosten: $4,231,000
- Allgemein und administrativ: $3,886,000
- Staatliche Steuern: $74,000
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtbetriebskosten $43,651,000.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettoeinkommen, die für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf eine Liberty -Immobilien zurückzuführen sind, war $5,177,000, oder $0.24 pro Aktie im Vergleich zu $2,747,000, oder $0.12 pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen $19,885,000, oder $0.91 pro Aktie im Vergleich zu $14,652,000, oder $0.67 pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Eigentumstransaktionen
Während der drei Monate am 30. September 2024 tätigte eine Liberty -Immobilien in mehreren Immobilientransaktionen:
| Beschreibung | Verkaufspreis | Zum Verkauf gewinnen |
|---|---|---|
| Vacant Health and Fitness Property, Hamilton, Ohio | $4,350,000 | $17,000 |
| Freies Industrieeigentum, Wauconda, Illinois | $4,425,000 | $1,177,000 |
| Hobby -Lobby -Einzelhandel, Woodbury, Minnesota | $4,750,000 | $921,000 |
Insgesamt betrug der Bruttoumsatz auf $13,525,000, was zu einem Gesamtgewinn von führt $2,115,000.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte ein Liberty -Immobilien die gesamten Hypotheken zu zahlen $430,524,000. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für diese Schulden war 4.51%.
Liquidität und Kapitalressourcen
Am 1. November 2024 meldete One Liberty Properties verfügbare Liquidität von 129,8 Millionen US -Dollar, einschließlich 29,8 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und bis zu 100 Millionen Dollar im Rahmen seiner Kreditfazilität erhältlich.
One Liberty Properties, Inc. (OLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- One Liberty Properties, Inc. (OLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Liberty Properties, Inc. (OLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View One Liberty Properties, Inc. (OLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.