One Liberty Properties, Inc. (OLP) Bundle
Uma breve história de One Liberty Properties, Inc.
O One Liberty Properties, Inc. (OLP) é um Trust (REIT) que investe principalmente em propriedades industriais e de varejo. A partir de 2024, a OLP continuou a expandir seu portfólio e melhorando seu desempenho financeiro, apesar dos desafios no mercado imobiliário.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a One Liberty Properties relatou:
- Receitas totais: $22,211,000
- Resultado líquido: $5,189,000
- Fundos de operações (FFO) por ação: $0.43
- Fundos ajustados das operações (afos) por ação: $0.46
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os números foram os seguintes:
- Receitas totais: $66,707,000
- Resultado líquido: $20,246,000
- Fundos de operações (FFO) por ação: $1.30
- Fundos ajustados das operações (afos) por ação: $1.41
Aquisições de propriedades e vendas
Em 2024, o OLP tem sido ativo na aquisição e venda de propriedades para otimizar seu portfólio. As principais transações incluem:
- Aquisição de uma propriedade industrial em Bluffs do Conselho, Iowa para US $ 33 milhões em 19 de agosto de 2024.
- Venda de várias propriedades, com um preço total de venda bruto de $13,525,000 Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Descrição da propriedade | Cidade, estado | Data vendida | Preço de venda bruta | Ganho na venda de imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Propriedade de Saúde e Fitness vago | Hamilton, Ohio | 15 de agosto de 2024 | $4,350,000 | $17,000 |
| Propriedade industrial vaga | Wauconda, Illinois | 29 de agosto de 2024 | $4,425,000 | $1,177,000 |
| Propriedade de varejo de lobby de hobby | Woodbury, Minnesota | 16 de setembro de 2024 | $4,750,000 | $921,000 |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o OLP possuía 65 propriedades com um valor agregado de transporte de aproximadamente US $ 685 milhões. A empresa manteve um portfólio diversificado com propriedades localizadas principalmente nos Estados Unidos.
Além disso, OLP relatou uma taxa de juros médio ponderada de 4.51% em sua dívida hipotecária, refletindo um ligeiro aumento em relação aos períodos anteriores. A empresa tem sido proativa no gerenciamento de sua dívida, com um principal principal hipotecário de hipoteca de US $ 430,5 milhões na mesma data.
Posição de mercado e perspectiva futura
O One Liberty Properties continua a se adaptar às condições do mercado, com foco em aquisições e disposições estratégicas para melhorar o valor do acionista. A empresa continua comprometida em fornecer retornos atraentes por meio de seus investimentos em propriedades e gerenciamento de capital eficiente.
A Who possui One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a One Liberty Properties, Inc. (OLP) tem um total de 20.653.000 ações ordinárias emitidas e pendentes. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 11,000,000 | 53.3% |
| Propriedade interna | 1,500,000 | 7.3% |
| Investidores de varejo | 8,153,000 | 39.4% |
| Total | 20,653,000 | 100% |
Principais acionistas
A tabela a seguir ilustra os principais acionistas da One Liberty Properties, Inc. a partir de 2024:
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 16.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 13.6% |
| Gould Investors L.P. | 1,000,000 | 4.8% |
| Outras instituições | 3,700,000 | 17.9% |
| Insider Holdings | 1,500,000 | 7.3% |
| Flutuação pública | 8,153,000 | 39.4% |
| Total | 20,653,000 | 100% |
Mudanças recentes na propriedade
No recente trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a One Liberty Properties, Inc. relatou as seguintes transações que afetam a propriedade:
- Aquisição de uma propriedade industrial em Council Bluffs, Iowa, por US $ 33 milhões.
- Venda de três propriedades totalizando US $ 13,525 milhões, impactando o valor geral do ativo.
- Distribuições em dinheiro de US $ 0,45 por ação pagas aos acionistas ordinários, totalizando aproximadamente US $ 9,6 milhões.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a One Liberty Properties, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | $20,246,000 |
| GAAP LENCIAMENTO POR AÇÃO | $0.91 |
| Distribuições em dinheiro por ação | $1.35 |
| Total de ativos | $768,846,000 |
| Passivos totais | $463,526,000 |
| Equidade dos acionistas | $305,320,000 |
Conclusão
A estrutura de propriedade da One Liberty Properties, Inc. reflete um grupo diversificado de investidores institucionais e de varejo, com uma parcela significativa realizada pelas principais empresas de investimento. O recente desempenho financeiro indica estabilidade e um compromisso de retornar valor aos acionistas.
O One Liberty Properties, Inc. (OLP) Declaração de Missão
Declaração de missão Overview
A One Liberty Properties, Inc. visa oferecer oportunidades de investimento imobiliário de alta qualidade por meio da aquisição e gerenciamento de propriedades comerciais diversificadas. A empresa se concentra na geração de retornos estáveis para seus acionistas, mantendo o compromisso com o gerenciamento de propriedades responsáveis e a excelência operacional.
Valores centrais
- Integridade: Compromisso com práticas éticas em todas as negociações de negócios.
- Responsabilidade: Responsabilidade por fornecer resultados e manter a transparência.
- Inovação: Melhoria contínua nos processos operacionais e estratégias de investimento.
- Parceria: Construindo fortes relacionamentos com inquilinos, investidores e partes interessadas.
Objetivos estratégicos
A partir de 2024, a One Liberty Properties se concentra em vários objetivos estratégicos:
- Diversificação do portfólio: Investir em vários tipos de propriedades para mitigar os riscos.
- Crescimento da receita: Melhorando a renda do aluguel por meio de gerenciamento eficaz de propriedades.
- Preservação de capital: Manter um forte balanço para apoiar o crescimento sustentável.
- Engajamento da comunidade: Contribuindo positivamente para as comunidades onde as propriedades estão localizadas.
Desempenho financeiro (em 30 de setembro de 2024)
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $20,246 |
| Receita de aluguel, líquido | $66,457 |
| Receita total | $66,707 |
| Despesas operacionais totais | $43,651 |
| Lucro líquido atribuível à One Liberty Properties, Inc. | $19,885 |
| Distribuições em dinheiro por ação | $1.35 |
| Ações médias ponderadas em circulação | 20,578 |
Estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a One Liberty Properties tem uma estrutura de capital robusta:
- Hipotecas a pagar: US $ 430,5 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 29,8 milhões
- Disponibilidade da linha de crédito: Até US $ 100 milhões
Arrendamento de insights de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição das receitas de arrendamento é a seguinte:
| Tipo de receita | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receitas de arrendamento fixas | $55,230 |
| Receitas de arrendamento variáveis | $10,287 |
| Receitas totais de arrendamento | $65,517 |
Projeções futuras de aluguel
Alugações contratuais futuras mínimas a serem recebidas em arrendamentos operacionais não canceláveis em 30 de setembro de 2024 são projetados da seguinte forma:
| Período | Aluguéis futuros mínimos (em milhares) |
|---|---|
| Q4 2024 | $18,330 |
| 2025 | $72,863 |
| 2026 | $69,621 |
| 2027 | $60,342 |
| 2028 | $48,569 |
| 2029 | $37,475 |
| Depois disso | $116,710 |
| Total | $423,910 |
Transações de propriedade recentes
Em 2024, a One Liberty Properties executou várias transações significativas:
- Aquisição de uma propriedade industrial em Council Bluffs, Iowa, por US $ 33 milhões.
- Venda de uma propriedade vaga de saúde e fitness em Hamilton, Ohio, por US $ 4,35 milhões.
- Venda de uma propriedade de varejo de lobby de hobby em Woodbury, Minnesota por US $ 4,75 milhões.
Como funciona o Liberty Properties, Inc. (OLP)
Modelo de negócios
A One Liberty Properties, Inc. (OLP) opera principalmente como uma confiança de investimento imobiliário (REIT), com foco na aquisição e gerenciamento de um portfólio diversificado de propriedades comerciais nos Estados Unidos. A empresa investe em propriedades sujeitas a arrendamentos de rede de longo prazo, principalmente com inquilinos de varejo, industrial e escritório.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a OLP registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 5.177.000, em comparação com US $ 2.747.000 no mesmo período de 2023. O número médio ponderado de ações ordinárias em circulação foi de 20.635.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o OLP gerou receita total de US $ 22.211.000, com a renda de aluguel com US $ 22.211.000. A receita das atividades de leasing é ainda mais dividida da seguinte forma:
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de arrendamento fixas | $18,638,000 | $18,872,000 | $55,230,000 | $57,159,000 |
| Receitas de arrendamento variáveis | $3,298,000 | $3,431,000 | $10,287,000 | $10,048,000 |
| Receitas totais de arrendamento | $21,936,000 | $22,303,000 | $65,517,000 | $67,207,000 |
Transações de propriedade
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, o OLP adquiriu uma propriedade industrial em Council Bluffs, Iowa, por US $ 33,0 milhões. Esta aquisição foi financiada com US $ 18,4 milhões em novas dívidas hipotecárias a uma taxa de juros de 6,08%. Além disso, a empresa vendeu várias propriedades, incluindo:
| Descrição da propriedade | Localização | Data vendida | Preço de venda bruta | Ganho à venda |
|---|---|---|---|---|
| Propriedade de Saúde e Fitness vago | Hamilton, Ohio | 15 de agosto de 2024 | $4,350,000 | $17,000 |
| Propriedade industrial vaga | Wauconda, Illinois | 29 de agosto de 2024 | $4,425,000 | $1,177,000 |
| Propriedade de varejo de lobby de hobby | Woodbury, Minnesota | 16 de setembro de 2024 | $4,750,000 | $921,000 |
| Total | $13,525,000 | $2,115,000 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o OLP tinha hipotecas a pagar, totalizando US $ 430,5 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 4,51%. Os principais pagamentos programados para os próximos períodos estão detalhados abaixo:
| Ano | Pagamentos de amortização | Principal devido na maturidade | Pagamentos totais |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,954,000 | $5,149,000 | $8,103,000 |
| 2025 | $11,031,000 | $29,157,000 | $40,188,000 |
| 2026 | $10,995,000 | $19,179,000 | $30,174,000 |
| 2027 | $9,935,000 | $38,525,000 | $48,460,000 |
| Depois disso | $35,285,000 | $228,871,000 | $264,156,000 |
Liquidez e recursos de capital
A liquidez da OLP em 1º de novembro de 2024 foi relatada em US $ 129,8 milhões, que inclui US $ 29,8 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e US $ 100,0 milhões disponíveis em sua linha de crédito. A Companhia usa sua linha de crédito para adquirir propriedades, reembolsar dívidas hipotecárias e financiar reformas e despesas operacionais.
Como One Liberty Properties, Inc. (OLP) ganha dinheiro
Fontes de receita
A One Liberty Properties, Inc. gera principalmente receita por meio de receita de aluguel derivada de seu portfólio imobiliário. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma receita total de aluguel de $22,211,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $22,546,000 pelo mesmo período em 2023, refletindo um 1.5% diminuir. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a renda de aluguel foi $66,457,000, a 2.1% diminuir de $67,905,000 em 2023.
Componentes da renda de aluguel
Os componentes da renda de aluguel para os períodos indicados são os seguintes:
| Período | Aquisições | Disposições | Mesma loja | Renda total de aluguel |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $955,000 | $21,000 | $21,235,000 | $22,211,000 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $268,000 | $1,471,000 | $20,807,000 | $22,546,000 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1,837,000 | $995,000 | $63,625,000 | $66,457,000 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $268,000 | $4,689,000 | $62,948,000 | $67,905,000 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram $14,324,000, que inclui:
- Depreciação e amortização: $6,133,000
- Despesas imobiliárias: $4,231,000
- Geral e Administrativo: $3,886,000
- Impostos estaduais: $74,000
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram $43,651,000.
Lucro líquido e ganhos por ação
Lucro líquido atribuível a uma liberdade de propriedade para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $5,177,000, ou $0.24 por ação, em comparação com $2,747,000, ou $0.12 por ação no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi $19,885,000, ou $0.91 por ação, em comparação com $14,652,000, ou $0.67 por ação no mesmo período em 2023.
Transações de propriedade
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma Liberty Properties envolvida em várias transações imobiliárias:
| Descrição | Preço de venda | Ganho à venda |
|---|---|---|
| Propriedade vaga de saúde e fitness, Hamilton, Ohio | $4,350,000 | $17,000 |
| Propriedade industrial vaga, Wauconda, Illinois | $4,425,000 | $1,177,000 |
| Hobby Lobby Retail Property, Woodbury, Minnesota | $4,750,000 | $921,000 |
No total, as vendas brutas totalizaram $13,525,000, resultando em um ganho total de $2,115,000.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, uma propriedade da Liberty tinha hipotecas totais pagáveis de $430,524,000. A taxa de juros médio ponderada nessas dívidas foi 4.51%.
Liquidez e recursos de capital
Em 1 de novembro de 2024, uma Liberty Properties relatou a liquidez disponível de US $ 129,8 milhões, incluindo US $ 29,8 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e até US $ 100 milhões disponível em sua linha de crédito.
One Liberty Properties, Inc. (OLP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- One Liberty Properties, Inc. (OLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Liberty Properties, Inc. (OLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View One Liberty Properties, Inc. (OLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.