One Liberty Properties, Inc. (OLP) Bundle
تاريخ موجز لشركة One Liberty Properties, Inc.
One Liberty Properties, Inc. (OLP) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يستثمر بشكل أساسي في العقارات التجارية والصناعية. اعتبارًا من عام 2024، واصلت OLP توسيع محفظتها وتعزيز أدائها المالي على الرغم من التحديات في سوق العقارات.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة One Liberty Properties:
- إجمالي الإيرادات: $22,211,000
- صافي الدخل: $5,189,000
- الأموال من العمليات (FFO) للسهم الواحد: $0.43
- الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) للسهم الواحد: $0.46
وكانت أرقام التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- إجمالي الإيرادات: $66,707,000
- صافي الدخل: $20,246,000
- الأموال من العمليات (FFO) للسهم الواحد: $1.30
- الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) للسهم الواحد: $1.41
عمليات شراء وبيع العقارات
في عام 2024، نشطت OLP في شراء العقارات وبيعها لتحسين محفظتها. تشمل المعاملات الرئيسية ما يلي:
- الاستحواذ على ملكية صناعية في كاونسيل بلافز، آيوا 33 مليون دولار في 19 أغسطس 2024.
- بيع العديد من العقارات، بإجمالي سعر البيع الإجمالي $13,525,000 خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| وصف العقار | المدينة، الولاية | تاريخ البيع | سعر البيع الإجمالي | الربح من بيع العقارات |
|---|---|---|---|---|
| ممتلكات الصحة واللياقة البدنية الشاغرة | هاميلتون، أوهايو | 15 أغسطس 2024 | $4,350,000 | $17,000 |
| الملكية الصناعية الشاغرة | واوكوندا، إلينوي | 29 أغسطس 2024 | $4,425,000 | $1,177,000 |
| هواية اللوبي عقارات البيع بالتجزئة | وودبيري، مينيسوتا | 16 سبتمبر 2024 | $4,750,000 | $921,000 |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت OLP 65 عقارًا بقيمة دفترية إجمالية تقريبًا 685 مليون دولار. حافظت الشركة على محفظة متنوعة من العقارات الموجودة بشكل أساسي في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغ OLP عن متوسط سعر فائدة مرجح قدره 4.51% على ديونها العقارية، مما يعكس زيادة طفيفة عن الفترات السابقة. كانت الشركة استباقية في إدارة ديونها، حيث بلغ إجمالي أصل الرهن العقاري المستحق 430.5 مليون دولار اعتبارا من نفس التاريخ.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل One Liberty Properties التكيف مع ظروف السوق، مع التركيز على عمليات الاستحواذ والتصرفات الإستراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين. وتظل الشركة ملتزمة بتوفير عوائد مجزية من خلال استثماراتها العقارية وإدارة رأس المال بكفاءة.
من يملك شركة One Liberty Properties, Inc. (OLP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة One Liberty Properties, Inc. (OLP) إجمالي 20,653,000 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 11,000,000 | 53.3% |
| ملكية المطلعين | 1,500,000 | 7.3% |
| مستثمرو التجزئة | 8,153,000 | 39.4% |
| المجموع | 20,653,000 | 100% |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة One Liberty Properties, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 16.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,800,000 | 13.6% |
| جولد إنفستورز إل.بي. | 1,000,000 | 4.8% |
| مؤسسات أخرى | 3,700,000 | 17.9% |
| القابضة من الداخل | 1,500,000 | 7.3% |
| التعويم العام | 8,153,000 | 39.4% |
| المجموع | 20,653,000 | 100% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الأخير المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة One Liberty Properties, Inc. عن المعاملات التالية التي تؤثر على الملكية:
- الاستحواذ على عقار صناعي في كاونسيل بلافز بولاية أيوا مقابل 33 مليون دولار.
- بيع ثلاثة عقارات بقيمة إجمالية 13.525 مليون دولار، مما يؤثر على القيمة الإجمالية للأصول.
- توزيعات نقدية بقيمة 0.45 دولار أمريكي للسهم الواحد مدفوعة للمساهمين العاديين، بإجمالي يبلغ حوالي 9.6 مليون دولار أمريكي.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة One Liberty Properties, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | $20,246,000 |
| صافي الدخل لكل سهم وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.91 |
| التوزيعات النقدية لكل سهم | $1.35 |
| إجمالي الأصول | $768,846,000 |
| إجمالي الالتزامات | $463,526,000 |
| حقوق المساهمين | $305,320,000 |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة One Liberty Properties, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع جزء كبير تمتلكه شركات الاستثمار الكبرى. يشير الأداء المالي الأخير إلى الاستقرار والالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
بيان مهمة شركة One Liberty Properties, Inc. (OLP).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة One Liberty Properties, Inc. إلى توفير فرص استثمارية عقارية عالية الجودة من خلال الاستحواذ على العقارات التجارية المتنوعة وإدارتها. تركز الشركة على تحقيق عوائد مستقرة لمساهميها مع الحفاظ على الالتزام بالإدارة المسؤولة للممتلكات والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- المساءلة: المسؤولية عن تحقيق النتائج والحفاظ على الشفافية.
- ابتكار: التحسين المستمر في العمليات التشغيلية واستراتيجيات الاستثمار.
- شراكة: بناء علاقات قوية مع المستأجرين والمستثمرين وأصحاب المصلحة.
الأهداف الاستراتيجية
اعتبارًا من عام 2024، تركز One Liberty Properties على عدة أهداف استراتيجية:
- تنويع المحفظة: الاستثمار في أنواع العقارات المختلفة للتخفيف من المخاطر.
- نمو الإيرادات: تعزيز إيرادات الإيجار من خلال الإدارة الفعالة للممتلكات.
- الحفاظ على رأس المال: الحفاظ على ميزانية عمومية قوية لدعم النمو المستدام.
- المشاركة المجتمعية: المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تقع فيها العقارات.
الأداء المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $20,246 |
| دخل الإيجار، صافي | $66,457 |
| إجمالي الإيرادات | $66,707 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $43,651 |
| صافي الدخل العائد إلى One Liberty Properties, Inc. | $19,885 |
| التوزيعات النقدية لكل سهم | $1.35 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 20,578 |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة One Liberty Properties بهيكل رأسمالي قوي:
- الرهون العقارية المستحقة: 430.5 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 29.8 مليون دولار
- توافر التسهيلات الائتمانية: ما يصل إلى 100 مليون دولار
رؤى إيرادات الإيجار
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات الإيجار على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات الإيجار الثابتة | $55,230 |
| إيرادات الإيجار المتغيرة | $10,287 |
| إجمالي إيرادات الإيجار | $65,517 |
توقعات الإيجار المستقبلية
من المتوقع أن يكون الحد الأدنى من الإيجارات التعاقدية المستقبلية التي سيتم استلامها على عقود الإيجار التشغيلية غير القابلة للإلغاء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فترة | الحد الأدنى للإيجارات المستقبلية (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الرابع 2024 | $18,330 |
| 2025 | $72,863 |
| 2026 | $69,621 |
| 2027 | $60,342 |
| 2028 | $48,569 |
| 2029 | $37,475 |
| بعد ذلك | $116,710 |
| المجموع | $423,910 |
المعاملات العقارية الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة One Liberty Properties عدة صفقات مهمة:
- الاستحواذ على عقار صناعي في كاونسيل بلافز بولاية أيوا مقابل 33 مليون دولار.
- بيع عقار شاغر للصحة واللياقة البدنية في مدينة هاميلتون بولاية أوهايو مقابل 4.35 مليون دولار.
- بيع عقار التجزئة Hobby Lobby في وودبيري، مينيسوتا مقابل 4.75 مليون دولار.
كيف تعمل شركة One Liberty Properties, Inc. (OLP).
نموذج الأعمال
تعمل شركة One Liberty Properties, Inc. (OLP) في المقام الأول كصندوق استثمار عقاري (REIT)، مع التركيز على الاستحواذ على وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تستثمر الشركة في العقارات التي تخضع لصافي عقود إيجار طويلة الأجل، في المقام الأول مع مستأجري التجزئة والصناعيين والمكاتب.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت OLP عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 5,177,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,747,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة 20,635,000 للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت OLP إجمالي إيرادات قدرها 22,211,000 دولار أمريكي، مع صافي دخل الإيجار 22,211,000 دولار أمريكي. وتتوزع إيرادات أنشطة التأجير على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار الثابتة | $18,638,000 | $18,872,000 | $55,230,000 | $57,159,000 |
| إيرادات الإيجار المتغيرة | $3,298,000 | $3,431,000 | $10,287,000 | $10,048,000 |
| إجمالي إيرادات الإيجار | $21,936,000 | $22,303,000 | $65,517,000 | $67,207,000 |
المعاملات العقارية
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت OLP على ملكية صناعية في كاونسيل بلافز، آيوا، مقابل 33.0 مليون دولار. تم تمويل هذا الاستحواذ بمبلغ 18.4 مليون دولار من ديون الرهن العقاري الجديدة بمعدل فائدة 6.08٪. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة ببيع العديد من العقارات، بما في ذلك:
| وصف العقار | موقع | تاريخ البيع | سعر البيع الإجمالي | الربح من البيع |
|---|---|---|---|---|
| ملكية الصحة واللياقة البدنية الشاغرة | هاميلتون، أوهايو | 15 أغسطس 2024 | $4,350,000 | $17,000 |
| الملكية الصناعية الشاغرة | واوكوندا، إلينوي | 29 أغسطس 2024 | $4,425,000 | $1,177,000 |
| هواية اللوبي عقارات البيع بالتجزئة | وودبيري، مينيسوتا | 16 سبتمبر 2024 | $4,750,000 | $921,000 |
| المجموع | $13,525,000 | $2,115,000 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى OLP قروض عقارية مستحقة الدفع يبلغ إجماليها 430.5 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 4.51%. فيما يلي تفاصيل سداد أصل القرض المقرر للفترات القادمة:
| سنة | مدفوعات الاستهلاك | المبلغ الرئيسي المستحق عند الاستحقاق | إجمالي المدفوعات |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,954,000 | $5,149,000 | $8,103,000 |
| 2025 | $11,031,000 | $29,157,000 | $40,188,000 |
| 2026 | $10,995,000 | $19,179,000 | $30,174,000 |
| 2027 | $9,935,000 | $38,525,000 | $48,460,000 |
| بعد ذلك | $35,285,000 | $228,871,000 | $264,156,000 |
السيولة وموارد رأس المال
تم الإبلاغ عن سيولة OLP اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024 بمبلغ 129.8 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن 29.8 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و100.0 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها. تستخدم الشركة تسهيلاتها الائتمانية لشراء العقارات، وسداد ديون الرهن العقاري، وتمويل التجديدات والنفقات التشغيلية.
كيف تجني شركة One Liberty Properties, Inc. (OLP) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة One Liberty Properties, Inc. في المقام الأول إيرادات من خلال إيرادات الإيجار المستمدة من محفظتها العقارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الإيجار بقيمة $22,211,000 للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $22,546,000 لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 1.5% ينقص. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الإيجار $66,457,000، أ 2.1% نقصان من $67,905,000 في عام 2023.
مكونات دخل الإيجار
إن مكونات إيرادات الإيجار للفترات المشار إليها هي كما يلي:
| فترة | عمليات الاستحواذ | التصرفات | نفس المتجر | إجمالي دخل الإيجار |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $955,000 | $21,000 | $21,235,000 | $22,211,000 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $268,000 | $1,471,000 | $20,807,000 | $22,546,000 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,837,000 | $995,000 | $63,625,000 | $66,457,000 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $268,000 | $4,689,000 | $62,948,000 | $67,905,000 |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ $14,324,000، والتي تشمل:
- الاستهلاك والإطفاء: $6,133,000
- النفقات العقارية: $4,231,000
- العامة والإدارية: $3,886,000
- ضرائب الدولة: $74,000
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل $43,651,000.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة ون ليبرتي العقارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $5,177,000، أو $0.24 للسهم الواحد، مقارنة بـ $2,747,000، أو $0.12 للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل $19,885,000، أو $0.91 للسهم الواحد، مقارنة بـ $14,652,000، أو $0.67 للسهم لنفس الفترة من عام 2023.
المعاملات العقارية
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شاركت شركة One Liberty Properties في العديد من المعاملات العقارية:
| وصف | سعر البيع | الربح من البيع |
|---|---|---|
| عقارات شاغرة للصحة واللياقة البدنية، هاميلتون، أوهايو | $4,350,000 | $17,000 |
| الملكية الصناعية الشاغرة، واكوندا، إلينوي | $4,425,000 | $1,177,000 |
| هوبي لوبي، عقار للبيع بالتجزئة، وودبري، مينيسوتا | $4,750,000 | $921,000 |
في المجموع، بلغ إجمالي المبيعات $13,525,000، مما أدى إلى مكاسب إجمالية قدرها $2,115,000.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة One Liberty Properties إجمالي القروض العقارية المستحقة الدفع $430,524,000. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح على هذه الديون 4.51%.
السيولة وموارد رأس المال
في 1 نوفمبر 2024، أبلغت شركة One Liberty Properties عن سيولة متاحة قدرها 129.8 مليون دولار، مشتمل 29.8 مليون دولار في النقد وما في حكمه وما يصل إلى 100 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية.
One Liberty Properties, Inc. (OLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- One Liberty Properties, Inc. (OLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Liberty Properties, Inc. (OLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View One Liberty Properties, Inc. (OLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.