One Liberty Properties, Inc. (OLP) Bundle
Une brève histoire de One Liberty Properties, Inc.
One Liberty Properties, Inc. (OLP) est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui investit principalement dans des propriétés de vente au détail et industrielles. En 2024, OLP a continué d'étendre son portefeuille et de renforcer ses performances financières malgré les défis sur le marché immobilier.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, One Liberty Properties a rapporté:
- Revenus totaux: $22,211,000
- Revenu net: $5,189,000
- Fonds des opérations (FFO) par action: $0.43
- Fonds ajustés des opérations (AFFO) par action: $0.46
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les chiffres étaient les suivants:
- Revenus totaux: $66,707,000
- Revenu net: $20,246,000
- Fonds des opérations (FFO) par action: $1.30
- Fonds ajustés des opérations (AFFO) par action: $1.41
Acquisitions et ventes de biens
En 2024, OLP a été actif à la fois dans l'acquisition et la vente de propriétés pour optimiser son portefeuille. Les transactions clés comprennent:
- Acquisition d'une propriété industrielle à Council Bluffs, Iowa pour 33 millions de dollars le 19 août 2024.
- Vente de plusieurs propriétés, avec un prix de vente brut total de $13,525,000 Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024.
| Description des biens | Ville, État | Date vendue | Prix de vente brut | Gain en vente de biens immobiliers |
|---|---|---|---|---|
| Propriétés de santé et de fitness vacants | Hamilton, Ohio | 15 août 2024 | $4,350,000 | $17,000 |
| Propriété industrielle vacante | Wauconda, Illinois | 29 août 2024 | $4,425,000 | $1,177,000 |
| Hobby Lobby Retail Property | Woodbury, Minnesota | 16 septembre 2024 | $4,750,000 | $921,000 |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, OLP possédait 65 propriétés avec une valeur de comptoir globale d'environ 685 millions de dollars. La société a maintenu un portefeuille diversifié avec des propriétés situées principalement aux États-Unis.
De plus, OLP a déclaré un taux d'intérêt moyen pondéré de 4.51% sur sa dette hypothécaire, reflétant une légère augmentation par rapport aux périodes précédentes. La Société a été proactive dans la gestion de sa dette, avec un directeur hypothécaire en suspens total de 430,5 millions de dollars de la même date.
Position du marché et perspectives futures
One Liberty Properties continue de s'adapter aux conditions du marché, en se concentrant sur les acquisitions stratégiques et les dispositions pour améliorer la valeur des actionnaires. La société reste déterminée à fournir des rendements attractifs grâce à ses investissements immobiliers et à une gestion efficace du capital.
A qui possède One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, One Liberty Properties, Inc. (OLP) détient un total de 20 653 000 actions ordinaires émises et en circulation. La distribution de propriété est la suivante:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 11,000,000 | 53.3% |
| Propriété d'initié | 1,500,000 | 7.3% |
| Investisseurs de détail | 8,153,000 | 39.4% |
| Total | 20,653,000 | 100% |
Importants actionnaires
Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires de One Liberty Properties, Inc. à partir de 2024:
| Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 16.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 13.6% |
| Gould Investors L.P. | 1,000,000 | 4.8% |
| Autres institutions | 3,700,000 | 17.9% |
| Holdings d'initiés | 1,500,000 | 7.3% |
| Flotteur public | 8,153,000 | 39.4% |
| Total | 20,653,000 | 100% |
Changements récents de propriété
Au cours du récent trimestre se terminant le 30 septembre 2024, One Liberty Properties, Inc. a déclaré les transactions suivantes affectant la propriété:
- Acquisition d'une propriété industrielle à Council Bluffs, Iowa pour 33 millions de dollars.
- Vente de trois propriétés totalisant 13,525 millions de dollars, ce qui concerne la valeur globale de l'actif.
- Des distributions en espèces de 0,45 $ par action versées aux actionnaires ordinaires, totalisant environ 9,6 millions de dollars.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, One Liberty Properties, Inc. a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | $20,246,000 |
| Revenu net des PCGR par action | $0.91 |
| Distributions en espèces par action | $1.35 |
| Actif total | $768,846,000 |
| Passifs totaux | $463,526,000 |
| Capitaux propres | $305,320,000 |
Conclusion
La structure de propriété de One Liberty Properties, Inc. reflète un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et de détail, avec une partie importante détenue par les grandes sociétés d'investissement. La récente performance financière indique la stabilité et l'engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Énoncé de mission One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Énoncé de mission Overview
One Liberty Properties, Inc. vise à fournir des opportunités d'investissement immobilier de haute qualité grâce à l'acquisition et à la gestion de propriétés commerciales diversifiées. La Société se concentre sur la génération de rendements stables pour ses actionnaires tout en maintenant un engagement envers la gestion des propriétés et l'excellence opérationnelle responsables.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Engagement envers les pratiques éthiques dans toutes les transactions commerciales.
- Responsabilité: Responsabilité de fournir des résultats et de maintenir la transparence.
- Innovation: Amélioration continue des processus opérationnels et des stratégies d'investissement.
- Partenariat: Établir des relations solides avec les locataires, les investisseurs et les parties prenantes.
Objectifs stratégiques
Depuis 2024, une propriété Liberty se concentre sur plusieurs objectifs stratégiques:
- Diversification du portefeuille: Investir dans divers types de propriétés pour atténuer les risques.
- Croissance des revenus: Améliorer les revenus de location grâce à une gestion immobilière efficace.
- Préservation des capitaux: Maintenir un bilan solide pour soutenir une croissance durable.
- Engagement communautaire: Contribuant positivement aux communautés où se trouvent les propriétés.
Performance financière (au 30 septembre 2024)
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $20,246 |
| Revenu locatif, net | $66,457 |
| Revenus totaux | $66,707 |
| Dépenses d'exploitation totales | $43,651 |
| Revenu net attribuable à One Liberty Properties, Inc. | $19,885 |
| Distributions en espèces par action | $1.35 |
| Partages moyens pondérés en circulation | 20,578 |
Structure du capital
Au 30 septembre 2024, One Liberty Properties a une structure de capital robuste:
- Hypothèques à payer: 430,5 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 29,8 millions de dollars
- Disponibilité de la facilité de crédit: Jusqu'à 100 millions de dollars
Location des informations sur les revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus de location est la suivante:
| Type de revenus | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus de location fixe | $55,230 |
| Revenus de location variable | $10,287 |
| Revenus totaux de location | $65,517 |
Projections de loyer futurs
Les loyers contractuels futurs minimaux à recevoir sur les baux opérationnels non licelables au 30 septembre 2024 sont projetés comme suit:
| Période | Les loyers futurs minimaux (en milliers) |
|---|---|
| Q4 2024 | $18,330 |
| 2025 | $72,863 |
| 2026 | $69,621 |
| 2027 | $60,342 |
| 2028 | $48,569 |
| 2029 | $37,475 |
| Par la suite | $116,710 |
| Total | $423,910 |
Transactions immobilières récentes
En 2024, One Liberty Properties a exécuté plusieurs transactions importantes:
- Acquisition d'une propriété industrielle à Council Bluffs, Iowa pour 33 millions de dollars.
- Vente d'une propriété de santé et de fitness vacante à Hamilton, Ohio pour 4,35 millions de dollars.
- Vente d'une propriété de vente au détail Hobby Lobby à Woodbury, Minnesota pour 4,75 millions de dollars.
Comment fonctionne One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Modèle commercial
One Liberty Properties, Inc. (OLP) opère principalement en tant que fiducie de placement immobilier (REIT), en se concentrant sur l'acquisition et la gestion d'un portefeuille diversifié de propriétés commerciales à travers les États-Unis. La société investit dans des propriétés soumises à des baux nets à long terme, principalement avec des locataires de détail, industriels et de bureaux.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, l'OLP a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 5 177 000 $, contre 2 747 000 $ au cours de la même période de 2023. Le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation était de 20 635 000 pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024.
Répartition des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'OLP a généré des revenus totaux de 22 211 000 $, avec des revenus de location ayant rapporté 22 211 000 $. Les revenus des activités de location sont encore en panne comme suit:
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de location fixe | $18,638,000 | $18,872,000 | $55,230,000 | $57,159,000 |
| Revenus de location variable | $3,298,000 | $3,431,000 | $10,287,000 | $10,048,000 |
| Revenus totaux de location | $21,936,000 | $22,303,000 | $65,517,000 | $67,207,000 |
Transactions immobilières
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, OLP a acquis une propriété industrielle à Council Bluffs, Iowa, pour 33,0 millions de dollars. Cette acquisition a été financée par 18,4 millions de dollars de nouvelle dette hypothécaire à un taux d'intérêt de 6,08%. De plus, la société a vendu plusieurs propriétés, notamment:
| Description des biens | Emplacement | Date vendue | Prix de vente brut | Gagner en vente |
|---|---|---|---|---|
| Propriétés de santé et de fitness vacants | Hamilton, Ohio | 15 août 2024 | $4,350,000 | $17,000 |
| Propriété industrielle vacante | Wauconda, Illinois | 29 août 2024 | $4,425,000 | $1,177,000 |
| Hobby Lobby Retail Property | Woodbury, Minnesota | 16 septembre 2024 | $4,750,000 | $921,000 |
| Total | $13,525,000 | $2,115,000 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, OLP avait des hypothèques payables totalisant 430,5 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 4,51%. Les remboursements principaux prévus pour les périodes à venir sont détaillés ci-dessous:
| Année | Paiements d'amortissement | Principal dû à l'échéance | Paiements totaux |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,954,000 | $5,149,000 | $8,103,000 |
| 2025 | $11,031,000 | $29,157,000 | $40,188,000 |
| 2026 | $10,995,000 | $19,179,000 | $30,174,000 |
| 2027 | $9,935,000 | $38,525,000 | $48,460,000 |
| Par la suite | $35,285,000 | $228,871,000 | $264,156,000 |
Ressources de liquidité et de capital
La liquidité de l'OLP au 1er novembre 2024 a été déclaré à 129,8 millions de dollars, qui comprend 29,8 millions de dollars en espèces et en espèces et 100,0 millions de dollars disponibles en vertu de sa facilité de crédit. La Société utilise sa facilité de crédit pour acquérir des propriétés, rembourser la dette hypothécaire et le financement des rénovations et des dépenses opérationnelles.
Comment One Liberty Properties, Inc. (OLP) fait de l'argent
Sources de revenus
One Liberty Properties, Inc. génère principalement des revenus grâce à des revenus de location provenant de son portefeuille immobilier. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un revenu locatif total de $22,211,000 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $22,546,000 pour la même période en 2023, reflétant un 1.5% diminuer. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de location étaient $66,457,000, un 2.1% diminuer de $67,905,000 en 2023.
Composantes des revenus de location
Les composantes des revenus de location pour les périodes indiquées sont les suivantes:
| Période | Acquisitions | Dispositions | Même magasin | Revenu locatif total |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $955,000 | $21,000 | $21,235,000 | $22,211,000 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $268,000 | $1,471,000 | $20,807,000 | $22,546,000 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $1,837,000 | $995,000 | $63,625,000 | $66,457,000 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $268,000 | $4,689,000 | $62,948,000 | $67,905,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont équipés de $14,324,000, qui comprend:
- Dépréciation et amortissement: $6,133,000
- Frais immobiliers: $4,231,000
- Général et administratif: $3,886,000
- Taxes d'État: $74,000
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient $43,651,000.
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net attribuable à une propriété de liberté pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $5,177,000, ou $0.24 par action, par rapport à $2,747,000, ou $0.12 par action pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net était $19,885,000, ou $0.91 par action, par rapport à $14,652,000, ou $0.67 par action pour la même période en 2023.
Transactions immobilières
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, One Liberty Properties s'est engagée dans plusieurs transactions immobilières:
| Description | Prix de vente | Gagner en vente |
|---|---|---|
| Propriété vacante de santé et de fitness, Hamilton, Ohio | $4,350,000 | $17,000 |
| Propriété industrielle vacante, Wauconda, Illinois | $4,425,000 | $1,177,000 |
| Hobby Lobby Retail Property, Woodbury, Minnesota | $4,750,000 | $921,000 |
Au total, les ventes brutes équivalaient à $13,525,000, résultant en un gain total de $2,115,000.
Obligations
Au 30 septembre 2024, One Liberty Properties avait le total des hypothèques à payer $430,524,000. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur ces dettes était 4.51%.
Ressources de liquidité et de capital
Au 1er novembre 2024, One Liberty Properties a signalé une liquidité disponible de 129,8 millions de dollars, y compris 29,8 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et jusqu'à 100 millions de dollars Disponible sous sa facilité de crédit.
One Liberty Properties, Inc. (OLP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- One Liberty Properties, Inc. (OLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Liberty Properties, Inc. (OLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View One Liberty Properties, Inc. (OLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.