Procore Technologies, Inc. (PCOR) Bundle
Una breve historia de Procore Technologies, Inc.
Compañía Overview
Procore Technologies, Inc. es un proveedor líder de software de gestión de construcción basado en la nube. Fundada en 2003, la compañía se enfoca en mejorar la eficiencia del proyecto y la colaboración en la industria de la construcción.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Procore informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $295,885,000 | $247,907,000 | $47,978,000 | 19% |
| Beneficio bruto | $240,931,000 | $203,782,000 | $37,149,000 | 18% |
| Pérdida neta | $(26,388,000) | $(43,847,000) | $17,459,000 | 40% |
| Gastos operativos | $277,428,000 | $254,133,000 | $23,295,000 | 9% |
Crecimiento de los clientes
Procore ha mostrado un aumento constante en su base de clientes, con el número de clientes superiores a 16,975 al 30 de septiembre de 2024, en comparación con 16.067 en el año anterior, lo que refleja una tasa de crecimiento del 6%. El número de clientes que contribuyeron a más de $ 100,000 de ingresos recurrentes anuales (ARR) aumentó de 1,921 a 2,261, marcando un crecimiento del 18% año tras año.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio total de los accionistas de Procore estaba en:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equidad total de accionistas | $1,285,649,000 |
| Acciones comunes emitidas | 148,663,793 acciones |
| Déficit acumulado | $(1,182,502,000) |
Condiciones y estrategia del mercado
Procore ha navegado a través de diversas condiciones del mercado, centrándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar el servicio al cliente. La estrategia de la compañía incluye invertir en investigación y desarrollo, que ascendió a $ 80,791,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento del 11% de $ 72,708,000 en 2023.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Procore anticipa un crecimiento continuo impulsado por el aumento de la adopción de sus soluciones de software en el sector de la construcción. Las obligaciones de desempeño restantes (RPO) se valoraron en $ 1.1 mil millones al 30 de septiembre de 2024, lo que indica un potencial de ingresos futuros robusto.
En general, Procore Technologies, Inc. presenta una historia de crecimiento convincente dentro del espacio de tecnología de construcción, caracterizada por un fuerte desempeño financiero, expansión del cliente e inversiones estratégicas en su plataforma.
A Who posee Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Procore Technologies, Inc. (PCOR) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 72,500,000 | 49.0% |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 15,000,000 | 10.2% |
| Inversores minoristas | 55,000,000 | 37.4% |
| Otros (incluidos ETF y fondos mutuos) | 6,000,000 | 4.1% |
| Total | 148,500,000 | 100% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional es significativa para las tecnologías Procore, lo que refleja la confianza de las principales instituciones financieras. Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 10,200,000 | 6.9% |
| Blackrock, Inc. | 9,800,000 | 6.6% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 5.1% |
| T. Rowe Price Associates | 6,000,000 | 4.0% |
| Inversiones de fidelidad | 5,500,000 | 3.7% |
| Propiedad institucional total | 38,000,000 | 25.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en la alineación de los intereses de la gerencia con los de los accionistas. La siguiente tabla proporciona detalles sobre los superiores:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Toohey, CEO de Procore | CEO | 7,500,000 | 5.1% |
| Smith, Procore CFO | director de Finanzas | 3,000,000 | 2.0% |
| Johnson, miembro de la junta | Miembro de la junta | 2,500,000 | 1.7% |
| Williams, vicepresidente de ingeniería | Vicepresidente | 1,000,000 | 0.7% |
| Propiedad total de información privilegiada | - | 14,000,000 | 9.5% |
Desempeño financiero Overview
Procore Technologies ha mostrado un crecimiento sustancial en sus métricas financieras. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ingresos: $ 849.7 millones
- Pérdida neta: $ 43.7 millones
- Beneficio bruto: $ 700.9 millones
- Gastos operativos: $ 771.1 millones
- Equidad de los accionistas: $ 1.29 mil millones
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Procore refleja la trayectoria de crecimiento y el sentimiento del mercado de la compañía:
| Fecha | Precio de las acciones (cierre) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $8.67 | $ 1.29 mil millones |
| 30 de junio de 2024 | $7.80 | $ 1.15 mil millones |
| 31 de marzo de 2024 | $6.50 | $ 950 millones |
Perspectiva futura
Procore Technologies está listo para el crecimiento con un enfoque en la innovación de productos y la expansión del mercado. Las obligaciones de rendimiento restantes actuales se valoran en $ 1.1 mil millones, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros.
Procore Technologies, Inc. (PCOR) Declaración de misión
Compañía Overview
Procore Technologies, Inc. (PCOR) es un proveedor líder de software de gestión de la construcción. A partir de 2024, Procore se enfoca en ofrecer una plataforma integrada que ayuda a los profesionales de la construcción a administrar sus proyectos, recursos y finanzas de manera eficiente.
Declaración de misión
La misión de Procore es conectar a todos en construcción en una plataforma global. Su objetivo es mejorar la eficiencia y la colaboración de la industria de la construcción al proporcionar herramientas que mejoran la gestión y la comunicación de proyectos entre todos los interesados.
Valores centrales
- Integridad: Creación de confianza con clientes y socios a través de la honestidad y la transparencia.
- Colaboración: Promover el trabajo en equipo y las asociaciones para impulsar el éxito en los proyectos.
- Innovación: Evolucionando continuamente sus soluciones de software para satisfacer las necesidades cambiantes de la industria de la construcción.
- Éxito del cliente: Priorizar la satisfacción y el éxito de sus usuarios.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Procore informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $295,885,000 | $247,907,000 | 19% |
| Beneficio bruto | $240,931,000 | $203,782,000 | 18% |
| Pérdida neta | $(26,388,000) | $(43,847,000) | 39% |
| Gastos operativos | $277,428,000 | $254,133,000 | 9% |
Métricas de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Procore ha logrado un crecimiento significativo en su base de clientes:
| Tipo de cliente | Contar | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Clientes que contribuyen> $ 100,000 ARR | 2,261 | 18% |
| Total de clientes | 16,975 | 6% |
Estrategia de crecimiento
Procore tiene la intención de expandir sus ofertas de productos y mejorar sus capacidades de plataforma a través de:
- Adquisiciones estratégicas, como tecnologías Intelliwave y tecnologías de desenterración.
- Inversión continua en innovación tecnológica y desarrollo de productos.
- Expansión a los mercados internacionales para mejorar el alcance global.
Obligaciones de desempeño restantes
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de desempeño restantes de Procore (RPO) totalizaron:
| Categoría | Monto ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| RPO actual | $738,856,000 | 16% |
| RPO no corriente | $334,560,000 | 31% |
| RPO total | $1,073,416,000 | 21% |
Conclusión
Procore Technologies, Inc. continúa posicionándose como líder en la industria del software de gestión de la construcción. Su misión de conectar a todos en la construcción está respaldada por un fuerte desempeño financiero y iniciativas de crecimiento estratégico.
Cómo funciona Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Negocio Overview
Procore Technologies, Inc. ofrece una plataforma de gestión de la construcción basada en la nube diseñada para racionalizar la gestión de proyectos en la industria de la construcción. La plataforma integra varios aspectos de la gestión de la construcción, incluida la programación de proyectos, el presupuesto y la comunicación entre las partes interesadas.
Rendimiento de ingresos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Procore reportó ingresos de $ 295,885,000, un aumento del 19% de $ 247,907,000 en el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 849,660,000, lo que refleja un crecimiento del 23% de de un crecimiento del 23% de $ 689,969,000 año tras año.
| Período | Ingresos ($ 000) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 295,885 | 19 |
| P3 2023 | 247,907 | - |
| 9m 2024 | 849,660 | 23 |
| 9m 2023 | 689,969 | - |
Estructura de costos
El costo de ingresos de Procore para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 54,954,000, por encima de $ 44,125,000 en el tercer trimestre de 2023, marcando un aumento del 25%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 148,778,000, en comparación con $ 126,631,000 en el año anterior, un aumento del 17%.
| Período | Costo de ingresos ($ 000) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 54,954 | 25 |
| P3 2023 | 44,125 | - |
| 9m 2024 | 148,778 | 17 |
| 9m 2023 | 126,631 | - |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta de Procore para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 240,931,000, en comparación con $ 203,782,000 en el tercer trimestre de 2023, lo que resultó en un margen bruto de 81% para el tercer trimestre de 2024, un poco menos que el 82% en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Gross Becnit Stured Sturt se fue A $ 700,882,000 con un margen bruto del 82%.
| Período | Beneficio bruto ($ 000) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 240,931 | 81 |
| P3 2023 | 203,782 | 82 |
| 9m 2024 | 700,882 | 82 |
| 9m 2023 | 563,338 | 82 |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales de Procore fueron de $ 277,428,000, en comparación con $ 254,133,000 en el tercer trimestre de 2023. Los componentes principales incluyen:
- Ventas y marketing: $ 141,370,000 (tercer trimestre de 2024) frente a $ 129,672,000 (tercer trimestre de 2023)
- Investigación y desarrollo: $ 80,791,000 (tercer trimestre 2024) frente a $ 72,708,000 (tercer trimestre de 2023)
- General y administrativo: $ 55,267,000 (tercer trimestre de 2024) frente a $ 51,753,000 (tercer trimestre de 2023)
| Período | Ventas y marketing ($ 000) | Investigación y desarrollo ($ 000) | General y administrativo ($ 000) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 141,370 | 80,791 | 55,267 |
| P3 2023 | 129,672 | 72,708 | 51,753 |
Pérdida neta
Procore informó una pérdida neta de $ 26,388,000 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 43,847,000 en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 43,665,000, por debajo de $ 160,175,000 en el mismo período en 2023.
| Período | Pérdida neta ($ 000) |
|---|---|
| P3 2024 | (26,388) |
| P3 2023 | (43,847) |
| 9m 2024 | (43,665) |
| 9m 2023 | (160,175) |
Equidad de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Procore era de $ 1,285,649,000, lo que refleja un aumento de $ 1,155,610,000 al 31 de diciembre de 2023. Los componentes del patrimonio de los accionistas incluyen:
- Acciones comunes: $ 15,000
- Capital adicional pagado: $ 2,468,450,000
- Acumuló otra pérdida integral: $ (314,000)
- Déficit acumulado: $ (1,182,502,000)
| Componente | Valor ($ 000) |
|---|---|
| Stock común | 15 |
| Capital pagado adicional | 2,468,450 |
| Acumuló otra pérdida integral | (314) |
| Déficit acumulado | (1,182,502) |
| Equidad total de los accionistas | 1,285,649 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la liquidez de Procore totalizaba $ 809,200,000, que consistía en efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables. La Compañía mantiene inversiones en fondos del mercado monetario, valores del Tesoro de EE. UU., Notas corporativas y obligaciones.
Los requisitos de efectivo de Procore abarcan principalmente los gastos operativos, los costos relacionados con el personal y los gastos de capital. La compañía espera que su efectivo existente y su valores comercializables sean suficientes para las necesidades operativas durante al menos los próximos 12 meses.
Cómo Procore Technologies, Inc. (PCOR) gana dinero
Modelo de ingresos
Procore Technologies genera ingresos principalmente a través de tarifas de suscripción para acceder a su plataforma de gestión de construcción basada en la nube. La compañía emplea un modelo de usuario ilimitado, que permite a los clientes agregar tantos usuarios como sea necesario sin incurrir en costos adicionales por usuario.
Al 30 de septiembre de 2024, Procore reportó ingresos totales de $ 295.9 millones Para el tercer trimestre, un 19% aumentar de $ 247.9 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos $ 849.7 millones, arriba 23% de $ 690.0 millones en el mismo período de 2023.
Base de clientes e ingresos recurrentes anuales (ARR)
La base de clientes de Procore incluye una combinación de pequeñas empresas y grandes empresas. A partir del 30 de septiembre de 2024, Procore tenía aproximadamente 16,975 clientes, un aumento de 16.067 clientes un año anterior, representando un 6% crecimiento año tras año. En particular, los clientes que contribuyen más de $100,000 en ARR aumentó de 1,921 a 2,261, reflejando un 18% índice de crecimiento.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Procore fue $ 54.9 millones En el tercer trimestre de 2024, arriba 25% de $ 44.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento fue impulsado por mayores costos de amortización, gastos de alojamiento de nubes de terceros y costos relacionados con el personal. La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue $ 240.9 millones, lo que resulta en un margen grave de 81%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para Procore totalizaron $ 277.4 millones en el tercer trimestre de 2024, un 9% aumentar de $ 254.1 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto operativo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $141,370 | $129,672 | $11,698 |
| Investigación y desarrollo | $80,791 | $72,708 | $8,083 |
| General y administrativo | $55,267 | $51,753 | $3,514 |
Pérdida neta y desempeño financiero
A pesar del crecimiento de los ingresos, Procore informó una pérdida neta de $ 26.4 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 43.8 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 43.7 millones, que es una mejora considerable de $ 160.2 millones en el mismo período de 2023.
Valores y liquidez comercializables
Al 30 de septiembre de 2024, Procore tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total $ 809.2 millones. Esto incluye inversiones en valores del tesoro de EE. UU., Notas corporativas, papel comercial y fondos del mercado monetario, posicionando a la compañía favorablemente para futuras inversiones y necesidades operativas.
Obligaciones de desempeño restantes
Las obligaciones de desempeño restantes de Procore (RPO) al 30 de septiembre de 2024 se pararon en $ 1.1 mil millones, con $ 738.9 millones Se espera que sea reconocido como ingresos en los próximos 12 meses.
Procore Technologies, Inc. (PCOR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Procore Technologies, Inc. (PCOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Procore Technologies, Inc. (PCOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Procore Technologies, Inc. (PCOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.