Procore Technologies, Inc. (PCOR) Bundle
Un bref historique de Procore Technologies, Inc.
Entreprise Overview
Procore Technologies, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de la construction basés sur le cloud. Fondée en 2003, la société se concentre sur l'amélioration de l'efficacité du projet et de la collaboration dans l'industrie de la construction.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Procore a signalé une croissance significative de ses mesures financières:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $295,885,000 | $247,907,000 | $47,978,000 | 19% |
| Bénéfice brut | $240,931,000 | $203,782,000 | $37,149,000 | 18% |
| Perte nette | $(26,388,000) | $(43,847,000) | $17,459,000 | 40% |
| Dépenses d'exploitation | $277,428,000 | $254,133,000 | $23,295,000 | 9% |
Croissance du client
Procore a montré une augmentation constante de sa clientèle, le nombre de clients dépassant 16 975 au 30 septembre 2024, contre 16 067 l'année précédente, reflétant un taux de croissance de 6%. Le nombre de clients contribuant plus de 100 000 $ de revenus récurrents annuels (ARR) est passé de 1 921 à 2 261, marquant une croissance de 18% d'une année sur l'autre.
Capitaux propres
Au 30 septembre, 2024, les capitaux propres totaux de Procore de Procore se tenaient à:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres | $1,285,649,000 |
| Actions ordinaires émises | 148 663 793 actions |
| Déficit accumulé | $(1,182,502,000) |
Conditions et stratégie du marché
Procore a navigué dans diverses conditions de marché, en se concentrant sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration du service client. La stratégie de l'entreprise comprend l'investissement dans la recherche et le développement, qui s'élevaient à 80 791 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 11% par rapport à 72 708 000 $ en 2023.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Procore prévoit une croissance continue motivée par l'adoption croissante de ses solutions logicielles dans le secteur de la construction. Les obligations de performance restantes (RPO) étaient évaluées à 1,1 milliard de dollars au 30 septembre 2024, indiquant un potentiel de revenus futur robuste.
Dans l'ensemble, Procore Technologies, Inc. présente une histoire de croissance convaincante dans l'espace des technologies de construction, caractérisée par de fortes performances financières, une expansion des clients et des investissements stratégiques dans sa plateforme.
A Who possède Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Structure de propriété
En 2024, Procore Technologies, Inc. (PCOR) possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 72,500,000 | 49.0% |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | 15,000,000 | 10.2% |
| Investisseurs de détail | 55,000,000 | 37.4% |
| Autre (y compris les FNB et les fonds communs de placement) | 6,000,000 | 4.1% |
| Total | 148,500,000 | 100% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle est importante pour les technologies de Procore, reflétant la confiance des principales institutions financières. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 10,200,000 | 6.9% |
| BlackRock, Inc. | 9,800,000 | 6.6% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 5.1% |
| T. Rowe Price Associates | 6,000,000 | 4.0% |
| Investissements de fidélité | 5,500,000 | 3.7% |
| Propriété institutionnelle totale | 38,000,000 | 25.6% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans l'alignement des intérêts de la gestion avec ceux des actionnaires. Le tableau suivant fournit des détails sur les initiés supérieurs:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Toohey, PDG de Procore | PDG | 7,500,000 | 5.1% |
| Smith, CFO Procore | Directeur financier | 3,000,000 | 2.0% |
| Johnson, membre du conseil d'administration | Membre du conseil d'administration | 2,500,000 | 1.7% |
| Williams, vice-président de l'ingénierie | Vice-président | 1,000,000 | 0.7% |
| Propriété totale d'initiés | - | 14,000,000 | 9.5% |
Performance financière Overview
Procore Technologies a montré une croissance substantielle de ses mesures financières. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Revenus: 849,7 millions de dollars
- Perte nette: 43,7 millions de dollars
- Bénéfice brut: 700,9 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 771,1 millions de dollars
- Partnarications des actionnaires: 1,29 milliard de dollars
Performance de stock récent
La performance des actions de Procore reflète la trajectoire de croissance de l'entreprise et le sentiment du marché:
| Date | Prix de l'action (clôture) | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $8.67 | 1,29 milliard de dollars |
| 30 juin 2024 | $7.80 | 1,15 milliard de dollars |
| 31 mars 2024 | $6.50 | 950 millions de dollars |
Perspectives futures
Procore Technologies est prêt à la croissance en mettant l'accent sur l'innovation des produits et l'expansion du marché. Les obligations de performance restantes en cours sont évaluées à 1,1 milliard de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futurs.
Énoncé de mission Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Entreprise Overview
Procore Technologies, Inc. (PCOR) est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de la construction. En 2024, Procore se concentre sur la livraison d'une plate-forme intégrée qui aide efficacement leurs professionnels de la construction à gérer leurs projets, leurs ressources et leurs finances.
Énoncé de mission
La mission de Procore est de connecter tout le monde dans la construction d'une plate-forme mondiale. Ils visent à améliorer l'efficacité et la collaboration de l'industrie de la construction en fournissant des outils qui améliorent la gestion de projet et la communication entre toutes les parties prenantes.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Soutenir la confiance avec les clients et les partenaires grâce à l'honnêteté et à la transparence.
- Collaboration: Promouvoir le travail d'équipe et les partenariats pour stimuler le succès dans les projets.
- Innovation: Évoluant continuellement de leurs solutions logicielles pour répondre aux besoins changeants de l'industrie de la construction.
- Succès du client: Prioriser la satisfaction et le succès de leurs utilisateurs.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Procore a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | $295,885,000 | $247,907,000 | 19% |
| Bénéfice brut | $240,931,000 | $203,782,000 | 18% |
| Perte nette | $(26,388,000) | $(43,847,000) | 39% |
| Dépenses d'exploitation | $277,428,000 | $254,133,000 | 9% |
Métriques des clients
Au 30 septembre 2024, Procore a atteint une croissance significative dans sa clientèle:
| Type de client | Compter | Changement (%) |
|---|---|---|
| Clients contribuant> 100 000 $ Arr | 2,261 | 18% |
| Total des clients | 16,975 | 6% |
Stratégie de croissance
Procore a l'intention d'étendre ses offres de produits et d'améliorer ses capacités de plate-forme à travers:
- Acquisitions stratégiques, telles que les technologies Intelliwave et les technologies de section.
- Investissement continu dans l'innovation technologique et le développement de produits.
- Expansion sur les marchés internationaux pour améliorer la portée mondiale.
Obligations de performance restantes
Au 30 septembre 2024, les obligations de performance restantes de Procore (RPO) ont totalisé:
| Catégorie | Montant ($) | Changement (%) |
|---|---|---|
| RPO actuel | $738,856,000 | 16% |
| RPO non courant | $334,560,000 | 31% |
| RPO total | $1,073,416,000 | 21% |
Conclusion
Procore Technologies, Inc. continue de se positionner comme un leader dans l'industrie des logiciels de gestion de la construction. Sa mission de relier tout le monde dans la construction est soutenue par de fortes performances financières et des initiatives de croissance stratégique.
Comment fonctionne Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Entreprise Overview
Procore Technologies, Inc. propose une plate-forme de gestion de la construction basée sur le cloud conçue pour rationaliser la gestion de projet dans l'industrie de la construction. La plate-forme intègre divers aspects de la gestion de la construction, notamment la planification des projets, la budgétisation et la communication entre les parties prenantes.
Performance des revenus
For the three months ended September 30, 2024, Procore reported revenue of $295,885,000, a 19% increase from $247,907,000 in the same period in 2023. For the nine months ended September 30, 2024, total revenue reached $849,660,000, reflecting a 23% growth from 689 969 000 $ d'une année à l'autre.
| Période | Revenus (000 $) | Croissance (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 295,885 | 19 |
| Q3 2023 | 247,907 | - |
| 9m 2024 | 849,660 | 23 |
| 9m 2023 | 689,969 | - |
Structure des coûts
Le coût des revenus de Procore pour le troisième trimestre 2024 était de 54 954 000 $, contre 44 125 000 $ au troisième trimestre 2023, marquant une augmentation de 25%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 148 778 000 $, contre 126 631 000 $ l'année précédente, une augmentation de 17%.
| Période | Coût des revenus (000 $) | Croissance (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 54,954 | 25 |
| Q3 2023 | 44,125 | - |
| 9m 2024 | 148,778 | 17 |
| 9m 2023 | 126,631 | - |
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut de Procore pour le troisième trimestre 2024 était de 240 931 000 $, contre 203 782 000 $ au troisième trimestre 2023, ce qui a entraîné une marge brute de 81% pour le troisième rang 2024, légèrement en baisse de 82% au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le profit brut était resté assuré de stot de temps. à 700 882 000 $ avec une marge brute de 82%.
| Période | Bénéfice brut (000 $) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 240,931 | 81 |
| Q3 2023 | 203,782 | 82 |
| 9m 2024 | 700,882 | 82 |
| 9m 2023 | 563,338 | 82 |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales de Procore étaient de 277 428 000 $, contre 254 133 000 $ au troisième trimestre 2023. Les principaux composants comprennent:
- Ventes et marketing: 141 370 000 $ (T3 2024) contre 129 672 000 $ (TC 2023)
- Recherche et développement: 80 791 000 $ (T3 2024) contre 72 708 000 $ (T3 2023)
- Général et administratif: 55 267 000 $ (T3 2024) contre 51 753 000 $ (TC 2023)
| Période | Ventes et marketing (000 $) | Recherche et développement (000 $) | Général et administratif (000 $) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 141,370 | 80,791 | 55,267 |
| Q3 2023 | 129,672 | 72,708 | 51,753 |
Perte nette
Procore a déclaré une perte nette de 26 388 000 $ pour le troisième trimestre 2024, contre une perte nette de 43 847 000 $ au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était de 43 665 000 $, contre 160 175 000 $ au cours de la même période en 2023.
| Période | Perte nette (000 $) |
|---|---|
| Q3 2024 | (26,388) |
| Q3 2023 | (43,847) |
| 9m 2024 | (43,665) |
| 9m 2023 | (160,175) |
Fonds propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Procore étaient de 1 285 649 000 $, reflétant une augmentation de 1 155 610 000 $ au 31 décembre 2023. Les composantes des capitaux propres des actionnaires comprennent:
- Actions ordinaires: 15 000 $
- Capital payant supplémentaire: 2 468 450 000 $
- Accumulé d'autres pertes globales: (314 000 $)
- Déficit accumulé: (1 182 502 000 $)
| Composant | Valeur (000 $) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 15 |
| Capital payant supplémentaire | 2,468,450 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | (314) |
| Déficit accumulé | (1,182,502) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,285,649 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la liquidité de Procore a totalisé 809 200 000 $, composée de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et de titres commercialisables. La société maintient des investissements dans les fonds du marché monétaire, les titres du Trésor américain, les billets d'entreprise et les obligations.
Les exigences en espèces de Procore englobent principalement les dépenses d'exploitation, les coûts liés au personnel et les dépenses en capital. La société s'attend à ce que ses espèces existantes et ses titres commercialisables soient suffisants pour les besoins opérationnels pendant au moins les 12 prochains mois.
Comment Procore Technologies, Inc. (PCOR) fait de l'argent
Modèle de revenus
Procore Technologies génère principalement des revenus frais d'abonnement pour accéder à sa plate-forme de gestion de la construction basée sur le cloud. L'entreprise utilise un modèle d'utilisateur illimité, qui permet aux clients d'ajouter autant d'utilisateurs que nécessaire sans encourir de coûts supplémentaires par utilisateur.
Au 30 septembre 2024, Procore a déclaré un chiffre d'affaires total de 295,9 millions de dollars Pour le troisième trimestre, un 19% augmenter de 247,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus sont atteints 849,7 millions de dollars, en haut 23% depuis 690,0 millions de dollars dans la même période de 2023.
Base de clients et revenus récurrents annuels (ARR)
La clientèle de Procore comprend un mélange de petites entreprises et de grandes entreprises. Au 30 septembre 2024, Procore avait approximativement 16 975 clients, une augmentation de 16 067 clients un an auparavant, représentant un 6% croissance d'une année à l'autre. Notamment, les clients contribuant plus que $100,000 en arr augmenté de 1,921 à 2,261, reflétant un 18% taux de croissance.
Structure des coûts
Le coût des revenus pour Procore était 54,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en hausse 25% depuis 44,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation a été tirée par des coûts d'amortissement plus élevés, des dépenses d'hébergement cloud-partis et des coûts liés au personnel. Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était 240,9 millions de dollars, résultant en une marge brute de 81%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour Procore ont totalisé 277,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, un 9% augmenter de 254,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses de fonctionnement | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $141,370 | $129,672 | $11,698 |
| Recherche et développement | $80,791 | $72,708 | $8,083 |
| Général et administratif | $55,267 | $51,753 | $3,514 |
Perte nette et performance financière
Malgré la croissance des revenus, Procore a signalé une perte nette de 26,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à une perte nette de 43,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était 43,7 millions de dollars, qui est une amélioration considérable par rapport 160,2 millions de dollars dans la même période de 2023.
Titres et liquidité commercialisables
Au 30 septembre 2024, Procore a détenu des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 809,2 millions de dollars. Cela comprend les investissements dans les titres du Trésor américain, les billets d'entreprise, le papier commercial et les fonds du marché monétaire, positionnant favorablement la société pour les investissements futurs et les besoins opérationnels.
Obligations de performance restantes
Les obligations de performance restantes de Procore (RPO) au 30 septembre 2024 se tenaient à 1,1 milliard de dollars, avec 738,9 millions de dollars devrait être reconnu comme des revenus au cours des 12 prochains mois.
Procore Technologies, Inc. (PCOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Procore Technologies, Inc. (PCOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Procore Technologies, Inc. (PCOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Procore Technologies, Inc. (PCOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.