Procore Technologies, Inc. (PCOR) Bundle
Uma breve história da Procore Technologies, Inc.
Empresa Overview
A Procore Technologies, Inc. é um fornecedor líder de software de gerenciamento de construção baseado em nuvem. Fundada em 2003, a empresa se concentra em melhorar a eficiência e a colaboração do projeto na indústria da construção.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Procore relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $295,885,000 | $247,907,000 | $47,978,000 | 19% |
| Lucro bruto | $240,931,000 | $203,782,000 | $37,149,000 | 18% |
| Perda líquida | $(26,388,000) | $(43,847,000) | $17,459,000 | 40% |
| Despesas operacionais | $277,428,000 | $254,133,000 | $23,295,000 | 9% |
Crescimento do cliente
A Procore mostrou um aumento constante em sua base de clientes, com o número de clientes superiores a 16.975 em 30 de setembro de 2024, em comparação com 16.067 no ano anterior, refletindo uma taxa de crescimento de 6%. O número de clientes que contribuem com mais de US $ 100.000 da receita recorrente anual (ARR) aumentou de 1.921 para 2.261, marcando um crescimento de 18% ano a ano.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da Procore ficava em:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total do patrimônio líquido | $1,285,649,000 |
| Ações ordinárias emitidas | 148.663.793 ações |
| Déficit acumulado | $(1,182,502,000) |
Condições de mercado e estratégia
A Procore navegou por várias condições de mercado, concentrando -se em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar o atendimento ao cliente. A estratégia da empresa inclui investir em pesquisa e desenvolvimento, que totalizou US $ 80.791.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 11% em relação a US $ 72.708.000 em 2023.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Procore antecipa o crescimento contínuo impulsionado pelo aumento da adoção de suas soluções de software no setor de construção. As demais obrigações de desempenho (RPO) foram avaliadas em US $ 1,1 bilhão em 30 de setembro de 2024, indicando potencial robusto de receita futura.
No geral, a Procore Technologies, Inc. apresenta uma história de crescimento convincente no espaço de tecnologia de construção, caracterizado por forte desempenho financeiro, expansão do cliente e investimentos estratégicos em sua plataforma.
A Who é proprietário da Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Procore Technologies, Inc. (PCOR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 72,500,000 | 49.0% |
| Insiders (executivos e diretores) | 15,000,000 | 10.2% |
| Investidores de varejo | 55,000,000 | 37.4% |
| Outros (incluindo ETFs e fundos mútuos) | 6,000,000 | 4.1% |
| Total | 148,500,000 | 100% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é significativa para as tecnologias da Procore, refletindo a confiança das principais instituições financeiras. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 10,200,000 | 6.9% |
| BlackRock, Inc. | 9,800,000 | 6.6% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 5.1% |
| T. Rowe Price Associates | 6,000,000 | 4.0% |
| Fidelity Investments | 5,500,000 | 3.7% |
| Propriedade institucional total | 38,000,000 | 25.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial no alinhamento dos interesses da administração com os dos acionistas. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais insiders:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Toohey, CEO da Procore | CEO | 7,500,000 | 5.1% |
| Smith, CFO da Procore | Diretor Financeiro | 3,000,000 | 2.0% |
| Johnson, membro do conselho | Membro do conselho | 2,500,000 | 1.7% |
| Williams, vice -presidente de engenharia | Vp | 1,000,000 | 0.7% |
| Propriedade total do Insider | - | 14,000,000 | 9.5% |
Desempenho financeiro Overview
A Procore Technologies mostrou um crescimento substancial em suas métricas financeiras. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Receita: US $ 849,7 milhões
- Perda líquida: US $ 43,7 milhões
- Lucro bruto: US $ 700,9 milhões
- Despesas operacionais: US $ 771,1 milhões
- Equidade dos acionistas: US $ 1,29 bilhão
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Procore reflete a trajetória de crescimento da empresa e o sentimento do mercado:
| Data | Preço das ações (fechamento) | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $8.67 | US $ 1,29 bilhão |
| 30 de junho de 2024 | $7.80 | US $ 1,15 bilhão |
| 31 de março de 2024 | $6.50 | US $ 950 milhões |
Perspectivas futuras
A Procore Technologies está pronta para o crescimento, com foco na inovação de produtos e na expansão do mercado. As obrigações de desempenho restantes são avaliadas em US $ 1,1 bilhão, indicando um forte potencial futuro de receita.
Declaração de Missão Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Empresa Overview
A Procore Technologies, Inc. (PCOR) é um fornecedor líder de software de gerenciamento de construção. A partir de 2024, a Procore se concentra em fornecer uma plataforma integrada que ajuda os profissionais de construção a gerenciar seus projetos, recursos e finanças com eficiência.
Declaração de missão
A missão da Procore é conectar todos na construção de uma plataforma global. Eles pretendem melhorar a eficiência e a colaboração da indústria da construção, fornecendo ferramentas que aprimoram o gerenciamento e a comunicação de projetos entre todas as partes interessadas.
Valores centrais
- Integridade: Construindo confiança com clientes e parceiros por meio da honestidade e transparência.
- Colaboração: Promoção do trabalho em equipe e parcerias para impulsionar o sucesso em projetos.
- Inovação: Evoluindo continuamente suas soluções de software para atender às mudanças nas necessidades da indústria da construção.
- Sucesso do cliente: Priorizando a satisfação e o sucesso de seus usuários.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Procore relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $295,885,000 | $247,907,000 | 19% |
| Lucro bruto | $240,931,000 | $203,782,000 | 18% |
| Perda líquida | $(26,388,000) | $(43,847,000) | 39% |
| Despesas operacionais | $277,428,000 | $254,133,000 | 9% |
Métricas de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a Procore alcançou um crescimento significativo em sua base de clientes:
| Tipo de cliente | Contar | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Clientes que contribuem> $ 100.000 arr | 2,261 | 18% |
| Total de clientes | 16,975 | 6% |
Estratégia de crescimento
A Procore pretende expandir suas ofertas de produtos e aprimorar seus recursos de plataforma por meio de:
- Aquisições estratégicas, como Tecnologias Intelliwave e Tecnologias Unearth.
- Investimento contínuo em inovação tecnológica e desenvolvimento de produtos.
- Expansão para mercados internacionais para melhorar o alcance global.
Obrigações de desempenho restantes
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de desempenho restantes de Procore (RPO) totalizaram:
| Categoria | Valor ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| RPO atual | $738,856,000 | 16% |
| RPO não corrente | $334,560,000 | 31% |
| RPO total | $1,073,416,000 | 21% |
Conclusão
A Procore Technologies, Inc. continua a se posicionar como líder na indústria de software de gerenciamento de construção. Sua missão de conectar todos na construção é apoiada por um forte desempenho financeiro e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona a Procore Technologies, Inc. (PCOR)
Negócios Overview
A Procore Technologies, Inc. oferece uma plataforma de gerenciamento de construção baseada em nuvem projetada para otimizar o gerenciamento de projetos na indústria da construção. A plataforma integra vários aspectos do gerenciamento da construção, incluindo programação, orçamento e comunicação de projetos entre as partes interessadas.
Desempenho da receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Procore registrou uma receita de US $ 295.885.000, um aumento de 19% em relação a US $ 247.907.000 no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 849.660.000, refletindo um crescimento de 23% de 23% de um crescimento de 23% de 23% de 23% de 23% de 23% de 2024, o crescimento de 2024, refletindo um crescimento de 23% de 23% de 23% de 23% de 23% de 23% de 23% de 23% de um crescimento de 23% de 2024, US $ 689.969.000 ano a ano.
| Período | Receita (US $ 000) | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 295,885 | 19 |
| Q3 2023 | 247,907 | - |
| 9m 2024 | 849,660 | 23 |
| 9m 2023 | 689,969 | - |
Estrutura de custos
O custo da receita da Procore para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 54.954.000, acima dos US $ 44.125.000 no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 25%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi de US $ 148.778.000, em comparação com US $ 126.631.000 no ano anterior, um aumento de 17%.
| Período | Custo da receita (US $ 000) | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 54,954 | 25 |
| Q3 2023 | 44,125 | - |
| 9m 2024 | 148,778 | 17 |
| 9m 2023 | 126,631 | - |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto de Procore no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 240.931.000, em comparação com US $ 203.782.000 no terceiro trimestre de 2023, resultando em uma margem bruta de 81% para o terceiro trimestre de 2024, um pouco abaixo dos 82% no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses fins de 30 de setembro de 2024, o lucro bruto State Stood por US $ 700.882.000, com uma margem bruta de 82%.
| Período | Lucro bruto (US $ 000) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 240,931 | 81 |
| Q3 2023 | 203,782 | 82 |
| 9m 2024 | 700,882 | 82 |
| 9m 2023 | 563,338 | 82 |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais da Procore foram de US $ 277.428.000, em comparação com US $ 254.133.000 no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluem:
- Vendas e marketing: US $ 141.370.000 (Q3 2024) vs. US $ 129.672.000 (Q3 2023)
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 80.791.000 (Q3 2024) vs. US $ 72.708.000 (Q3 2023)
- Geral e Administrativo: US $ 55.267.000 (Q3 2024) vs. $ 51.753.000 (Q3 2023)
| Período | Vendas e marketing (US $ 000) | Pesquisa e desenvolvimento (US $ 000) | Geral e Administrativo (US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 141,370 | 80,791 | 55,267 |
| Q3 2023 | 129,672 | 72,708 | 51,753 |
Perda líquida
A Procore registrou um prejuízo líquido de US $ 26.388.000 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 43.847.000 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 43.665.000, abaixo de US $ 160.175.000 no mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida (US $ 000) |
|---|---|
| Q3 2024 | (26,388) |
| Q3 2023 | (43,847) |
| 9m 2024 | (43,665) |
| 9m 2023 | (160,175) |
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Procore foi de US $ 1.285.649.000, refletindo um aumento de US $ 1.155.610.000 em 31 de dezembro de 2023. Os componentes do patrimônio líquido incluem:
- Ações ordinárias: US $ 15.000
- Capital adicional pago: US $ 2.468.450.000
- Acumulou outra perda abrangente: $ (314.000)
- Déficit acumulado: $ (1.182.502.000)
| Componente | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Ações ordinárias | 15 |
| Capital adicional pago | 2,468,450 |
| Acumulou outra perda abrangente | (314) |
| Déficit acumulado | (1,182,502) |
| Patrimônio líquido total | 1,285,649 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez da Procore totalizou US $ 809.200.000, consistindo em dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis. A empresa mantém investimentos em fundos do mercado monetário, títulos do Tesouro dos EUA, notas corporativas e obrigações.
Os requisitos de caixa da Procore abrangem principalmente despesas operacionais, custos relacionados ao pessoal e despesas de capital. A empresa espera que seu dinheiro e títulos comercializáveis existentes sejam suficientes para as necessidades operacionais pelo menos nos próximos 12 meses.
Como Procore Technologies, Inc. (PCOR) ganha dinheiro
Modelo de receita
A Procore Technologies gera principalmente a receita através de Taxas de assinatura para acesso à sua plataforma de gerenciamento de construção baseada em nuvem. A empresa emprega um modelo de usuário ilimitado, que permite que os clientes adicionem tantos usuários necessários sem incorrer em custos adicionais por usuário.
Em 30 de setembro de 2024, Procore relatou receita total de US $ 295,9 milhões para o terceiro trimestre, um 19% aumento de US $ 247,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita chegou US $ 849,7 milhões, acima 23% de US $ 690,0 milhões no mesmo período de 2023.
Base de clientes e receita recorrente anual (ARR)
A base de clientes da Procore inclui uma mistura de pequenas empresas e grandes empresas. Em 30 de setembro de 2024, Procore tinha aproximadamente 16.975 clientes, um aumento de 16.067 clientes um ano antes, representando um 6% crescimento ano a ano. Notavelmente, clientes que contribuem mais do que $100,000 em ARR aumentou de 1,921 para 2,261, refletindo um 18% taxa de crescimento.
Estrutura de custos
O custo da receita para procore foi US $ 54,9 milhões No terceiro trimestre de 2024, UP 25% de US $ 44,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi impulsionado por custos de amortização mais altos, despesas de hospedagem em nuvem de terceiros e custos relacionados ao pessoal. O lucro bruto para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 240,9 milhões, resultando em uma margem bruta de 81%.
Despesas operacionais
Despesas operacionais para Procore totalizaram US $ 277,4 milhões No terceiro trimestre de 2024, um 9% aumento de US $ 254,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa operacional | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $141,370 | $129,672 | $11,698 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $80,791 | $72,708 | $8,083 |
| Geral e Administrativo | $55,267 | $51,753 | $3,514 |
Perda líquida e desempenho financeiro
Apesar do crescimento da receita, Procore relatou uma perda líquida de US $ 26,4 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 43,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 43,7 milhões, que é uma melhoria considerável de US $ 160,2 milhões no mesmo período de 2023.
Valores mobiliários e liquidez comercializáveis
Em 30 de setembro de 2024, Procore detinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 809,2 milhões. Isso inclui investimentos em títulos do Tesouro dos EUA, notas corporativas, papel comercial e fundos do mercado monetário, posicionando a empresa favoravelmente para futuros investimentos e necessidades operacionais.
Obrigações de desempenho restantes
As obrigações de desempenho restantes de Procore (RPO) em 30 de setembro de 2024, estavam em US $ 1,1 bilhão, com US $ 738,9 milhões Espera -se que seja reconhecido como receita nos próximos 12 meses.
Procore Technologies, Inc. (PCOR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Procore Technologies, Inc. (PCOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Procore Technologies, Inc. (PCOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Procore Technologies, Inc. (PCOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.