Procore Technologies, Inc. (PCOR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Procore Technologies, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Procore Technologies, Inc. شركة رائدة في مجال توفير برامج إدارة الإنشاءات السحابية. تأسست الشركة في عام 2003، وتركز على تحسين كفاءة المشروع والتعاون في صناعة البناء والتشييد.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Procore عن نمو كبير في مقاييسها المالية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $295,885,000 | $247,907,000 | $47,978,000 | 19% |
| إجمالي الربح | $240,931,000 | $203,782,000 | $37,149,000 | 18% |
| صافي الخسارة | $(26,388,000) | $(43,847,000) | $17,459,000 | 40% |
| مصاريف التشغيل | $277,428,000 | $254,133,000 | $23,295,000 | 9% |
نمو العملاء
وأظهرت شركة Procore زيادة مطردة في قاعدة عملائها، حيث تجاوز عدد العملاء 16,975 عميلًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 16,067 عميلًا في العام السابق، مما يعكس معدل نمو قدره 6%. ارتفع عدد العملاء الذين يساهمون بأكثر من 100,000 دولار أمريكي من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) من 1,921 إلى 2,261، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 18% على أساس سنوي.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Procore:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,285,649,000 |
| الأسهم العادية الصادرة | 148,663,793 سهم |
| العجز المتراكم | $(1,182,502,000) |
ظروف السوق والاستراتيجية
لقد نجحت شركة Procore في تجاوز ظروف السوق المختلفة، مع التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز خدمة العملاء. وتتضمن استراتيجية الشركة الاستثمار في البحث والتطوير، والذي بلغ 80,791,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 11% من 72,708,000 دولار أمريكي في عام 2023.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Procore استمرار النمو مدفوعًا بزيادة اعتماد حلولها البرمجية في قطاع البناء. وقدرت قيمة التزامات الأداء المتبقية (RPO) بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى إمكانات الإيرادات المستقبلية القوية.
بشكل عام، تقدم شركة Procore Technologies, Inc. قصة نمو مقنعة في مجال تكنولوجيا البناء، وتتميز بالأداء المالي القوي وتوسيع العملاء والاستثمارات الإستراتيجية في منصتها.
من يملك شركة Procore Technologies, Inc. (PCOR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Procore Technologies, Inc. (PCOR) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 72,500,000 | 49.0% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 15,000,000 | 10.2% |
| مستثمرو التجزئة | 55,000,000 | 37.4% |
| أخرى (بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة) | 6,000,000 | 4.1% |
| المجموع | 148,500,000 | 100% |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية مهمة بالنسبة لشركة Procore Technologies، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الكبرى. يشمل كبار المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10,200,000 | 6.9% |
| شركة بلاك روك | 9,800,000 | 6.6% |
| شركة ستيت ستريت | 7,500,000 | 5.1% |
| تي رو برايس أسوشيتس | 6,000,000 | 4.0% |
| استثمارات الإخلاص | 5,500,000 | 3.7% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 38,000,000 | 25.6% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| توهي، الرئيس التنفيذي لشركة بروكور | المدير التنفيذي | 7,500,000 | 5.1% |
| سميث، المدير المالي لشركة بروكور | المدير المالي | 3,000,000 | 2.0% |
| جونسون، عضو مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة | 2,500,000 | 1.7% |
| ويليامز، نائب الرئيس للهندسة | نائب الرئيس | 1,000,000 | 0.7% |
| إجمالي ملكية المطلعين | - | 14,000,000 | 9.5% |
الأداء المالي Overview
أظهرت شركة Procore Technologies نموًا كبيرًا في مقاييسها المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- الإيرادات: 849.7 مليون دولار
- صافي الخسارة: 43.7 مليون دولار
- إجمالي الربح: 700.9 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 771.1 مليون دولار
- حقوق المساهمين: 1.29 مليار دولار
أداء الأسهم الأخيرة
يعكس أداء سهم Procore مسار نمو الشركة ومعنويات السوق:
| تاريخ | سعر السهم (الإغلاق) | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $8.67 | 1.29 مليار دولار |
| 30 يونيو 2024 | $7.80 | 1.15 مليار دولار |
| 31 مارس 2024 | $6.50 | 950 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تستعد شركة Procore Technologies للنمو مع التركيز على ابتكار المنتجات وتوسيع السوق. وتبلغ قيمة التزامات الأداء الحالية المتبقية 1.1 مليار دولار، مما يشير إلى إمكانات قوية للإيرادات المستقبلية.
بيان مهمة شركة Procore Technologies, Inc. (PCOR).
شركة Overview
تعد شركة Procore Technologies, Inc. (PCOR) شركة رائدة في مجال توفير برامج إدارة الإنشاءات. اعتبارًا من عام 2024، تركز Procore على تقديم منصة متكاملة تساعد محترفي البناء على إدارة مشاريعهم ومواردهم وشؤونهم المالية بكفاءة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Procore في ربط الجميع في مجال البناء على منصة عالمية. وهي تهدف إلى تحسين كفاءة صناعة البناء والتعاون من خلال توفير الأدوات التي تعزز إدارة المشروع والتواصل بين جميع أصحاب المصلحة.
القيم الأساسية
- نزاهة: بناء الثقة مع العملاء والشركاء من خلال الصدق والشفافية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتحقيق النجاح في المشاريع.
- ابتكار: التطوير المستمر لحلولهم البرمجية لتلبية الاحتياجات المتغيرة لصناعة البناء والتشييد.
- نجاح العملاء: إعطاء الأولوية لرضا ونجاح مستخدميها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Procore عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $295,885,000 | $247,907,000 | 19% |
| إجمالي الربح | $240,931,000 | $203,782,000 | 18% |
| صافي الخسارة | $(26,388,000) | $(43,847,000) | 39% |
| مصاريف التشغيل | $277,428,000 | $254,133,000 | 9% |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت Procore نموًا كبيرًا في قاعدة عملائها:
| نوع العميل | عدد | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| العملاء الذين يساهمون بأكثر من 100000 دولار أمريكي | 2,261 | 18% |
| إجمالي العملاء | 16,975 | 6% |
استراتيجية النمو
تعتزم Procore توسيع عروض منتجاتها وتعزيز قدرات نظامها الأساسي من خلال:
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مثل Intelliwave Technologies وUnearth Technologies.
- الاستثمار المستمر في الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات.
- التوسع في الأسواق الدولية لتعزيز الوصول العالمي.
التزامات الأداء المتبقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الأداء المتبقية لشركة Procore:
| فئة | المبلغ ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| RPO الحالي | $738,856,000 | 16% |
| RPO غير الحالي | $334,560,000 | 31% |
| إجمالي RPO | $1,073,416,000 | 21% |
خاتمة
تواصل شركة Procore Technologies, Inc. وضع نفسها كشركة رائدة في صناعة برمجيات إدارة الإنشاءات. إن مهمتها المتمثلة في ربط الجميع في مجال البناء مدعومة بالأداء المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة Procore Technologies, Inc. (PCOR).
عمل Overview
تقدم شركة Procore Technologies, Inc. منصة لإدارة الإنشاءات قائمة على السحابة مصممة لتبسيط إدارة المشاريع في صناعة البناء والتشييد. تدمج المنصة جوانب مختلفة لإدارة البناء، بما في ذلك جدولة المشروع ووضع الميزانية والتواصل بين أصحاب المصلحة.
أداء الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Procore عن إيرادات قدرها 295,885,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19% من 247,907,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 849,660,000 دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 23% من 689,969,000 دولار على أساس سنوي.
| فترة | الإيرادات (ألف دولار) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 295,885 | 19 |
| الربع الثالث 2023 | 247,907 | - |
| 9شهر 2024 | 849,660 | 23 |
| 9 أشهر 2023 | 689,969 | - |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات Procore للربع الثالث من عام 2024 54.954.000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 44.125.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 25٪. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 148,778,000 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 126,631,000 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، أي بزيادة قدرها 17%.
| فترة | تكلفة الإيرادات (ألف دولار) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 54,954 | 25 |
| الربع الثالث 2023 | 44,125 | - |
| 9شهر 2024 | 148,778 | 17 |
| 9 أشهر 2023 | 126,631 | - |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي ربح Procore للربع الثالث من عام 2024 240,931,000 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 203,782,000 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 81% للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 82% في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح بمبلغ 700,882,000 دولار أمريكي بهامش إجمالي قدره 82%.
| فترة | إجمالي الربح (ألف دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 240,931 | 81 |
| الربع الثالث 2023 | 203,782 | 82 |
| 9شهر 2024 | 700,882 | 82 |
| 9 أشهر 2023 | 563,338 | 82 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Procore 277,428,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 254,133,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- المبيعات والتسويق: 141,370,000 دولار أمريكي (الربع الثالث من عام 2024) مقابل 129,672,000 دولار أمريكي (الربع الثالث من عام 2023)
- البحث والتطوير: 80,791,000 دولار أمريكي (الربع الثالث من عام 2024) مقابل 72,708,000 دولار أمريكي (الربع الثالث من عام 2023)
- العامة والإدارية: 55,267,000 دولار أمريكي (الربع الثالث من عام 2024) مقابل 51,753,000 دولار أمريكي (الربع الثالث من عام 2023)
| فترة | المبيعات والتسويق (000 دولار) | البحث والتطوير (000 دولار) | العامة والإدارية (000 دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 141,370 | 80,791 | 55,267 |
| الربع الثالث 2023 | 129,672 | 72,708 | 51,753 |
صافي الخسارة
سجلت شركة Procore خسارة صافية قدرها 26,388,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 43,847,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 43,665,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 160,175,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (000 دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | (26,388) |
| الربع الثالث 2023 | (43,847) |
| 9شهر 2024 | (43,665) |
| 9 أشهر 2023 | (160,175) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Procore 1,285,649,000 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة من 1,155,610,000 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتشمل مكونات حقوق المساهمين ما يلي:
- الأسهم العادية: 15,000 دولار
- رأس المال الإضافي المدفوع: 2,468,450,000 دولار أمريكي
- الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة: $(314,000)
- العجز المتراكم: $(1,182,502,000)
| عنصر | القيمة (000 دولار) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 15 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 2,468,450 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (314) |
| العجز المتراكم | (1,182,502) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,285,649 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي سيولة Procore 809,200,000 دولار أمريكي، وتتكون من النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق. تحتفظ الشركة باستثمارات في صناديق سوق المال وأوراق الخزانة الأمريكية وأوراق الشركات والالتزامات.
تشمل المتطلبات النقدية لشركة Procore في المقام الأول نفقات التشغيل والتكاليف المتعلقة بالموظفين والنفقات الرأسمالية. وتتوقع الشركة أن يكون النقد الحالي والأوراق المالية القابلة للتسويق كافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية لمدة الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.
كيف تجني شركة Procore Technologies, Inc. (PCOR) الأموال
نموذج الإيرادات
تقوم شركة Procore Technologies في المقام الأول بتوليد الإيرادات من خلال رسوم الاشتراك للوصول إلى منصة إدارة الإنشاءات السحابية الخاصة بها. تستخدم الشركة نموذج مستخدم غير محدود، والذي يسمح للعملاء بإضافة أكبر عدد ممكن من المستخدمين حسب الحاجة دون تكبد تكاليف إضافية لكل مستخدم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Procore عن إجمالي إيرادات قدرها 295.9 مليون دولار للربع الثالث أ 19% زيادة من 247.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات 849.7 مليون دولار، أعلى 23% من 690.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
قاعدة العملاء والإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
تتضمن قاعدة عملاء Procore مزيجًا من الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Procore ما يقرب من 16,975 عميلاً، زيادة من 16,067 عميلاً قبل عام، يمثل أ 6% النمو على أساس سنوي. والجدير بالذكر أن العملاء يساهمون بأكثر من $100,000 في ARR زاد من 1,921 ل 2,261، يعكس 18% معدل النمو.
هيكل التكلفة
كانت تكلفة الإيرادات لشركة Procore 54.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وما فوق 25% من 44.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف الاستهلاك، ونفقات الاستضافة السحابية لطرف ثالث، والتكاليف المتعلقة بالموظفين. بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 240.9 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 81%.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل لشركة Procore 277.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، أ 9% زيادة من 254.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $141,370 | $129,672 | $11,698 |
| البحث والتطوير | $80,791 | $72,708 | $8,083 |
| العامة والإدارية | $55,267 | $51,753 | $3,514 |
صافي الخسارة والأداء المالي
على الرغم من النمو في الإيرادات، سجلت شركة Procore خسارة صافية قدرها 26.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 43.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 43.7 مليون دولار، وهو تحسن كبير من 160.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الأوراق المالية القابلة للتسويق والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Procore بالنقود وما في حكمها والأوراق المالية القابلة للتداول بإجمالي 809.2 مليون دولار. ويشمل ذلك الاستثمارات في سندات الخزانة الأمريكية، وأوراق الشركات، والأوراق التجارية، وصناديق سوق المال، مما يضع الشركة في موقع مناسب للاستثمارات المستقبلية والاحتياجات التشغيلية.
التزامات الأداء المتبقية
بلغت التزامات الأداء المتبقية (RPO) لشركة Procore اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 1.1 مليار دولار، مع 738.9 مليون دولار من المتوقع أن يتم الاعتراف بها كإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
Procore Technologies, Inc. (PCOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Procore Technologies, Inc. (PCOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Procore Technologies, Inc. (PCOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Procore Technologies, Inc. (PCOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.