The Procter & Gamble Company (PG) Bundle
Una breve historia de Procter & Gamble
Compañía Overview
Procter & Gamble (P&G) es una corporación multinacional de bienes de consumo con sede en Cincinnati, Ohio. Establecido en 1837, se ha convertido en una de las compañías más grandes y reconocidas del mundo, conocidas principalmente por su amplia gama de productos de cuidado y higiene personal.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, P&G reportó ventas netas de $ 21.737 mil millones, una disminución del 1% en comparación con $ 21.871 en el mismo período en 2023. Las ganancias netas de la compañía para el trimestre fueron de $ 3.987 mil millones, un 12% menos de $ 4.556 mil millones el anterior el anterior el anterior el anterior el anterior el anterior el anterior el anterior en el anterior año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 21.737 mil millones | $ 21.871 mil millones | -1% |
| Ganancias netas | $ 3.987 mil millones | $ 4.556 mil millones | -12% |
| EPS diluido | $1.61 | $1.83 | -12% |
| Flujo de caja operativo | $ 4.302 mil millones | $ 4.904 mil millones | -12% |
Rendimiento de segmento
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de P&G en diferentes segmentos varió significativamente:
| Segmento de negocios | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | % Cambiar | Ganancias netas (tercer trimestre 2024) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Belleza | $ 3.892 mil millones | -5% | $ 840 millones | -13% |
| Aseo | $ 1.723 mil millones | 0% | $ 426 millones | 1% |
| Cuidado de la salud | $ 3.147 mil millones | 2% | $ 741 millones | 8% |
| Cuidado de tela y hogar | $ 7.710 mil millones | 1% | $ 1.621 mil millones | 3% |
| Cuidado de bebé, femenino y familiar | $ 5.102 mil millones | -2% | $ 1.066 mil millones | -1% |
Actividades de reestructuración
P&G inició una reestructuración de cartera de mercado limitada en 2024, particularmente afectando las operaciones en Argentina y Nigeria debido a las desafiantes condiciones macroeconómicas. Los cargos de reestructuración total fueron de aproximadamente $ 1.2 mil millones después del impuesto desde el 31 de diciembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, P&G reportó activos totales de $ 126.482 mil millones y pasivos totales de $ 74.341 mil millones, lo que resultó en el patrimonio de los accionistas de $ 52.141 mil millones. La relación actual, que indica la capacidad de la Compañía para cubrir los pasivos a corto plazo con activos a corto plazo, se vio afectada por los pasivos corrientes que exceden los activos corrientes en $ 9 mil millones.
| Métricas del balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 126.482 mil millones | $ 122.370 mil millones |
| Pasivos totales | $ 74.341 mil millones | $ 71.811 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 52.141 mil millones | $ 50.559 mil millones |
Presencia del mercado y operaciones globales
P&G opera en numerosos mercados internacionales, con más de la mitad de sus ventas generadas fuera de los Estados Unidos. Los mercados clave incluyen Greater China, el Reino Unido, Canadá, Japón y Alemania, que colectivamente representaron aproximadamente el 20% de las ventas netas en el año fiscal 2024. La compañía permanece expuesta a factores económicos globales, incluidas las fluctuaciones de divisas y las tensiones geopolíticas.
Planes de recompra de dividendos y compartir
P&G continúa priorizando el valor de regreso a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. La compañía anunció una reducción planificada de acciones en circulación a través de recompras de acciones directas por valor de $ 6 a $ 7 mil millones en el año fiscal 2025.
A quien posee la compañía Procter & Gamble (PG)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la Compañía Procter & Gamble (PG) tiene una estructura de propiedad diversificada que comprende principalmente inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla detalla la distribución de la propiedad:
| Categoría | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 73.1% |
| Inversores individuales | 16.7% |
| Insiders de la empresa | 2.4% |
| Otros (incluidos fondos mutuos) | 7.8% |
Principales accionistas institucionales
La propiedad institucional de Procter & Gamble es significativa, con varias grandes empresas de inversión que tienen apuestas sustanciales. A continuación se muestra una tabla que enumera los principales accionistas institucionales:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 322.1 | 8.9% |
| Blackrock, Inc. | 311.3 | 8.6% |
| State Street Corporation | 223.5 | 6.2% |
| Inversiones de fidelidad | 141.2 | 3.9% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 124.6 | 3.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna, aunque una parte más pequeña de las acciones generales, es importante para comprender la participación de la gerencia en la empresa. La siguiente tabla resume la propiedad interna:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Jon R. Moeller | CEO | 1.2 | 0.03% |
| Andre Schulten | director de Finanzas | 0.5 | 0.01% |
| Otros ejecutivos | Varios | 3.1 | 0.08% |
Actividades recientes de los accionistas
Procter & Gamble ha visto el comercio activo y los cambios en la composición de los accionistas en los últimos trimestres. Las siguientes son figuras clave del último informe trimestral:
- Las ganancias netas atribuibles a Procter & Gamble durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 3.959 mil millones.
- Las ganancias diluidas por acción (EPS) disminuyeron a $ 1.61, por debajo de $ 1.83 en el año anterior.
- El flujo de caja operativo se informó en $ 4.302 mil millones, una disminución de $ 4.904 mil millones año tras año.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Procter & Gamble era de aproximadamente $ 314.4 mil millones, lo que refleja su estado como una de las principales compañías de bienes de consumo a nivel mundial.
Rendimiento de stock
El rendimiento de acciones de Procter & Gamble en 2024 ha mostrado resiliencia en medio de fluctuaciones del mercado, con las siguientes estadísticas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $140.25 |
| 52 semanas de altura | $150.00 |
| Bajo de 52 semanas | $125.00 |
| Rendimiento de dividendos | 2.5% |
Conclusión
La compañía de Procter & Gamble sigue siendo un jugador fuerte en el sector de bienes de consumo, con una estructura de propiedad diversa y una importante inversión institucional. El equipo de gestión posee una participación modesta, reflejando su alineación con los intereses de los accionistas. El sólido desempeño financiero de la compañía y el precio estable de las acciones contribuyen a su reputación como una opción de inversión confiable.
Declaración de misión de Procter & Gamble Company (PG)
Declaración de misión Overview
Procter & Gamble Company (P&G) opera con la misión de proporcionar productos de marca de calidad y valor superiores que mejoran la vida de los consumidores del mundo. A partir de 2024, P&G enfatiza la sostenibilidad y la innovación en su misión, con el objetivo de impulsar contribuciones positivas a las comunidades a las que sirve.
Desempeño financiero
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Procter & Gamble informó ventas netas de $ 21.7 mil millones, una disminución del 1% en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de las ventas netas por segmento es la siguiente:
| Segmento | Ventas netas ($ millones) | % De cambio frente a 2023 | Ganancias netas ($ millones) | % De cambio frente a 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Belleza | 3,892 | (5)% | 840 | (13)% |
| Aseo | 1,723 | 0% | 426 | 1% |
| Cuidado de la salud | 3,147 | 2% | 741 | 8% |
| Cuidado de tela y hogar | 7,710 | 1% | 1,621 | 3% |
| Cuidado de bebé, femenino y familiar | 5,102 | (2)% | 1,066 | (1)% |
| Corporativo | 163 | N / A | (707) | N / A |
| Total | 21,737 | (1)% | 3,987 | (12)% |
Ganancias netas y EPS
Las ganancias netas de P&G para el trimestre fueron de $ 4.0 mil millones, lo que refleja una disminución de $ 569 millones, o 12%, en comparación con el año anterior. Las ganancias diluidas por acción (EPS) cayeron a $ 1.61, un 12% menos de $ 1.83 en el año anterior.
Gastos de flujo de efectivo y capital
El flujo de caja operativo para el trimestre se situó en $ 4.3 mil millones. El flujo de efectivo libre ajustado, que se define como flujo de efectivo operativo menos gastos de capital, se informó en $ 3.9 mil millones. Los gastos de capital para el trimestre totalizaron $ 993 millones.
Rendimiento de los accionistas
P&G declaró dividendos por un total de $ 2.4 mil millones para el trimestre, manteniendo su compromiso de devolver el valor a los accionistas. La Compañía también participó en la compra de acciones del Tesoro por valor de $ 1.9 mil millones durante el mismo período.
Relaciones financieras clave
La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para el trimestre fue del 22,4%, un aumento del 21,5% en el año anterior. La compañía informó un margen bruto del 52.1% de las ventas netas, lo que refleja un ligero aumento impulsado por la fabricación de ahorros de productividad.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 21.7 mil millones |
| Ganancias netas | $ 4.0 mil millones |
| EPS diluido | $1.61 |
| Flujo de caja operativo | $ 4.3 mil millones |
| Flujo de efectivo libre ajustado | $ 3.9 mil millones |
| Dividendos declarados | $ 2.4 mil millones |
| Gastos de capital | $ 993 millones |
| Tasa de impuesto sobre la renta efectiva | 22.4% |
| Margen bruto | 52.1% |
Desarrollos recientes
P&G ha estado reestructurando sus operaciones en respuesta a condiciones macroeconómicas desafiantes, particularmente en ciertos mercados empresariales, incluida Argentina. Esta reestructuración ha implicado una liquidación significativa de las operaciones e incurrió en cargos de reestructuración de aproximadamente $ 1.2 mil millones después del impuesto al 30 de septiembre de 2024.
Cómo funciona la empresa Procter & Gamble (PG)
Overview de segmentos comerciales
La compañía Procter & Gamble opera a través de cinco segmentos principales: belleza, aseo, atención médica, tela y atención domiciliaria, y cuidado de bebé, femenino y familiar. Cada segmento contribuye de manera diferente a las ventas y ganancias generales.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | % De cambio frente a tercer trimestre 2023 | Ganancias netas (tercer trimestre 2024) | % De cambio frente a tercer trimestre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Belleza | $ 3.892 mil millones | (5%) | $ 840 millones | (13%) |
| Aseo | $ 1.723 mil millones | (0%) | $ 426 millones | (1%) |
| Cuidado de la salud | $ 3.147 mil millones | (2%) | $ 741 millones | (8%) |
| Cuidado de tela y hogar | $ 7.710 mil millones | (1%) | $ 1.621 mil millones | (3%) |
| Cuidado de bebé, femenino y familiar | $ 5.102 mil millones | (2%) | $ 1.066 mil millones | (1%) |
| Corporativo | $ 163 millones | N / A | $ (707) millones | N / A |
| Empresa total | $ 21.737 mil millones | (1%) | $ 3.987 mil millones | (12%) |
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Procter & Gamble reportó ventas netas de $ 21.737 mil millones, una disminución del 1% en comparación con el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó principalmente a tasas de cambio de división desfavorables y una disminución en las ventas en varias ventas segmentos clave.
Destacados del estado de resultados
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 21.737 mil millones | $ 21.871 mil millones | (1%) |
| Ingreso operativo | $ 5.797 mil millones | $ 5.767 mil millones | (1%) |
| Ganancias antes de los impuestos sobre la renta | $ 5.140 mil millones | $ 5.802 mil millones | (11%) |
| Ganancias netas | $ 3.987 mil millones | $ 4.556 mil millones | (12%) |
| EPS diluido | $1.61 | $1.83 | (12%) |
Estructura de costos
Para el trimestre, el margen bruto de Procter & Gamble aumentó a 52.1%, más de 10 puntos básicos con respecto al año anterior. Este aumento fue impulsado por ahorros de productividad y precios más altos, parcialmente compensados por mayores costos de productos básicos y una combinación de productos desfavorable.
| Costo de artículo | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | $ 10.421 mil millones | $ 10.501 mil millones | (1%) |
| Gastos de SG y A | $ 5.519 mil millones | $ 5.604 mil millones | (2%) |
| Margen operativo | 26.7% | 26.4% | 30 puntos básicos |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de caja operativo para el año fiscal hasta la fecha fue de $ 4.302 mil millones, una disminución de $ 602 millones en comparación con el año anterior. El flujo de efectivo libre ajustado se informó en $ 3.871 mil millones.
| Artículo de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 4.302 mil millones | $ 4.904 mil millones |
| Gastos de capital | $ (993 millones) | $ (925 millones) |
| Flujo de efectivo libre ajustado | $ 3.871 mil millones | N / A |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Procter & Gamble eran de $ 126.482 mil millones, mientras que los pasivos totales fueron de $ 74.341 mil millones, lo que resultó en el patrimonio de los accionistas de $ 52.141 mil millones.
| Artículo de balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 126.482 mil millones | $ 122.370 mil millones |
| Pasivos totales | $ 74.341 mil millones | $ 71.811 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 52.141 mil millones | $ 50.559 mil millones |
Dinámica del mercado
La compañía enfrenta desafíos relacionados con las condiciones del mercado, incluidas las presiones inflacionarias y los tipos de cambio fluctuantes. A pesar de estos desafíos, Procter & Gamble se centra en la innovación y en el mantenimiento de su fuerte posición del mercado en varias categorías de productos.
Cómo gana dinero The Procter & Gamble Company (PG)
Flujos de ingresos
La compañía Procter & Gamble (P&G) genera ingresos a través de una cartera diversa de bienes de consumo en varios segmentos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales fueron de $ 21.7 mil millones, lo que refleja una disminución del 1% en comparación con el año anterior. El desglose por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en miles de millones) | % De cambio vs. hace año | Ganancias netas (en millones) | % De cambio vs. hace año |
|---|---|---|---|---|
| Belleza | 3.9 | (5%) | 840 | (13%) |
| Aseo | 1.7 | 0% | 426 | 1% |
| Cuidado de la salud | 3.1 | 2% | 741 | 8% |
| Cuidado de tela y hogar | 7.7 | 1% | 1,621 | 3% |
| Cuidado de bebé, femenino y familiar | 5.1 | (2%) | 1,066 | (1%) |
| Corporativo | 0.163 | N / A | (707) | N / A |
| Empresa total | 21.7 | (1%) | 3,987 | (12%) |
Métricas financieras clave
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, P&G informó las siguientes métricas financieras:
- Ingresos operativos: $ 5.8 mil millones, un ligero aumento del 1% año tras año.
- Margen bruto: 52.1%, en comparación con el 52.0% en el año anterior.
- Ganancias netas: $ 4.0 mil millones, un 12% menos de $ 4.6 mil millones en el año anterior.
- EPS diluido: $ 1.61, una disminución del 12% de $ 1.83 en el año anterior.
- EPS central: $ 1.93, un aumento del 5% año tras año.
Análisis de rendimiento del segmento
Cada segmento contribuye de manera diferente al desempeño financiero general de P&G:
- Belleza: Experimentó una disminución del 5% en las ventas netas, principalmente debido a la combinación de productos desfavorable y una disminución en el volumen de la unidad.
- Aseo: Mantuvo las ventas estables, con ventas netas sin cambios en $ 1.7 mil millones.
- Cuidado de la salud: Aumentó un 2% a $ 3.1 mil millones, impulsado por una combinación de productos favorable y precios más altos.
- Tela y cuidado del hogar: Creció un 1% a $ 7.7 mil millones, ayudado por un aumento de volumen de la unidad.
- Bebé, femenina y atención familiar: Disminuyó un 2% a $ 5.1 mil millones, afectado por divisas desfavorables y disminución del volumen de la unidad.
Estructura de costos y rentabilidad
La estructura de costos de P&G está influenciada por varios factores, incluidos los precios de los productos básicos y las eficiencias operativas:
- Costo de productos vendidos: $ 10.4 mil millones, una disminución de $ 10.5 mil millones año tras año.
- SG & A Gastos: Disminuyó en un 2% a $ 5.5 mil millones.
- Margen operativo: Aumentó al 26.7%, lo que refleja los mejores ahorros de productividad y una disminución en SG&A como porcentaje de las ventas netas.
Flujo de caja y liquidez
P&G's cash flow for the quarter was as follows:
- Flujo de efectivo operativo: $ 4.3 mil millones.
- Gastos de capital: $ 993 millones.
- Flujo de efectivo libre ajustado: $ 3.9 mil millones, reflejando fuertes capacidades de generación de efectivo.
Al 30 de septiembre de 2024, los equivalentes de efectivo y efectivo de P&G se situaron en $ 12.2 mil millones, lo que indica una posición de liquidez sólida.
The Procter & Gamble Company (PG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Procter & Gamble Company (PG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Procter & Gamble Company (PG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Procter & Gamble Company (PG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.