The Procter & Gamble Company (PG) Bundle
Uma breve história de Procter & Gamble
Empresa Overview
A Procter & Gamble (P&G) é uma empresa multinacional de bens de consumo sediada em Cincinnati, Ohio. Fundada em 1837, cresceu para ser uma das maiores e mais reconhecidas empresas do mundo, conhecida principalmente por sua ampla gama de produtos de cuidados pessoais e higiene.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a P&G reportou vendas líquidas de US $ 21.737 bilhões, uma redução de 1% em comparação com US $ 21.871 bilhões no mesmo período em 2023. Os ganhos líquidos da empresa para o trimestre foram de US $ 3,987 bilhões, queda de 12%, de US $ 4,556 bilhões, anteriormente anteriormente ano.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 21,737 bilhões | US $ 21,871 bilhões | -1% |
| Ganhos líquidos | US $ 3,987 bilhões | US $ 4,556 bilhões | -12% |
| EPS diluído | $1.61 | $1.83 | -12% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,302 bilhões | US $ 4,904 bilhões | -12% |
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho da P&G em diferentes segmentos variou significativamente:
| Segmento de negócios | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | % Mudar | Ganhos líquidos (terceiro trimestre 2024) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Beleza | US $ 3,892 bilhões | -5% | US $ 840 milhões | -13% |
| Asseio | US $ 1,723 bilhão | 0% | US $ 426 milhões | 1% |
| Assistência médica | US $ 3,147 bilhões | 2% | US $ 741 milhões | 8% |
| Tecido e cuidados domésticos | US $ 7,710 bilhões | 1% | US $ 1,621 bilhão | 3% |
| Baby, Cuidado Feminino e Familiar | US $ 5,102 bilhões | -2% | US $ 1,066 bilhão | -1% |
Atividades de reestruturação
A P&G iniciou uma reestruturação limitada de portfólio de mercado em 2024, afetando particularmente as operações na Argentina e na Nigéria devido a condições macroeconômicas desafiadoras. As acusações totais de reestruturação foram de aproximadamente US $ 1,2 bilhão após o imposto de 31 de dezembro de 2023 a 30 de setembro de 2024.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a P&G registrou ativos totais de US $ 126,482 bilhões e passivos totais de US $ 74,341 bilhões, resultando em patrimônio líquido de US $ 52,141 bilhões. A proporção atual, indicando a capacidade da Companhia de cobrir passivos de curto prazo com ativos de curto prazo, foi afetada pelo passivo circulante que excede os ativos atuais em US $ 9 bilhões.
| Métricas do balanço | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 126,482 bilhões | US $ 122,370 bilhões |
| Passivos totais | US $ 74,341 bilhões | US $ 71,811 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 52,141 bilhões | US $ 50,559 bilhões |
Presença de mercado e operações globais
A P&G opera em vários mercados internacionais, com mais da metade de suas vendas geradas fora dos Estados Unidos. Os principais mercados incluem a Grande China, Reino Unido, Canadá, Japão e Alemanha, que coletivamente representaram aproximadamente 20% das vendas líquidas no ano fiscal de 2024. A Companhia permanece exposta a fatores econômicos globais, incluindo flutuações cambiais e tensões geopolíticas.
Dividendo e compartilhar planos de recompra
A P&G continua a priorizar o valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos e compartilhar recompras. A empresa anunciou uma redução planejada de ações em circulação por meio de recompras de ações diretas no valor de US $ 6 a US $ 7 bilhões no ano fiscal de 2025.
A quem é dono da Companhia Procter & Gamble (PG)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Procter & Gamble Company (PG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo principalmente investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir detalha a distribuição de propriedade:
| Categoria | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 73.1% |
| Investidores individuais | 16.7% |
| Insiders da empresa | 2.4% |
| Outros (incluindo fundos mútuos) | 7.8% |
Principais acionistas institucionais
A propriedade institucional da Procter & Gamble é significativa, com várias grandes empresas de investimento ocupando participações substanciais. Abaixo está uma tabela listando os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 322.1 | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 311.3 | 8.6% |
| State Street Corporation | 223.5 | 6.2% |
| Fidelity Investments | 141.2 | 3.9% |
| Capital Research Global Investors | 124.6 | 3.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada, enquanto uma parte menor das ações gerais é importante para entender a participação da administração na empresa. A tabela a seguir resume a propriedade privilegiada:
| Insider | Posição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Jon R. Moeller | CEO | 1.2 | 0.03% |
| Andre Schulten | Diretor Financeiro | 0.5 | 0.01% |
| Outros executivos | Vários | 3.1 | 0.08% |
Atividades recentes dos acionistas
A Procter & Gamble viu negociações ativas e mudanças na composição dos acionistas nos últimos trimestres. A seguir, são apresentados os principais números do último relatório trimestral:
- Os ganhos líquidos atribuíveis à Procter & Gamble nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 3,959 bilhões.
- O lucro diluído por ação (EPS) diminuiu para US $ 1,61, abaixo dos US $ 1,83 no ano anterior.
- O fluxo de caixa operacional foi relatado em US $ 4,302 bilhões, uma queda de US $ 4,904 bilhões ano a ano.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Procter & Gamble era de aproximadamente US $ 314,4 bilhões, refletindo seu status como uma das principais empresas de bens de consumo em todo o mundo.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Procter & Gamble em 2024 mostrou resiliência em meio a flutuações de mercado, com as seguintes estatísticas -chave:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $140.25 |
| 52 semanas de altura | $150.00 |
| 52 semanas baixo | $125.00 |
| Rendimento de dividendos | 2.5% |
Conclusão
A empresa Procter & Gamble continua sendo um participante forte no setor de bens de consumo, com uma estrutura de propriedade diversificada e investimento institucional significativo. A equipe de gerenciamento detém uma participação modesta, refletindo seu alinhamento com os interesses dos acionistas. O sólido desempenho financeiro da empresa e o preço estável das ações contribuem para sua reputação como uma opção de investimento confiável.
A declaração de missão da Procter & Gamble Company (PG)
Declaração de missão Overview
A empresa Procter & Gamble (P&G) opera com a missão de fornecer produtos de marca de qualidade e valor superiores que melhoram a vida dos consumidores do mundo. A partir de 2024, a P&G enfatiza a sustentabilidade e a inovação em sua missão, com o objetivo de impulsionar contribuições positivas para as comunidades que serve.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Procter & Gamble reportou vendas líquidas de US $ 21,7 bilhões, uma queda de 1% em comparação com o mesmo período em 2023. A quebra das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (US $ milhões) | % Mudança vs. 2023 | Ganhos líquidos (US $ milhões) | % Alteração vs. 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Beleza | 3,892 | (5)% | 840 | (13)% |
| Asseio | 1,723 | 0% | 426 | 1% |
| Assistência médica | 3,147 | 2% | 741 | 8% |
| Tecido e cuidados domésticos | 7,710 | 1% | 1,621 | 3% |
| Baby, Cuidado Feminino e Familiar | 5,102 | (2)% | 1,066 | (1)% |
| Corporativo | 163 | N / D | (707) | N / D |
| Total | 21,737 | (1)% | 3,987 | (12)% |
Ganhos líquidos e EPS
Os ganhos líquidos da P&G para o trimestre foram de US $ 4,0 bilhões, refletindo uma queda de US $ 569 milhões, ou 12%, em comparação com o ano anterior. Os ganhos diluídos por ação (EPS) caíram para US $ 1,61, queda de US $ 1,83 em US $ 1,61 no ano anterior.
Fluxo de caixa e despesas de capital
O fluxo de caixa operacional do trimestre ficou em US $ 4,3 bilhões. O fluxo de caixa livre ajustado, que é definido como o fluxo de caixa operacional menos gastos de capital, foi relatado em US $ 3,9 bilhões. As despesas de capital para o trimestre totalizaram US $ 993 milhões.
Retornos dos acionistas
A P&G declarou dividendos, totalizando US $ 2,4 bilhões no trimestre, mantendo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. A empresa também se envolveu em compras de ações do Tesouro no valor de US $ 1,9 bilhão durante o mesmo período.
Principais índices financeiros
A taxa efetiva de imposto de renda para o trimestre foi de 22,4%, um aumento de 21,5% no ano anterior. A empresa relatou uma margem bruta de 52,1% das vendas líquidas, refletindo um ligeiro aumento impulsionado pela economia de produtividade de fabricação.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 21,7 bilhões |
| Ganhos líquidos | US $ 4,0 bilhões |
| EPS diluído | $1.61 |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,3 bilhões |
| Fluxo de caixa livre ajustado | US $ 3,9 bilhões |
| Dividendos declarados | US $ 2,4 bilhões |
| Despesas de capital | US $ 993 milhões |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 22.4% |
| Margem bruta | 52.1% |
Desenvolvimentos recentes
A P&G vem reestruturando suas operações em resposta a condições macroeconômicas desafiadoras, particularmente em determinados mercados corporativos, incluindo a Argentina. Essa reestruturação envolveu uma liquidação significativa de operações e as acusações de reestruturação incorridas de aproximadamente US $ 1,2 bilhão após o imposto em 30 de setembro de 2024.
Como a empresa Procter & Gamble (PG) funciona
Overview de segmentos de negócios
A empresa Procter & Gamble opera em cinco segmentos principais: beleza, higiene, assistência médica, tecido e cuidados em casa e cuidados de bebê, feminino e familiar. Cada segmento contribui de maneira diferente para as vendas e ganhos gerais.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | % Alteração vs. Q3 2023 | Ganhos líquidos (terceiro trimestre 2024) | % Alteração vs. Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Beleza | US $ 3,892 bilhões | (5%) | US $ 840 milhões | (13%) |
| Asseio | US $ 1,723 bilhão | (0%) | US $ 426 milhões | (1%) |
| Assistência médica | US $ 3,147 bilhões | (2%) | US $ 741 milhões | (8%) |
| Tecido e cuidados domésticos | US $ 7,710 bilhões | (1%) | US $ 1,621 bilhão | (3%) |
| Baby, Cuidado Feminino e Familiar | US $ 5,102 bilhões | (2%) | US $ 1,066 bilhão | (1%) |
| Corporativo | US $ 163 milhões | N / D | US $ (707) milhões | N / D |
| Companhia Total | US $ 21,737 bilhões | (1%) | US $ 3,987 bilhões | (12%) |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Procter & Gamble registrou vendas líquidas de US $ 21,737 bilhões, uma diminuição de 1% em comparação com o mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído principalmente a taxas de câmbio desfavoráveis e uma diminuição nas vendas em vários Segmentos -chave.
Demonstração de resultados destaca
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 21,737 bilhões | US $ 21,871 bilhões | (1%) |
| Receita operacional | US $ 5,797 bilhões | US $ 5,767 bilhões | (1%) |
| Ganhos antes do imposto de renda | US $ 5,140 bilhões | US $ 5,802 bilhões | (11%) |
| Ganhos líquidos | US $ 3,987 bilhões | US $ 4,556 bilhões | (12%) |
| EPS diluído | $1.61 | $1.83 | (12%) |
Estrutura de custos
No trimestre, a margem bruta da Procter & Gamble aumentou para 52,1%, um aumento de 10 pontos base em relação ao ano anterior. Esse aumento foi impulsionado por economia de produtividade e preços mais altos, parcialmente compensados por custos mais altos de commodities e mix de produtos desfavoráveis.
| Item de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | US $ 10,421 bilhões | US $ 10,501 bilhões | (1%) |
| Despesas da SG&A | US $ 5,519 bilhões | US $ 5,604 bilhões | (2%) |
| Margem operacional | 26.7% | 26.4% | 30 pontos base |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa operacional para o ano fiscal até o momento foi de US $ 4,302 bilhões, uma queda de US $ 602 milhões em comparação com o ano anterior. O fluxo de caixa livre ajustado foi relatado em US $ 3,871 bilhões.
| Item de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,302 bilhões | US $ 4,904 bilhões |
| Despesas de capital | $ (993 milhões) | $ (925 milhões) |
| Fluxo de caixa livre ajustado | US $ 3,871 bilhões | N / D |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Procter & Gamble foram de US $ 126,482 bilhões, enquanto o total de passivos era de US $ 74,341 bilhões, resultando em patrimônio líquido de US $ 52,141 bilhões.
| Item do balanço | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 126,482 bilhões | US $ 122,370 bilhões |
| Passivos totais | US $ 74,341 bilhões | US $ 71,811 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 52,141 bilhões | US $ 50,559 bilhões |
Dinâmica de mercado
A empresa enfrenta desafios relacionados às condições do mercado, incluindo pressões inflacionárias e taxas de câmbio flutuantes. Apesar desses desafios, a Procter & Gamble permanece focada na inovação e na manutenção de sua forte posição de mercado em várias categorias de produtos.
Como a Companhia Procter & Gamble (PG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A empresa Procter & Gamble (P&G) gera receita através de um portfólio diversificado de bens de consumo em vários segmentos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais foram de US $ 21,7 bilhões, refletindo uma queda de 1% em comparação com o ano anterior. O colapso por segmento é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em bilhões) | % Alteração vs. ano atrás | Ganhos líquidos (em milhões) | % Alteração vs. ano atrás |
|---|---|---|---|---|
| Beleza | 3.9 | (5%) | 840 | (13%) |
| Asseio | 1.7 | 0% | 426 | 1% |
| Assistência médica | 3.1 | 2% | 741 | 8% |
| Tecido e cuidados domésticos | 7.7 | 1% | 1,621 | 3% |
| Baby, Cuidado Feminino e Familiar | 5.1 | (2%) | 1,066 | (1%) |
| Corporativo | 0.163 | N / D | (707) | N / D |
| Companhia Total | 21.7 | (1%) | 3,987 | (12%) |
Principais métricas financeiras
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a P&G relatou as seguintes métricas financeiras:
- Receita operacional: US $ 5,8 bilhões, um pequeno aumento de 1% ano a ano.
- Margem bruta: 52,1%, acima de 52,0% no ano anterior.
- Ganhos líquidos: US $ 4,0 bilhões, queda de 12% em relação a US $ 4,6 bilhões no ano anterior.
- EPS diluído: US $ 1,61, uma redução de 12% de US $ 1,83 no ano anterior.
- EPS central: US $ 1,93, um aumento de 5% ano a ano.
Análise de desempenho do segmento
Cada segmento contribui de maneira diferente para o desempenho financeiro geral da P&G:
- Beleza: Sofreu um declínio de 5% nas vendas líquidas, principalmente devido a um mix de produtos desfavoráveis e uma diminuição no volume de unidades.
- Asseio: Manter as vendas estáveis, com as vendas líquidas inalteradas em US $ 1,7 bilhão.
- Assistência médica: Aumentou 2%, para US $ 3,1 bilhões, impulsionado por mix de produtos favoráveis e preços mais altos.
- Cuidados com tecido e casa: Cresceu 1%, para US $ 7,7 bilhões, auxiliado por um aumento de volume de unidade.
- Baby, Cuidado Feminino e Familiar: Recusou 2%, para US $ 5,1 bilhões, impactado por câmbio desfavorável e diminuição do volume unitário.
Estrutura de custos e lucratividade
A estrutura de custos da P&G é influenciada por vários fatores, incluindo preços de commodities e eficiência operacional:
- Custo dos produtos vendidos: US $ 10,4 bilhões, uma queda de US $ 10,5 bilhões ano a ano.
- SG & A Despesas: Diminuiu 2%, para US $ 5,5 bilhões.
- Margem operacional: Aumentou para 26,7%, refletindo a melhoria da produtividade e uma diminuição na SG&A como uma porcentagem de vendas líquidas.
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da P&G para o trimestre foi o seguinte:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 4,3 bilhões.
- Despesas de capital: US $ 993 milhões.
- Fluxo de caixa livre ajustado: US $ 3,9 bilhões, refletindo fortes recursos de geração de caixa.
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da P&G eram de US $ 12,2 bilhões, indicando uma posição de liquidez sólida.
The Procter & Gamble Company (PG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Procter & Gamble Company (PG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Procter & Gamble Company (PG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Procter & Gamble Company (PG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.