The Procter & Gamble Company (PG) Bundle
Une brève histoire de Procter & Gamble
Entreprise Overview
Procter & Gamble (P&G) est une société de biens de consommation multinationale dont le siège est à Cincinnati, Ohio. Créée en 1837, elle est devenue l'une des entreprises les plus grandes et les plus reconnues au monde, principalement connues pour son large éventail de soins personnels et d'hygiène.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, P&G a déclaré des ventes nettes de 21,737 milliards de dollars, soit une diminution de 1% contre 21,871 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice net de la société pour le trimestre était de 3,987 milliards de dollars, en baisse de 12%, contre 4,556 milliards de dollars le précédent le précédent le précédent le précédent, en baisse de 12% par rapport à 4,556 milliards de dollars le précédent le précédent le trimestre précédent, en baisse de 12% par rapport à 4,556 milliards de dollars le précédent le précédent le précédent année.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 21,737 milliards de dollars | 21,871 milliards de dollars | -1% |
| Gains nets | 3,987 milliards de dollars | 4,556 milliards de dollars | -12% |
| EPS dilué | $1.61 | $1.83 | -12% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,302 milliards de dollars | 4,904 milliards de dollars | -12% |
Performance du segment
Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, les performances de P&G dans différents segments variaient considérablement:
| Segment d'entreprise | Ventes nettes (TC 2024) | % Changement | Genuations nettes (T1 2024) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Beauté | 3,892 milliards de dollars | -5% | 840 millions de dollars | -13% |
| Toilettage | 1,723 milliard de dollars | 0% | 426 millions de dollars | 1% |
| Soins de santé | 3,147 milliards de dollars | 2% | 741 millions de dollars | 8% |
| Tissu et soins à domicile | 7,710 milliards de dollars | 1% | 1,621 milliard de dollars | 3% |
| Baby, féminin et soins familiaux | 5,102 milliards de dollars | -2% | 1,066 milliard de dollars | -1% |
Activités de restructuration
P&G a lancé une restructuration du portefeuille de marché limité en 2024, affectant en particulier les opérations en Argentine et au Nigéria en raison de conditions macroéconomiques difficiles. Les frais de restructuration totaux étaient d'environ 1,2 milliard de dollars après impôt du 31 décembre 2023 au 30 septembre 2024.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, P&G a déclaré un actif total de 126,482 milliards de dollars et un passif total de 74,341 milliards de dollars, ce qui a entraîné des capitaux propres des actionnaires de 52,141 milliards de dollars. Le ratio actuel, indiquant la capacité de l'entreprise à couvrir les passifs à court terme avec des actifs à court terme, a été affecté par les passifs actuels dépassant les actifs courants de 9 milliards de dollars.
| Métriques du bilan | Au 30 septembre 2024 | Au 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Actif total | 126,482 milliards de dollars | 122,370 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 74,341 milliards de dollars | 71,811 milliards de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 52,141 milliards de dollars | 50,559 milliards de dollars |
Présence du marché et opérations mondiales
P&G fonctionne sur de nombreux marchés internationaux, avec plus de la moitié de ses ventes générées en dehors des États-Unis. Les principaux marchés comprennent la Grande Chine, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et l'Allemagne, qui représentait collectivement environ 20% des ventes nettes au cours de l'exercice 2024. La société reste exposée à des facteurs économiques mondiaux, notamment les fluctuations des changes et les tensions géopolitiques.
Plans de dividendes et de rachat de partage
P&G continue de hiérarchiser la valeur de retour aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. La société a annoncé une réduction prévue des actions en circulation par le biais de rachats d'actions directs d'une valeur de 6 à 7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2025.
A qui possède la Procter & Gamble Company (PG)
Composition des actionnaires
En 2024, la Procter & Gamble Company (PG) a une structure de propriété diversifiée comprenant principalement des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant détaille la distribution de propriété:
| Catégorie | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 73.1% |
| Investisseurs individuels | 16.7% |
| Initiés de l'entreprise | 2.4% |
| Autre (y compris les fonds communs de placement) | 7.8% |
Principaux actionnaires institutionnels
La propriété institutionnelle de Procter & Gamble est importante, plusieurs grandes sociétés d'investissement détenant des participations substantielles. Vous trouverez ci-dessous un tableau répertoriant les principaux actionnaires institutionnels:
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 322.1 | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 311.3 | 8.6% |
| State Street Corporation | 223.5 | 6.2% |
| Investissements de fidélité | 141.2 | 3.9% |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 124.6 | 3.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés, bien qu'une plus petite partie des actions globales, est importante pour comprendre la participation de la direction dans l'entreprise. Le tableau suivant résume la possession d'initiés:
| Initié | Position | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Jon R. Moeller | PDG | 1.2 | 0.03% |
| Andre Schulten | Directeur financier | 0.5 | 0.01% |
| Autres dirigeants | Divers | 3.1 | 0.08% |
Activités récentes des actionnaires
Procter & Gamble a connu des échanges actifs et des changements dans la composition des actionnaires au cours des récents trimestres. Voici les chiffres clés du dernier rapport trimestriel:
- Les bénéfices nets attribuables à Procter & Gamble pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 3,959 milliards de dollars.
- Le bénéfice dilué par action (BPA) a diminué à 1,61 $, contre 1,83 $ l'année précédente.
- Les flux de trésorerie d'exploitation ont été signalés à 4,302 milliards de dollars, une baisse de 4,904 milliards de dollars en glissement annuel.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Procter & Gamble était d'environ 314,4 milliards de dollars, reflétant son statut de l'une des principales sociétés de biens de consommation dans le monde.
Performance du stock
Les performances des actions de Procter & Gamble en 2024 ont montré la résilience au milieu des fluctuations du marché, avec les statistiques clés suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $140.25 |
| 52 semaines de haut | $150.00 |
| 52 semaines de bas | $125.00 |
| Rendement des dividendes | 2.5% |
Conclusion
La société Procter & Gamble reste un acteur solide dans le secteur des biens de consommation, avec une structure de propriété diversifiée et un investissement institutionnel important. L'équipe de direction détient une mise en jeu modeste, reflétant son alignement avec les intérêts des actionnaires. La solide performance financière et le cours des actions stables de la société contribuent à sa réputation d'option d'investissement fiable.
L'énoncé de mission Procter & Gamble Company (PG)
Énoncé de mission Overview
La Procter & Gamble Company (P&G) opère avec une mission pour fournir des produits de marque de qualité et de valeur supérieurs qui améliorent la vie des consommateurs mondiaux. Depuis 2024, P&G met l'accent sur la durabilité et l'innovation dans sa mission, visant à stimuler les contributions positives aux communautés qu'elle dessert.
Performance financière
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, Procter & Gamble a déclaré des ventes nettes de 21,7 milliards de dollars, une diminution de 1% par rapport à la même période en 2023. La rupture des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (millions de dollars) | % Changement vs 2023 | Géré net (millions de dollars) | % Changement vs 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Beauté | 3,892 | (5)% | 840 | (13)% |
| Toilettage | 1,723 | 0% | 426 | 1% |
| Soins de santé | 3,147 | 2% | 741 | 8% |
| Tissu et soins à domicile | 7,710 | 1% | 1,621 | 3% |
| Baby, féminin et soins familiaux | 5,102 | (2)% | 1,066 | (1)% |
| Corporatif | 163 | N / A | (707) | N / A |
| Total | 21,737 | (1)% | 3,987 | (12)% |
Genuations nettes et EPS
Le bénéfice net de P&G pour le trimestre était de 4,0 milliards de dollars, reflétant une baisse de 569 millions de dollars, ou 12%, par rapport à l'année précédente. Le bénéfice dilué par action (BPA) a chuté à 1,61 $, en baisse de 12% par rapport à 1,83 $ l'année précédente.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les flux de trésorerie d'exploitation pour le trimestre s'élevaient à 4,3 milliards de dollars. Les flux de trésorerie disponibles ajustés, qui sont définis comme des flux de trésorerie d'exploitation, moins de dépenses en capital, ont été déclaré à 3,9 milliards de dollars. Les dépenses en capital pour le trimestre ont totalisé 993 millions de dollars.
Retour des actionnaires
P&G a déclaré que les dividendes totalisant 2,4 milliards de dollars pour le trimestre, maintenant son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires. La société s'est également engagée dans des achats de titres de trésorerie pour un montant de 1,9 milliard de dollars au cours de la même période.
Ratios financiers clés
Le taux d'imposition effectif pour le trimestre était de 22,4%, une augmentation de 21,5% l'année précédente. La société a déclaré une marge brute de 52,1% des ventes nettes, reflétant une légère augmentation tirée par les économies de productivité manufacturière.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 21,7 milliards de dollars |
| Gains nets | 4,0 milliards de dollars |
| EPS dilué | $1.61 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,3 milliards de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles ajustés | 3,9 milliards de dollars |
| Dividendes déclarés | 2,4 milliards de dollars |
| Dépenses en capital | 993 millions de dollars |
| Taux d'imposition efficace | 22.4% |
| Marge brute | 52.1% |
Développements récents
P&G a restructuré ses opérations en réponse à des conditions macroéconomiques difficiles, en particulier sur certains marchés des entreprises, y compris l'Argentine. Cette restructuration a impliqué une liquidation importante des opérations et des frais de restructuration encourus d'environ 1,2 milliard de dollars après impôt au 30 septembre 2024.
Comment fonctionne la Procter & Gamble Company (PG)
Overview des segments d'entreprise
La Procter & Gamble Company opère à travers cinq segments principaux: beauté, toilettage, soins de santé, tissus et soins à domicile et soins féminins et familiaux. Chaque segment contribue différemment aux ventes et aux bénéfices globaux.
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | % Changement vs Q3 2023 | Genuations nettes (T1 2024) | % Changement vs Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Beauté | 3,892 milliards de dollars | (5%) | 840 millions de dollars | (13%) |
| Toilettage | 1,723 milliard de dollars | (0%) | 426 millions de dollars | (1%) |
| Soins de santé | 3,147 milliards de dollars | (2%) | 741 millions de dollars | (8%) |
| Tissu et soins à domicile | 7,710 milliards de dollars | (1%) | 1,621 milliard de dollars | (3%) |
| Baby, féminin et soins familiaux | 5,102 milliards de dollars | (2%) | 1,066 milliard de dollars | (1%) |
| Corporatif | 163 millions de dollars | N / A | (707) millions de dollars | N / A |
| Total Company | 21,737 milliards de dollars | (1%) | 3,987 milliards de dollars | (12%) |
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Procter & Gamble a déclaré des ventes nettes de 21,737 milliards de dollars, une diminution de 1% par rapport à la même période en 2023. La baisse a été principalement attribuée à des taux de change défavorables et à une diminution des ventes à travers plusieurs segments clés.
FAITES SAISSIONNES
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 21,737 milliards de dollars | 21,871 milliards de dollars | (1%) |
| Revenu opérationnel | 5,797 milliards de dollars | 5,767 milliards de dollars | (1%) |
| Géré avant l'impôt sur le revenu | 5,140 milliards de dollars | 5,802 milliards de dollars | (11%) |
| Gains nets | 3,987 milliards de dollars | 4,556 milliards de dollars | (12%) |
| EPS dilué | $1.61 | $1.83 | (12%) |
Structure des coûts
Pour le trimestre, la marge brute de Procter & Gamble est passée à 52,1%, en hausse de 10 points de base par rapport à l'année précédente. Cette augmentation a été motivée par des économies de productivité et des prix plus élevés, partiellement compensés par des coûts de produits plus élevés et une combinaison de produits défavorable.
| Article de coût | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des produits vendus | 10,421 milliards de dollars | 10,501 milliards de dollars | (1%) |
| Dépenses SG et A | 5,519 milliards de dollars | 5,604 milliards de dollars | (2%) |
| Marge opérationnelle | 26.7% | 26.4% | 30 points de base |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie d'exploitation pour l'exercice à ce jour étaient de 4,302 milliards de dollars, soit une baisse de 602 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Les flux de trésorerie disponibles ajustés ont été signalés à 3,871 milliards de dollars.
| Flux de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,302 milliards de dollars | 4,904 milliards de dollars |
| Dépenses en capital | $ (993 millions) | $ (925 millions) |
| Flux de trésorerie disponibles ajustés | 3,871 milliards de dollars | N / A |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Procter & Gamble étaient de 126,482 milliards de dollars, tandis que le passif total s'élevait à 74,341 milliards de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres des actionnaires de 52,141 milliards de dollars.
| Élément de bilan | Au 30 septembre 2024 | Au 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Actif total | 126,482 milliards de dollars | 122,370 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 74,341 milliards de dollars | 71,811 milliards de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 52,141 milliards de dollars | 50,559 milliards de dollars |
Dynamique du marché
La société fait face à des défis liés aux conditions du marché, notamment des pressions inflationnistes et des taux de change fluctuant. Malgré ces défis, Procter & Gamble reste axé sur l'innovation et le maintien de sa position de marché solide dans diverses catégories de produits.
Comment la Procter & Gamble Company (PG) fait de l'argent
Sources de revenus
La Procter & Gamble Company (P&G) génère des revenus grâce à un portefeuille diversifié de biens de consommation dans divers segments. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales étaient de 21,7 milliards de dollars, reflétant une baisse de 1% par rapport à l'année précédente. La rupture par segment est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (en milliards) | % Changement vs il y a un an | Géré net (en millions) | % Changement vs il y a un an |
|---|---|---|---|---|
| Beauté | 3.9 | (5%) | 840 | (13%) |
| Toilettage | 1.7 | 0% | 426 | 1% |
| Soins de santé | 3.1 | 2% | 741 | 8% |
| Tissu et soins à domicile | 7.7 | 1% | 1,621 | 3% |
| Baby, féminin et soins familiaux | 5.1 | (2%) | 1,066 | (1%) |
| Corporatif | 0.163 | N / A | (707) | N / A |
| Total Company | 21.7 | (1%) | 3,987 | (12%) |
Mesures financières clés
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, P&G a rapporté les paramètres financiers suivants:
- Résultat d'exploitation: 5,8 milliards de dollars, une légère augmentation de 1% d'une année à l'autre.
- Marge brute: 52,1%, contre 52,0% l'année précédente.
- Genuations nettes: 4,0 milliards de dollars, en baisse de 12%, contre 4,6 milliards de dollars l'année précédente.
- EPS dilué: 1,61 $, une diminution de 12% par rapport à 1,83 $ l'année précédente.
- EPS de base: 1,93 $, une augmentation de 5% en glissement annuel.
Analyse des performances du segment
Chaque segment contribue différemment à la performance financière globale de P&G:
- Beauté: A connu une baisse de 5% des ventes nettes, principalement en raison d'une mélange de produits défavorable et d'une diminution du volume unitaire.
- Toilettage: Maintenu des ventes stables, avec des ventes nettes inchangées à 1,7 milliard de dollars.
- Soins de santé: Augmentation de 2% pour atteindre 3,1 milliards de dollars, tirée par un mélange de produits favorable et des prix plus élevés.
- Tissu et soins à domicile: A augmenté de 1% à 7,7 milliards de dollars, aidé par une augmentation du volume unitaire.
- Baby, féminin et soins familiaux: A diminué de 2% à 5,1 milliards de dollars, affecté par des devises défavorables et une diminution du volume unitaire.
Structure des coûts et rentabilité
La structure des coûts de P&G est influencée par plusieurs facteurs, notamment les prix des matières premières et l'efficacité opérationnelle:
- Coût des produits vendus: 10,4 milliards de dollars, une baisse de 10,5 milliards de dollars en glissement annuel.
- SG & A dépenses: Diminué de 2% à 5,5 milliards de dollars.
- Marge opérationnelle: Augmenté à 26,7%, reflétant l'amélioration des économies de productivité et une diminution de SG&A en pourcentage de ventes nettes.
Flux de trésorerie et liquidité
Le flux de trésorerie de P&G pour le trimestre était le suivant:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 4,3 milliards de dollars.
- Dépenses en capital: 993 millions de dollars.
- Flux de trésorerie disponibles ajustés: 3,9 milliards de dollars, reflétant de solides capacités de production de trésorerie.
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de P&G se sont élevés à 12,2 milliards de dollars, indiquant une position de liquidité solide.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Procter & Gamble Company (PG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Procter & Gamble Company (PG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Procter & Gamble Company (PG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.