The Procter & Gamble Company (PG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Procter & Gamble
Unternehmen Overview
Procter & Gamble (P & G) ist ein multinationales Verbraucherwarenunternehmen mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio. Es wurde 1837 gegründet und hat sich zu einem der größten und bekanntesten Unternehmen der Welt entwickelt, was hauptsächlich für seine breite Palette an persönlichen Pflege- und Hygieneprodukten bekannt ist.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Ab dem 30. September 2024 meldete P & G einen Nettoumsatz von 21,737 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 1% gegenüber 21,871 Mrd. USD im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettogewinn des Unternehmens für das Quartal betrug 3,987 Mrd. USD, 12% gegenüber 4,556 Milliarden US Jahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 21,737 Milliarden | $ 21,871 Milliarden | -1% |
| Nettoeinkommen | 3,987 Milliarden US -Dollar | 4,556 Milliarden US -Dollar | -12% |
| Verdünnte EPS | $1.61 | $1.83 | -12% |
| Betriebscashflow | 4,302 Milliarden US -Dollar | 4,904 Milliarden US -Dollar | -12% |
Segmentleistung
In den drei Monaten am 30. September 2024 variierte die Leistung von P & G in verschiedenen Segmenten erheblich:
| Geschäftssegment | Nettoumsatz (Q3 2024) | % Ändern | Nettoeinnahmen (Q3 2024) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Schönheit | 3,892 Milliarden US -Dollar | -5% | 840 Millionen US -Dollar | -13% |
| Körperpflege | 1,723 Milliarden US -Dollar | 0% | 426 Millionen US -Dollar | 1% |
| Gesundheitspflege | 3,147 Milliarden US -Dollar | 2% | 741 Millionen US -Dollar | 8% |
| Stoff & Heimpflege | 7,710 Milliarden US -Dollar | 1% | 1,621 Milliarden US -Dollar | 3% |
| Baby, femininer und Familienbetreuung | 5,102 Milliarden US -Dollar | -2% | $ 1,066 Milliarden | -1% |
Umstrukturierungsaktivitäten
P & G leitete 2024 eine begrenzte Marktportfoliokrostrukturierung ein, die sich insbesondere aufgrund der schwierigen makroökonomischen Bedingungen auswirkt. Die Gesamtumstrukturierungskosten betrugen vom 31. Dezember 2023 bis zum 30. September 2024 nach Steuern ca. 1,2 Milliarden US -Dollar.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete P & G insgesamt 126,482 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von 74,341 Mrd. USD, was zu einem Eigenkapital von 52,141 Mrd. USD führte. Das aktuelle Verhältnis, das auf die Fähigkeit des Unternehmens hinweist, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten zu decken, wurde durch aktuelle Verbindlichkeiten, die die laufenden Vermögenswerte um 9 Milliarden US-Dollar überschreiten, beeinflusst.
| Bilanzmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Ab dem 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $ 126.482 Milliarden | $ 122.370 Milliarden |
| Gesamtverbindlichkeiten | 74,341 Milliarden US -Dollar | 71,811 Mrd. USD |
| Eigenkapital der Aktionäre | 52,141 Milliarden US -Dollar | 50,559 Milliarden US -Dollar |
Marktpräsenz und globale Operationen
P & G ist in zahlreichen internationalen Märkten tätig, wobei mehr als die Hälfte seines Umsatzes außerhalb der USA generiert wird. Zu den wichtigsten Märkten gehören Greater China, das Vereinigte Königreich, Kanada, Japan und Deutschland, die im Geschäftsjahr 2024 zusammen etwa 20% des Nettoumsatzes ausmachten. Das Unternehmen ist nach wie vor globale wirtschaftliche Faktoren ausgesetzt, einschließlich Devisenschwankungen und geopolitischen Spannungen.
Dividenden- und Aktienrückkaufpläne
P & G priorisiert weiterhin den Rückkehrwert für die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe. Das Unternehmen kündigte eine geplante Reduzierung der ausstehenden Aktien durch direkte Aktienrückkäufe im Wert von 6 USD auf 7 Milliarden US -Dollar im Geschäftsjahr 2025 an.
A Who gehört die Procter & Gamble Company (PG)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt das Procter & Gamble Company (PG) über eine diversifizierte Eigentümerstruktur, die hauptsächlich institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Eigentümerverteilung:
| Kategorie | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 73.1% |
| Einzelinvestoren | 16.7% |
| Insider für Unternehmen | 2.4% |
| Andere (einschließlich Investmentfonds) | 7.8% |
Große institutionelle Aktionäre
Das institutionelle Eigentum an Procter & Gamble ist erheblich, wobei mehrere große Investmentunternehmen erhebliche Anteile halten. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der die obersten institutionellen Aktionäre aufgeführt sind:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 322.1 | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 311.3 | 8.6% |
| State Street Corporation | 223.5 | 6.2% |
| Treue -Investitionen | 141.2 | 3.9% |
| Kapitalforschung globale Investoren | 124.6 | 3.4% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist zwar ein kleinerer Teil der Gesamtanteile, ist wichtig, um das Unternehmen des Managements am Unternehmen zu verstehen. Die folgende Tabelle fasst das Insider -Eigentum zusammen:
| Insider | Position | Aktien im Besitz (Millionen) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Jon R. Moeller | CEO | 1.2 | 0.03% |
| Andre Schulten | CFO | 0.5 | 0.01% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 3.1 | 0.08% |
Jüngste Aktionärsaktivitäten
Procter & Gamble hat in den letzten Quartalen einen aktiven Handel und Änderungen der Aktionärszusammensetzung verzeichnet. Im Folgenden finden Sie Schlüsselzahlen aus dem neuesten vierteljährlichen Bericht:
- Das Nettogewinn für Procter & Gamble für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 3,959 Milliarden US -Dollar.
- Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) ging auf 1,61 USD zurück, was im Vorjahr von 1,83 USD zurückzuführen war.
- Der operative Cashflow wurde mit 4,302 Mrd. USD gemeldet, was einem Rückgang von 4,904 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr war.
Marktkapitalisierung
Ab dem 30. September 2024 betrug die Marktkapitalisierung von Procter & Gamble rund 314,4 Milliarden US -Dollar, was seinen Status als eine der führenden Konsumgüterunternehmen weltweit widerspiegelt.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Procter & Gamble im Jahr 2024 hat inmitten von Marktschwankungen mit den folgenden Schlüsselstatistiken Widerstandsfähigkeit gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $140.25 |
| 52 Wochen hoch | $150.00 |
| 52 Wochen niedrig | $125.00 |
| Dividendenrendite | 2.5% |
Abschluss
Das Procter & Gamble -Unternehmen ist nach wie vor ein starker Akteur im Konsumgütersektor mit einer vielfältigen Eigentumsstruktur und erheblichen institutionellen Investitionen. Das Managementteam hält einen bescheidenen Anteil und spiegelt seine Ausrichtung auf die Interessen der Aktionäre wider. Die solide finanzielle Leistung und den stabilen Aktienkurs des Unternehmens tragen zu seinem Ruf als zuverlässige Investitionsoption bei.
Das Leitbild von Procter & Gamble Company (PG)
Leitbild Overview
Das Procter & Gamble Company (P & G) arbeitet mit der Mission, Markenprodukte von überlegener Qualität und Wert bereitzustellen, die das Leben der weltweiten Verbraucher verbessern. Ab 2024 betont P & G nach Nachhaltigkeit und Innovation in seiner Mission, um positive Beiträge zu den Gemeinden, denen es zu dienen, zu fördern.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten am 30. September 2024 meldete Procter & Gamble einen Nettoumsatz von 21,7 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 1% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung des Nettoumsatzes nach Segment ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | % Veränderung gegenüber 2023 | Nettogewinn (Millionen US -Dollar) | % Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Schönheit | 3,892 | (5)% | 840 | (13)% |
| Körperpflege | 1,723 | 0% | 426 | 1% |
| Gesundheitspflege | 3,147 | 2% | 741 | 8% |
| Stoff & Heimpflege | 7,710 | 1% | 1,621 | 3% |
| Baby, femininer und Familienbetreuung | 5,102 | (2)% | 1,066 | (1)% |
| Unternehmen | 163 | N / A | (707) | N / A |
| Gesamt | 21,737 | (1)% | 3,987 | (12)% |
Nettoeinkommen und EPS
Das Nettogewinn von P & G für das Quartal betrug 4,0 Milliarden US -Dollar, was einen Rückgang von 569 Mio. USD oder 12%gegenüber dem Vorjahr widerspricht. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) fiel auf 1,61 USD und ging gegenüber 1,83 USD im Vorjahr um 12% zurück.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Der operative Cashflow für das Quartal betrug 4,3 Milliarden US -Dollar. Der bereinigte Free Cashflow, der als operatives Cashflow weniger in den Investitionen definiert ist, wurde mit 3,9 Milliarden US -Dollar gemeldet. Die Investitionsausgaben für das Quartal beliefen sich auf 993 Mio. USD.
Aktionärsrenditen
P & G erklärte Dividenden in Höhe von insgesamt 2,4 Milliarden US -Dollar für das Quartal und behauptete das Engagement für den Renditewert für die Aktionäre. Das Unternehmen tätigte auch im selben Zeitraum Treasury -Aktienkäufe in Höhe von 1,9 Milliarden US -Dollar.
Wichtige finanzielle Verhältnisse
Der effektive Einkommensteuersatz für das Quartal betrug 22,4%, ein Anstieg von 21,5% im Vorjahr. Das Unternehmen meldete eine Bruttomarge von 52,1% des Nettoumsatzes, was auf einen geringfügigen Anstieg zurückzuführen ist, der durch Einsparungen der Herstellungsproduktivität zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | 21,7 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 4,0 Milliarden US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $1.61 |
| Betriebscashflow | 4,3 Milliarden US -Dollar |
| Angepasster Free Cashflow | 3,9 Milliarden US -Dollar |
| Dividenden deklariert | 2,4 Milliarden US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 993 Millionen Dollar |
| Effektiver Einkommensteuersatz | 22.4% |
| Bruttomarge | 52.1% |
Jüngste Entwicklungen
P & G hat seine Geschäftstätigkeit als Reaktion auf herausfordernde makroökonomische Bedingungen, insbesondere in bestimmten Unternehmensmärkten, einschließlich Argentinien, umstrukturiert. Diese Umstrukturierung hat eine erhebliche Liquidation von Operationen und eine Umstrukturierungskosten von ca. 1,2 Milliarden US -Dollar nach Steuern zum 30. September 2024 bewirkt.
Wie die Procter & Gamble Company (PG) funktioniert
Overview von Geschäftsegmenten
Das Procter & Gamble Company arbeitet über fünf Hauptsegmente: Schönheit, Pflege, Gesundheitswesen, Fabric & Home Care sowie Baby, Feminine & Family Care. Jedes Segment trägt unterschiedlich zum Gesamtumsatz und zum Einkommen bei.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | % Veränderung gegenüber Q3 2023 | Nettoeinnahmen (Q3 2024) | % Veränderung gegenüber Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Schönheit | 3,892 Milliarden US -Dollar | (5%) | 840 Millionen US -Dollar | (13%) |
| Körperpflege | 1,723 Milliarden US -Dollar | (0%) | 426 Millionen US -Dollar | (1%) |
| Gesundheitspflege | 3,147 Milliarden US -Dollar | (2%) | 741 Millionen US -Dollar | (8%) |
| Stoff & Heimpflege | 7,710 Milliarden US -Dollar | (1%) | 1,621 Milliarden US -Dollar | (3%) |
| Baby, femininer und Familienbetreuung | 5,102 Milliarden US -Dollar | (2%) | $ 1,066 Milliarden | (1%) |
| Unternehmen | 163 Millionen Dollar | N / A | $ (707) Millionen | N / A |
| Gesamtfirma | $ 21,737 Milliarden | (1%) | 3,987 Milliarden US -Dollar | (12%) |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Procter & Gamble einen Nettoumsatz von 21,737 Milliarden US Schlüsselsegmente.
Gewinn- und Verlustrechnung
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 21,737 Milliarden | $ 21,871 Milliarden | (1%) |
| Betriebseinkommen | 5,797 Milliarden US -Dollar | 5,767 Milliarden US -Dollar | (1%) |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | 5,140 Milliarden US -Dollar | 5,802 Milliarden US -Dollar | (11%) |
| Nettoeinkommen | 3,987 Milliarden US -Dollar | 4,556 Milliarden US -Dollar | (12%) |
| Verdünnte EPS | $1.61 | $1.83 | (12%) |
Kostenstruktur
Für das Quartal stieg die Bruttomarge von Procter & Gamble auf 52,1%und um 10 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg wurde durch Produktivitätsersparnisse und höhere Preisgestaltung angetrieben, die teilweise durch höhere Rohstoffkosten und ungünstige Produktmix ausgeglichen wurden.
| Kostenartikel | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Kosten für verkaufte Produkte | 10,421 Milliarden US -Dollar | 10,501 Milliarden US -Dollar | (1%) |
| SG & A -Ausgaben | 5,519 Milliarden US -Dollar | 5,604 Milliarden US -Dollar | (2%) |
| Betriebsspanne | 26.7% | 26.4% | 30 Basispunkte |
Cashflow und Liquidität
Der operative Cashflow für das bisherige Geschäftsjahr betrug 4,302 Mrd. USD, ein Rückgang von 602 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Free Cashflow wurde bei 3,871 Milliarden US -Dollar gemeldet.
| Cashflow -Artikel | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 4,302 Milliarden US -Dollar | 4,904 Milliarden US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 993 Millionen US -Dollar (993 Millionen) | 925 Millionen US -Dollar) |
| Angepasster Free Cashflow | 3,871 Milliarden US -Dollar | N / A |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 beliefen sich Procter & Gambles Gesamtvermögen von 126,482 Milliarden US -Dollar, während die Gesamtverbindlichkeiten bei 74,341 Milliarden US -Dollar betrugen, was zum Aktienkapital von 52,141 Mrd. USD führte.
| Bilanzartikel | Ab dem 30. September 2024 | Ab dem 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $ 126.482 Milliarden | $ 122.370 Milliarden |
| Gesamtverbindlichkeiten | 74,341 Milliarden US -Dollar | 71,811 Mrd. USD |
| Eigenkapital der Aktionäre | 52,141 Milliarden US -Dollar | 50,559 Milliarden US -Dollar |
Marktdynamik
Das Unternehmen steht vor Herausforderungen im Zusammenhang mit den Marktbedingungen, einschließlich des Inflationsdrucks und schwankenden Wechselkursen. Trotz dieser Herausforderungen konzentriert sich Procter & Gamble weiterhin auf Innovation und die Aufrechterhaltung seiner starken Marktposition in verschiedenen Produktkategorien.
Wie das Procter & Gamble Company (PG) Geld verdient
Einnahmequellen
Das Procter & Gamble Company (P & G) erzielt Einnahmen durch ein vielfältiges Portfolio von Konsumgütern in verschiedenen Segmenten. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtnettumumsatz 21,7 Milliarden US -Dollar, was auf einen Rückgang von 1% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Die Aufschlüsselung nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Milliarden) | % Veränderung vor Jahr | Nettoeinkommen (in Millionen) | % Veränderung vor Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Schönheit | 3.9 | (5%) | 840 | (13%) |
| Körperpflege | 1.7 | 0% | 426 | 1% |
| Gesundheitspflege | 3.1 | 2% | 741 | 8% |
| Stoff & Heimpflege | 7.7 | 1% | 1,621 | 3% |
| Baby, femininer und Familienbetreuung | 5.1 | (2%) | 1,066 | (1%) |
| Unternehmen | 0.163 | N / A | (707) | N / A |
| Gesamtfirma | 21.7 | (1%) | 3,987 | (12%) |
Wichtige finanzielle Metriken
Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, meldete P & G die folgenden finanziellen Metriken:
- Betriebseinkommen: 5,8 Milliarden US-Dollar, ein geringfügiger Anstieg von 1% gegenüber dem Vorjahr.
- Bruttomarge: 52,1%, gegenüber 52,0% im Vorjahr.
- Nettoeinkommen: 4,0 Milliarden US -Dollar, um 12% gegenüber 4,6 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
- Verdünnte EPS: 1,61 USD, ein Rückgang von 12% gegenüber 1,83 USD im Vorjahr.
- Kern -EPS: 1,93 USD, ein Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr.
Segmentleistung Analyse
Jedes Segment trägt unterschiedlich zur allgemeinen finanziellen Leistung von P & G bei:
- Schönheit: Er verzeichnete einen Rückgang des Nettoumsatzes um 5%, hauptsächlich aufgrund einer ungünstigen Produktmischung und einem Rückgang des Einheitsvolumens.
- Körperpflege: Aufrechterhalten stabiler Umsatz, wobei der Nettoumsatz bei 1,7 Milliarden US -Dollar unverändert war.
- Gesundheitspflege: Erhöhte sich um 2% auf 3,1 Milliarden US -Dollar, was auf eine günstige Produktmischung und höhere Preise zurückzuführen ist.
- Stoff & Heimpflege: Wuchs um 1% auf 7,7 Milliarden US -Dollar, unterstützt durch eine Erhöhung des Volumens der Einheiten.
- Baby, feminin und Familienbetreuung: Sank 2% auf 5,1 Milliarden US -Dollar, betroffen durch ungünstiges Devisen und ein verringertes Volumen der Einheiten.
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Kostenstruktur von P & G wird von mehreren Faktoren beeinflusst, einschließlich der Rohstoffpreise und der betrieblichen Effizienz:
- Kosten für verkaufte Produkte: 10,4 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 10,5 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
- SG & A -Ausgaben: Verringerte sich um 2% auf 5,5 Milliarden US -Dollar.
- Betriebsspanne: Stieg auf 26,7%, was die verbesserte Produktivitätsersparnis und einen Rückgang der SG & A als Prozentsatz des Nettoumsatzes widerspiegelt.
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow von P & G für das Quartal war wie folgt:
- Betriebscashflow: 4,3 Milliarden US -Dollar.
- Investitionsausgaben: 993 Millionen Dollar.
- Aneinstellter freier Cashflow: 3,9 Milliarden US -Dollar, die starke Kennerzeugungsfähigkeiten widerspiegeln.
Zum 30. September 2024 beliefen sich P & Gs Bar- und Bargeldäquivalente bei 12,2 Milliarden US -Dollar, was auf eine solide Liquiditätsposition hinweist.
The Procter & Gamble Company (PG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Procter & Gamble Company (PG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Procter & Gamble Company (PG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Procter & Gamble Company (PG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.