The Procter & Gamble Company (PG) Bundle
تاريخ موجز لشركة بروكتر أند غامبل
شركة Overview
شركة بروكتر آند جامبل (P&G) هي شركة متعددة الجنسيات للسلع الاستهلاكية ومقرها في سينسيناتي، أوهايو. تأسست عام 1837، ونمت لتصبح واحدة من أكبر الشركات وأكثرها شهرة في العالم، وتشتهر في المقام الأول بمجموعتها الواسعة من منتجات العناية الشخصية والنظافة.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بروكتر آند جامبل عن صافي مبيعات بقيمة 21.737 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1٪ مقارنة بـ 21.871 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي أرباح الشركة لهذا الربع 3.987 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 12٪ من 4.556 مليار دولار أمريكي في الربع السابق. سنة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 21.737 مليار دولار | 21.871 مليار دولار | -1% |
| صافي الأرباح | 3.987 مليار دولار | 4.556 مليار دولار | -12% |
| ربحية السهم المخففة | $1.61 | $1.83 | -12% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.302 مليار دولار | 4.904 مليار دولار | -12% |
أداء القطاع
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تباين أداء بروكتر آند جامبل عبر القطاعات المختلفة بشكل كبير:
| قطاع الأعمال | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | ٪ يتغير | صافي الأرباح (الربع الثالث 2024) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| جمال | 3.892 مليار دولار | -5% | 840 مليون دولار | -13% |
| الاستمالة | 1.723 مليار دولار | 0% | 426 مليون دولار | 1% |
| الرعاية الصحية | 3.147 مليار دولار | 2% | 741 مليون دولار | 8% |
| العناية بالنسيج والمنزل | 7.710 مليار دولار | 1% | 1.621 مليار دولار | 3% |
| رعاية الطفل والمؤنث والأسرة | 5.102 مليار دولار | -2% | 1.066 مليار دولار | -1% |
أنشطة إعادة الهيكلة
بدأت شركة "بروكتر آند جامبل" عملية إعادة هيكلة محدودة لمحفظة السوق في عام 2024، مما أثر بشكل خاص على العمليات في الأرجنتين ونيجيريا بسبب ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة. بلغ إجمالي رسوم إعادة الهيكلة حوالي 1.2 مليار دولار بعد خصم الضرائب في الفترة من 31 ديسمبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بروكتر آند جامبل عن إجمالي أصول بقيمة 126.482 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 74.341 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 52.141 مليار دولار أمريكي. وتأثرت النسبة المتداولة، التي تشير إلى قدرة الشركة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل بأصول قصيرة الأجل، بتجاوز الالتزامات المتداولة الأصول المتداولة بمقدار 9 مليارات دولار.
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 126.482 مليار دولار | 122.370 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 74.341 مليار دولار | 71.811 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 52.141 مليار دولار | 50.559 مليار دولار |
التواجد في السوق والعمليات العالمية
تعمل شركة بروكتر آند جامبل في العديد من الأسواق الدولية، حيث يتم تحقيق أكثر من نصف مبيعاتها خارج الولايات المتحدة. تشمل الأسواق الرئيسية الصين الكبرى والمملكة المتحدة وكندا واليابان وألمانيا، والتي شكلت مجتمعة ما يقرب من 20٪ من صافي المبيعات في السنة المالية 2024. ولا تزال الشركة معرضة للعوامل الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية والتوترات الجيوسياسية.
خطط إعادة شراء الأرباح والأسهم
تواصل شركة P&G إعطاء الأولوية لإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. أعلنت الشركة عن تخفيض مخطط للأسهم القائمة من خلال إعادة شراء الأسهم المباشرة بقيمة 6 إلى 7 مليارات دولار في السنة المالية 2025.
من يملك شركة بروكتر أند غامبل (PG)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Procter & Gamble (PG) هيكل ملكية متنوعًا يضم في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي توزيع الملكية:
| فئة | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 73.1% |
| المستثمرون الأفراد | 16.7% |
| المطلعين على الشركة | 2.4% |
| أخرى (بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة) | 7.8% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
تعتبر الملكية المؤسسية لشركة بروكتر آند جامبل كبيرة، حيث تمتلك العديد من شركات الاستثمار الكبرى حصصًا كبيرة. فيما يلي جدول يدرج كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 322.1 | 8.9% |
| شركة بلاك روك | 311.3 | 8.6% |
| شركة ستيت ستريت | 223.5 | 6.2% |
| استثمارات الإخلاص | 141.2 | 3.9% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 124.6 | 3.4% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية، على الرغم من كونها جزءًا أصغر من إجمالي الأسهم، مهمة لفهم حصة الإدارة في الشركة. ويلخص الجدول التالي الملكية الداخلية:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون ر. مولر | المدير التنفيذي | 1.2 | 0.03% |
| أندريه شولتن | المدير المالي | 0.5 | 0.01% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 3.1 | 0.08% |
أنشطة المساهمين الأخيرة
شهدت شركة Procter & Gamble تداولًا نشطًا وتغيرات في تكوين المساهمين في الأرباع الأخيرة. وفيما يلي الأرقام الرئيسية من التقرير ربع السنوي الأخير:
- بلغ صافي الأرباح العائدة إلى شركة "بروكتر آند جامبل" للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.959 مليار دولار أمريكي.
- انخفضت ربحية السهم المخففة (EPS) إلى 1.61 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.83 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
- تم الإبلاغ عن التدفق النقدي التشغيلي عند 4.302 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 4.904 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Procter & Gamble حوالي 314.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها كواحدة من شركات السلع الاستهلاكية الرائدة عالميًا.
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم شركة بروكتر آند جامبل في عام 2024 مرونة وسط تقلبات السوق، مع الإحصائيات الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $140.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $150.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $125.00 |
| عائد الأرباح | 2.5% |
خاتمة
تظل شركة Procter & Gamble لاعبًا قويًا في قطاع السلع الاستهلاكية، مع هيكل ملكية متنوع واستثمار مؤسسي كبير. يمتلك فريق الإدارة حصة متواضعة، مما يعكس توافقهم مع مصالح المساهمين. يساهم الأداء المالي القوي للشركة وسعر السهم المستقر في سمعتها كخيار استثماري موثوق.
بيان مهمة شركة بروكتر آند جامبل (PG).
بيان المهمة Overview
تعمل شركة Procter & Gamble (P&G) على توفير منتجات ذات علامات تجارية ذات جودة وقيمة عالية تعمل على تحسين حياة المستهلكين في العالم. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة P&G على الاستدامة والابتكار في مهمتها، بهدف دفع المساهمات الإيجابية للمجتمعات التي تخدمها.
الأداء المالي
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بروكتر آند جامبل عن صافي مبيعات بقيمة 21.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون دولار) | نسبة التغيير مقابل 2023 | صافي الأرباح (مليون دولار) | نسبة التغيير مقابل 2023 |
|---|---|---|---|---|
| جمال | 3,892 | (5)% | 840 | (13)% |
| الاستمالة | 1,723 | 0% | 426 | 1% |
| الرعاية الصحية | 3,147 | 2% | 741 | 8% |
| العناية بالنسيج والمنزل | 7,710 | 1% | 1,621 | 3% |
| رعاية الطفل والمؤنث والأسرة | 5,102 | (2)% | 1,066 | (1)% |
| شركة كبرى | 163 | لا يوجد | (707) | لا يوجد |
| المجموع | 21,737 | (1)% | 3,987 | (12)% |
صافي الأرباح وربحية السهم
بلغ صافي أرباح شركة بروكتر آند جامبل لهذا الربع 4.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 569 مليون دولار أمريكي، أو 12٪، مقارنة بالعام السابق. وانخفضت ربحية السهم المخففة إلى 1.61 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 12٪ من 1.83 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
وبلغ التدفق النقدي التشغيلي لهذا الربع 4.3 مليار دولار. تم الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر المعدل، والذي يُعرف بأنه التدفق النقدي التشغيلي ناقص النفقات الرأسمالية، بمبلغ 3.9 مليار دولار. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للربع 993 مليون دولار.
عوائد المساهمين
وأعلنت "بروكتر آند جامبل" عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 2.4 مليار دولار أمريكي لهذا الربع، مع الحفاظ على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. كما قامت الشركة بشراء أسهم خزينة بقيمة 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.
النسب المالية الرئيسية
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لهذا الربع 22.4٪، بزيادة من 21.5٪ في العام السابق. أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 52.1% من صافي المبيعات، مما يعكس زيادة طفيفة مدفوعة بوفورات إنتاجية التصنيع.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 21.7 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 4.0 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.61 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.3 مليار دولار |
| التدفق النقدي الحر المعدل | 3.9 مليار دولار |
| الأرباح المعلنة | 2.4 مليار دولار |
| النفقات الرأسمالية | 993 مليون دولار |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 22.4% |
| الهامش الإجمالي | 52.1% |
التطورات الأخيرة
قامت شركة بروكتر آند جامبل بإعادة هيكلة عملياتها استجابةً لظروف الاقتصاد الكلي الصعبة، لا سيما في بعض أسواق المؤسسات، بما في ذلك الأرجنتين. تضمنت عملية إعادة الهيكلة هذه تصفية كبيرة للعمليات وتكبدت رسوم إعادة هيكلة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي بعد خصم الضرائب اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تعمل شركة بروكتر آند جامبل (PG).
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Procter & Gamble من خلال خمسة قطاعات رئيسية: الجمال والعناية الشخصية والرعاية الصحية والأقمشة والعناية المنزلية ورعاية الأطفال والنساء والأسرة. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي المبيعات والأرباح.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | نسبة التغير مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 | صافي الأرباح (الربع الثالث 2024) | نسبة التغير مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| جمال | 3.892 مليار دولار | (5%) | 840 مليون دولار | (13%) |
| الاستمالة | 1.723 مليار دولار | (0%) | 426 مليون دولار | (1%) |
| الرعاية الصحية | 3.147 مليار دولار | (2%) | 741 مليون دولار | (8%) |
| العناية بالنسيج والمنزل | 7.710 مليار دولار | (1%) | 1.621 مليار دولار | (3%) |
| رعاية الطفل والمؤنث والأسرة | 5.102 مليار دولار | (2%) | 1.066 مليار دولار | (1%) |
| شركة كبرى | 163 مليون دولار | لا يوجد | (707) مليون دولار | لا يوجد |
| شركة توتال | 21.737 مليار دولار | (1%) | 3.987 مليار دولار | (12%) |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بروكتر آند جامبل عن صافي مبيعات بقيمة 21.737 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى أسعار صرف العملات الأجنبية غير المواتية وانخفاض المبيعات في العديد من القطاعات. القطاعات الرئيسية.
أبرز بيان الدخل
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 21.737 مليار دولار | 21.871 مليار دولار | (1%) |
| الدخل التشغيلي | 5.797 مليار دولار | 5.767 مليار دولار | (1%) |
| الأرباح قبل ضرائب الدخل | 5.140 مليار دولار | 5.802 مليار دولار | (11%) |
| صافي الأرباح | 3.987 مليار دولار | 4.556 مليار دولار | (12%) |
| ربحية السهم المخففة | $1.61 | $1.83 | (12%) |
هيكل التكلفة
خلال هذا الربع، ارتفع إجمالي هامش الربح لشركة Procter & Gamble إلى 52.1%، بزيادة 10 نقاط أساس عن العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بوفورات الإنتاجية وارتفاع الأسعار، والتي تم تعويضها جزئيًا بارتفاع تكاليف السلع الأساسية ومزيج المنتجات غير المواتية.
| عنصر التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | 10.421 مليار دولار | 10.501 مليار دولار | (1%) |
| نفقات SG&A | 5.519 مليار دولار | 5.604 مليار دولار | (2%) |
| هامش التشغيل | 26.7% | 26.4% | 30 نقطة أساس |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي التشغيلي للسنة المالية حتى تاريخه 4.302 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 602 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق. تم الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر المعدل عند 3.871 مليار دولار.
| بند التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.302 مليار دولار | 4.904 مليار دولار |
| النفقات الرأسمالية | $(993 مليون) | (925 مليون دولار) |
| التدفق النقدي الحر المعدل | 3.871 مليار دولار | لا يوجد |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Procter & Gamble 126.482 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي المطلوبات 74.341 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين البالغة 52.141 مليار دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 126.482 مليار دولار | 122.370 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 74.341 مليار دولار | 71.811 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 52.141 مليار دولار | 50.559 مليار دولار |
ديناميات السوق
تواجه الشركة تحديات تتعلق بظروف السوق، بما في ذلك الضغوط التضخمية وتقلب أسعار صرف العملات الأجنبية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل شركة بروكتر آند جامبل تركز على الابتكار والحفاظ على مكانتها القوية في السوق عبر فئات المنتجات المختلفة.
كيف تجني شركة Procter & Gamble (PG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Procter & Gamble (P&G) إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية عبر مختلف القطاعات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 21.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1٪ مقارنة بالعام السابق. التوزيع حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالمليارات) | نسبة التغيير مقارنة بالعام الماضي | صافي الأرباح (بالملايين) | نسبة التغيير مقارنة بالعام الماضي |
|---|---|---|---|---|
| جمال | 3.9 | (5%) | 840 | (13%) |
| الاستمالة | 1.7 | 0% | 426 | 1% |
| الرعاية الصحية | 3.1 | 2% | 741 | 8% |
| العناية بالنسيج والمنزل | 7.7 | 1% | 1,621 | 3% |
| رعاية الطفل والمؤنث والأسرة | 5.1 | (2%) | 1,066 | (1%) |
| شركة كبرى | 0.163 | لا يوجد | (707) | لا يوجد |
| شركة توتال | 21.7 | (1%) | 3,987 | (12%) |
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بروكتر آند جامبل عن المقاييس المالية التالية:
- الدخل التشغيلي: 5.8 مليار دولار، بزيادة طفيفة قدرها 1٪ على أساس سنوي.
- الهامش الإجمالي: 52.1% ارتفاعاً من 52.0% في العام السابق.
- صافي الأرباح: 4.0 مليار دولار، بانخفاض 12% من 4.6 مليار دولار في العام السابق.
- ربحية السهم المخففة: 1.61 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 12% من 1.83 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
- ربحية السهم الأساسية: 1.93 دولار، بزيادة قدرها 5٪ على أساس سنوي.
تحليل أداء القطاع
يساهم كل قطاع بشكل مختلف في الأداء المالي العام لشركة P&G:
- جمال: شهدت انخفاضًا بنسبة 5% في صافي المبيعات، ويرجع ذلك أساسًا إلى مزيج المنتجات غير المواتي وانخفاض حجم الوحدة.
- الاستمالة: حافظت على استقرار المبيعات، مع ثبات صافي المبيعات عند 1.7 مليار دولار.
- الرعاية الصحية: ارتفعت بنسبة 2% لتصل إلى 3.1 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بمزيج المنتجات المناسب وارتفاع الأسعار.
- العناية بالنسيج والمنزل: وارتفع بنسبة 1% إلى 7.7 مليار دولار، مدعومًا بزيادة حجم الوحدة.
- رعاية الطفل والمؤنث والأسرة: انخفض بنسبة 2% ليصل إلى 5.1 مليار دولار، متأثرًا بتقلب أسعار صرف العملات الأجنبية وانخفاض حجم الوحدة.
هيكل التكلفة والربحية
يتأثر هيكل تكلفة P&G بعدة عوامل، بما في ذلك أسعار السلع والكفاءة التشغيلية:
- تكلفة المنتجات المباعة: 10.4 مليار دولار، بانخفاض من 10.5 مليار دولار على أساس سنوي.
- نفقات SG&A: انخفضت بنسبة 2% إلى 5.5 مليار دولار.
- هامش التشغيل: ارتفعت إلى 26.7%، مما يعكس تحسين وفورات الإنتاجية وانخفاض في SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات.
التدفق النقدي والسيولة
كانت التدفقات النقدية لشركة P&G خلال الربع كما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 4.3 مليار دولار.
- النفقات الرأسمالية: 993 مليون دولار.
- التدفق النقدي الحر المعدل: 3.9 مليار دولار، مما يعكس قدرات توليد النقد القوية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة بروكتر آند جامبل 12.2 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وضع سيولة قوي.
The Procter & Gamble Company (PG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Procter & Gamble Company (PG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Procter & Gamble Company (PG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Procter & Gamble Company (PG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.