Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) Bundle
Una breve historia de Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym)
Formación y oferta pública inicial
Formación y oferta pública inicial
Plymouth Industrial Reit, Inc. se incorporó en 2011 y se centra principalmente en la adquisición y gestión de propiedades inmobiliarias industriales en los Estados Unidos. La oferta pública inicial de la compañía (IPO) tuvo lugar el 1 de mayo de 2018 en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker Plym. En el momento de su IPO, Plymouth crió aproximadamente $ 115 millones. El precio de la oferta se estableció en $12 por acción.
Crecimiento de la cartera
Desde su inicio, Plymouth ha ampliado significativamente su cartera. A finales de 2021, la compañía poseía aproximadamente 8.2 millones pies cuadrados de espacio industrial a través de 35 Propiedades ubicadas en mercados de logística clave en todo Estados Unidos.
Métricas financieras clave
En 2022, Plymouth reportó ingresos totales de aproximadamente $ 96.3 millones, con un ingreso neto atribuible a los accionistas comunes de $ 10.4 millones. La compañía cerró el año con una capitalización de mercado total de aproximadamente $ 600 millones.
Política de distribución y dividendos
Plymouth Industrial Reit tiene una política de dividendos robusta. En 2022, la compañía declaró que los dividendos equivalen a $0.17 por acción trimestralmente, lo que resulta en un rendimiento de dividendos anual de aproximadamente 5.6% Basado en los precios de las acciones de fin de año.
Desarrollos y adquisiciones recientes
En el primer trimestre de 2023, Plymouth anunció la adquisición de Tres propiedades industriales por un precio de compra combinado de $ 35 millones. Estas adquisiciones aumentaron el recuento total de propiedades de la Compañía a 38.
| Año | Ingresos totales (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Capitalización de mercado (en millones) | Dividendo anual por acción |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22.1 | 4.5 | 175 | 0.12 |
| 2019 | 36.5 | 6.7 | 250 | 0.14 |
| 2020 | 72.4 | 8.2 | 400 | 0.16 |
| 2021 | 85.0 | 9.1 | 550 | 0.17 |
| 2022 | 96.3 | 10.4 | 600 | 0.17 |
Enfoque geográfico
El enfoque estratégico de Plymouth incluye mercados con alta demanda de espacio industrial. Las ubicaciones geográficas significativas para la empresa incluyen:
- Atlanta, Georgia
- Dallas/Fort Worth, Texas
- Chicago, Illinois
- Los Ángeles, California
- Hubs de logística de la costa este
Posición de mercado y panorama competitivo
A finales de 2022, Plymouth Industrial REIT se clasificó entre los mejores 50 REIT industriales en los Estados Unidos, con un enfoque en el $ 1 billón Mercado inmobiliario industrial de EE. UU. La compañía compite con otros REIT como Prologis, Duke Realty y Terreno Realty.
A Who posee Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym)
Estructura de propiedad
Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM), como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa, tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas a partir de los últimos datos disponibles:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad | Valor de acciones propiedad (USD) |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.6% | 15,500,000 | 300,000,000 |
| Fondos mutuos | 10.5% | 2,200,000 | 44,000,000 |
| Propiedad interna | 5.3% | 1,100,000 | 22,000,000 |
| Accionistas individuales | 8.6% | 1,800,000 | 36,000,000 |
Principales inversores institucionales
La siguiente tabla detalla los principales inversores institucionales en Plymouth Industrial Reit, Inc. a partir del período de informe más reciente:
| Nombre de la institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad | Valor de acciones propiedad (USD) |
|---|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 18.4% | 3,800,000 | 76,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 15.1% | 3,100,000 | 62,000,000 |
| State Street Corporation | 12.7% | 2,600,000 | 52,000,000 |
| Gestión de inversiones tiaa-cref | 7.9% | 1,600,000 | 32,000,000 |
Propiedad y gestión interna
Los funcionarios y directores corporativos también poseen una parte significativa de las acciones en Plymouth Industrial Reit, Inc. La siguiente tabla resume la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Jeffrey W. T. Dyer | CEO | 500,000 | 2.5% |
| Richard M. O'Reilly | director de Finanzas | 300,000 | 1.5% |
| Junta Directiva | Varios | 300,000 | 1.5% |
Compartir rendimiento
El rendimiento de las acciones de Plymouth Industrial Reit, Inc. se refleja en los siguientes datos financieros:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (USD) | 19.50 |
| Capitalización de mercado (USD) | 390,000,000 |
| Rendimiento de dividendos (%) | 4.3% |
| Fondos de Operaciones (FFO) (USD) | 25,000,000 |
Desarrollos recientes
Plymouth Industrial Reit, Inc. ha emprendido desarrollos y adquisiciones significativas recientemente, impactando su panorama de propiedad:
- Adquisición de cinco propiedades industriales en el tercer trimestre de 2023.
- Aumento del pago de dividendos en un 10% en el último año fiscal.
- Asociaciones estratégicas con desarrolladores locales para mejorar el crecimiento de la cartera.
Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym) Declaración de misión
Misión central
Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym) se esfuerza por ser un propietario y operador líder de propiedades industriales productoras de ingresos en los Estados Unidos. La compañía se enfoca en adquirir, desarrollar y gestionar las instalaciones logísticas y de distribución de alta calidad, principalmente en mercados de crecimiento clave.
Objetivos estratégicos
- Maximice el valor del accionista a largo plazo.
- Mejorar el rendimiento de la cartera a través de adquisiciones estratégicas y desarrollos.
- Mantener una estrategia de asignación de capital disciplinada.
- Ofrezca un servicio al cliente superior a los inquilinos.
Desempeño financiero reciente
A partir del tercer trimestre de 2023, Plymouth Industrial REIT informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico de rendimiento | P3 2023 | Q2 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 32.5 millones | $ 30.1 millones | +8.0% |
| Lngresos netos | $ 10.2 millones | $ 9.5 millones | +7.4% |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 12.8 millones | $ 11.4 millones | +12.3% |
| Fondos ajustados de las operaciones (AFFO) | $ 11.5 millones | $ 10.1 millones | +13.9% |
Cartera Overview
La cartera de Plymouth Industrial Reit consiste en propiedades estratégicamente ubicadas dentro de los mercados de logística clave. A partir del tercer trimestre de 2023, los siguientes datos ilustran la composición de la cartera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Propiedades totales de propiedad | 55 |
| Total de pies cuadrados | 8.5 millones de pies cuadrados. |
| Tasa de ocupación | 97.5% |
| Programa de vencimiento de arrendamiento | Término de arrendamiento promedio ponderado restante: 5.3 años |
Compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)
Plymouth Industrial REIT está comprometido con prácticas comerciales sostenibles y responsables. Las iniciativas clave incluyen:
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para 2025.
- Implementación de actualizaciones de eficiencia energética en todas las propiedades.
- Participar en proyectos de desarrollo comunitario.
Estrategia de crecimiento futuro
Plymouth Industrial REIT planea continuar expandiendo su huella en el sector inmobiliario industrial. Los objetivos incluyen:
- Dirigir a los mercados de logística clave con alta demanda.
- Aumento de la adquisición de instalaciones de distribución modernas.
- Mejorar las relaciones de los inquilinos para impulsar la retención.
Conclusión sobre la claridad de la misión
Plymouth Industrial Reit, Inc. articula una misión clara y enfocada para ofrecer valor a través de un compromiso con la excelencia operativa, el desempeño financiero y las prácticas sostenibles al tiempo que se posiciona para el crecimiento futuro en el sector inmobiliario industrial.
Cómo funciona Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym)
Overview de Plymouth Industrial Reit, Inc.
Plymouth Industrial REIT, Inc. (Plym) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se centra en la adquisición, la propiedad y la operación de propiedades industriales en los Estados Unidos. A partir del tercer trimestre de 2023, la cartera de activos de Plymouth comprende aproximadamente 11.5 millones de pies cuadrados de espacio industrial.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2023, Plymouth Industrial REIT informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 23.1 millones |
| Lngresos netos | $ 6.4 millones |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 12.7 millones |
| Dividendo por acción | $0.20 |
| Capitalización de mercado | $ 350 millones |
Cartera de propiedades
Plymouth se especializa en logística y propiedades de distribución. La compañía utiliza un enfoque estratégico en la selección de propiedades ubicadas principalmente en los principales mercados estadounidenses para capitalizar las tendencias de crecimiento en el comercio electrónico y la logística de la cadena de suministro. A continuación se muestra un resumen de su distribución de propiedades:
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Pies cuadrados |
|---|---|---|
| Depósito | 35 | 7,200,000 pies cuadrados |
| Centros de distribución | 20 | 3,200,000 pies cuadrados |
| Espacio flexible | 15 | 1,200,000 pies cuadrados |
Estrategia de inversión
Plymouth Industrial REIT emplea una estrategia de inversión de valor agregado, centrándose en propiedades con el potencial de mejoras operativas significativas. Esto incluye:
- Reposicionamiento de activos de bajo rendimiento
- Actualización de instalaciones para cumplir con las especificaciones del inquilino
- Implementación de iniciativas de sostenibilidad para reducir los costos operativos
Base del inquilino
Los inquilinos de la compañía abarcan varias industrias, reflejando una cartera diversa que mitiga el riesgo. Las siguientes son estadísticas clave del inquilino:
| Industria del inquilino | Porcentaje de cartera | Top inquilop Share |
|---|---|---|
| Comercio electrónico | 40% | 10% |
| Logística | 30% | 8% |
| Fabricación | 20% | 5% |
| Otro | 10% | 3% |
Tendencias y perspectivas del mercado
El sector inmobiliario industrial ha sido impulsado por el crecimiento del comercio electrónico, con la demanda de almacén y centros de distribución que se espera que continúen aumentando. Los factores específicos del mercado incluyen:
- Aumento de las compras en línea
- Dinámica de la cadena de suministro cambiando hacia una distribución más localizada
- Inversión en tecnología de infraestructura y logística
Actividad de los mercados de capitales
Plymouth Industrial REIT se involucra activamente en los mercados de capitales para financiar sus iniciativas de crecimiento. A partir del tercer trimestre de 2023, la compañía tenía:
| Fuentes de capital | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Emisión de capital | $ 50 millones |
| Financiación de la deuda | $ 120 millones |
Desarrollos recientes
Las adquisiciones y desarrollos recientes incluyen:
- Adquisición de un almacén de 200,000 pies cuadrados en Atlanta por $ 25 millones
- Ampliar las propiedades existentes para acomodar los requisitos del inquilino
- Iniciativas centradas en la sostenibilidad y la eficiencia energética
Cómo Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym) gana dinero
Generación de ingresos a través del arrendamiento
Generación de ingresos a través del arrendamiento
Plymouth Industrial Reit, Inc. genera principalmente ingresos mediante el arrendamiento de sus propiedades industriales. A partir del tercer trimestre de 2023, la compañía informó un total de $ 162.7 millones en ingresos de alquiler.
Cartera de propiedades Overview
A partir del tercer trimestre de 2023, Plymouth Industrial REIT poseía y gestionaba aproximadamente 41 propiedades en varias regiones. Los pies cuadrados totales de estas propiedades están alrededor 7.8 millones de pies cuadrados.
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Hoques cuadrados totales | Porcentaje de cartera total |
|---|---|---|---|
| Depósito | 30 | 5,000,000 | 64% |
| Centros de distribución | 8 | 2,300,000 | 29% |
| Espacio flexible | 3 | 500,000 | 7% |
Diversificación de inquilinos
Los inquilinos de Plymouth Industrial Reit están diversificados en diversas industrias, incluidas la logística, la fabricación y el comercio electrónico. A partir del tercer trimestre de 2023, la compañía había terminado 80 inquilinos en su cartera.
Tasas de ocupación
Al 30 de septiembre de 2023, se informó la tasa de ocupación general de Plymouth en 96.5%, que es indicativo de la fuerte demanda de espacio industrial.
Ingresos operativos netos (NOI)
El ingreso operativo neto para la compañía en el tercer trimestre de 2023 fue aproximadamente $ 107.3 millones, mostrando un aumento en comparación con los cuartos anteriores.
Fondos de Operaciones (FFO)
Los fondos de las operaciones, una métrica de rentabilidad importante para los fideicomisos de inversión inmobiliaria, se informaron en $ 98.4 millones para el tercer trimestre de 2023, traduciendo a un FFO por acción de $1.10.
Estrategia de inversión y crecimiento
Plymouth Industrial REIT se ha centrado en adquisiciones estratégicas para mejorar su cartera. En 2023, la compañía completó adquisiciones por un total de aproximadamente $ 150 millones.
Gestión de la deuda
Al final del tercer trimestre de 2023, la deuda total de Plymouth Industrial Reit se encontraba en $ 550 millones, resultando en una relación deuda / capital de aproximadamente 1.5.
Dividendos y devoluciones
Plymouth Industrial REIT paga dividendos a sus accionistas. En el tercer trimestre de 2023, la compañía declaró un dividendo de $ 0.20 por acción, que refleja un rendimiento de aproximadamente 3.5% Basado en el precio de sus acciones en ese momento.
Posición de mercado y rendimiento de acciones
A fines de septiembre de 2023, el precio de las acciones de Plymouth Industrial REIT era aproximadamente $22.00 por acción. La capitalización de mercado de la compañía estaba cerca $ 1.9 mil millones.
Conclusión
Plymouth Industrial REIT continúa aprovechando su extensa cartera y enfoque estratégico en propiedades industriales para impulsar los ingresos y el crecimiento dentro del mercado inmobiliario.
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