Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym)
Bildung und anfängliche öffentliche Angabe
Bildung und anfängliche öffentliche Angabe
Plymouth Industrial REIT, Inc. wurde 2011 eingetragen und konzentriert sich hauptsächlich auf den Akquisition und Management von Industrie -Immobilien in den USA. Der Börsengang (IPO) des Unternehmens fand am 1. Mai 2018 an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol -Plym. Zum Zeitpunkt des Börsengangs hob Plymouth ungefähr 115 Millionen Dollar. Der Angebotspreis wurde festgelegt $12 pro Aktie.
Portfoliowachstum
Seit seiner Gründung hat Plymouth sein Portfolio erheblich erweitert. Bis Ende 2021 besaß das Unternehmen ungefähr 8,2 Millionen Quadratfuß Industriemaßstand über 35 Immobilien in wichtigen Logistikmärkten in den USA.
Wichtige finanzielle Metriken
Im Jahr 2022 meldete Plymouth einen Gesamtumsatz von ungefähr 96,3 Millionen US -Dollar, mit einem Nettoeinkommen, der den Stammaktionären von zugeschrieben wird 10,4 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen schloss das Jahr mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von ungefähr 600 Millionen Dollar.
Verteilungs- und Dividendenpolitik
Plymouth Industrial REIT hat eine robuste Dividendenpolitik. Im Jahr 2022 erklärte das Unternehmen Dividenden in Höhe $0.17 vierteljährlich pro Aktie, was zu einer jährlichen Dividendenrendite von ca. 5.6% basierend auf den Aktienkursen des Jahresende.
Jüngste Entwicklungen und Akquisitionen
Im ersten Quartal 2023 kündigte Plymouth die Übernahme von Drei industrielle Eigenschaften Für einen kombinierten Kaufpreis von 35 Millionen Dollar. Diese Akquisitionen erhöhten die Gesamtanzahl des Unternehmens auf 38.
| Jahr | Gesamtumsatz (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Marktkapitalisierung (in Millionen) | Jährliche Dividende pro Aktie |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22.1 | 4.5 | 175 | 0.12 |
| 2019 | 36.5 | 6.7 | 250 | 0.14 |
| 2020 | 72.4 | 8.2 | 400 | 0.16 |
| 2021 | 85.0 | 9.1 | 550 | 0.17 |
| 2022 | 96.3 | 10.4 | 600 | 0.17 |
Geografischer Fokus
Der strategische Fokus von Plymouth umfasst Märkte mit hoher Nachfrage nach Industrieflächen. Zu den wichtigsten geografischen Standorten für das Unternehmen gehören:
- Atlanta, Georgia
- Dallas/Fort Worth, Texas
- Chicago, Illinois
- Los Angeles, Kalifornien
- Ostküsten -Logistikzentren
Marktposition und Wettbewerbslandschaft
Ab Ende 2022 rangierte Plymouth Industrial REIT unter den Top 50 Industrielle REITs in den Vereinigten Staaten mit Schwerpunkt auf der $ 1 Billion US -amerikanischer Industrie -Immobilienmarkt. Das Unternehmen konkurriert mit anderen REITs wie Prologis, Duke Realty und Terreno Realty.
A Who gehört Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym)
Eigentümerstruktur
Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) als börsennotiertes Immobilieninvestitionstrust (REIT) verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre nach den neuesten verfügbaren Daten beschrieben:
| Aktionärsart | Prozentsatz des Eigentums | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Wert von Aktien (USD) |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75.6% | 15,500,000 | 300,000,000 |
| Investmentfonds | 10.5% | 2,200,000 | 44,000,000 |
| Insiderbesitz | 5.3% | 1,100,000 | 22,000,000 |
| Einzelne Aktionäre | 8.6% | 1,800,000 | 36,000,000 |
Große institutionelle Anleger
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anleger in Plymouth Industrial Reit, Inc. zum jüngsten Berichtszeitraum festgelegt:
| Institution Name | Prozentsatz des Eigentums | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Wert von Aktien (USD) |
|---|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 18.4% | 3,800,000 | 76,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 15.1% | 3,100,000 | 62,000,000 |
| State Street Corporation | 12.7% | 2,600,000 | 52,000,000 |
| Tiaa-Cref Investment Management | 7.9% | 1,600,000 | 32,000,000 |
Insider -Eigentum und -management
Corporate Officers und Direktoren haben auch einen erheblichen Teil der Aktien an Plymouth Industrial REIT, Inc. In der folgenden Tabelle werden das Insider -Eigentum zusammengefasst:
| Name | Position | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Jeffrey W. T. Dyer | CEO | 500,000 | 2.5% |
| Richard M. O'Reilly | CFO | 300,000 | 1.5% |
| Vorstand | Verschieden | 300,000 | 1.5% |
Leistung teilen
Die Aktienleistung von Plymouth Industrial Reit, Inc. spiegelt sich in den folgenden Finanzdaten wider:
| Metriken | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs (USD) | 19.50 |
| Marktkapitalisierung (USD) | 390,000,000 |
| Dividendenrendite (%) | 4.3% |
| Fonds aus Operations (FFO) (USD) | 25,000,000 |
Jüngste Entwicklungen
Plymouth Industrial Reit, Inc. hat in letzter Zeit bedeutende Entwicklungen und Übernahmen durchgeführt, die sich auf die Eigentumslandschaft ausgewirkt haben:
- Erwerb von fünf Industrieeigenschaften in Q3 2023.
- Erhöhung der Dividendenausschüttung im letzten Geschäftsjahr um 10%.
- Strategische Partnerschaften mit lokalen Entwicklern, um das Portfoliowachstum zu verbessern.
Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) Leitbild
Kernmission
Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) ist bestrebt, ein führender Eigentümer und Betreiber von einkommensschaffenden Industrieimmobilien in den USA zu sein. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung hochwertiger logistischer und Vertriebsanlagen, hauptsächlich in wichtigen Wachstumsmärkten.
Strategische Ziele
- Maximieren Sie den langfristigen Aktionärswert.
- Verbessern Sie die Portfoliomeistung durch strategische Akquisitionen und Entwicklungen.
- Eine disziplinierte Kapitalzuweisungsstrategie beibehalten.
- Bieten Sie den Mietern einen überlegenen Kundenservice an.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete Plymouth Industrial REIT die folgenden finanziellen Highlights:
| Leistungsmetrik | Q3 2023 | Q2 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 32,5 Millionen US -Dollar | 30,1 Millionen US -Dollar | +8.0% |
| Nettoeinkommen | 10,2 Millionen US -Dollar | 9,5 Millionen US -Dollar | +7.4% |
| Fonds aus Operations (FFO) | 12,8 Millionen US -Dollar | 11,4 Millionen US -Dollar | +12.3% |
| Angepasste Mittel aus Operations (AFFO) | 11,5 Millionen US -Dollar | 10,1 Millionen US -Dollar | +13.9% |
Portfolio Overview
Das Portfolio von Plymouth Industrial REIT besteht aus strategisch gelegenen Immobilien auf wichtigen Logistikmärkten. Ab Q3 2023 zeigt die folgenden Daten die Portfolio -Zusammensetzung:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamteigenschaften im Besitz | 55 |
| Gesamtquadratfuß | 8,5 Millionen m² ft. |
| Belegungsrate | 97.5% |
| Mietplan für den Ablauf | Gewichteter Durchschnittsdauer der verbleibenden Mietdauer: 5,3 Jahre |
Umwelt-, Sozial- und Governance -Verpflichtungen (ESG)
Plymouth Industrial REIT engagiert sich für nachhaltige und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:
- Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2025 um 20%.
- Implementierung energieeffizienter Upgrades in allen Eigenschaften.
- Projekte zur Entwicklung von Gemeinschaftsentwicklung beteiligen.
Zukünftige Wachstumsstrategie
Plymouth Industrial REIT plant, seinen Fußabdruck im Industrie -Immobiliensektor weiter auszubauen. Die Ziele umfassen:
- Targeting wichtiger Logistikmärkte mit hoher Nachfrage.
- Erhöhung des Erwerbs moderner Vertriebsanlagen.
- Verbesserung der Mieterbeziehungen, um die Bindung voranzutreiben.
Schlussfolgerung zur Missionsklarheit
Plymouth Industrial Reit, Inc. formuliert eine klare und konzentrierte Mission, durch ein Engagement für operative Exzellenz, finanzielle Leistung und nachhaltige Praktiken Wert zu erzielen und sich selbst für das zukünftige Wachstum im Industrie -Immobiliensektor zu positionieren.
Wie Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) funktioniert
Overview von Plymouth Industrial Reit, Inc.
Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Akquisition, das Eigentum und den Betrieb von Industrieimmobilien in den USA konzentriert. Ab dem zweiten Quartal 2023 umfasst Plymouths Vermögensportfolio rund 11,5 Millionen Quadratfuß Industriefläche.
Finanzielle Leistung
Zum dritten Quartal von 2023 meldete Plymouth Industrial REIT die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 23,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 6,4 Millionen US -Dollar |
| Fonds aus Operations (FFO) | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Dividende je Aktie | $0.20 |
| Marktkapitalisierung | 350 Millionen Dollar |
Immobilienportfolio
Plymouth ist auf Logistik- und Verteilungseigenschaften spezialisiert. Das Unternehmen nutzt einen strategischen Ansatz bei der Auswahl von Immobilien, die sich hauptsächlich in den wichtigsten US-Märkten befinden, um die Wachstumstrends in E-Commerce- und Lieferkettenlogistik zu nutzen. Unten finden Sie eine Zusammenfassung ihrer Eigentumsverteilung:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Quadratmeterzahl |
|---|---|---|
| Lager | 35 | 7.200.000 m² groß |
| Verteilungszentren | 20 | 3.200.000 m² |
| Flex Space | 15 | 1.200.000 m² |
Anlagestrategie
Plymouth Industrial REIT setzt eine Wertschöpfungsanlagestrategie an, die sich auf Immobilien mit dem Potenzial für signifikante operative Verbesserungen konzentriert. Dies beinhaltet:
- Neupositionierung der Underperformance von Vermögenswerten
- Aufrüstung von Einrichtungen, um die Mieterspezifikationen zu erfüllen
- Implementierung von Nachhaltigkeitsinitiativen zur Senkung der Betriebskosten
Mieterbasis
Die Mieter des Unternehmens umfassen verschiedene Branchen und spiegeln ein vielfältiges Portfolio wider, das das Risiko mindert. Im Folgenden sind wichtige Mieterstatistiken:
| Mieterbranche | Prozentsatz des Portfolios | Top -Mieteranteil |
|---|---|---|
| E-Commerce | 40% | 10% |
| Logistik | 30% | 8% |
| Herstellung | 20% | 5% |
| Andere | 10% | 3% |
Markttrends und Aussichten
Der Industrie-Immobiliensektor wurde durch das Wachstum des E-Commerce-Wachstums gestellt, wobei die Nachfrage nach Lager- und Vertriebszentren voraussichtlich weiter steigt. Spezifische Marktfaktoren sind:
- Verstärkter Online -Einkauf
- Lieferkettendynamik, die sich in Richtung einer lokalisierteren Verteilung verlagert
- Investition in Infrastruktur und Logistiktechnologie
Kapitalmärkte Aktivität
Plymouth Industrial REIT engagiert sich aktiv an den Kapitalmärkten, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Ab dem zweiten Quartal 2023 hatte das Unternehmen:
| Kapitalquellen | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Equity Emission | 50 Millionen Dollar |
| Fremdfinanzierung | 120 Millionen Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Zu den jüngsten Akquisitionen und Entwicklungen gehören:
- Übernahme eines 200.000 Quadratmeter großen Lagerhauses in Atlanta für 25 Millionen US -Dollar
- Erweiterung bestehender Immobilien, um den Mieteranforderungen gerecht zu werden
- Initiativen, die sich auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz konzentrieren
Wie Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) Geld verdient
Einnahmeerzeugung durch Leasing
Einnahmeerzeugung durch Leasing
Plymouth Industrial REIT, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen, indem er seine industriellen Immobilien mietet. Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete das Unternehmen insgesamt insgesamt 162,7 Millionen US -Dollar in Mieteinnahmen.
Immobilienportfolio Overview
Ab dem zweiten Quartal 2023 besaß und schaffte Plymouth Industrial REIT ungefähr 41 Eigenschaften über verschiedene Regionen hinweg. Die Gesamtquadratmeterzahl dieser Eigenschaften liegt in der Nähe 7,8 Millionen Quadratfuß.
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Gesamtquadratmeter | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
|---|---|---|---|
| Lager | 30 | 5,000,000 | 64% |
| Verteilungszentren | 8 | 2,300,000 | 29% |
| Flex Space | 3 | 500,000 | 7% |
Mieterdiversifizierung
Die Mieter von Plymouth Industrial REIT sind in verschiedenen Branchen diversifiziert, einschließlich Logistik, Fertigung und E-Commerce. Ab dem zweiten Quartal 2023 hatte das Unternehmen vorbei 80 Mieter in seinem Portfolio.
Belegungsraten
Zum 30. September 2023 wurde Plymouths Gesamtbelegungsrate bei der Gesamtauslastung gemeldet 96.5%, was auf die starke Nachfrage nach Industrieraum hinweist.
Netto -Betriebsergebnis (NOI)
Das Netto -Betriebsergebnis für das Unternehmen im dritten Quartal 2023 betrug ungefähr 107,3 Millionen US -Dollar, zeigen einen Anstieg im Vergleich zu früheren Quartalen.
Fonds aus Operations (FFO)
Die Fonds aus Operations, eine wichtige Rentabilitätsmetrik für Immobilieninvestitionstrusss, wurden unter Berichten 98,4 Millionen US -Dollar für Q3 2023, die zu einem FFO je Aktie von übersetzt werden $1.10.
Investitions- und Wachstumsstrategie
Plymouth Industrial REIT hat sich auf strategische Akquisitionen zur Verbesserung seines Portfolios konzentriert. Im Jahr 2023 absolvierte das Unternehmen die Übernahmen von insgesamt ungefähr ungefähr 150 Millionen Dollar.
Schuldenmanagement
Ab dem Ende des zweiten Quartals 2023 lag die Gesamtverschuldung von Plymouth Industrial REIT auf 550 Millionen US -Dollar, was zu einer Verschuldungsquote von ca. 1.5.
Dividenden und Renditen
Plymouth Industrial REIT zahlt seinen Aktionären Dividenden aus. Im zweiten Quartal 2023 erklärte das Unternehmen eine Dividende von 0,20 USD pro Aktie, was eine Ausbeute von ungefähr widerspiegelt 3.5% Basierend auf seinem Aktienkurs zu dieser Zeit.
Marktposition und Aktienleistung
Ende September 2023 betrug der Aktienkurs von Plymouth Industrial REIT ungefähr $22.00 pro Aktie. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens lag in der Nähe 1,9 Milliarden US -Dollar.
Abschluss
Plymouth Industrial REIT nutzt weiterhin sein umfangreiches Portfolio und sein strategischer Fokus auf Industrieimmobilien, um den Umsatz und Wachstum auf dem Immobilienmarkt zu steigern.
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