Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) Bundle
Uma breve história da Plymouth Industrial REIT, Inc. (Plym)
Formação e oferta pública inicial
Formação e oferta pública inicial
A Plymouth Industrial REIT, Inc. foi incorporada em 2011 e se concentra principalmente na aquisição e gerenciamento de propriedades imobiliárias industriais nos Estados Unidos. A oferta pública inicial da empresa (IPO) ocorreu em 1º de maio de 2018, na Bolsa de Nova York sob o símbolo do símbolo. Na época de seu IPO, Plymouth aumentou aproximadamente US $ 115 milhões. O preço de oferta foi estabelecido em $12 por ação.
Crescimento do portfólio
Desde a sua criação, a Plymouth expandiu significativamente seu portfólio. Até o final de 2021, a empresa possuía aproximadamente 8,2 milhões pés quadrados de espaço industrial através 35 Propriedades localizadas nos principais mercados de logística nos Estados Unidos.
Principais métricas financeiras
Em 2022, Plymouth relatou receita total de aproximadamente US $ 96,3 milhões, com um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 10,4 milhões. A empresa fechou o ano com uma capitalização de mercado total de cerca de US $ 600 milhões.
Política de distribuição e dividendos
O Plymouth Industrial REIT tem uma política de dividendos robustos. Em 2022, a empresa declarou dividendos no valor de $0.17 por ação trimestralmente, resultando em um rendimento anual de dividendos de aproximadamente 5.6% com base nos preços das ações no final do ano.
Desenvolvimentos e aquisições recentes
No primeiro trimestre de 2023, Plymouth anunciou a aquisição de três propriedades industriais por um preço de compra combinado de US $ 35 milhões. Essas aquisições aumentaram a contagem total de propriedades da empresa para 38.
| Ano | Receita total (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Capitalização de mercado (em milhões) | Dividendo anual por ação |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22.1 | 4.5 | 175 | 0.12 |
| 2019 | 36.5 | 6.7 | 250 | 0.14 |
| 2020 | 72.4 | 8.2 | 400 | 0.16 |
| 2021 | 85.0 | 9.1 | 550 | 0.17 |
| 2022 | 96.3 | 10.4 | 600 | 0.17 |
Foco geográfico
O foco estratégico de Plymouth inclui mercados com alta demanda por espaço industrial. Locais geográficos significativos para a empresa incluem:
- Atlanta, Geórgia
- Dallas/Fort Worth, Texas
- Chicago, Illinois
- Los Angeles, Califórnia
- Centros de logística da costa leste
Posição de mercado e paisagem competitiva
No final de 2022, o REIT industrial de Plymouth classificou -se entre os principais 50 REITs industriais nos Estados Unidos, com foco no US $ 1 trilhão Mercado imobiliário industrial dos EUA. A empresa compete com outros REITs como Prologis, Duke Realty e Terreno Realty.
A Who é proprietário de Plymouth Industrial REIT, Inc. (Plym)
Estrutura de propriedade
A Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM), como um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto (REIT), possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas dos dados mais recentes disponíveis:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Valor das ações de propriedade (USD) |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.6% | 15,500,000 | 300,000,000 |
| Fundos mútuos | 10.5% | 2,200,000 | 44,000,000 |
| Propriedade interna | 5.3% | 1,100,000 | 22,000,000 |
| Acionistas individuais | 8.6% | 1,800,000 | 36,000,000 |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir detalha os principais investidores institucionais da Plymouth Industrial REIT, Inc. no período mais recente de relatórios:
| Nome da instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Valor das ações de propriedade (USD) |
|---|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 18.4% | 3,800,000 | 76,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 15.1% | 3,100,000 | 62,000,000 |
| State Street Corporation | 12.7% | 2,600,000 | 52,000,000 |
| Gerenciamento de investimentos TIAA-CREF | 7.9% | 1,600,000 | 32,000,000 |
Propriedade interna e gerenciamento
Diretores e diretores corporativos também mantêm uma parcela significativa das ações da Plymouth Industrial REIT, Inc. A tabela a seguir resume a propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Jeffrey W. T. Dyer | CEO | 500,000 | 2.5% |
| Richard M. O'Reilly | Diretor Financeiro | 300,000 | 1.5% |
| Conselho Administrativo | Vários | 300,000 | 1.5% |
Compartilhe o desempenho
O desempenho das ações da Plymouth Industrial REIT, Inc. é refletido nos seguintes dados financeiros:
| Métricas | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (USD) | 19.50 |
| Capitalização de mercado (USD) | 390,000,000 |
| Rendimento de dividendos (%) | 4.3% |
| Fundos das operações (FFO) (USD) | 25,000,000 |
Desenvolvimentos recentes
A Plymouth Industrial REIT, Inc. realizou desenvolvimentos e aquisições significativos recentemente, impactando seu cenário de propriedade:
- Aquisição de cinco propriedades industriais no terceiro trimestre de 2023.
- Aumento do pagamento de dividendos em 10% no último ano fiscal.
- Parcerias estratégicas com desenvolvedores locais para melhorar o crescimento do portfólio.
Declaração de Missão Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM)
Missão Central
A Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) se esforça para ser um dos principais proprietários e operador de propriedades industriais produtoras de renda nos Estados Unidos. A empresa se concentra em adquirir, desenvolver e gerenciar instalações logísticas e de distribuição de alta qualidade, principalmente nos principais mercados de crescimento.
Objetivos estratégicos
- Maximizar o valor do acionista de longo prazo.
- Aprimore o desempenho do portfólio por meio de aquisições e desenvolvimentos estratégicos.
- Mantenha uma estratégia disciplinada de alocação de capital.
- Ofereça atendimento ao cliente superior a inquilinos.
Desempenho financeiro recente
A partir do terceiro trimestre de 2023, o Plymouth Industrial REIT relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica de desempenho | Q3 2023 | Q2 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 32,5 milhões | US $ 30,1 milhões | +8.0% |
| Resultado líquido | US $ 10,2 milhões | US $ 9,5 milhões | +7.4% |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 12,8 milhões | US $ 11,4 milhões | +12.3% |
| Fundos ajustados das operações (AFFO) | US $ 11,5 milhões | US $ 10,1 milhões | +13.9% |
Portfólio Overview
O portfólio da Plymouth Industrial REIT consiste em propriedades estrategicamente localizadas nos principais mercados de logística. A partir do terceiro trimestre de 2023, os seguintes dados ilustram a composição do portfólio:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Propriedades totais de propriedade | 55 |
| Pés quadrados totais | 8,5 milhões de pés quadrados. |
| Taxa de ocupação | 97.5% |
| Cronograma de expiração do arrendamento | Termo de arrendamento restante médio ponderado: 5,3 anos |
Compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG)
A Plymouth Industrial REIT está comprometida com práticas comerciais sustentáveis e responsáveis. As principais iniciativas incluem:
- Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 20% até 2025.
- Implementando atualizações de energia eficiente em todas as propriedades.
- Envolver -se em projetos de desenvolvimento comunitário.
Estratégia de crescimento futuro
A Plymouth Industrial REIT planeja continuar expandindo sua presença no setor imobiliário industrial. Os objetivos incluem:
- Direcionando os principais mercados de logística com alta demanda.
- Aumentando a aquisição de instalações de distribuição modernas.
- Melhorar os relacionamentos de inquilinos para impulsionar a retenção.
Conclusão sobre clareza de missão
A Plymouth Industrial REIT, Inc. articula uma missão clara e focada de agregar valor por meio de um compromisso com a excelência operacional, o desempenho financeiro e as práticas sustentáveis, enquanto se posiciona para o crescimento futuro no setor imobiliário industrial.
Como funciona a Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM)
Overview de Plymouth Industrial REIT, Inc.
A Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) que se concentra na aquisição, propriedade e operação de propriedades industriais nos Estados Unidos. A partir do terceiro trimestre de 2023, o portfólio de ativos de Plymouth compreende aproximadamente 11,5 milhões de pés quadrados de espaço industrial.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2023, a Plymouth Industrial REIT relatou as seguintes métricas financeiras importantes:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 23,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 6,4 milhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 12,7 milhões |
| Dividendo por ação | $0.20 |
| Capitalização de mercado | US $ 350 milhões |
Portfólio de propriedades
Plymouth é especializado em propriedades de logística e distribuição. A empresa utiliza uma abordagem estratégica na seleção de propriedades localizadas principalmente nos principais mercados dos EUA para capitalizar as tendências de crescimento na logística de comércio eletrônico e da cadeia de suprimentos. Abaixo está um resumo de sua distribuição de propriedades:
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Metragem quadrada |
|---|---|---|
| Armazém | 35 | 7.200.000 pés quadrados |
| Centros de distribuição | 20 | 3.200.000 pés quadrados |
| Espaço flexível | 15 | 1.200.000 pés quadrados |
Estratégia de investimento
A Plymouth Industrial REIT emprega uma estratégia de investimento de valor agregado, com foco em propriedades com o potencial de aprimoramentos operacionais significativos. Isso inclui:
- Reposicionamento de ativos com baixo desempenho
- Atualizar instalações para atender às especificações do inquilino
- Implementando iniciativas de sustentabilidade para reduzir os custos operacionais
Base de inquilino
Os inquilinos da empresa abrangem vários setores, refletindo um portfólio diversificado que mitiga o risco. A seguir, estão as principais estatísticas do inquilino:
| Indústria de inquilinos | Porcentagem de portfólio | Compartilhamento de inquilino |
|---|---|---|
| Comércio eletrônico | 40% | 10% |
| Logística | 30% | 8% |
| Fabricação | 20% | 5% |
| Outro | 10% | 3% |
Tendências e perspectivas de mercado
O setor imobiliário industrial foi impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico, com a demanda por armazém e centros de distribuição que devem continuar aumentando. Fatores de mercado específicos incluem:
- Aumento de compras on -line
- Dinâmica da cadeia de suprimentos mudando para mais distribuição localizada
- Investimento em tecnologia de infraestrutura e logística
Atividade do mercado de capitais
A Plymouth Industrial REIT se envolve ativamente em mercados de capitais para financiar suas iniciativas de crescimento. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa tinha:
| Fontes de capital | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Emissão de patrimônio | US $ 50 milhões |
| Financiamento da dívida | US $ 120 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Aquisições e desenvolvimentos recentes incluem:
- Aquisição de um armazém de 200.000 pés quadrados em Atlanta por US $ 25 milhões
- Expandir as propriedades existentes para acomodar os requisitos de inquilino
- Iniciativas focadas na sustentabilidade e eficiência energética
Como Plymouth Industrial REIT, Inc. (Plym) ganha dinheiro
Geração de receita através do leasing
Geração de receita através do leasing
A Plymouth Industrial REIT, Inc. gera principalmente receita arrendando suas propriedades industriais. No terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou um total de US $ 162,7 milhões nas receitas de aluguel.
Portfólio de propriedades Overview
A partir do terceiro trimestre de 2023, a Plymouth Industrial REIT possuía e gerenciou aproximadamente 41 propriedades em várias regiões. A metragem quadrada total dessas propriedades está em torno 7,8 milhões de pés quadrados.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Mágua quadrada total | Porcentagem de portfólio total |
|---|---|---|---|
| Armazém | 30 | 5,000,000 | 64% |
| Centros de distribuição | 8 | 2,300,000 | 29% |
| Espaço flexível | 3 | 500,000 | 7% |
Diversificação de inquilinos
Os inquilinos da Plymouth Industrial REIT são diversificados em vários setores, incluindo logística, fabricação e comércio eletrônico. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa havia acabado 80 inquilinos em seu portfólio.
Taxas de ocupação
Em 30 de setembro de 2023, a taxa geral de ocupação de Plymouth foi relatada em 96.5%, o que é indicativo da forte demanda por espaço industrial.
Receita operacional líquida (NOI)
A receita operacional líquida da empresa no terceiro trimestre de 2023 foi aproximadamente US $ 107,3 milhões, mostrando um aumento em comparação com os trimestres anteriores.
Fundos das operações (FFO)
Os fundos das operações, uma importante métrica de rentabilidade para fundos de investimento imobiliário, foram relatados em US $ 98,4 milhões para o terceiro trimestre de 2023, traduzindo para um FFO por ação de $1.10.
Estratégia de investimento e crescimento
A Plymouth Industrial REIT se concentrou em aquisições estratégicas para aprimorar seu portfólio. Em 2023, a empresa concluiu aquisições totalizando aproximadamente US $ 150 milhões.
Gerenciamento de dívida
No final do terceiro trimestre de 2023, a dívida total do REIT industrial de Plymouth estava em US $ 550 milhões, resultando em uma relação dívida / patrimônio de aproximadamente 1.5.
Dividendos e retornos
O Plymouth Industrial REIT paga dividendos aos seus acionistas. No terceiro trimestre de 2023, a empresa declarou um dividendo de US $ 0,20 por ação, que reflete um rendimento de aproximadamente 3.5% com base no preço das ações naquele momento.
Posição de mercado e desempenho de compartilhar
No final de setembro de 2023, o preço das ações da REIT industrial de Plymouth era aproximadamente $22.00 por ação. A capitalização de mercado da empresa estava por perto US $ 1,9 bilhão.
Conclusão
O Plymouth Industrial REIT continua a alavancar seu extenso portfólio e foco estratégico nas propriedades industriais para gerar receita e crescimento no mercado imobiliário.
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