Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM)
التأسيس والطرح العام الأولي
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Plymouth Industrial REIT, Inc. في عام 2011 وتركز في المقام الأول على الاستحواذ على العقارات الصناعية وإدارتها في الولايات المتحدة. تم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي (IPO) في 1 مايو 2018 في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PLYM. في وقت الاكتتاب العام الأولي، جمعت شركة بليموث ما يقرب من 115 مليون دولار. وتم تحديد سعر الطرح عند $12 لكل سهم.
نمو المحفظة
منذ إنشائها، قامت بليموث بتوسيع محفظتها بشكل كبير. وبحلول نهاية عام 2021، كانت الشركة مملوكة تقريبًا 8.2 مليون قدم مربع من المساحة الصناعية عبر 35 العقارات الموجودة في الأسواق اللوجستية الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
المقاييس المالية الرئيسية
في عام 2022، أعلنت بليموث عن إجمالي إيرادات يقارب 96.3 مليون دولار، مع صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 10.4 مليون دولار. أنهت الشركة العام برأسمال سوقي إجمالي قدره حوالي 600 مليون دولار.
سياسة التوزيع وأرباح الأسهم
لدى Plymouth Industrial REIT سياسة توزيع أرباح قوية. وفي عام 2022 أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بلغت $0.17 للسهم الواحد على أساس ربع سنوي، مما يؤدي إلى عائد توزيعات أرباح سنوية تقريبًا 5.6% على أساس أسعار الأسهم في نهاية العام.
التطورات الأخيرة وعمليات الاستحواذ
وفي الربع الأول من عام 2023، أعلنت شركة بليموث عن الاستحواذ على ثلاث خصائص صناعية لسعر الشراء المشترك ل 35 مليون دولار. أدت عمليات الاستحواذ هذه إلى زيادة إجمالي عدد ممتلكات الشركة إلى 38.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | القيمة السوقية (بالملايين) | الأرباح السنوية لكل سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22.1 | 4.5 | 175 | 0.12 |
| 2019 | 36.5 | 6.7 | 250 | 0.14 |
| 2020 | 72.4 | 8.2 | 400 | 0.16 |
| 2021 | 85.0 | 9.1 | 550 | 0.17 |
| 2022 | 96.3 | 10.4 | 600 | 0.17 |
التركيز الجغرافي
يشمل التركيز الاستراتيجي لبليموث الأسواق ذات الطلب المرتفع على المساحات الصناعية. تشمل المواقع الجغرافية الهامة للشركة ما يلي:
- أتلانتا، جورجيا
- دالاس/فورت وورث، تكساس
- شيكاغو، إلينوي
- لوس أنجلوس، كاليفورنيا
- المراكز اللوجستية في الساحل الشرقي
موقف السوق والمشهد التنافسي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، صُنفت شركة Plymouth Industrial REIT ضمن أفضل الصناديق الاستثمارية 50 صناديق الاستثمار العقاري الصناعية في الولايات المتحدة، مع التركيز على 1 تريليون دولار سوق العقارات الصناعية في الولايات المتحدة. تتنافس الشركة مع صناديق الاستثمار العقاري الأخرى مثل Prologis وDuke Realty وTerreno Realty.
من يملك شركة Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM)، باعتبارها صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT)، بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | قيمة الأسهم المملوكة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.6% | 15,500,000 | 300,000,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10.5% | 2,200,000 | 44,000,000 |
| ملكية المطلعين | 5.3% | 1,100,000 | 22,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 8.6% | 1,800,000 | 36,000,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المستثمرين المؤسسيين في شركة Plymouth Industrial REIT, Inc. اعتبارًا من أحدث فترة تقرير:
| اسم المؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | قيمة الأسهم المملوكة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 18.4% | 3,800,000 | 76,000,000 |
| شركة بلاك روك | 15.1% | 3,100,000 | 62,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 12.7% | 2,600,000 | 52,000,000 |
| إدارة الاستثمار TIAA-CREF | 7.9% | 1,600,000 | 32,000,000 |
الملكية الداخلية والإدارة
يمتلك مسؤولو الشركة ومديروها أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم في Plymouth Industrial REIT, Inc. ويلخص الجدول التالي الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جيفري دبليو تي داير | المدير التنفيذي | 500,000 | 2.5% |
| ريتشارد إم أورايلي | المدير المالي | 300,000 | 1.5% |
| مجلس إدارة | متنوع | 300,000 | 1.5% |
أداء المشاركة
ينعكس أداء سهم Plymouth Industrial REIT, Inc. في البيانات المالية التالية:
| المقاييس | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (بالدولار الأمريكي) | 19.50 |
| القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | 390,000,000 |
| عائد الأرباح (%) | 4.3% |
| الأموال من العمليات (FFO) (بالدولار الأمريكي) | 25,000,000 |
التطورات الأخيرة
أجرت شركة Plymouth Industrial REIT, Inc. تطورات وعمليات استحواذ مهمة مؤخرًا، مما أثر على مشهد ملكيتها:
- الاستحواذ على خمس عقارات صناعية في الربع الثالث من عام 2023.
- زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10% في آخر سنة مالية.
- شراكات استراتيجية مع المطورين المحليين لتعزيز نمو المحفظة.
بيان مهمة شركة Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM).
المهمة الأساسية
تسعى شركة Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) جاهدة إلى أن تكون المالك والمشغل الرائد للممتلكات الصناعية المدرة للدخل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تركز الشركة على الاستحواذ على مرافق لوجستية وتوزيعية عالية الجودة وتطويرها وإدارتها، خاصة في أسواق النمو الرئيسية.
الأهداف الاستراتيجية
- تعظيم قيمة المساهمين على المدى الطويل.
- تعزيز أداء المحفظة من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات الاستراتيجية.
- الحفاظ على استراتيجية منضبطة لتخصيص رأس المال.
- تقديم خدمة عملاء متميزة للمستأجرين.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلن صندوق بليموث الصناعي ريت عن المعالم المالية التالية:
| مقياس الأداء | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 32.5 مليون دولار | 30.1 مليون دولار | +8.0% |
| صافي الدخل | 10.2 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | +7.4% |
| الأموال من العمليات (FFO) | 12.8 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | +12.3% |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | 11.5 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | +13.9% |
مَلَفّ Overview
تتكون محفظة شركة Plymouth Industrial REIT من عقارات ذات موقع استراتيجي داخل الأسواق اللوجستية الرئيسية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، توضح البيانات التالية تكوين المحفظة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي العقارات المملوكة | 55 |
| إجمالي الأقدام المربعة | 8.5 مليون قدم مربع |
| معدل الإشغال | 97.5% |
| جدول انتهاء عقد الإيجار | المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية: 5.3 سنوات |
الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
تلتزم شركة Plymouth Industrial REIT بممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20% بحلول عام 2025.
- تنفيذ ترقيات كفاءة استخدام الطاقة في جميع العقارات.
- الانخراط في مشاريع تنمية المجتمع.
استراتيجية النمو المستقبلي
تخطط شركة Plymouth Industrial REIT لمواصلة توسيع نطاق وجودها في قطاع العقارات الصناعية. تشمل الأهداف ما يلي:
- استهداف الأسواق اللوجستية الرئيسية ذات الطلب المرتفع.
- زيادة اقتناء مرافق التوزيع الحديثة.
- تعزيز العلاقات مع المستأجرين لتعزيز الاحتفاظ بهم.
الاستنتاج بشأن وضوح المهمة
توضح شركة Plymouth Industrial REIT, Inc. مهمة واضحة ومركزة لتقديم القيمة من خلال الالتزام بالتميز التشغيلي والأداء المالي والممارسات المستدامة مع وضع نفسها لتحقيق النمو المستقبلي في قطاع العقارات الصناعية.
كيف تعمل شركة Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM).
Overview شركة بليموث الصناعية ريت، وشركة
Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على اقتناء وملكية وتشغيل العقارات الصناعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تضم محفظة أصول بليموث حوالي 11.5 مليون قدم مربع من المساحات الصناعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Plymouth Industrial REIT عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 23.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 6.4 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 12.7 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.20 |
| القيمة السوقية | 350 مليون دولار |
محفظة العقارات
بليموث متخصصة في العقارات اللوجستية والتوزيع. تستخدم الشركة نهجًا استراتيجيًا في اختيار العقارات التي تقع بشكل أساسي في الأسواق الأمريكية الرئيسية للاستفادة من اتجاهات النمو في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد. وفيما يلي ملخص لتوزيع ممتلكاتهم:
| نوع العقار | عدد العقارات | لقطات مربعة |
|---|---|---|
| مستودع | 35 | 7,200,000 قدم مربع |
| مراكز التوزيع | 20 | 3,200,000 قدم مربع |
| مساحة فليكس | 15 | 1,200,000 قدم مربع |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم شركة Plymouth Industrial REIT استراتيجية استثمارية ذات قيمة مضافة، مع التركيز على العقارات التي تتمتع بإمكانية إجراء تحسينات تشغيلية كبيرة. وهذا يشمل:
- إعادة تموضع الأصول ذات الأداء الضعيف
- ترقية المرافق لتلبية مواصفات المستأجر
- تنفيذ مبادرات الاستدامة لتقليل التكاليف التشغيلية
قاعدة المستأجر
ويغطي مستأجرو الشركة مختلف الصناعات، مما يعكس محفظة متنوعة تخفف من المخاطر. فيما يلي إحصائيات المستأجرين الرئيسية:
| صناعة المستأجر | نسبة المحفظة | أعلى حصة المستأجر |
|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 40% | 10% |
| اللوجستية | 30% | 8% |
| تصنيع | 20% | 5% |
| آخر | 10% | 3% |
اتجاهات السوق والتوقعات
وقد انتعش قطاع العقارات الصناعية بفضل نمو التجارة الإلكترونية، مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على مراكز المستودعات والتوزيع. تشمل عوامل السوق المحددة ما يلي:
- زيادة التسوق عبر الإنترنت
- ديناميكيات سلسلة التوريد تتحول نحو توزيع أكثر محلية
- الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا اللوجستية
نشاط أسواق رأس المال
تشارك شركة Plymouth Industrial REIT بنشاط في أسواق رأس المال لتمويل مبادرات النمو الخاصة بها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان لدى الشركة:
| مصادر رأس المال | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إصدار الأسهم | 50 مليون دولار |
| تمويل الديون | 120 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
تشمل عمليات الاستحواذ والتطورات الأخيرة ما يلي:
- الاستحواذ على مستودع بمساحة 200 ألف قدم مربع في أتلانتا مقابل 25 مليون دولار
- توسيع العقارات القائمة لاستيعاب متطلبات المستأجر
- وركزت المبادرات على الاستدامة وكفاءة الطاقة
كيف تجني شركة Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) الأموال
توليد الإيرادات من خلال التأجير
توليد الإيرادات من خلال التأجير
تحقق شركة Plymouth Industrial REIT, Inc. إيرادات في المقام الأول عن طريق تأجير ممتلكاتها الصناعية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي 162.7 مليون دولار في إيرادات الإيجار.
محفظة العقارات Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كانت شركة Plymouth Industrial REIT مملوكة ومدارة تقريبًا 41 عقار عبر مختلف المناطق. يبلغ إجمالي المساحة المربعة لهذه العقارات حوالي 7.8 مليون قدم مربع.
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي اللقطات المربعة | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|---|
| مستودع | 30 | 5,000,000 | 64% |
| مراكز التوزيع | 8 | 2,300,000 | 29% |
| مساحة فليكس | 3 | 500,000 | 7% |
تنويع المستأجر
يتنوع مستأجرو Plymouth Industrial REIT عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع والتجارة الإلكترونية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، انتهت الشركة 80 مستأجرا في محفظتها.
معدلات الإشغال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تم الإبلاغ عن معدل الإشغال الإجمالي في بليموث عند 96.5%مما يدل على الطلب القوي على الفضاء الصناعي.
صافي الدخل التشغيلي (NOI)
بلغ صافي الدخل التشغيلي للشركة في الربع الثالث من عام 2023 تقريبًا 107.3 مليون دولار، مما يدل على زيادة مقارنة بالأرباع السابقة.
الأموال من العمليات (FFO)
تم الإبلاغ عن الأموال من العمليات، وهي مقياس ربحية مهم لصناديق الاستثمار العقاري 98.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023، يُترجم إلى FFO لكل سهم $1.10.
استراتيجية الاستثمار والنمو
ركزت شركة Plymouth Industrial REIT على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز محفظتها. في عام 2023، أكملت الشركة عمليات استحواذ بلغ مجموعها تقريبًا 150 مليون دولار.
إدارة الديون
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي ديون صندوق بليموث الصناعي ريت 550 مليون دولار، مما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 1.5.
توزيعات الأرباح والعوائد
تقوم شركة Plymouth Industrial REIT بتوزيع أرباح على مساهميها. في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.20 دولار للسهم الواحد، وهو ما يعكس عائدًا تقريبًا 3.5% على أساس سعر سهمها في ذلك الوقت.
موقف السوق وأداء السهم
اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023، كان سعر سهم Plymouth Industrial REIT تقريبًا $22.00 لكل سهم. كانت القيمة السوقية للشركة موجودة 1.9 مليار دولار.
خاتمة
تواصل شركة Plymouth Industrial REIT الاستفادة من محفظتها الواسعة وتركيزها الاستراتيجي على العقارات الصناعية لزيادة الإيرادات والنمو في سوق العقارات.
Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support