Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) Bundle
Une brève histoire de Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym)
Formation et offre publique initiale
Formation et offre publique initiale
Plymouth Industrial Reit, Inc. a été constituée en 2011 et se concentre principalement sur l'acquisition et la gestion des propriétés immobilières industrielles aux États-Unis. L'offre publique initiale de la société (IPO) a eu lieu le 1er mai 2018 à la Bourse de New York dans le cadre du Symbole Ticker Plym. Au moment de son introduction en bourse, Plymouth leva approximativement 115 millions de dollars. Le prix de l'offre a été fixé à $12 par action.
Croissance du portefeuille
Depuis sa création, Plymouth a considérablement élargi son portefeuille. À la fin de 2021, la société possédait approximativement 8,2 millions pieds carrés d'espace industriel à travers 35 Propriétés situées sur les principaux marchés logistiques des États-Unis.
Mesures financières clés
En 2022, Plymouth a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 96,3 millions de dollars, avec un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 10,4 millions de dollars. La société a clôturé l'année avec une capitalisation boursière totale d'environ 600 millions de dollars.
Politique de distribution et de dividende
Plymouth Industrial REIT a une politique de dividende solide. En 2022, la société a déclaré des dividendes équivalant à $0.17 par action sur une base trimestrielle, entraînant un rendement annuel de dividendes d'environ 5.6% en fonction des cours des actions de fin d'année.
Développements et acquisitions récents
Au premier trimestre de 2023, Plymouth a annoncé l'acquisition de Trois propriétés industrielles pour un prix d'achat combiné de 35 millions de dollars. Ces acquisitions ont augmenté le nombre total de biens de la société pour 38.
| Année | Revenu total (en millions) | Revenu net (en millions) | Capitalisation boursière (en millions) | Dividende annuel par action |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22.1 | 4.5 | 175 | 0.12 |
| 2019 | 36.5 | 6.7 | 250 | 0.14 |
| 2020 | 72.4 | 8.2 | 400 | 0.16 |
| 2021 | 85.0 | 9.1 | 550 | 0.17 |
| 2022 | 96.3 | 10.4 | 600 | 0.17 |
Focus géographique
L'objectif stratégique de Plymouth comprend les marchés à forte demande d'espace industriel. Des emplacements géographiques importants pour l'entreprise comprennent:
- Atlanta, Géorgie
- Dallas / Fort Worth, Texas
- Chicago, Illinois
- Los Angeles, Californie
- Côtes logistiques de la côte est
Position du marché et paysage concurrentiel
À la fin de 2022, Plymouth Industrial REIT s'est classé parmi les meilleurs 50 FPI industriels aux États-Unis, en mettant l'accent sur le 1 billion de dollars Marché immobilier industriel américain. L'entreprise est en concurrence avec d'autres FPI tels que Prologis, Duke Realty et Terreno Realty.
A qui possède Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym)
Structure de propriété
Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM), en tant que fiducie de placement immobilier (REIT), cotée en bourse, a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires à partir des dernières données disponibles:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées | Valeur des actions détenues (USD) |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.6% | 15,500,000 | 300,000,000 |
| Fonds communs de placement | 10.5% | 2,200,000 | 44,000,000 |
| Propriété d'initié | 5.3% | 1,100,000 | 22,000,000 |
| Actionnaires individuels | 8.6% | 1,800,000 | 36,000,000 |
Principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant détaille les principaux investisseurs institutionnels de Plymouth Industrial REIT, Inc. depuis la dernière période de référence:
| Nom de l'institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées | Valeur des actions détenues (USD) |
|---|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 18.4% | 3,800,000 | 76,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 15.1% | 3,100,000 | 62,000,000 |
| State Street Corporation | 12.7% | 2,600,000 | 52,000,000 |
| Gestion des investissements TIAA-CREF | 7.9% | 1,600,000 | 32,000,000 |
Propriété et gestion de l'initié
Les officiers et administrateurs d'entreprise détiennent également une partie importante des actions de Plymouth Industrial Reit, Inc. Le tableau suivant résume la propriété de l'initié:
| Nom | Position | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Jeffrey W. T. Dyer | PDG | 500,000 | 2.5% |
| Richard M. O'Reilly | Directeur financier | 300,000 | 1.5% |
| Conseil d'administration | Divers | 300,000 | 1.5% |
Partager les performances
La performance des actions de Plymouth Industrial Reit, Inc. se reflète dans les données financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action actuel (USD) | 19.50 |
| Capitalisation boursière (USD) | 390,000,000 |
| Rendement des dividendes (%) | 4.3% |
| Fonds des opérations (FFO) (USD) | 25,000,000 |
Développements récents
Plymouth Industrial Reit, Inc. a récemment entrepris des développements et des acquisitions importants, ce qui a un impact sur son paysage de propriété:
- Acquisition de cinq propriétés industrielles au troisième trimestre 2023.
- Augmentation du paiement des dividendes de 10% au cours du dernier exercice.
- Partenariats stratégiques avec les développeurs locaux pour améliorer la croissance du portefeuille.
Énoncé de mission Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM)
Mission de base
Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) s'efforce d'être un propriétaire et exploitant de propriétés industrielles productrices de revenus à travers les États-Unis. La société se concentre sur l'acquisition, le développement et la gestion des installations logistiques et de distribution de haute qualité, principalement sur les principaux marchés de la croissance.
Objectifs stratégiques
- Maximiser la valeur des actionnaires à long terme.
- Améliorez les performances du portefeuille grâce à des acquisitions et des développements stratégiques.
- Maintenir une stratégie d'allocation de capital disciplinée.
- Offrez un service client supérieur aux locataires.
Performance financière récente
Depuis le troisième trimestre 2023, Plymouth Industrial REIT a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique de performance | Q3 2023 | Q2 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 32,5 millions de dollars | 30,1 millions de dollars | +8.0% |
| Revenu net | 10,2 millions de dollars | 9,5 millions de dollars | +7.4% |
| Fonds des opérations (FFO) | 12,8 millions de dollars | 11,4 millions de dollars | +12.3% |
| Fonds ajustés des opérations (AFFO) | 11,5 millions de dollars | 10,1 millions de dollars | +13.9% |
Portefeuille Overview
Le portefeuille de Plymouth Industrial REIT se compose de propriétés stratégiquement situées sur les principaux marchés logistiques. Au troisième rang 2023, les données suivantes illustrent la composition du portefeuille:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Propriétés totales possédées | 55 |
| Total des pieds carrés | 8,5 millions de pieds carrés. |
| Taux d'occupation | 97.5% |
| Calendrier d'expiration des locations | Terme de location restante moyenne pondérée: 5,3 ans |
Engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Plymouth Industrial REIT s'engage dans les pratiques commerciales durables et responsables. Les initiatives clés comprennent:
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% d'ici 2025.
- Mise en œuvre des mises à niveau éconergétiques dans toutes les propriétés.
- S'engager dans des projets de développement communautaire.
Stratégie de croissance future
Plymouth Industrial REIT prévoit de continuer à étendre son empreinte dans le secteur immobilier industriel. Les objectifs comprennent:
- Ciblant les principaux marchés logistiques à forte demande.
- Augmenter l'acquisition des installations de distribution modernes.
- Améliorer les relations des locataires pour stimuler la rétention.
Conclusion sur la clarté de la mission
Plymouth Industrial Reit, Inc. exprime une mission claire et concentrée pour fournir de la valeur grâce à un engagement envers l'excellence opérationnelle, la performance financière et les pratiques durables tout en se positionnant pour une croissance future du secteur immobilier industriel.
Comment fonctionne Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym)
Overview de Plymouth Industrial Reit, Inc.
Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui se concentre sur l'acquisition, la propriété et le fonctionnement des propriétés industrielles à travers les États-Unis. Au troisième rang 2023, le portefeuille d'actifs de Plymouth comprend environ 11,5 millions de pieds carrés d'espace industriel.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre de 2023, Plymouth Industrial REIT a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 23,1 millions de dollars |
| Revenu net | 6,4 millions de dollars |
| Fonds des opérations (FFO) | 12,7 millions de dollars |
| Dividende par action | $0.20 |
| Capitalisation boursière | 350 millions de dollars |
Portefeuille de propriétés
Plymouth est spécialisée dans les propriétés logistiques et de distribution. La société utilise une approche stratégique dans la sélection des propriétés principalement situées sur les principaux marchés américains pour capitaliser sur les tendances de croissance de la logistique du commerce électronique et de la chaîne d'approvisionnement. Vous trouverez ci-dessous un résumé de leur distribution de biens:
| Type de propriété | Nombre de propriétés | En pieds carrés |
|---|---|---|
| Entrepôt | 35 | 7 200 000 pieds carrés |
| Centres de distribution | 20 | 3 200 000 pieds carrés |
| Espace flexible | 15 | 1 200 000 pieds carrés |
Stratégie d'investissement
Plymouth Industrial REIT utilise une stratégie d'investissement à valeur ajoutée, en se concentrant sur les propriétés susceptibles d'améliorer des améliorations opérationnelles importantes. Cela comprend:
- Repositionnement des actifs sous-performants
- Mise à niveau des installations pour répondre aux spécifications des locataires
- Mettre en œuvre des initiatives de durabilité pour réduire les coûts opérationnels
Base de locataires
Les locataires de l'entreprise couvrent diverses industries, reflétant un portefeuille diversifié qui atténue les risques. Voici les statistiques clés des locataires:
| Industrie des locataires | Pourcentage de portefeuille | Part des locataires supérieurs |
|---|---|---|
| Commerce électronique | 40% | 10% |
| Logistique | 30% | 8% |
| Fabrication | 20% | 5% |
| Autre | 10% | 3% |
Tendances et perspectives du marché
Le secteur immobilier industriel a été soutenu par la croissance du commerce électronique, la demande de centres d'entrepôt et de distribution devrait continuer à augmenter. Les facteurs de marché spécifiques comprennent:
- Augmentation des achats en ligne
- La dynamique de la chaîne d'approvisionnement se déplaçant vers une distribution plus localisée
- Investissement dans l'infrastructure et la technologie logistique
Activité des marchés des capitaux
Plymouth Industrial REIT s'engage activement sur les marchés des capitaux pour financer ses initiatives de croissance. Au troisième trimestre 2023, la société avait:
| Sources de capital | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Émission de capitaux propres | 50 millions de dollars |
| Financement de la dette | 120 millions de dollars |
Développements récents
Les acquisitions et développements récents comprennent:
- Acquisition d'un entrepôt de 200 000 pieds carrés à Atlanta pour 25 millions de dollars
- Élargir les propriétés existantes pour répondre aux exigences des locataires
- Les initiatives se sont concentrées sur la durabilité et l'efficacité énergétique
Comment Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym) fait de l'argent
Génération de revenus par le location
Génération de revenus par le location
Plymouth Industrial Reit, Inc. génère principalement des revenus en louant ses propriétés industrielles. Au troisième trimestre 2023, la société a signalé un total de 162,7 millions de dollars dans les revenus de location.
Portefeuille de propriétés Overview
Au troisième trime 41 propriétés dans diverses régions. La superficie totale de ces propriétés est autour 7,8 millions de pieds carrés.
| Type de propriété | Nombre de propriétés | Total en pieds carrés | Pourcentage du portefeuille total |
|---|---|---|---|
| Entrepôt | 30 | 5,000,000 | 64% |
| Centres de distribution | 8 | 2,300,000 | 29% |
| Espace flexible | 3 | 500,000 | 7% |
Diversification des locataires
Les locataires de Plymouth Industrial REIT sont diversifiés dans diverses industries, notamment la logistique, la fabrication et le commerce électronique. Au troisième trimestre 2023, la société avait sur 80 locataires dans son portefeuille.
Taux d'occupation
Au 30 septembre 2023, le taux d'occupation global de Plymouth a été signalé à 96.5%, ce qui indique la forte demande d'espace industriel.
Résultat d'exploitation net (NOI)
Le bénéfice d'exploitation net de la Société au troisième trimestre 2023 était approximativement 107,3 millions de dollars, montrant une augmentation par rapport aux trimestres précédents.
Fonds des opérations (FFO)
Les fonds d'opérations, une métrique de rentabilité importante pour les fiducies d'investissement immobilier, ont été signalées à 98,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023, traduire par un FFO par action de $1.10.
Stratégie d'investissement et de croissance
Plymouth Industrial REIT s'est concentré sur les acquisitions stratégiques pour améliorer son portefeuille. En 2023, la Société a terminé les acquisitions totalisant environ 150 millions de dollars.
Gestion de la dette
À la fin du troisième trimestre 2023, la dette totale de Plymouth Industrial Reit se tenait 550 millions de dollars, résultant en un ratio dette / investissement d'environ 1.5.
Dividendes et retours
Plymouth Industrial REIT verse des dividendes à ses actionnaires. Au troisième trimestre 2023, la société a déclaré un dividende de 0,20 $ par action, qui reflète un rendement d'environ 3.5% en fonction du cours de ses actions à ce moment-là.
Position du marché et performance de partage
Fin septembre 2023, le cours de l'action de Plymouth Industrial REIT était approximativement $22.00 par action. La capitalisation boursière de l'entreprise était là 1,9 milliard de dollars.
Conclusion
Plymouth Industrial REIT continue de tirer parti de son vaste portefeuille et de l'accent stratégique sur les propriétés industrielles pour stimuler les revenus et la croissance sur le marché immobilier.
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