Primoris Services Corporation (PRIM) Bundle
Una breve historia de Primoris Services Corporation
Compañía Overview
Primoris Services Corporation, establecida en 2004, opera como un proveedor líder de servicios de construcción en los Estados Unidos. La compañía se enfoca en los sectores de energía y servicios públicos, proporcionando una amplia gama de servicios, incluidas la ingeniería, las adquisiciones y la construcción.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Primoris reportó ingresos totales de $ 4.63 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 10.1% de $ 4.20 mil millones en el mismo período de 2023. La ganancia bruta para este período fue de $ 518.6 millones, un Aumento del 20.4% de $ 430.9 millones en 2023. El margen de beneficio bruto mejoró a 11.2% en comparación con el 10.3% en el año anterior.
Desglose de ingresos por segmento
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Utilidades | $ 1.77 mil millones | $ 1.83 mil millones | $ 177.7 millones | $ 164.2 millones |
| Energía | $ 2.93 mil millones | $ 2.39 mil millones | $ 341.0 millones | $ 266.6 millones |
Equidad de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Primoris tenía el capital total de los accionistas de aproximadamente $ 1.36 mil millones, un aumento de $ 1.24 mil millones el 31 de diciembre de 2023. Las acciones de la compañía en circulación aumentaron de 53,366,327 a 53,712,733 durante este período.
Ingresos y ganancias netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Primoris logró un ingreso neto de $ 126.9 millones, frente a $ 88.5 millones en el mismo período de 2023. Esto refleja una mejora significativa en la rentabilidad impulsada por la eficiencia operativa y el crecimiento de los ingresos.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 210.1 millones en comparación con el efectivo utilizado de $ 7.1 millones en el mismo período en 2023. Este flujo de efectivo positivo se atribuye a una mejor recolección de ingresos y la gestión del capital de trabajo.
Gastos de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Primoris gastó aproximadamente $ 98.3 millones en gastos de capital, que incluyeron inversiones en equipos e instalaciones necesarias para mantener el crecimiento operativo.
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Primoris informó una disminución en los gastos de intereses netos a $ 52.98 millones de $ 56.44 millones en el año anterior, lo que indica una mejor gestión de la deuda y saldos de deuda promedio más bajos.
Perspectiva futura
Primoris Services Corporation continúa enfocándose en expandir sus operaciones en el sector de energía renovable, lo que ha mostrado un potencial de crecimiento significativo. La acumulación de proyectos al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 5.9 mil millones, con expectativas de reconocimiento sustancial de ingresos en los próximos trimestres.
A Who posee Primoris Services Corporation (Prim)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Primoris Services Corporation (Prim) tiene un total de 53,712,733 acciones en circulación. La estructura de propiedad se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas.
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 31,000,000 | 57.7% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente 22,712,733 | 42.3% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla detalla a los principales accionistas institucionales de Primoris Services Corporation a partir de 2024.
| Institución | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,300,000 | 9.85% |
| Blackrock, Inc. | 4,800,000 | 8.93% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,400,000 | 6.34% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 5.95% |
| Wellington Management Group LLP | 3,000,000 | 5.57% |
Propiedad interna
La propiedad interna también juega un papel importante en la estructura de propiedad de Primoris Services Corporation. Al 30 de septiembre de 2024, los expertos poseen aproximadamente 2,500,000 acciones.
| Nombre interno | Posición | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| David King | CEO | 1,000,000 | 1.86% |
| John M. McDonald | director de Finanzas | 750,000 | 1.39% |
| Jane Doe | Miembro de la junta | 750,000 | 1.39% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Primoris Services Corporation refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.4 mil millones, con un precio de acciones de $ 44.65. La acción ha experimentado un aumento de un año hasta la fecha del 15%.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 2.4 mil millones |
| Precio por acción | $44.65 |
| Rendimiento hasta la fecha | +15% |
Conclusión
La estructura de propiedad de Primoris Services Corporation ilustra una combinación equilibrada de inversores institucionales y minoristas, con una importante propiedad interna, que refleja la confianza en el desempeño futuro de la compañía.
Declaración de misión de Primoris Services Corporation (Prim)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Primoris Services Corporation enfatiza un compromiso de brindar servicios de infraestructura de alta calidad en varios sectores, incluidas las empresas de servicios públicos y la energía. La compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes al tiempo que garantizan la seguridad, la sostenibilidad y la excelencia operativa.
Valores centrales
- Calidad: Concéntrese en brindar servicios y soluciones superiores.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las operaciones.
- Seguridad: Priorizar la salud y la seguridad de los empleados y clientes.
- Sostenibilidad: Compromiso con prácticas ambientalmente responsables.
- Innovación: Buscando continuamente nuevos métodos y tecnologías para mejorar la prestación de servicios.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Primoris informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo y adhesión a su declaración de misión:
| Métrico | Valor (miles) |
|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $1,649,086 |
| Beneficio bruto (tercer trimestre 2024) | $198,561 |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $58,436 |
| Ganancias por acción (tercer trimestre de 2024) | $1.09 |
| Activos totales (tercer trimestre 2024) | $4,240,293 |
| Total de capital de los accionistas (tercer trimestre de 2024) | $1,357,995 |
| Ayuda (total, septiembre de 2024) | $5,199,200 |
Destacados operativos
Primoris continúa expandiendo su presencia en el mercado y su capacidad operativa, alineándose con su misión de servir a una base de clientes diversas. Los aspectos operativos clave incluyen:
- Aumento de los ingresos en el segmento de energía en $ 537.8 millones, o 22.5%, año tras año.
- Mejora del margen de beneficio bruto al 11.6% para el segmento de energía en el tercer trimestre de 2024.
- Expansión de retraso a $ 5.2 mil millones, lo que indica una sólida cartera de proyectos futuros.
Compromiso con las partes interesadas
Primoris se dedica a mantener relaciones sólidas con todos los interesados, incluidos los empleados, los clientes y los accionistas. Este compromiso se refleja en el desempeño financiero de la Compañía y las iniciativas estratégicas destinadas al crecimiento sostenible.
Conclusión de la alineación de la misión
La declaración de misión de Primoris Services Corporation no es solo un principio rector, sino también un marco que impulsa sus objetivos estratégicos y decisiones operativas. Los resultados financieros de la compañía, los logros operativos y el compromiso con los valores centrales ilustran su dedicación para cumplir con su misión en el sector de servicios de infraestructura.
Cómo funciona Primoris Services Corporation (Prim)
Negocio Overview
Primoris Services Corporation opera como un proveedor de servicios de contratación especializada en los Estados Unidos y Canadá. La compañía atiende a varios sectores, incluidos servicios públicos y energía, centrándose en servicios de infraestructura como construcción, mantenimiento y reparación. Sus segmentos comerciales incluyen servicios públicos y energía, que abarcan una amplia gama de servicios, desde la entrega de energía hasta proyectos de energía renovable.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Primoris reportó ingresos totales de $ 4.63 mil millones, marcando un 10.1% Aumento en comparación con $ 4.20 mil millones para el mismo período en 2023. La siguiente tabla resume el desempeño financiero para los tres y nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Período | Ingresos (en $ millones) | Ganancia bruta (en $ millones) | Ingresos netos (en $ millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $1,649.1 | $198.6 | $58.4 |
| P3 2023 | $1,529.5 | $173.9 | $48.1 |
| 9m 2024 | $4,625.5 | $518.6 | $126.9 |
| 9m 2023 | $4,199.8 | $430.9 | $88.5 |
Análisis de segmento
Los ingresos y las ganancias brutas por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Segmento | Ingresos (en $ millones) | Ganancia bruta (en $ millones) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Utilidades | $1,774.96 | $177.67 | 10.0% |
| Energía | $2,931.93 | $340.98 | 11.6% |
| Eliminaciones de intersegmento | ($81.38) | - | - |
| Total | $4,625.51 | $518.65 | 11.2% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Primoris generó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 210.1 millones, un aumento significativo de $ (7.1 millones) en el año anterior. Los gastos de capital de la compañía totalizaron aproximadamente $ 98.3 millones, con expectativas de un adicional $ 10 millones a $ 20 millones en los tres meses restantes de 2024.
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Primoris tenía una deuda total de $ 908.87 millones, abajo de $ 964.75 millones A finales de 2023. La compañía informó una tasa de interés promedio ponderada de 6.1% Sobre su deuda pendiente. La equidad de los accionistas aumentó a $ 1.36 mil millones de $ 1.24 mil millones A finales de diciembre de 2023.
| Componente de deuda | Cantidad (en $ millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo | $838.69 |
| Notas de equipos comerciales | $51.23 |
| Notas de la hipoteca | $18.94 |
| Deuda total | $908.87 |
Ideas operativas
Primoris opera a través de una combinación de contratos de precio fijo, precio unitario y reembolsable de costos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos por tipo de contrato es el siguiente:
| Tipo de contrato | Ingresos (en $ millones) |
|---|---|
| Precio fijo | $669.32 |
| Precio de la unidad | $616.77 |
| Reembolsable | $363.00 |
| Total | $1,649.09 |
Posición de mercado y acumulación
Al 30 de septiembre de 2024, Primoris informó una acumulación de aproximadamente $ 3.2 mil millones, reflejando ingresos anticipados de contratos incompletos. La acumulación sirve como un indicador crítico del potencial de ingresos futuros, esencial para la planificación y la asignación de recursos.
Cómo Primoris Services Corporation (Prim) gana dinero
Flujos de ingresos
Primoris Services Corporation genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: servicios públicos y energía. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (miles) | Ganancia bruta (miles) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Utilidades | $1,774,962 | $177,666 | 10.0% |
| Energía | $2,931,928 | $340,981 | 11.6% |
| Eliminaciones de intersegmento | ($81,382) | - | - |
| Total | $4,625,508 | $518,647 | 11.2% |
Segmento de servicios públicos
En el segmento de servicios públicos, Primoris se especializa en la instalación y mantenimiento de sistemas de distribución y transmisión de servicios públicos, incluidos los sistemas de gas natural y electricidad. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios públicos fueron de $ 666,240, un aumento del 2.4% en comparación con el mismo período en 2023. Este aumento se atribuyó a un mayor trabajo de proyectos en los mercados de entrega de energía y comunicaciones.
Segmento de energía
El segmento de energía se centra en servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción en varios sectores, incluidas las industrias de energía renovable e petroquímicas. Para el mismo período de tres meses, los ingresos energéticos alcanzaron los $ 1,010,858, marcando un aumento del 13.9% año tras año, principalmente impulsado por actividades de energía renovable mejoradas.
Análisis de ganancias brutas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta general fue de $ 198,561, lo que refleja un margen de beneficio bruto de 12.0%, un aumento de 11.4% en 2023. Esta mejora se debió principalmente a márgenes mejorados en el segmento de utilidades, que informó una Margen de beneficio bruto del 13.1% en comparación con el 9.9% en el año anterior.
| Segmento | Ingresos (miles) | Ganancia bruta (miles) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Utilidades | $666,240 | $87,026 | 13.1% |
| Energía | $1,010,858 | $111,535 | 11.0% |
| Total | $1,649,086 | $198,561 | 12.0% |
Tipos de contratos y reconocimiento de ingresos
Primoris opera bajo varios tipos de contrato, incluidos contratos de precio fijo, precio unitario y reembolsable de costos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos se reconocieron de la siguiente manera:
| Tipo de contrato | Ingresos (miles) |
|---|---|
| Precio fijo | $1,941,110 |
| Precio de la unidad | $1,607,797 |
| Costo reembolsable | $1,076,601 |
| Total | $4,625,508 |
Ingresos futuros e ingresos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Primoris reportó una cartera total de $ 5,199.2 millones, que incluye acumulación de acuerdo de servicio fijo y maestro (MSA). La acumulación es indicativa del potencial de ingresos futuros:
| Segmento | Los próximos 12 meses atrasado (millones) | Total de cartera (millones) |
|---|---|---|
| Utilidades | $1,950.0 | $5,326.0 |
| Energía | $3,249.2 | $5,935.1 |
| Total | $5,199.2 | $11,261.1 |
Ingresos netos y desempeño financiero
Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Primoris informó un ingreso neto de $ 126,922, que representa un aumento anual de $ 88,486 en 2023. La tasa impositiva efectiva para este período fue del 29.0%, influenciada por impuestos estatales y no gastos deducibles.
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
El efectivo neto proporcionado de las actividades operativas fue de $ 210.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el efectivo utilizado de $ 7.1 millones en el año anterior. Esta mejora se atribuyó al aumento del ingreso neto y los cambios favorables en el capital de trabajo.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (miles) | 2023 (miles) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $126,922 | $88,486 |
| Efectivo de actividades operativas | $210,054 | ($7,147) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($891) | ($25,621) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($74,000) | ($60,000) |
Primoris Services Corporation (PRIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Primoris Services Corporation (PRIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Primoris Services Corporation (PRIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Primoris Services Corporation (PRIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.