Primoris Services Corporation (PRIM) Bundle
Eine kurze Geschichte der Primoris Services Corporation
Unternehmen Overview
Die 2004 gegründete Primoris Services Corporation ist ein führender Anbieter von Baudienstleistungen in den USA. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Energie- und Versorgungssektoren und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen, einschließlich Ingenieurwesen, Beschaffung und Bau.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Primoris den Gesamtumsatz von 4,63 Milliarden US -Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, was einem Anstieg um 10,1% gegenüber 4,20 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum betrug 518,6 Mio. USD, und eine Anstieg von 20,4% gegenüber 430,9 Mio. USD im Jahr 2023. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich auf 11,2% gegenüber 10,3% im Vorjahr.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Bruttogewinn (2024) | Bruttogewinn (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Versorgungsunternehmen | 1,77 Milliarden US -Dollar | 1,83 Milliarden US -Dollar | 177,7 Millionen US -Dollar | 164,2 Millionen US -Dollar |
| Energie | 2,93 Milliarden US -Dollar | 2,39 Milliarden US -Dollar | 341,0 Millionen US -Dollar | 266,6 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital
Zum 30. September 2024 hatte Primoris das Eigenkapital von etwa 1,36 Milliarden US -Dollar von einem Anstieg von 1,24 Mrd. USD am 31. Dezember 2023. Die ausstehenden Aktien des Unternehmens stiegen in diesem Zeitraum von 53.366.327 auf 53.712.733.
Nettoeinkommen und Einkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Primoris ein Nettoergebnis von 126,9 Mio. USD von 88,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Dies spiegelt eine erhebliche Verbesserung der Rentabilität wider, die auf operative Effizienz und das Umsatzwachstum zurückzuführen sind.
Cashflow -Analyse
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 210,1 Mio. USD gegenüber der Verwendung von Bargeld von 7,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser positive Cashflow wird auf eine verbesserte Einnahmeerhebung und das Management des Betriebskapitals zurückzuführen.
Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 gab Primoris rund 98,3 Millionen US -Dollar für Investitionsausgaben aus, einschließlich Investitionen in Geräte und Einrichtungen, die für die Aufrechterhaltung des Betriebswachstums erforderlich waren.
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 verzeichnete Primoris einen Rückgang des Nettozinsaufwands auf 52,98 Mio. USD von 56,44 Mio. USD im Vorjahr, was auf ein verbessertes Schuldenmanagement und niedrigere durchschnittliche Schuldensalden hinweist.
Zukünftige Aussichten
Die Primoris Services Corporation konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit im Bereich der erneuerbaren Energien, was ein signifikantes Wachstumspotenzial zeigt. Der Rückstand von Projekten zum 30. September 2024 betrug ungefähr 5,9 Milliarden US -Dollar, wobei in den kommenden Quartalen eine erhebliche Einnahmeanerkennung erwartete.
A Who gehört die Primoris Services Corporation (Prim)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 hat die Primoris Services Corporation (Prim) insgesamt 53.712.733 Aktien ausstehend. Die Eigentümerstruktur ist durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet.
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 31.000.000 | 57.7% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 22.712.733 | 42.3% |
Top institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt ab 2024 die besten institutionellen Aktionäre der Primoris Services Corporation.
| Institution | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,300,000 | 9.85% |
| BlackRock, Inc. | 4,800,000 | 8.93% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,400,000 | 6.34% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 5.95% |
| Wellington Management Group LLP | 3,000,000 | 5.57% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt auch eine wichtige Rolle in der Eigentümerstruktur der Primoris Services Corporation. Zum 30. September 2024 halten Insider rund 2.500.000 Aktien.
| Insidername | Position | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| David King | CEO | 1,000,000 | 1.86% |
| John M. McDonald | CFO | 750,000 | 1.39% |
| Jane Doe | Vorstandsmitglied | 750,000 | 1.39% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 spiegelt die Aktienleistung der Primoris Services Corporation eine Marktkapitalisierung von ca. 2,4 Milliarden US -Dollar mit einem Aktienkurs von 44,65 USD wider. Die Aktie hat einen Anstieg von 15%um 15%verzeichnet.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 2,4 Milliarden US -Dollar |
| Preis pro Aktie | $44.65 |
| Jährige Leistung | +15% |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur der Primoris Services Corporation zeigt eine ausgewogene Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit erheblichem Insider -Eigentum, was das Vertrauen in die zukünftige Leistung des Unternehmens widerspiegelt.
Missionserklärung der Primoris Services Corporation (Prim)
Leitbild Overview
Das Leitbild der Primoris Services Corporation betont die Verpflichtung, qualitativ hochwertige Infrastrukturdienste in verschiedenen Sektoren, einschließlich Versorgungsunternehmen und Energie, bereitzustellen. Das Unternehmen zielt darauf ab, innovative Lösungen bereitzustellen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden erfüllen und gleichzeitig Sicherheit, Nachhaltigkeit und operative Exzellenz gewährleisten.
Kernwerte
- Qualität: Konzentrieren Sie sich auf die Bereitstellung überlegener Dienstleistungen und Lösungen.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Operationen.
- Sicherheit: Priorisierung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden.
- Nachhaltigkeit: Engagement für umweltverträgliche Praktiken.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach neuen Methoden und Technologien zur Verbesserung der Servicebereitstellung.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 berichtete Primoris über bedeutende finanzielle Metriken, die ihren operativen Erfolg und ihren Einhaltung seines Leitbilds widerspiegeln:
| Metrisch | Wert (Tausende) |
|---|---|
| Einnahmen (Q3 2024) | $1,649,086 |
| Bruttogewinn (Q3 2024) | $198,561 |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | $58,436 |
| Ergebnis je Aktie (Q3 2024) | $1.09 |
| Gesamtvermögen (Q3 2024) | $4,240,293 |
| Gesamtkapital der Aktionäre (Q3 2024) | $1,357,995 |
| Rückstand (insgesamt, September 2024) | $5,199,200 |
Operative Höhepunkte
Primoris erweitert seine Marktpräsenz und die betriebliche Kapazität weiter und stimmt mit seiner Mission überein, einen vielfältigen Kundenstamm zu dienen. Zu den wichtigsten operativen Highlights gehören:
- Erhöhte Einnahmen im Energiesegment um 537,8 Mio. USD oder 22,5%gegenüber dem Vorjahr.
- Verbesserung der Bruttogewinnmarge auf 11,6% für das Energiesegment in Q3 2024.
- Erweiterung des Rückstands auf 5,2 Milliarden US -Dollar, was auf eine robuste Pipeline zukünftiger Projekte hinweist.
Engagement für Stakeholder
Primoris widmet sich der Aufrechterhaltung starker Beziehungen zu allen Beteiligten, einschließlich Mitarbeitern, Kunden und Aktionären. Dieses Engagement spiegelt sich in der finanziellen Leistungs- und strategischen Initiativen des Unternehmens wider, die auf ein nachhaltiges Wachstum abzielen.
Schlussfolgerung der Missionsausrichtung
Das Leitbild der Primoris Services Corporation ist nicht nur ein Leitprinzip, sondern auch ein Rahmen, der seine strategischen Ziele und operativen Entscheidungen vorantreibt. Die finanziellen Ergebnisse, operativen Erfolge und das Engagement des Unternehmens für Grundwerte veranschaulichen sein Engagement für die Erfüllung seiner Mission im Sektor für Infrastrukturdienste.
Wie Primoris Services Corporation (Prim) funktioniert
Geschäft Overview
Die Primoris Services Corporation ist als Anbieter von Spezialvertragsdiensten in den USA und Kanada tätig. Das Unternehmen bedient verschiedene Sektoren, einschließlich Versorgungsunternehmen und Energie, die sich auf Infrastrukturdienste wie Bau, Wartung und Reparatur konzentrieren. Zu den Geschäftsbereichen gehören Versorgungsunternehmen und Energie, die eine breite Palette von Dienstleistungen von der Stromversorgung bis hin zu Projekten für erneuerbare Energien umfassen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Primoris den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 4,63 Milliarden US -Dollar, markieren a 10.1% Erhöhung im Vergleich zu 4,20 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 fasst die folgende Tabelle die finanzielle Leistung für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Zeitraum | Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Bruttogewinn (in Millionen US -Dollar) | Nettoeinkommen (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,649.1 | $198.6 | $58.4 |
| Q3 2023 | $1,529.5 | $173.9 | $48.1 |
| 9m 2024 | $4,625.5 | $518.6 | $126.9 |
| 9m 2023 | $4,199.8 | $430.9 | $88.5 |
Segmentanalyse
Umsatz und Bruttogewinn nach Segment für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:
| Segment | Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Bruttogewinn (in Millionen US -Dollar) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Versorgungsunternehmen | $1,774.96 | $177.67 | 10.0% |
| Energie | $2,931.93 | $340.98 | 11.6% |
| Intersegment -Eliminierungen | ($81.38) | - | - |
| Gesamt | $4,625.51 | $518.65 | 11.2% |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 generierte Primoris Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurden 210,1 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von (7,1 Millionen US -Dollar) im Vorjahr. Die Investitionsausgaben des Unternehmens belief sich auf ungefähr 98,3 Millionen US -Dollar, mit Erwartungen für zusätzliche 10 bis 20 Millionen US -Dollar in den verbleibenden drei Monaten von 2024.
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Primoris eine Gesamtverschuldung von 908,87 Millionen US -Dollar, unten von 964,75 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen meldete einen gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 6.1% auf seine ausstehende Schulden. Das Eigenkapital der Aktionäre erhöhte sich auf 1,36 Milliarden US -Dollar aus 1,24 Milliarden US -Dollar Ende Dezember 2023.
| Schuldenkomponente | Betrag (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $838.69 |
| Handelsausrüstungsnotizen | $51.23 |
| Hypothekenmeldungen | $18.94 |
| Gesamtverschuldung | $908.87 |
Operative Erkenntnisse
Primoris arbeitet durch eine Kombination aus Festpreis-, Einheitenpreis- und kostenpflichtigen Verträgen. Für die drei Monate am 30. September 2024 lautet die Einnahmen nach Vertragsart wie folgt:
| Vertragstyp | Umsatz (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Festpreis | $669.32 |
| Einheitspreis | $616.77 |
| Kostenbereitbar | $363.00 |
| Gesamt | $1,649.09 |
Marktposition und Rückstand
Zum 30. September 2024 meldete Primoris einen Rückstand von ungefähr 3,2 Milliarden US -Dollar, widerspiegelt die erwarteten Einnahmen aus nicht abgeschlossenen Verträgen. Der Rückstand dient als kritischer Indikator für das zukünftige Umsatzpotential, was für die Planung und Ressourcenzuweisung von wesentlicher Bedeutung ist.
Wie Primoris Services Corporation (Prim) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Primoris Services Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Versorgungsunternehmen und Energie. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Einnahmen (Tausende) | Bruttogewinn (Tausende) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Versorgungsunternehmen | $1,774,962 | $177,666 | 10.0% |
| Energie | $2,931,928 | $340,981 | 11.6% |
| Intersegment -Eliminierungen | ($81,382) | - | - |
| Gesamt | $4,625,508 | $518,647 | 11.2% |
Dienstprogrammsegment
Im Segment der Versorgungsunternehmen ist Primoris auf die Installation und Wartung von Dienstprogrammverteilung und Übertragungssystemen, einschließlich Erdgas- und elektrischer Systeme, spezialisiert. In den drei Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz von Versorgungsunternehmen 666.240 USD, ein Anstieg von 2,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde auf höhere Projektarbeiten an der Stromversorgung und den Kommunikationsmärkten zurückgeführt.
Energiesegment
Das Energiesegment konzentriert sich auf Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen in verschiedenen Sektoren, einschließlich erneuerbarer Energien und petrochemischer Industrie. Für denselben dreimonatigen Zeitraum erreichte der Energieeinnahmen 1.010.858 USD, was einem Anstieg von 13,9% gegenüber dem Vorjahr war, was hauptsächlich durch verbesserte Aktivitäten für erneuerbare Energien zurückzuführen ist.
Bruttogewinnanalyse
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn des Gesamtprozesses 198.561 USD, was auf eine Bruttogewinnmarge von 12,0% zurückzuführen ist, was einem Anstieg von 11,4% im Jahr 2023 entspricht. Diese Verbesserung war haupt Bruttogewinnmarge von 13,1% gegenüber 9,9% im Vorjahr.
| Segment | Einnahmen (Tausende) | Bruttogewinn (Tausende) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Versorgungsunternehmen | $666,240 | $87,026 | 13.1% |
| Energie | $1,010,858 | $111,535 | 11.0% |
| Gesamt | $1,649,086 | $198,561 | 12.0% |
Vertragstypen und Einnahmenanerkennung
Primoris arbeitet unter verschiedenen Vertragstypen, einschließlich Festpreis-, Einheitenpreis- und kostenpflichtiger Verträge. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde die Einnahmen wie folgt erfasst:
| Vertragstyp | Einnahmen (Tausende) |
|---|---|
| Festpreis | $1,941,110 |
| Einheitspreis | $1,607,797 |
| Kosten erstattungsfähig | $1,076,601 |
| Gesamt | $4,625,508 |
Rückstand und zukünftige Einnahmen
Zum 30. September 2024 meldete Primoris einen Gesamtbetrag von 5.199,2 Mio. USD, der sowohl festen als auch Master -Servicevertrag (MSA) -Bakes umfasst. Der Rückstand zeigt ein zukünftiges Umsatzpotential:
| Segment | Nächste 12 Monate Rückstand (Millionen) | Totaler Rückstand (Millionen) |
|---|---|---|
| Versorgungsunternehmen | $1,950.0 | $5,326.0 |
| Energie | $3,249.2 | $5,935.1 |
| Gesamt | $5,199.2 | $11,261.1 |
Nettoeinkommen und finanzielle Leistung
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, meldete Primoris ein Nettoergebnis von 126.922 USD, was einem Anstieg des Vorjahres von 88.486 USD im Jahr 2023 entspricht. Der effektive Steuersatz für diesen Zeitraum betrug 29,0%, beeinflusst von staatlichen Einkommenssteuern und nicht nicht abzugsfähige Ausgaben.
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
Die aus Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld lag in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 210,1 Mio. USD, verglichen mit dem Gewinn von Bargeld von 7,1 Mio. USD im Vorjahr. Diese Verbesserung wurde auf ein erhöhtes Nettoergebnis und günstige Änderungen im Betriebskapital zurückgeführt.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (Tausende) | 2023 (Tausende) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $126,922 | $88,486 |
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | $210,054 | ($7,147) |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($891) | ($25,621) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($74,000) | ($60,000) |
Primoris Services Corporation (PRIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Primoris Services Corporation (PRIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Primoris Services Corporation (PRIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Primoris Services Corporation (PRIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.