Primoris Services Corporation (PRIM) Bundle
Uma breve história da Primoris Services Corporation
Empresa Overview
A Primoris Services Corporation, criada em 2004, opera como um provedor líder de serviços de construção nos Estados Unidos. A empresa se concentra nos setores de energia e utilidade, fornecendo uma ampla gama de serviços, incluindo engenharia, compras e construção.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Primoris registrou uma receita total de US $ 4,63 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 10,1% em relação a US $ 4,20 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto para esse período foi de US $ 518,6 milhões, e um Aumento de 20,4% de US $ 430,9 milhões em 2023. A margem de lucro bruta melhorou para 11,2% em comparação com 10,3% no ano anterior.
Partida de receita por segmento
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Utilitários | US $ 1,77 bilhão | US $ 1,83 bilhão | US $ 177,7 milhões | US $ 164,2 milhões |
| Energia | US $ 2,93 bilhões | US $ 2,39 bilhões | US $ 341,0 milhões | US $ 266,6 milhões |
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Primoris tinha o patrimônio líquido total de aproximadamente US $ 1,36 bilhão, um aumento de US $ 1,24 bilhão em 31 de dezembro de 2023. As ações da empresa em circulação aumentaram de 53.366.327 para 53.712.733 durante esse período.
Lucro líquido e ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Primoris alcançou um lucro líquido de US $ 126,9 milhões, acima dos US $ 88,5 milhões no mesmo período de 2023. Isso reflete uma melhoria significativa na lucratividade impulsionada pela eficiência operacional e pelo crescimento da receita.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 210,1 milhões em comparação com o dinheiro usado de US $ 7,1 milhões no mesmo período em 2023. Esse fluxo de caixa positivo é atribuído a uma melhor coleta de receita e gerenciamento de capital de giro.
Despesas de capital
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Primoris gastou aproximadamente US $ 98,3 milhões em despesas de capital, que incluíram investimentos em equipamentos e instalações necessárias para sustentar o crescimento operacional.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Primoris registrou uma diminuição na despesa de juros líquidos para US $ 52,98 milhões, de US $ 56,44 milhões no ano anterior, indicando melhor gerenciamento da dívida e saldos médios mais baixos da dívida.
Perspectivas futuras
A Primoris Services Corporation continua a se concentrar em expandir suas operações no setor de energia renovável, o que mostrou um potencial de crescimento significativo. O atraso de projetos em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 5,9 bilhões, com expectativas de reconhecimento substancial de receita nos próximos trimestres.
A Who possui a Primoris Services Corporation (prim)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Primoris Services Corporation (PIR) tem um total de 53.712.733 ações em circulação. A estrutura de propriedade é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo.
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 31.000.000 | 57.7% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 22.712.733 | 42.3% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir detalha os principais acionistas institucionais da Primoris Services Corporation a partir de 2024.
| Instituição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,300,000 | 9.85% |
| BlackRock, Inc. | 4,800,000 | 8.93% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,400,000 | 6.34% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 5.95% |
| Wellington Management Group LLP | 3,000,000 | 5.57% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também desempenha um papel significativo na estrutura de propriedade da Primoris Services Corporation. Em 30 de setembro de 2024, os insiders possuem aproximadamente 2.500.000 ações.
| Nome Insider | Posição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| David King | CEO | 1,000,000 | 1.86% |
| John M. McDonald | Diretor Financeiro | 750,000 | 1.39% |
| Jane Doe | Membro do conselho | 750,000 | 1.39% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Primoris Services Corporation reflete uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,4 bilhões, com um preço de ação de US $ 44,65. As ações sofreram um aumento de 15%no ano.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 2,4 bilhões |
| Preço por ação | $44.65 |
| Desempenho no ano | +15% |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Primoris Services Corporation ilustra uma mistura equilibrada de investidores institucionais e de varejo, com uma propriedade significativa, refletindo a confiança no desempenho futuro da empresa.
Primoris Services Corporation (PRIM) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Declaração de Missão da Primoris Services Corporation enfatiza o compromisso de fornecer serviços de infraestrutura de alta qualidade em vários setores, incluindo serviços públicos e energia. A empresa pretende fornecer soluções inovadoras que atendam às necessidades em evolução de seus clientes, garantindo segurança, sustentabilidade e excelência operacional.
Valores centrais
- Qualidade: Concentre -se em fornecer serviços e soluções superiores.
- Integridade: Defendendo os padrões éticos em todas as operações.
- Segurança: Priorizando a saúde e a segurança de funcionários e clientes.
- Sustentabilidade: Compromisso com práticas ambientalmente responsáveis.
- Inovação: Procurando continuamente novos métodos e tecnologias para aprimorar a prestação de serviços.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Primoris relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional e adesão à sua declaração de missão:
| Métrica | Valor (milhares) |
|---|---|
| Receita (Q3 2024) | $1,649,086 |
| Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | $198,561 |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | $58,436 |
| Ganhos por ação (terceiro trimestre 2024) | $1.09 |
| Total de ativos (Q3 2024) | $4,240,293 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido (terceiro trimestre 2024) | $1,357,995 |
| Backlog (total, setembro de 2024) | $5,199,200 |
Destaques operacionais
A Primoris continua a expandir sua presença no mercado e capacidade operacional, alinhando -se com sua missão de servir uma base de clientes diversificada. Os principais destaques operacionais incluem:
- Maior receita no segmento de energia em US $ 537,8 milhões, ou 22,5%, ano a ano.
- Melhoria da margem de lucro bruto para 11,6% para o segmento de energia no terceiro trimestre de 2024.
- Expansão do backlog para US $ 5,2 bilhões, indicando um pipeline robusto de projetos futuros.
Compromisso com as partes interessadas
A Primoris dedica -se a manter um forte relacionamento com todas as partes interessadas, incluindo funcionários, clientes e acionistas. Esse compromisso se reflete no desempenho financeiro e nas iniciativas estratégicas da Companhia destinadas ao crescimento sustentável.
Conclusão do alinhamento da missão
A Declaração de Missão da Primoris Services Corporation não é apenas um princípio orientador, mas também uma estrutura que impulsiona seus objetivos estratégicos e decisões operacionais. Os resultados financeiros da Companhia, as conquistas operacionais e o compromisso com os valores fundamentais ilustram sua dedicação a cumprir sua missão no setor de serviços de infraestrutura.
Como funciona a Primoris Services Corporation (prim)
Negócios Overview
A Primoris Services Corporation opera como um fornecedor de serviços de contratação especializada nos Estados Unidos e no Canadá. A empresa atende a vários setores, incluindo serviços públicos e energia, com foco em serviços de infraestrutura, como construção, manutenção e reparo. Seus segmentos de negócios incluem serviços públicos e energia, que abrangem uma ampla gama de serviços, desde a entrega de energia a projetos de energia renovável.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Primoris relatou receita total de US $ 4,63 bilhões, marcando a 10.1% aumentar em comparação com US $ 4,20 bilhões Pelo mesmo período em 2023. A tabela a seguir resume o desempenho financeiro dos três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Período | Receita (em US $ milhões) | Lucro bruto (em US $ milhões) | Lucro líquido (em US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,649.1 | $198.6 | $58.4 |
| Q3 2023 | $1,529.5 | $173.9 | $48.1 |
| 9m 2024 | $4,625.5 | $518.6 | $126.9 |
| 9m 2023 | $4,199.8 | $430.9 | $88.5 |
Análise do segmento
Receita e lucro bruto por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhados abaixo:
| Segmento | Receita (em US $ milhões) | Lucro bruto (em US $ milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Utilitários | $1,774.96 | $177.67 | 10.0% |
| Energia | $2,931.93 | $340.98 | 11.6% |
| Eliminações de intersegmentos | ($81.38) | - | - |
| Total | $4,625.51 | $518.65 | 11.2% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Primoris gerou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 210,1 milhões, um aumento significativo de $ 7,1 milhões) no ano anterior. As despesas de capital da empresa totalizaram aproximadamente US $ 98,3 milhões, com expectativas para um adicional US $ 10 milhões a US $ 20 milhões Nos três meses restantes de 2024.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, Primoris tinha dívida total de US $ 908,87 milhões, de baixo de US $ 964,75 milhões no final de 2023. A empresa relatou uma taxa de juros médio ponderada de 6.1% em sua dívida pendente. O patrimônio dos acionistas aumentou para US $ 1,36 bilhão de US $ 1,24 bilhão No final de dezembro de 2023.
| Componente de dívida | Valor (em US $ milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $838.69 |
| Notas de equipamentos comerciais | $51.23 |
| Notas de hipoteca | $18.94 |
| Dívida total | $908.87 |
Insights operacionais
A Primoris opera através de uma combinação de contratos de preço fixo, preço unitário e reembolsável de custos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra de receita por tipo de contrato é a seguinte:
| Tipo de contrato | Receita (em US $ milhões) |
|---|---|
| Preço fixo | $669.32 |
| Price Unit | $616.77 |
| Custo-reembolsável | $363.00 |
| Total | $1,649.09 |
Posição de mercado e pedidos de pedidos
Em 30 de setembro de 2024, Primoris relatou um atraso de aproximadamente US $ 3,2 bilhões, refletindo a receita prevista de contratos incompletos. O backlog serve como um indicador crítico do potencial de receita futura, essencial para o planejamento e a alocação de recursos.
Como a Primoris Services Corporation (prim) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Primoris Services Corporation gera receita principalmente por meio de dois segmentos: serviços públicos e energia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receita (milhares) | Lucro bruto (milhares) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Utilitários | $1,774,962 | $177,666 | 10.0% |
| Energia | $2,931,928 | $340,981 | 11.6% |
| Eliminações de intersegmentos | ($81,382) | - | - |
| Total | $4,625,508 | $518,647 | 11.2% |
Segmento de utilitários
No segmento de serviços públicos, a Primoris é especializada na instalação e manutenção de sistemas de distribuição e transmissão de serviços públicos, incluindo gás natural e sistemas elétricos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviços públicos foi de US $ 666.240, um aumento de 2,4% em comparação com o mesmo período em 2023. Esse aumento foi atribuído ao trabalho mais alto do projeto nos mercados de entrega e comunicação de energia.
Segmento de energia
O segmento de energia se concentra nos serviços de engenharia, compras e construção em vários setores, incluindo indústrias de energia renovável e petroquímica. Pelo mesmo período de três meses, a receita energética atingiu US $ 1.010.858, marcando um aumento de 13,9% no ano anterior, impulsionado principalmente por atividades energéticas renováveis aprimoradas.
Análise de lucro bruto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto geral foi de US $ 198.561, refletindo uma margem de lucro bruta de 12,0%, um aumento de 11,4% em 2023. Essa melhoria foi principalmente devido a margens aprimoradas no segmento de utilitários, que relatou a Margem de lucro bruto de 13,1% em comparação com 9,9% no ano anterior.
| Segmento | Receita (milhares) | Lucro bruto (milhares) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Utilitários | $666,240 | $87,026 | 13.1% |
| Energia | $1,010,858 | $111,535 | 11.0% |
| Total | $1,649,086 | $198,561 | 12.0% |
Tipos de contrato e reconhecimento de receita
A Primoris opera sob vários tipos de contrato, incluindo contratos de preço fixo, preço unitário e reembolsamento de custos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi reconhecida da seguinte forma:
| Tipo de contrato | Receita (milhares) |
|---|---|
| Preço fixo | $1,941,110 |
| Price Unit | $1,607,797 |
| Custo reembolsável | $1,076,601 |
| Total | $4,625,508 |
Backlog e receita futura
Em 30 de setembro de 2024, a Primoris registrou um atraso total de US $ 5.199,2 milhões, que inclui o backlog do contrato de serviço fixo e mestre (MSA). O backlog é indicativo do potencial de receita futuro:
| Segmento | Avançar 12 meses de backlog (milhões) | Backlog total (milhões) |
|---|---|---|
| Utilitários | $1,950.0 | $5,326.0 |
| Energia | $3,249.2 | $5,935.1 |
| Total | $5,199.2 | $11,261.1 |
Lucro líquido e desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Primoris registrou um lucro líquido de US $ 126.922, representando um aumento de US $ 88.486 em 2023. despesas dedutíveis.
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 210,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o dinheiro usado de US $ 7,1 milhões no ano anterior. Essa melhoria foi atribuída ao aumento do lucro líquido e às mudanças favoráveis no capital de giro.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (milhares) | 2023 (milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $126,922 | $88,486 |
| Dinheiro de atividades operacionais | $210,054 | ($7,147) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($891) | ($25,621) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($74,000) | ($60,000) |
Primoris Services Corporation (PRIM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Primoris Services Corporation (PRIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Primoris Services Corporation (PRIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Primoris Services Corporation (PRIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.