Primoris Services Corporation (PRIM) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة خدمات بريموريس
شركة Overview
تعمل شركة Primoris Services Corporation، التي تأسست عام 2004، كمزود رائد لخدمات البناء في الولايات المتحدة. تركز الشركة على قطاعات الطاقة والمرافق، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الهندسة والمشتريات والبناء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بريموريس عن إجمالي إيرادات قدرها 4.63 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.1٪ من 4.20 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 518.6 مليون دولار أمريكي، زيادة بنسبة 20.4% من 430.9 مليون دولار في عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 11.2% مقارنة بـ 10.3% في العام السابق.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | إجمالي الربح (2024) | إجمالي الربح (2023) |
|---|---|---|---|---|
| المرافق | 1.77 مليار دولار | 1.83 مليار دولار | 177.7 مليون دولار | 164.2 مليون دولار |
| طاقة | 2.93 مليار دولار | 2.39 مليار دولار | 341.0 مليون دولار | 266.6 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى بريموريس حوالي 1.36 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 1.24 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وزادت أسهم الشركة القائمة من 53,366,327 إلى 53,712,733 خلال هذه الفترة.
صافي الدخل والأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت "بريموريس" دخلاً صافيًا قدره 126.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 88.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا تحسنًا كبيرًا في الربحية مدفوعًا بالكفاءات التشغيلية ونمو الإيرادات.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 210.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بالنقد المستخدم البالغ 7.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا التدفق النقدي الإيجابي إلى تحسين تحصيل الإيرادات وإدارة رأس المال العامل.
النفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنفقت "بريموريس" ما يقرب من 98.3 مليون دولار أمريكي على النفقات الرأسمالية، والتي تضمنت استثمارات في المعدات والمرافق اللازمة للحفاظ على النمو التشغيلي.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "بريموريس" عن انخفاض في صافي مصاريف الفوائد إلى 52.98 مليون دولار أمريكي من 56.44 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى تحسن إدارة الديون وانخفاض متوسط أرصدة الديون.
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Primoris Services Corporation التركيز على توسيع عملياتها في قطاع الطاقة المتجددة، الذي أظهر إمكانات نمو كبيرة. بلغ حجم المشاريع المتراكمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 5.9 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بتحقيق إيرادات كبيرة في الأرباع القادمة.
من يملك شركة الخدمات الأولية (PRIM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Primoris Services Corporation (PRIM) إجمالي 53,712,733 سهمًا قائمًا. ويتميز هيكل الملكية بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 31,000,000 | 57.7% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 22,712,733 | 42.3% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Primoris Services Corporation اعتبارًا من عام 2024.
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,300,000 | 9.85% |
| شركة بلاك روك | 4,800,000 | 8.93% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,400,000 | 6.34% |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 5.95% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3,000,000 | 5.57% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا مهمًا في هيكل ملكية شركة Primoris Services Corporation. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المطلعون ما يقرب من 2,500,000 سهم.
| اسم المطلع | موضع | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد كينغ | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 1.86% |
| جون إم ماكدونالد | المدير المالي | 750,000 | 1.39% |
| جين دو | عضو مجلس الإدارة | 750,000 | 1.39% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء أسهم شركة Primoris Services Corporation قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، ويبلغ سعر السهم 44.65 دولارًا أمريكيًا. وشهد السهم ارتفاعا بنسبة 15% منذ بداية العام.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 2.4 مليار دولار |
| سعر السهم | $44.65 |
| أداء العام حتى تاريخه | +15% |
خاتمة
يوضح هيكل ملكية شركة Primoris Services Corporation مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ملكية كبيرة من الداخل، مما يعكس الثقة في أداء الشركة المستقبلي.
بيان مهمة شركة الخدمات الأولية (PRIM).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Primoris Services Corporation على الالتزام بتقديم خدمات بنية تحتية عالية الجودة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك المرافق والطاقة. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها مع ضمان السلامة والاستدامة والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- جودة: التركيز على تقديم خدمات وحلول متفوقة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والعملاء.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- ابتكار: البحث المستمر عن أساليب وتقنيات جديدة لتعزيز تقديم الخدمات.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بريموريس عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي والتزامها ببيان مهمتها:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $1,649,086 |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | $198,561 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $58,436 |
| ربحية السهم (الربع الثالث 2024) | $1.09 |
| إجمالي الأصول (الربع الثالث 2024) | $4,240,293 |
| إجمالي حقوق المساهمين (الربع الثالث 2024) | $1,357,995 |
| الأعمال المتراكمة (الإجمالي، سبتمبر 2024) | $5,199,200 |
المعالم التشغيلية
تواصل شركة Primoris توسيع تواجدها في السوق وقدرتها التشغيلية، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في خدمة قاعدة عملاء متنوعة. تشمل أبرز المعالم التشغيلية ما يلي:
- زيادة الإيرادات في قطاع الطاقة بمقدار 537.8 مليون دولار، أو 22.5%، على أساس سنوي.
- تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 11.6% لقطاع الطاقة في الربع الثالث من عام 2024.
- توسيع الأعمال المتراكمة إلى 5.2 مليار دولار، مما يشير إلى وجود مجموعة قوية من المشاريع المستقبلية.
الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
تلتزم شركة Primoris بالحفاظ على علاقات قوية مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والمساهمين. وينعكس هذا الالتزام في الأداء المالي للشركة والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام.
اختتام محاذاة المهمة
إن بيان مهمة شركة Primoris Services Corporation ليس مجرد مبدأ توجيهي ولكنه أيضًا إطار عمل يحرك أهدافها الإستراتيجية وقراراتها التشغيلية. وتوضح النتائج المالية للشركة والإنجازات التشغيلية والالتزام بالقيم الأساسية تفانيها في تحقيق مهمتها في قطاع خدمات البنية التحتية.
كيف تعمل شركة الخدمات الأولية (PRIM).
عمل Overview
تعمل شركة Primoris Services Corporation كمزود لخدمات التعاقد المتخصصة في الولايات المتحدة وكندا. تخدم الشركة قطاعات مختلفة، بما في ذلك المرافق والطاقة، مع التركيز على خدمات البنية التحتية مثل البناء والصيانة والإصلاح. تشمل قطاعات أعمالها المرافق والطاقة، والتي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات بدءًا من توصيل الطاقة إلى مشاريع الطاقة المتجددة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بريموريس عن إجمالي إيرادات قدرها 4.63 مليار دولار، بمناسبة أ 10.1% زيادة مقارنة ب 4.20 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي الأداء المالي لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| فترة | الإيرادات (بملايين الدولارات) | إجمالي الربح (بملايين الدولارات) | صافي الدخل (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,649.1 | $198.6 | $58.4 |
| الربع الثالث 2023 | $1,529.5 | $173.9 | $48.1 |
| 9 أشهر 2024 | $4,625.5 | $518.6 | $126.9 |
| 9 أشهر 2023 | $4,199.8 | $430.9 | $88.5 |
تحليل القطاع
فيما يلي تفاصيل الإيرادات وإجمالي الربح حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بملايين الدولارات) | إجمالي الربح (بملايين الدولارات) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| المرافق | $1,774.96 | $177.67 | 10.0% |
| طاقة | $2,931.93 | $340.98 | 11.6% |
| عمليات الحذف بين القطاعات | ($81.38) | - | - |
| المجموع | $4,625.51 | $518.65 | 11.2% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Primoris صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 210.1 مليون دولار، زيادة كبيرة من $(7.1 مليون) في العام السابق. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة حوالي 98.3 مليون دولارمع توقعات بالمزيد 10 مليون دولار إلى 20 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من عام 2024.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بريموريس إجمالي ديون قدرها 908.87 مليون دولار، أسفل من 964.75 مليون دولار في نهاية عام 2023. أعلنت الشركة عن متوسط سعر فائدة مرجح قدره 6.1% على ديونها المستحقة. وارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.36 مليار دولار من 1.24 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
| مكون الدين | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| قرض لأجل | $838.69 |
| ملاحظات المعدات التجارية | $51.23 |
| ملاحظات الرهن العقاري | $18.94 |
| إجمالي الديون | $908.87 |
رؤى تشغيلية
تعمل شركة Primoris من خلال مجموعة من العقود ذات السعر الثابت، وسعر الوحدة، والعقود القابلة للسداد. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب نوع العقد كما يلي:
| نوع العقد | الإيرادات (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| سعر ثابت | $669.32 |
| سعر الوحدة | $616.77 |
| التكلفة قابلة للسداد | $363.00 |
| المجموع | $1,649.09 |
موقف السوق والمتراكمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Primoris عن تراكم ما يقرب من 3.2 مليار دولار، مما يعكس الإيرادات المتوقعة من العقود غير المكتملة. يعد العمل المتراكم بمثابة مؤشر حاسم لإمكانية الإيرادات المستقبلية، وهو أمر ضروري للتخطيط وتخصيص الموارد.
كيف تجني شركة Primoris Services Corporation (PRIM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Primoris Services Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: المرافق والطاقة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| المرافق | $1,774,962 | $177,666 | 10.0% |
| طاقة | $2,931,928 | $340,981 | 11.6% |
| عمليات الحذف بين القطاعات | ($81,382) | - | - |
| المجموع | $4,625,508 | $518,647 | 11.2% |
قطاع المرافق
في قطاع المرافق، تتخصص شركة Primoris في تركيب وصيانة أنظمة توزيع ونقل المرافق، بما في ذلك أنظمة الغاز الطبيعي والكهرباء. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المرافق 666,240 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أعمال المشاريع في أسواق توصيل الطاقة والاتصالات.
قطاع الطاقة
يركز قطاع الطاقة على خدمات الهندسة والمشتريات والبناء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والصناعات البتروكيماوية. وخلال فترة الثلاثة أشهر نفسها، وصلت إيرادات الطاقة إلى 1,010,858 دولارًا أمريكيًا، مما يمثل زيادة بنسبة 13.9% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تعزيز أنشطة الطاقة المتجددة.
تحليل إجمالي الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 198,561 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس هامش ربح إجمالي بنسبة 12.0٪، بزيادة من 11.4٪ في عام 2023. ويعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى الهوامش المحسنة في قطاع المرافق، والتي سجلت ارتفاعًا في الأرباح. بلغ هامش الربح الإجمالي 13.1% مقارنة بـ 9.9% في العام السابق.
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| المرافق | $666,240 | $87,026 | 13.1% |
| طاقة | $1,010,858 | $111,535 | 11.0% |
| المجموع | $1,649,086 | $198,561 | 12.0% |
أنواع العقود والاعتراف بالإيرادات
تعمل شركة Primoris بموجب أنواع مختلفة من العقود، بما في ذلك العقود ذات السعر الثابت وسعر الوحدة والعقود القابلة للسداد. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الاعتراف بالإيرادات على النحو التالي:
| نوع العقد | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| سعر ثابت | $1,941,110 |
| سعر الوحدة | $1,607,797 |
| التكلفة قابلة للسداد | $1,076,601 |
| المجموع | $4,625,508 |
الأعمال المتراكمة والإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Primoris عن تراكم إجمالي قدره 5,199.2 مليون دولار أمريكي، والذي يتضمن كلا من الأعمال المتراكمة لاتفاقية الخدمة الثابتة والرئيسية (MSA). يشير التراكم إلى الإيرادات المستقبلية المحتملة:
| شريحة | الأعمال المتراكمة خلال الـ 12 شهرًا القادمة (بالملايين) | إجمالي الأعمال المتراكمة (بالملايين) |
|---|---|---|
| المرافق | $1,950.0 | $5,326.0 |
| طاقة | $3,249.2 | $5,935.1 |
| المجموع | $5,199.2 | $11,261.1 |
صافي الدخل والأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بريموريس عن دخل صافي قدره 126,922 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة على أساس سنوي من 88,486 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وكان معدل الضريبة الفعلي لهذه الفترة 29.0٪، متأثرًا بضرائب الدخل الحكومية وغير الضريبية. النفقات القابلة للخصم.
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 210.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالنقد المستخدم البالغ 7.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى زيادة صافي الدخل والتغيرات الإيجابية في رأس المال العامل.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $126,922 | $88,486 |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $210,054 | ($7,147) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($891) | ($25,621) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($74,000) | ($60,000) |
Primoris Services Corporation (PRIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Primoris Services Corporation (PRIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Primoris Services Corporation (PRIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Primoris Services Corporation (PRIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.