Primoris Services Corporation (PRIM) Bundle
Un bref historique de Primoris Services Corporation
Entreprise Overview
Primoris Services Corporation, créé en 2004, opère comme l'un des principaux fournisseurs de services de construction aux États-Unis. La société se concentre sur les secteurs de l'énergie et des services publics, fournissant une large gamme de services, notamment l'ingénierie, les achats et la construction.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Primoris a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,63 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 10,1% par rapport à 4,20 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice brut pour cette période était de 518,6 millions de dollars, un Augmentation de 20,4% par rapport à 430,9 millions de dollars en 2023. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 11,2% contre 10,3% l'année précédente.
Répartition des revenus par segment
Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (2023) |
---|---|---|---|---|
Services publics | 1,77 milliard de dollars | 1,83 milliard de dollars | 177,7 millions de dollars | 164,2 millions de dollars |
Énergie | 2,93 milliards de dollars | 2,39 milliards de dollars | 341,0 millions de dollars | 266,6 millions de dollars |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Primoris avait des capitaux propres totaux d'environ 1,36 milliard de dollars, soit une augmentation de 1,24 milliard de dollars le 31 décembre 2023. Les actions de la société en circulation sont passées de 53 366 327 à 53 712 733 au cours de cette période.
Revenu net et bénéfice
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Primoris a obtenu un revenu net de 126,9 millions de dollars, contre 88,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cela reflète une amélioration significative de la rentabilité motivée par l'efficacité opérationnelle et la croissance des revenus.
Analyse des flux de trésorerie
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 210,1 millions de dollars, par rapport à la trésorerie utilisée de 7,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Ce flux de trésorerie positif est attribué à l'amélioration de la collecte des revenus et de la gestion du fonds de roulement.
Dépenses en capital
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Primoris a dépensé environ 98,3 millions de dollars en dépenses en capital, qui comprenait des investissements dans l'équipement et les installations nécessaires pour maintenir la croissance opérationnelle.
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, Primoris a déclaré une baisse des intérêts nets à 52,98 millions de dollars, contre 56,44 millions de dollars l'année précédente, indiquant une amélioration de la gestion de la dette et des soldes de dette moyens inférieurs.
Perspectives futures
Primoris Services Corporation continue de se concentrer sur l'élargissement de ses opérations dans le secteur des énergies renouvelables, qui a montré un potentiel de croissance important. L'arriéré des projets au 30 septembre 2024 était d'environ 5,9 milliards de dollars, avec des attentes de reconnaissance substantielle des revenus au cours des prochains trimestres.
A qui possède Primoris Services Corporation (PRIM)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, Primoris Services Corporation (PRIM) détient un total de 53 712 733 actions en circulation. La structure de propriété se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail.
Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | Environ 31 000 000 | 57.7% |
Investisseurs de détail | Environ 22 712 733 | 42.3% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires institutionnels de Primoris Services Corporation à partir de 2024.
Institution | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 5,300,000 | 9.85% |
BlackRock, Inc. | 4,800,000 | 8.93% |
Dimensionnal Fund Advisors LP | 3,400,000 | 6.34% |
State Street Corporation | 3,200,000 | 5.95% |
Wellington Management Group LLP | 3,000,000 | 5.57% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue également un rôle important dans la structure de propriété de Primoris Services Corporation. Au 30 septembre 2024, les initiés détiennent environ 2 500 000 actions.
Nom d'initié | Position | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|---|
David King | PDG | 1,000,000 | 1.86% |
John M. McDonald | Directeur financier | 750,000 | 1.39% |
Jane Doe | Membre du conseil d'administration | 750,000 | 1.39% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Primoris Services Corporation reflète une capitalisation boursière d'environ 2,4 milliards de dollars, avec un cours de 44,65 $. L'action a connu une augmentation de 15% pour le début de l'année.
Métrique | Valeur |
---|---|
Capitalisation boursière | 2,4 milliards de dollars |
Prix par action | $44.65 |
Performance de l'année à jour | +15% |
Conclusion
La structure de propriété de Primoris Services Corporation illustre un mélange équilibré d'investisseurs institutionnels et de détail, avec une propriété d'initiés importante, reflétant la confiance dans les performances futures de l'entreprise.
Énoncé de mission Primoris Services Corporation (Prim)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Primoris Services Corporation met l'accent sur un engagement à fournir des services d'infrastructure de haute qualité dans divers secteurs, notamment les services publics et l'énergie. L'entreprise vise à fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins en évolution de ses clients tout en garantissant la sécurité, la durabilité et l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Qualité: Concentrez-vous sur la fourniture de services et de solutions supérieurs.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les opérations.
- Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des clients.
- Durabilité: Engagement envers les pratiques respectueuses de l'environnement.
- Innovation: Recherche continuellement de nouvelles méthodes et technologies pour améliorer la prestation de services.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Primoris a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son succès opérationnel et son adhésion à son énoncé de mission:
Métrique | Valeur (milliers) |
---|---|
Revenus (T1 2024) | $1,649,086 |
Bénéfice brut (TC 2024) | $198,561 |
Revenu net (TC 2024) | $58,436 |
Bénéfice par action (TC 2024) | $1.09 |
Total des actifs (T1 2024) | $4,240,293 |
Total des capitaux propres des actionnaires (TC 2024) | $1,357,995 |
Backlog (Total, septembre 2024) | $5,199,200 |
Points saillants opérationnels
Primoris continue d'étendre sa présence sur le marché et sa capacité opérationnelle, s'alignant avec sa mission de servir une clientèle diversifiée. Les principaux points forts opérationnels comprennent:
- Une augmentation des revenus du segment de l'énergie de 537,8 millions de dollars, ou 22,5%, en glissement annuel.
- Amélioration de la marge bénéficiaire brute à 11,6% pour le segment de l'énergie au troisième trimestre 2024.
- Expansion de l'arriéré à 5,2 milliards de dollars, indiquant un pipeline robuste de projets futurs.
Engagement envers les parties prenantes
Primoris se consacre à maintenir des relations solides avec toutes les parties prenantes, y compris les employés, les clients et les actionnaires. Cet engagement se reflète dans les performances financières de l'entreprise et les initiatives stratégiques visant une croissance durable.
Conclusion de l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de Primoris Services Corporation n'est pas seulement un principe directeur mais aussi un cadre qui stimule ses objectifs stratégiques et ses décisions opérationnelles. Les résultats financiers, les réalisations opérationnelles de la société et l’engagement envers les valeurs fondamentales illustrent son dévouement à remplir sa mission dans le secteur des services aux infrastructures.
Comment fonctionne Primoris Services Corporation (Prim)
Entreprise Overview
Primoris Services Corporation opère en tant que fournisseur de services de contrat spécialisés aux États-Unis et au Canada. La société dessert divers secteurs, y compris les services publics et l'énergie, en se concentrant sur les services d'infrastructure tels que la construction, l'entretien et la réparation. Ses segments commerciaux incluent les services publics et l'énergie, qui comprennent un large éventail de services de la prestation d'électricité aux projets d'énergie renouvelable.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Primoris a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,63 milliards de dollars, marquant un 10.1% augmentation par rapport à 4,20 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le tableau suivant résume la performance financière des trois et neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 et 2023:
Période | Revenus (en millions de dollars) | Bénéfice brut (en millions de dollars) | Revenu net (en millions de dollars) |
---|---|---|---|
Q3 2024 | $1,649.1 | $198.6 | $58.4 |
Q3 2023 | $1,529.5 | $173.9 | $48.1 |
9m 2024 | $4,625.5 | $518.6 | $126.9 |
9m 2023 | $4,199.8 | $430.9 | $88.5 |
Analyse des segments
Les revenus et le bénéfice brut par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
Segment | Revenus (en millions de dollars) | Bénéfice brut (en millions de dollars) | Marge bénéficiaire brute (%) |
---|---|---|---|
Services publics | $1,774.96 | $177.67 | 10.0% |
Énergie | $2,931.93 | $340.98 | 11.6% |
Éliminations intersectrices | ($81.38) | - | - |
Total | $4,625.51 | $518.65 | 11.2% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Primoris a généré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de 210,1 millions de dollars, une augmentation significative de $ (7,1 millions) l'année précédente. Les dépenses en capital de la société ont totalisé environ 98,3 millions de dollars, avec des attentes pour un 10 millions à 20 millions de dollars dans les trois mois restants de 2024.
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Primoris avait une dette totale de 908,87 millions de dollars, à partir de 964,75 millions de dollars à la fin de 2023. La société a déclaré un taux d'intérêt moyen pondéré de 6.1% sur sa dette exceptionnelle. Les capitaux propres des actionnaires ont augmenté à 1,36 milliard de dollars depuis 1,24 milliard de dollars fin décembre 2023.
Composant de la dette | Montant (en millions de dollars) |
---|---|
Prêt à terme | $838.69 |
Notes d'équipement commercial | $51.23 |
Billets hypothécaires | $18.94 |
Dette totale | $908.87 |
Idées opérationnelles
Primoris opère par le biais d'une combinaison de contrats à prix fixe, à prix unitaire et à coût. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus par type de contrat est la suivante:
Type de contrat | Revenus (en millions de dollars) |
---|---|
Prix fixe | $669.32 |
Prix unitaire | $616.77 |
Récompense au coût | $363.00 |
Total | $1,649.09 |
Position du marché et arriéré
Au 30 septembre 2024, Primoris a signalé un arriéré d'environ 3,2 milliards de dollars, reflétant les revenus prévus des contrats inachevés. L'arriéré sert d'indicateur critique du futur potentiel des revenus, essentiel pour la planification et l'allocation des ressources.
Comment Primoris Services Corporation (Prim) fait de l'argent
Sources de revenus
Primoris Services Corporation génère des revenus principalement à travers deux segments: les services publics et l'énergie. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
Segment | Revenus (milliers) | Bénéfice brut (milliers) | Marge bénéficiaire brute (%) |
---|---|---|---|
Services publics | $1,774,962 | $177,666 | 10.0% |
Énergie | $2,931,928 | $340,981 | 11.6% |
Éliminations intersectrices | ($81,382) | - | - |
Total | $4,625,508 | $518,647 | 11.2% |
Segment des services publics
Dans le segment des services publics, Primoris se spécialise dans l'installation et la maintenance des systèmes de distribution et de transmission des services publics, y compris le gaz naturel et les systèmes électriques. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus des services publics étaient de 666 240 $, soit une augmentation de 2,4% par rapport à la même période en 2023. Cette augmentation a été attribuée à des travaux de projet plus élevés sur les marchés de la livraison d'électricité et des communications.
Segment d'énergie
Le segment de l'énergie se concentre sur les services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dans divers secteurs, notamment les énergies renouvelables et les industries pétrochimiques. Pour la même période de trois mois, les revenus énergétiques ont atteint 1 010 858 $, marquant une augmentation de 13,9% d'une année à l'autre, principalement tirée par des activités améliorées en énergies renouvelables.
Analyse des bénéfices bruts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut global était de 198 561 $, reflétant une marge bénéficiaire brute de 12,0%, une augmentation de 11,4% en 2023. Cette amélioration était principalement due à des marges accrues dans le segment des services publics, qui ont déclaré une marge bénéficiaire brute de 13,1% contre 9,9% l'année précédente.
Segment | Revenus (milliers) | Bénéfice brut (milliers) | Marge bénéficiaire brute (%) |
---|---|---|---|
Services publics | $666,240 | $87,026 | 13.1% |
Énergie | $1,010,858 | $111,535 | 11.0% |
Total | $1,649,086 | $198,561 | 12.0% |
Types de contrat et reconnaissance des revenus
Primoris opère dans divers types de contrats, y compris les contrats à prix fixe, à prix unitaire et à remboursement des coûts. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont été reconnus comme suit:
Type de contrat | Revenus (milliers) |
---|---|
Prix fixe | $1,941,110 |
Prix unitaire | $1,607,797 |
Coût remboursable | $1,076,601 |
Total | $4,625,508 |
Arriéré et revenus futurs
Au 30 septembre 2024, Primoris a signalé un arriéré total de 5 199,2 millions de dollars, ce qui comprend un arriéré de commandes de service fixe et master (MSA). L'arriéré est révélateur du futur potentiel des revenus:
Segment | Backlog des 12 mois suivants (millions) | Total total (millions) |
---|---|---|
Services publics | $1,950.0 | $5,326.0 |
Énergie | $3,249.2 | $5,935.1 |
Total | $5,199.2 | $11,261.1 |
Revenu net et performance financière
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Primoris a déclaré un bénéfice net de 126 922 $, ce qui représente une augmentation d'une année à l'autre par rapport à 88 486 $ en 2023. Le taux d'imposition effectif de cette période était de 29,0%, influencé par les impôts du revenu des États et les non-non- dépenses déductibles.
Flux de trésorerie et activités de financement
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation était de 210,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 7,1 millions de dollars de l'année précédente. Cette amélioration a été attribuée à l'augmentation du bénéfice net et à des changements favorables dans le fonds de roulement.
Activité de flux de trésorerie | 2024 (des milliers) | 2023 (des milliers) |
---|---|---|
Revenu net | $126,922 | $88,486 |
Cash provenant des activités d'exploitation | $210,054 | ($7,147) |
Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($891) | ($25,621) |
Caisse utilisée dans les activités de financement | ($74,000) | ($60,000) |
Primoris Services Corporation (PRIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Primoris Services Corporation (PRIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Primoris Services Corporation (PRIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Primoris Services Corporation (PRIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.