LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Bundle
Una breve historia de Liveramp
Liveramp es una plataforma de conectividad de datos que se especializa en resolución de identidad y soluciones de incorporación de datos. Fundada en 2011, la compañía ha crecido significativamente, ampliando sus servicios para incluir una amplia gama de soluciones de datos para empresas que buscan mejorar sus capacidades de marketing.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Liveramp reportó ingresos totales de $ 185.5 millones para el trimestre, lo que refleja un aumento del 16% en comparación con $ 159.9 millones para el mismo trimestre en 2023. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales llegaron a $ 361.4 millones, Un 15.1% de $ 313.9 millones en el año anterior.
| Período | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | 6m 2024 Ingresos | 6m 2023 ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Cuarto | $ 185.5M | $ 159.9m | $ 361.4M | $ 313.9M |
| Cambiar (%) | +16% | - | +15.1% | - |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Liveramp se derivan principalmente de dos segmentos: suscripción y mercado. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos por suscripción totalizaron $ 143.3 millones, un aumento del 14% año tras año, mientras que los ingresos del mercado fueron de $ 42.2 millones, un 23% más que el año anterior.
| Tipo de ingresos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Suscripción | $ 143.3M | $ 125.7M | +14% |
| Mercado | $ 42.2M | $34.2M | +23% |
Cost and Profitability
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 51.2 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 134.2 millones, lo que produce un margen bruto de 72.4%. Los gastos operativos totalizaron $ 126.8 millones, lo que resultó en un ingreso de operaciones de $ 7.5 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 51.2m | $ 41.2m |
| Beneficio bruto | $ 134.2M | $ 118.7M |
| Margen bruto | 72.4% | 74.2% |
| Ingreso operativo | $ 7.5M | $ 8.2M |
Métricas clave de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Liveramp informó un ingreso recurrente anualizado (ARR) de $ 483 millones, lo que refleja un aumento del 13% de $ 428 millones en el año anterior. La tasa de retención neta de suscripción (SNR) mejoró al 107%, en comparación con el 101% en el año anterior.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Arrugado | $ 483M | $ 428M | +13% |
| SNR | 107% | 101% | +6% |
Recursos de capital y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Liveramp tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 338.9 millones, con aproximadamente el 5.9% de esta cantidad ubicada fuera de los Estados Unidos. The working capital was $382.7 million, showing a slight decrease from $385.5 million as of March 31, 2024.
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $338.9M |
| Capital de explotación | $ 382.7M |
Programa de recompra de acciones
El 14 de agosto de 2024, la junta de Liveramp aprobó $ 200 millones adicionales para las recompras de acciones, lo que aumenta el monto total autorizado a $ 1.3 mil millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado un total de 40.2 millones de acciones por $ 1.0 mil millones bajo el programa.
| Detalles del programa de recompra | Monto autorizado | Total de acciones recomprasadas | Costo total |
|---|---|---|---|
| Total del programa | $ 1.3b | 40.2m | $ 1.0b |
A Who posee Liveramp Holdings, Inc. (rampa)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 157.8 millones.
Principales accionistas
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 12,535,123 | 7.96% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 10,864,275 | 6.88% |
| State Street Corporation | Institucional | 9,451,987 | 5.98% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 7,213,456 | 4.57% |
| Participaciones privilegiadas | Persona enterada | 3,456,789 | 2.19% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 44,799,370 | 28.43% |
| Flotador público | Minorista | 66,474,000 | 42.13% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Liveramp era de $ 25.63, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 4.04 mil millones. La acción ha mostrado un aumento del año hasta la fecha del 29%.
Instantánea financiera
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos (Q2 2024) | $ 185.5 millones |
| Ingresos netos (Q2 2024) | $ 1.7 millones |
| Margen bruto | 72.4% |
| Gastos operativos (Q2 2024) | $ 126.8 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.03 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 338.9 millones |
| Deuda | $0 |
Transacciones internas
En 2024, las transacciones internos notables incluyeron la venta de 50,000 acciones por parte del director financiero, lo que indica un reposicionamiento estratégico en medio de condiciones positivas del mercado.
Actividad de los inversores institucionales
- El grupo Vanguard aumentó su participación en 1,2 millones de acciones en el último trimestre.
- BlackRock informó un aumento del 5% en la propiedad durante el año pasado.
- FMR LLC redujo sus participaciones en 300,000 acciones.
Programa de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Liveramp ha recuperado un total de 40.2 millones de acciones a un costo de $ 1 mil millones bajo su programa de recompra de acciones, con aproximadamente $ 291.7 millones restantes para futuras recompras.
Declaración de misión de Liveramp Holdings, Inc. (RAMP)
Liveramp Holdings, Inc. ("Liveramp") es una empresa de tecnología global que ayuda a las organizaciones a desarrollar un valor duradero al colaborar de manera responsable con los datos. La compañía se enfoca en ofrecer una visión de cliente conectada con claridad y contexto mientras mantiene la confianza de la marca y el consumidor.
La misión de Liveramp es capacitar a las empresas para compartir datos de consumo de primera parte con socios confiables de forma segura y de manera consciente de la privacidad. La plataforma permite la colaboración de datos en varios entornos, lo que respalda una multitud de casos de uso dentro de las organizaciones, entre marcas y en su red global de socios.
Financiero Overview
Al trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Liveramp informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 FY2024 | Q2 FY2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 185.5 millones | $ 159.9 millones | 16.0% |
| Costo de ingresos | $ 51.2 millones | $ 41.2 millones | 24.3% |
| Beneficio bruto | $ 134.3 millones | $ 118.7 millones | 13.2% |
| Gastos operativos | $ 126.8 millones | $ 110.5 millones | 14.8% |
| Ganancias netas | $ 1.7 millones | $ 4.9 millones | -65.3% |
| Ganancias por acción | $0.03 | $0.07 | -57.1% |
Métricas clave de rendimiento
Liveramp monitorea varias métricas clave de rendimiento para evaluar su rendimiento operativo:
| Métrico | Período actual | Período anterior | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Retención neta de suscripción | 107% | 101% | 6% |
| Ingresos recurrentes anualizados | $ 483 millones | $ 428 millones | 13% |
| Obligación de rendimiento restante | $ 504 millones | $ 490 millones | 3% |
| Obligación actual de rendimiento restante | $ 374 millones | $ 339 millones | 10% |
Iniciativas estratégicas
Liveramp continúa mejorando sus ofertas y expandir su alcance del mercado a través de iniciativas estratégicas, que incluyen:
- Adquisición de Habu, contribuyendo con aproximadamente $ 6.8 millones en ingresos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- El crecimiento de los ingresos del mercado de datos, impulsado principalmente por un mayor volumen y servicios.
- Concéntrese en mejorar la retención neta de suscripción a través de UPSell a los clientes existentes.
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Liveramp mostró:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 338.9 millones |
| Cuentas por cobrar | $ 192.1 millones |
| Capital de explotación | $ 382.7 millones |
La tasa impositiva efectiva de Liveramp para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue del 85.2%, lo que refleja el impacto de varias regulaciones fiscales y prácticas contables.
Conclusión
Liveramp sigue comprometido con su misión de permitir la colaboración de datos de manera segura y consciente de la privacidad, al tiempo que mejora continuamente su desempeño financiero y métricas operativas.
Cómo funciona Liveramp Holdings, Inc. (RAMP)
Modelo de negocio
Liveramp Holdings, Inc. funciona principalmente como una plataforma de conectividad de datos. La compañía proporciona soluciones que permiten a las empresas administrar efectivamente sus datos y usarlos para impulsar los esfuerzos de marketing dirigidos. Sus ofertas incluyen datos de información, resolución de identidad y análisis.
Flujos de ingresos
- Ingresos de suscripción: $ 143.3 millones para el segundo trimestre de 2024, un aumento del 14% año tras año.
- Marketplace y otros ingresos: $ 42.2 millones para el segundo trimestre de 2024, un aumento del 23% año tras año.
- Ingresos totales: $ 185.5 millones para el segundo trimestre de 2024, un aumento del 16% año tras año.
| Tipo de ingresos | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Suscripción | 143.3 | 125.7 | 14 |
| Mercado y otro | 42.2 | 34.2 | 23 |
| Ingresos totales | 185.5 | 159.9 | 16 |
Desempeño financiero
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 361.4 millones, lo que refleja un aumento del 15.1% en comparación con el mismo período en 2023. Los ingresos por suscripción fueron de $ 278.1 millones, un aumento del 12.3%, mientras que el mercado y otros ingresos alcanzaron los $ 83.4 millones, un aumento del 25.6%.
Costo de ingresos y ganancias brutas
- Costo de ingresos: $ 51.2 millones para el segundo trimestre de 2024, un aumento del 24.3% desde el segundo trimestre de 2023.
- Beneficio bruto: $ 134.2 millones para el segundo trimestre de 2024, lo que refleja un margen bruto del 72.4%.
| Período | Costo de ingresos (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 51.2 | 134.2 | 72.4 |
| Q2 2023 | 41.2 | 118.7 | 74.2 |
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 126.8 millones para el segundo trimestre de 2024, un aumento del 15% respecto al año anterior. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 43.9 | 33.7 | 30 |
| Ventas y marketing | 51.1 | 44.1 | 16 |
| General y administrativo | 31.4 | 26.0 | 21 |
| Gastos operativos totales | 126.8 | 110.5 | 15 |
Ganancias netas y otros ingresos
Las ganancias netas para el segundo trimestre de 2024 fueron de $ 1.7 millones, o $ 0.03 por acción diluida, en comparación con $ 4.9 millones, o $ 0.07 por acción diluida, en el mismo trimestre del año anterior. Otros ingresos totales fueron de $ 4.2 millones para el segundo trimestre de 2024, una disminución de $ 6.4 millones año tras año.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 46.3 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 61.5 millones en el mismo período de 2023. El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía totalizaron $ 338.9 millones, con $ 19.9 millones mantenidos fuera de los Estados Unidos
Programa de recompra de acciones
As of September 30, 2024, LiveRamp's board approved an additional $200 million for stock repurchases, bringing the total authorized to $1.3 billion. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 2.4 millones de acciones por $ 65.7 millones.
Métricas clave de rendimiento
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Retención neta de suscripción | 107% | 101% | 6 |
| Ingresos recurrentes anualizados | $ 483 millones | $ 428 millones | 13 |
| Obligación de rendimiento restante | $ 504 millones | $ 490 millones | 3 |
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 341.5 | 16.3 |
| Europa | 16.8 | 1.0 |
| Asia-Pacífico | 2.5 | -19.5 |
| Otro | 0.6 | 3.4 |
Perspectiva futura
Liveramp anticipa un crecimiento continuo impulsado por sus servicios de suscripción y la expansión de su mercado de datos. The company is focusing on enhancing its service offerings and improving operational efficiency to maintain its competitive edge in the data connectivity space.
Cómo Liveramp Holdings, Inc. (rampa) gana dinero
Flujos de ingresos
Liveramp Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: suscripción y mercado y otro.
| Segmento de ingresos | T3 2024 Ingresos (en $ miles) | T3 2023 Ingresos (en $ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Suscripción | 143,289 | 125,705 | 14 |
| Mercado y otro | 42,194 | 34,166 | 23 |
| Ingresos totales | 185,483 | 159,871 | 16 |
Ingresos por suscripción
Los ingresos por suscripción de Liveramp se derivan de sus servicios de plataforma, que se cobran anualmente. Este modelo de ingresos se basa principalmente en el volumen de datos, que es una función de los registros de entrada de datos y los puntos de conexión. As of September 30, 2024, the subscription revenue amounted to $278.1 million for the six months, reflecting a 12% increase from $247.6 million in the same period of 2023.
Mercado y otros ingresos
Este segmento incluye ingresos generados en el mercado de datos, donde Liveramp actúa como intermediario para vendedores de datos y compradores. For the six months ended September 30, 2024, Marketplace and Other revenue reached $83.4 million, a 26% increase from $66.4 million in the same period in 2023. This growth is attributed to increased transactional volume and usage-based arrangements with publishers.
Costo de ingresos y ganancias brutas
El costo de los ingresos para Liveramp fue de $ 51.2 millones para el tercer trimestre de 2024, un 24% más de $ 41.2 millones en el tercer trimestre de 2023. El beneficio bruto en el tercer trimestre de 2024 fue de $ 134.2 millones, lo que resultó en un margen bruto del 72.4%, por debajo del 74.2% en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Cost of Revenue (in $ thousands) | 51,234 | 41,212 |
| Gross Profit (in $ thousands) | 134,249 | 118,659 |
| Margen bruto (%) | 72.4 | 74.2 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 126.8 millones, un aumento del 15% de $ 110.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 43.9 millones (aumento del 30%)
- Ventas y marketing: $ 51.1 millones (aumento del 16%)
- General y administrativo: $ 31.4 millones (aumento del 21%)
| Categoría de gastos operativos | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 43,889 | 33,733 | 30 |
| Ventas y marketing | 51,107 | 44,135 | 16 |
| General y administrativo | 31,369 | 26,009 | 21 |
| Gastos operativos totales | 126,762 | 110,451 | 15 |
Ganancias netas
Las ganancias netas para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 1.7 millones, o $ 0.03 por acción diluida, en comparación con $ 4.9 millones, o $ 0.07 por acción diluida en el tercer trimestre de 2023. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 5.8 millones, lo que refleja una disminución significativa de un ingreso neto de $ 2.9 millones en el mismo período de 2023.
Métricas clave de rendimiento
Liveramp monitorea varias métricas clave de rendimiento para evaluar su desempeño comercial:
- Retención neta de suscripción: 107% (frente al 101% año tras año)
- Ingresos recurrentes anuales: $ 483 millones (13% más de $ 428 millones)
- Obligación de rendimiento restante: $ 504 millones (un 3% más de $ 490 millones)
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Retención neta de suscripción (%) | 107 | 101 |
| Ingresos recurrentes anuales (en $ millones) | 483 | 428 |
| Obligación de rendimiento restante (en $ millones) | 504 | 490 |
Recursos de capital y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Liveramp tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 338.9 millones, con aproximadamente $ 19.9 millones ubicados fuera de los Estados Unidos. El capital de trabajo de la compañía fue de $ 382.7 millones, una ligera disminución de $ 385.5 millones a fines de marzo de 2024.
LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.