Liveramp Holdings, Inc. (rampe): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Liveramp

Liveramp est une plate-forme de connectivité de données spécialisée dans la résolution d'identité et les solutions d'intégration des données. Fondée en 2011, la société a considérablement développé, élargissant ses services pour inclure un large éventail de solutions de données pour les entreprises cherchant à améliorer leurs capacités de marketing.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Liveramp a déclaré un chiffre d'affaires total de 185,5 millions de dollars pour le trimestre, reflétant une augmentation de 16% contre 159,9 millions de dollars pour le même trimestre en 2023. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 361,4 millions de dollars, En hausse de 15,1% contre 313,9 millions de dollars l'année précédente.

Répartition des revenus

Les revenus de Liveramp proviennent principalement de deux segments: l'abonnement et le marché. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus d'abonnement ont totalisé 143,3 millions de dollars, une augmentation de 14% d'une année sur l'autre, tandis que les revenus du marché étaient de 42,2 millions de dollars, en hausse de 23% par rapport à l'année précédente.

Coût et rentabilité

Le coût des revenus pour le troisième trimestre 2024 était de 51,2 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 134,2 millions de dollars, ce qui rapporte une marge brute de 72,4%. Les dépenses d'exploitation ont totalisé 126,8 millions de dollars, ce qui a entraîné des revenus provenant de 7,5 millions de dollars.

Mesures de performance clés

Au 30 septembre 2024, Liveramp a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annualisé (ARR) de 483 millions de dollars, reflétant une augmentation de 13% par rapport à 428 millions de dollars l'année précédente. Le taux de rétention nette (SNR) de l'abonnement s'est amélioré à 107%, contre 101% l'année précédente.

Ressources en capital et liquidité

Au 30 septembre 2024, Liveramp a détenu des espèces et des équivalents en espèces totalisant 338,9 millions de dollars, avec environ 5,9% de ce montant situé en dehors des États-Unis. Le fonds de roulement était de 382,7 millions de dollars, montrant une légère baisse par rapport à 385,5 millions de dollars au 31 mars 2024.

Programme de rachat d'actions

Le 14 août 2024, le conseil d'administration de Liveramp a approuvé 200 millions de dollars supplémentaires pour les rachats d'actions, augmentant le montant total autorisé à 1,3 milliard de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté un total de 40,2 millions d'actions pour 1,0 milliard de dollars dans le cadre du programme.

A qui possède Liveramp Holdings, Inc. (rampe)

Structure de propriété

En 2024, Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 157,8 millions.

Importants actionnaires

Performance de stock récent

Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Liveramp était de 25,63 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 4,04 milliards de dollars. Le stock a montré une augmentation de 29% pour le début de l'année.

Instantané financier

Transactions d'initiés

En 2024, des transactions d'initiés notables comprenaient la vente de 50 000 actions par le directeur financier, indiquant un repositionnement stratégique dans des conditions de marché positives.

Activité des investisseurs institutionnels

• Le groupe Vanguard a augmenté sa participation de 1,2 million d'actions au dernier trimestre.
• BlackRock a déclaré une augmentation de 5% de la propriété au cours de la dernière année.
• FMR LLC a réduit ses avoirs de 300 000 actions.

Programme de rachat d'actions

Au 30 septembre 2024, Liveramp a racheté un total de 40,2 millions d'actions au coût de 1 milliard de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions, avec environ 291,7 millions de dollars à faire pour les futurs rachats.

Énoncé de mission de Liveramp Holdings, Inc. (rampe)

Liveramp Holdings, Inc. ("Liveramp") est une entreprise technologique mondiale qui aide les organisations à créer une valeur durable en collaborant de manière responsable avec les données. L'entreprise se concentre sur la fourniture d'une vision du client connecté avec clarté et contexte tout en conservant la confiance des marques et des consommateurs.

La mission de Liveramp est de permettre aux entreprises de partager les données des consommateurs de premier parti avec des partenaires de confiance en toute sécurité et de manière soucieuse de la vie privée. La plate-forme permet la collaboration des données dans divers environnements, soutenant une multitude de cas d'utilisation au sein des organisations, entre les marques et sur son réseau mondial de partenaires.

Financier Overview

Dès le trimestre terminé le 30 septembre 2024, Liveramp a rapporté les paramètres financiers suivants:

Mesures de performance clés

Liveramp surveille plusieurs mesures de performance clés pour évaluer ses performances opérationnelles:

Initiatives stratégiques

Liveramp continue d'améliorer ses offres et d'élargir sa portée de marché grâce à des initiatives stratégiques, notamment:

• L'acquisition de HABU, ce qui contribue à environ 6,8 millions de dollars de revenus pour les six mois clos le 30 septembre 2024.
• La croissance des revenus du marché des données, principalement motivée par l'augmentation du volume et des services.
• Concentrez-vous sur l'amélioration de la rétention du net d'abonnement grâce à la venue ascendante aux clients existants.

Position en espèces et en liquidité

Au 30 septembre 2024, le bilan de Liveramp a montré:

Le taux d'imposition effectif de Liveramp pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 était de 85,2%, reflétant l'impact de divers réglementations fiscales et pratiques comptables.

Conclusion

Liveramp reste attaché à sa mission de permettre la collaboration des données de manière sécurisée et soucieuse de la confidentialité tout en améliorant continuellement ses performances financières et ses mesures opérationnelles.

Comment fonctionne Liveramp Holdings, Inc. (rampe)

Modèle commercial

Liveramp Holdings, Inc. fonctionne principalement comme une plate-forme de connectivité de données. La société fournit des solutions qui permettent aux entreprises de gérer efficacement leurs données et de les utiliser pour stimuler les efforts de marketing ciblés. Ses offres incluent l'intégration des données, la résolution d'identité et l'analyse.

Sources de revenus

• Revenu de l'abonnement: 143,3 millions de dollars pour le T2 2024, une augmentation de 14% d'une année à l'autre.
• Marketplace et autres revenus: 42,2 millions de dollars pour le T2 2024, une augmentation de 23% d'une année à l'autre.
• Revenus totaux: 185,5 millions de dollars pour le T2 2024, une augmentation de 16% d'une année à l'autre.

Performance financière

Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 361,4 millions de dollars, reflétant une augmentation de 15,1% par rapport à la même période en 2023. Le chiffre d'affaires a été de 278,1 millions de dollars, une augmentation de 12,3%, tandis que le marché et d'autres revenus ont atteint 83,4 millions de dollars, Une augmentation de 25,6%.

Coût des revenus et des bénéfices bruts

• Coût des revenus: 51,2 millions de dollars pour le T2 2024, une augmentation de 24,3% par rapport au T2 2023.
• Bénéfice brut: 134,2 millions de dollars pour le T2 2024, reflétant une marge brute de 72,4%.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation ont totalisé 126,8 millions de dollars pour le T2 2024, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. La ventilation est la suivante:

Géré net et autre bénéfice

Le bénéfice net du T2 2024 était de 1,7 million de dollars, ou 0,03 $ par action diluée, contre 4,9 millions de dollars, ou 0,07 $ par action diluée, au même trimestre de l'année précédente. Le total des autres revenus était de 4,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2024, une baisse de 6,4 millions de dollars en glissement annuel.

Flux de trésorerie et liquidité

Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient de 46,3 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, contre 61,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les équivalents en espèces et en espèces de la société ont totalisé 338,9 millions de dollars, avec 19,9 millions de dollars à l'extérieur des États-Unis.

Programme de rachat d'actions

Au 30 septembre 2024, le conseil d'administration de Liveramp a approuvé 200 millions de dollars supplémentaires pour les rachats d'actions, portant le total autorisé à 1,3 milliard de dollars. Au cours des six mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 2,4 millions d'actions pour 65,7 millions de dollars.

Mesures de performance clés

Distribution des revenus géographiques

Perspectives futures

Liveramp anticipe une croissance continue motivée par ses services d'abonnement et l'expansion de son marché de données. La société se concentre sur l'amélioration de ses offres de services et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour maintenir son avantage concurrentiel dans l'espace de connectivité des données.

Comment Liveramp Holdings, Inc. (rampe) fait de l'argent

Sources de revenus

Liveramp Holdings, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments principaux: l'abonnement et le marché et autres.

Revenus d'abonnement

Les revenus d'abonnement de Liveramp proviennent de ses services de plate-forme, qui sont facturés sur une base annuelle. Ce modèle de revenus est principalement basé sur le volume de données, qui est fonction des enregistrements d'entrée de données et des points de connexion. Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires du souscription s'élevait à 278,1 millions de dollars pour les six mois, reflétant une augmentation de 12% par rapport à 247,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Marketplace et autres revenus

Ce segment comprend les revenus générés par le marché des données, où Liveramp agit comme un intermédiaire pour les vendeurs de données et les acheteurs. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le marché et d'autres revenus ont atteint 83,4 millions de dollars, soit une augmentation de 26% par rapport à 66,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette croissance est attribuée à une augmentation des arrangements de volume transactionnel et à usage avec les éditeurs.

Coût des revenus et des bénéfices bruts

Le coût des revenus de Liveramp était de 51,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, en hausse de 24% par rapport à 41,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice brut au troisième trimestre 2024 était de 134,2 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 72,4%, contre 74,2% l'année précédente.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 étaient de 126,8 millions de dollars, soit une augmentation de 15% par rapport à 110,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation comprend:

• Recherche et développement: 43,9 millions de dollars (augmentation de 30%)
• Ventes et marketing: 51,1 millions de dollars (augmentation de 16%)
• Général et administratif: 31,4 millions de dollars (augmentation de 21%)

Gains nets

Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 1,7 million de dollars, ou 0,03 $ par action diluée, contre 4,9 millions de dollars, ou 0,07 $ par action diluée au troisième trime à partir d'un revenu net de 2,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Mesures de performance clés

Liveramp surveille plusieurs mesures de performance clés pour évaluer ses performances commerciales:

• Rétention nette d'abonnement: 107% (contre 101% en glissement annuel)
• Revenus récurrents annualisés: 483 millions de dollars (en hausse de 13% contre 428 millions de dollars)
• Obligation de performance restante: 504 millions de dollars (en hausse de 3% contre 490 millions de dollars)

Ressources en capital et liquidité

Au 30 septembre 2024, Liveramp avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 338,9 millions de dollars, avec environ 19,9 millions de dollars situés à l'extérieur des États-Unis. Le fonds de roulement de l'entreprise était de 382,7 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 385,5 millions de dollars fin mars 2024.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.