LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Bundle
تاريخ موجز لـ LiveRamp
LiveRamp عبارة عن نظام أساسي لاتصال البيانات متخصص في تحليل الهوية وحلول إعداد البيانات. تأسست الشركة في عام 2011، وقد نمت بشكل ملحوظ، ووسعت خدماتها لتشمل مجموعة واسعة من حلول البيانات للشركات التي تسعى إلى تعزيز قدراتها التسويقية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LiveRamp عن إجمالي إيرادات قدرها 185.5 مليون دولار أمريكي للربع، مما يعكس زيادة بنسبة 16٪ مقارنة بـ 159.9 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 361.4 مليون دولار أمريكي. بزيادة 15.1٪ من 313.9 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 6 أشهر في 2024 | إيرادات 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربع | 185.5 مليون دولار | 159.9 مليون دولار | 361.4 مليون دولار | 313.9 مليون دولار |
| يتغير (٪) | +16% | - | +15.1% | - |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات LiveRamp بشكل أساسي من جزأين: الاشتراك والسوق. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات الاشتراك 143.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي، في حين بلغت إيرادات السوق 42.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة 23% عن العام السابق.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك | 143.3 مليون دولار | 125.7 مليون دولار | +14% |
| السوق | 42.2 مليون دولار | 34.2 مليون دولار | +23% |
التكلفة والربحية
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 51.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 134.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق هامش إجمالي قدره 72.4٪. وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 126.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق دخل من العمليات قدره 7.5 مليون دولار أمريكي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 51.2 مليون دولار | 41.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 134.2 مليون دولار | 118.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 72.4% | 74.2% |
| الدخل التشغيلي | 7.5 مليون دولار | 8.2 مليون دولار |
مقاييس الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت LiveRamp عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) بقيمة 483 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 13% من 428 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تحسن معدل صافي الاحتفاظ بالاشتراكات (SNR) إلى 107%، مقارنة بـ 101% في العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| آر | 483 مليون دولار | 428 مليون دولار | +13% |
| SNR | 107% | 101% | +6% |
موارد رأس المال والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت LiveRamp بالنقود وما يعادلها بإجمالي 338.9 مليون دولار، مع وجود ما يقرب من 5.9% من هذا المبلغ خارج الولايات المتحدة. بلغ رأس المال العامل 382.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 385.5 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2024.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 338.9 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 382.7 مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 14 أغسطس 2024، وافق مجلس إدارة LiveRamp على مبلغ إضافي قدره 200 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم، مما يزيد إجمالي المبلغ المصرح به إلى 1.3 مليار دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء إجمالي 40.2 مليون سهم مقابل 1.0 مليار دولار في إطار البرنامج.
| تفاصيل برنامج إعادة الشراء | المبلغ المصرح به | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| إجمالي البرنامج | 1.3 مليار دولار | 40.2 م | 1.0 مليار دولار |
من يملك شركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 157.8 مليون سهم.
كبار المساهمين
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 12,535,123 | 7.96% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 10,864,275 | 6.88% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 9,451,987 | 5.98% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المؤسسية | 7,213,456 | 4.57% |
| القابضة من الداخل | من الداخل | 3,456,789 | 2.19% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 44,799,370 | 28.43% |
| التعويم العام | بيع بالتجزئة | 66,474,000 | 42.13% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم LiveRamp 25.63 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 4.04 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر السهم ارتفاعًا بنسبة 29٪ منذ بداية العام.
لقطة مالية
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثاني 2024) | 185.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثاني 2024) | 1.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 72.4% |
| النفقات التشغيلية (الربع الثاني 2024) | 126.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.03 |
| النقد والنقد المعادل | 338.9 مليون دولار |
| دَين | $0 |
المعاملات الداخلية
في عام 2024، تضمنت المعاملات الداخلية البارزة بيع 50000 سهم من قبل المدير المالي، مما يشير إلى إعادة التموضع الاستراتيجي وسط ظروف السوق الإيجابية.
نشاط المستثمر المؤسسي
- وزادت مجموعة فانجارد حصتها بمقدار 1.2 مليون سهم في الربع الأخير.
- أعلنت شركة BlackRock عن زيادة بنسبة 5٪ في الملكية خلال العام الماضي.
- قامت شركة FMR LLC بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 300000 سهم.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت LiveRamp شراء ما مجموعه 40.2 مليون سهم بتكلفة 1 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم، مع بقاء ما يقرب من 291.7 مليون دولار أمريكي لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
بيان مهمة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP).
LiveRamp Holdings, Inc. ("LiveRamp") هي شركة تكنولوجيا عالمية تساعد المؤسسات على بناء قيمة دائمة من خلال التعاون بشكل مسؤول مع البيانات. تركز الشركة على تقديم وجهة نظر العملاء المتصلة بوضوح وسياق مع الحفاظ على ثقة العلامة التجارية والمستهلك.
تتمثل مهمة LiveRamp في تمكين الشركات من مشاركة بيانات المستهلك الخاصة بالطرف الأول مع الشركاء الموثوقين بشكل آمن وبطريقة تراعي الخصوصية. تتيح المنصة التعاون في البيانات عبر بيئات مختلفة، وتدعم العديد من حالات الاستخدام داخل المؤسسات، وبين العلامات التجارية، وعبر شبكتها العالمية من الشركاء.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أبلغت LiveRamp عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | الربع الثاني من السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 185.5 مليون دولار | 159.9 مليون دولار | 16.0% |
| تكلفة الإيرادات | 51.2 مليون دولار | 41.2 مليون دولار | 24.3% |
| إجمالي الربح | 134.3 مليون دولار | 118.7 مليون دولار | 13.2% |
| مصاريف التشغيل | 126.8 مليون دولار | 110.5 مليون دولار | 14.8% |
| صافي الأرباح | 1.7 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | -65.3% |
| ربحية السهم | $0.03 | $0.07 | -57.1% |
مقاييس الأداء الرئيسية
يراقب LiveRamp العديد من مقاييس الأداء الرئيسية لتقييم أدائه التشغيلي:
| متري | الفترة الحالية | الفترة السابقة | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الاحتفاظ بالاشتراكات | 107% | 101% | 6% |
| الإيرادات السنوية المتكررة | 483 مليون دولار | 428 مليون دولار | 13% |
| التزامات الأداء المتبقية | 504 مليون دولار | 490 مليون دولار | 3% |
| التزامات الأداء المتبقية الحالية | 374 مليون دولار | 339 مليون دولار | 10% |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل LiveRamp تعزيز عروضها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- الاستحواذ على شركة هابو، مما ساهم بحوالي 6.8 مليون دولار أمريكي من الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- نمو إيرادات سوق البيانات، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الحجم والخدمات.
- التركيز على تحسين الاحتفاظ بصافي الاشتراكات من خلال زيادة المبيعات للعملاء الحاليين.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت الميزانية العمومية لشركة LiveRamp ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 338.9 مليون دولار |
| حسابات القبض | 192.1 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 382.7 مليون دولار |
بلغ معدل الضريبة الفعلي لـ LiveRamp للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، 85.2%، مما يعكس تأثير اللوائح الضريبية المختلفة والممارسات المحاسبية.
خاتمة
تظل LiveRamp ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تمكين التعاون في البيانات بطريقة آمنة واعية بالخصوصية مع التحسين المستمر لأدائها المالي ومقاييسها التشغيلية.
كيف تعمل شركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP).
نموذج الأعمال
تعمل شركة LiveRamp Holdings, Inc. بشكل أساسي كمنصة لاتصال البيانات. توفر الشركة حلولاً تمكن الشركات من إدارة بياناتها بشكل فعال واستخدامها لدفع جهود التسويق المستهدفة. تشمل عروضها إعداد البيانات وحل الهوية والتحليلات.
تدفقات الإيرادات
- إيرادات الاشتراك: 143.3 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي.
- السوق والإيرادات الأخرى: 42.2 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي.
- إجمالي الإيرادات: 185.5 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي.
| نوع الإيرادات | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك | 143.3 | 125.7 | 14 |
| السوق وغيرها | 42.2 | 34.2 | 23 |
| إجمالي الإيرادات | 185.5 | 159.9 | 16 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 361.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغت إيرادات الاشتراكات 278.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.3%، في حين بلغت إيرادات السوق والإيرادات الأخرى 83.4 مليون دولار أمريكي. بزيادة 25.6%.
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
- تكلفة الإيرادات: 51.2 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 24.3% عن الربع الثاني من عام 2023.
- إجمالي الربح: 134.2 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، مما يعكس هامش إجمالي قدره 72.4%.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 51.2 | 134.2 | 72.4 |
| الربع الثاني 2023 | 41.2 | 118.7 | 74.2 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 126.8 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 43.9 | 33.7 | 30 |
| المبيعات والتسويق | 51.1 | 44.1 | 16 |
| العامة والإدارية | 31.4 | 26.0 | 21 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 126.8 | 110.5 | 15 |
صافي الأرباح والإيرادات الأخرى
بلغ صافي الأرباح للربع الثاني من عام 2024 1.7 مليون دولار، أو 0.03 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 4.9 مليون دولار، أو 0.07 دولار للسهم المخفف، في نفس الربع من العام السابق. بلغ إجمالي الإيرادات الأخرى 4.2 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 6.4 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 46.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 61.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل للشركة 338.9 مليون دولار أمريكي، منها 19.9 مليون دولار أمريكي محتفظ بها خارج الولايات المتحدة.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وافق مجلس إدارة LiveRamp على مبلغ إضافي قدره 200 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم، ليصل إجمالي المبلغ المصرح به إلى 1.3 مليار دولار. خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 2.4 مليون سهم مقابل 65.7 مليون دولار.
مقاييس الأداء الرئيسية
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الاحتفاظ بالاشتراكات | 107% | 101% | 6 |
| الإيرادات السنوية المتكررة | 483 مليون دولار | 428 مليون دولار | 13 |
| التزامات الأداء المتبقية | 504 مليون دولار | 490 مليون دولار | 3 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 341.5 | 16.3 |
| أوروبا | 16.8 | 1.0 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.5 | -19.5 |
| آخر | 0.6 | 3.4 |
النظرة المستقبلية
تتوقع LiveRamp استمرار النمو مدفوعًا بخدمات الاشتراك الخاصة بها وتوسيع سوق البيانات الخاصة بها. وتركز الشركة على تعزيز عروض خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية للحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال اتصال البيانات.
كيف تجني شركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة LiveRamp Holdings, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: الاشتراك والسوق وغير ذلك.
| شريحة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك | 143,289 | 125,705 | 14 |
| السوق وغيرها | 42,194 | 34,166 | 23 |
| إجمالي الإيرادات | 185,483 | 159,871 | 16 |
إيرادات الاشتراك
تستمد إيرادات اشتراك LiveRamp من خدمات النظام الأساسي، والتي يتم تحصيلها على أساس سنوي. يعتمد نموذج الإيرادات هذا بشكل أساسي على حجم البيانات، وهو دالة لسجلات إدخال البيانات ونقاط الاتصال. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاشتراكات 278.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة، مما يعكس زيادة بنسبة 12% من 247.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
السوق والإيرادات الأخرى
يتضمن هذا القطاع الإيرادات الناتجة عن Data Marketplace، حيث يعمل LiveRamp كوسيط لبائعي ومشتري البيانات. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات السوق والإيرادات الأخرى إلى 83.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26% من 66.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة حجم المعاملات والترتيبات القائمة على الاستخدام مع الناشرين.
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة إيرادات LiveRamp 51.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة 24% من 41.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح في الربع الثالث من عام 2024 134.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 72.4%، بانخفاض من 74.2% في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات (بآلاف الدولارات) | 51,234 | 41,212 |
| إجمالي الربح (بآلاف الدولارات) | 134,249 | 118,659 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 72.4 | 74.2 |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 126.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% مقارنة بـ 110.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل هذه الزيادة ما يلي:
- البحث والتطوير: 43.9 مليون دولار (زيادة بنسبة 30%)
- المبيعات والتسويق: 51.1 مليون دولار (زيادة بنسبة 16%)
- العمومية والإدارية: 31.4 مليون دولار (زيادة بنسبة 21%)
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 43,889 | 33,733 | 30 |
| المبيعات والتسويق | 51,107 | 44,135 | 16 |
| العامة والإدارية | 31,369 | 26,009 | 21 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 126,762 | 110,451 | 15 |
صافي الأرباح
بلغ صافي الأرباح للربع الثالث من عام 2024 1.7 مليون دولار أمريكي، أو 0.03 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 4.9 مليون دولار أمريكي، أو 0.07 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 5.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا من صافي دخل قدره 2.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مقاييس الأداء الرئيسية
تراقب LiveRamp العديد من مقاييس الأداء الرئيسية لتقييم أداء أعمالها:
- صافي الاحتفاظ بالاشتراكات: 107% (ارتفاعًا من 101% على أساس سنوي)
- الإيرادات السنوية المتكررة: 483 مليون دولار (بزيادة 13% من 428 مليون دولار)
- التزامات الأداء المتبقية: 504 مليون دولار (بزيادة 3% من 490 مليون دولار)
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الاحتفاظ بالاشتراكات (%) | 107 | 101 |
| الإيرادات السنوية المتكررة (بملايين الدولارات) | 483 | 428 |
| التزامات الأداء المتبقية (بملايين الدولارات) | 504 | 490 |
موارد رأس المال والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LiveRamp نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 338.9 مليون دولار، مع ما يقرب من 19.9 مليون دولار خارج الولايات المتحدة. وبلغ رأس المال العامل للشركة 382.7 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 385.5 مليون دولار في نهاية مارس 2024.
LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.