LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Bundle
Uma breve história do Liveramp
O Liveramp é uma plataforma de conectividade de dados especializada em resolução de identidade e soluções de integração de dados. Fundada em 2011, a empresa cresceu significativamente, expandindo seus serviços para incluir uma ampla gama de soluções de dados para empresas que buscam aprimorar seus recursos de marketing.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Liveramp registrou receitas totais de US $ 185,5 milhões no trimestre, refletindo um aumento de 16% em comparação com US $ 159,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 361,4 milhões, um aumento de 15,1% de US $ 313,9 milhões no ano anterior.
| Período | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 6m 2024 Receita | 6m 2023 Receita |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre | US $ 185,5m | US $ 159,9M | $ 361,4M | US $ 313,9M |
| Mudar (%) | +16% | - | +15.1% | - |
Recutação de receita
A receita do Liveramp é derivada principalmente de dois segmentos: assinatura e mercado. Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas de assinatura totalizaram US $ 143,3 milhões, um aumento de 14% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas do mercado foram de US $ 42,2 milhões, um aumento de 23% em relação ao ano anterior.
| Tipo de receita | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Subscrição | US $ 143,3M | US $ 125,7M | +14% |
| Marketplace | US $ 42,2M | $ 34,2M | +23% |
Custo e lucratividade
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 51,2 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 134,2 milhões, produzindo uma margem bruta de 72,4%. As despesas operacionais totalizaram US $ 126,8 milhões, resultando em uma receita de operações de US $ 7,5 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | $ 51,2M | $ 41,2M |
| Lucro bruto | US $ 134,2 milhões | $ 118,7M |
| Margem bruta | 72.4% | 74.2% |
| Receita operacional | US $ 7,5 milhões | US $ 8,2M |
Métricas principais de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, o Liveramp relatou uma receita recorrente anualizada (ARR) de US $ 483 milhões, refletindo um aumento de 13% em relação a US $ 428 milhões no ano anterior. A taxa de retenção líquida de assinatura (SNR) melhorou para 107%, em comparação com 101% no ano anterior.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Arr | US $ 483M | US $ 428M | +13% |
| Snr | 107% | 101% | +6% |
Recursos de capital e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Liveramp detinha dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 338,9 milhões, com aproximadamente 5,9% desse valor localizado fora dos Estados Unidos. O capital de giro foi de US $ 382,7 milhões, mostrando uma ligeira queda de US $ 385,5 milhões em 31 de março de 2024.
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $ 338,9M |
| Capital de giro | $ 382,7M |
Programa de recompra de ações
Em 14 de agosto de 2024, o conselho da Liveramp aprovou US $ 200 milhões adicionais para recompras de ações, aumentando o valor total autorizado para US $ 1,3 bilhão. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado um total de 40,2 milhões de ações por US $ 1,0 bilhão nos termos do programa.
| Recompra detalhes do programa | Valor autorizado | Total de ações recompradas | Custo total |
|---|---|---|---|
| Total do programa | $ 1,3b | 40,2m | US $ 1,0B |
A Who é proprietário do Liveramp Holdings, Inc. (rampa)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 157,8 milhões.
Principais acionistas
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 12,535,123 | 7.96% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 10,864,275 | 6.88% |
| State Street Corporation | Institucional | 9,451,987 | 5.98% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 7,213,456 | 4.57% |
| Insider Holdings | Insider | 3,456,789 | 2.19% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 44,799,370 | 28.43% |
| Flutuação pública | Varejo | 66,474,000 | 42.13% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Liveramp era de US $ 25,63, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 4,04 bilhões. As ações mostraram um aumento de 29%no ano.
Instantâneo financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita (Q2 2024) | US $ 185,5 milhões |
| Lucro líquido (Q2 2024) | US $ 1,7 milhão |
| Margem bruta | 72.4% |
| Despesas operacionais (Q2 2024) | US $ 126,8 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.03 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 338,9 milhões |
| Dívida | $0 |
Transações Insider
Em 2024, as transações internas notáveis incluíram a venda de 50.000 ações pelo diretor financeiro, indicando um reposicionamento estratégico em meio a condições positivas do mercado.
Atividade institucional do investidor
- O Vanguard Group aumentou sua participação em 1,2 milhão de ações no último trimestre.
- A BlackRock registrou um aumento de 5% na propriedade no ano passado.
- A FMR LLC reduziu suas participações em 300.000 ações.
Programa de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, o Liveramp recomprou um total de 40,2 milhões de ações a um custo de US $ 1 bilhão sob seu programa de recompra de ações, com aproximadamente US $ 291,7 milhões restantes para futuras recompras.
Liveramp Holdings, Inc. (rampa) Declaração de missão
A Liveramp Holdings, Inc. ("Liveramp") é uma empresa global de tecnologia que ajuda as organizações a criar valor duradouro colaborando com responsabilidade com dados. A empresa se concentra em fornecer uma visão conectada do cliente com clareza e contexto, mantendo a confiança da marca e do consumidor.
A missão da Liveramp é capacitar as empresas a compartilhar dados de consumidores de primeira parte com parceiros confiáveis com segurança e de maneira consciente da privacidade. A plataforma permite a colaboração de dados em vários ambientes, suportando uma infinidade de casos de uso nas organizações, entre marcas e em sua rede global de parceiros.
Financeiro Overview
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o Liveramp relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 FY2024 | Q2 FY2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 185,5 milhões | US $ 159,9 milhões | 16.0% |
| Custo da receita | US $ 51,2 milhões | US $ 41,2 milhões | 24.3% |
| Lucro bruto | US $ 134,3 milhões | US $ 118,7 milhões | 13.2% |
| Despesas operacionais | US $ 126,8 milhões | US $ 110,5 milhões | 14.8% |
| Ganhos líquidos | US $ 1,7 milhão | US $ 4,9 milhões | -65.3% |
| Ganhos por ação | $0.03 | $0.07 | -57.1% |
Métricas principais de desempenho
O Liveramp monitora várias métricas importantes de desempenho para avaliar seu desempenho operacional:
| Métrica | Período atual | Período anterior | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Retenção líquida de assinatura | 107% | 101% | 6% |
| Receita recorrente anualizada | US $ 483 milhões | US $ 428 milhões | 13% |
| Obrigação de desempenho restante | US $ 504 milhões | US $ 490 milhões | 3% |
| Obrigação de desempenho restante atual | US $ 374 milhões | US $ 339 milhões | 10% |
Iniciativas estratégicas
O Liveramp continua a aprimorar suas ofertas e expandir seu alcance de mercado por meio de iniciativas estratégicas, incluindo:
- Aquisição da Habu, contribuindo com aproximadamente US $ 6,8 milhões em receita nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024.
- O crescimento da receita do mercado de dados, impulsionado principalmente pelo aumento do volume e serviços.
- Concentre -se em melhorar a retenção de rede de assinatura através da UPSELL para os clientes existentes.
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o balanço do Liveramp mostrou:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 338,9 milhões |
| Contas a receber | US $ 192,1 milhões |
| Capital de giro | US $ 382,7 milhões |
A taxa de imposto efetiva do Liveramp para o trimestre encerrada em 30 de setembro de 2024, foi de 85,2%, refletindo o impacto de vários regulamentos tributários e práticas contábeis.
Conclusão
O Liveramp permanece comprometido com sua missão de permitir a colaboração de dados de maneira segura e consciente da privacidade, melhorando continuamente seu desempenho financeiro e métricas operacionais.
Como funciona a Liveramp Holdings, Inc. (rampa)
Modelo de negócios
A Liveramp Holdings, Inc. opera principalmente como uma plataforma de conectividade de dados. A empresa fornece soluções que permitem que as empresas gerenciem efetivamente seus dados e os usam para impulsionar os esforços de marketing direcionados. Suas ofertas incluem dados de integração, resolução de identidade e análise.
Fluxos de receita
- Receita de assinatura: US $ 143,3 milhões para o segundo trimestre de 2024, um aumento de 14% em relação ao ano anterior.
- Marketplace e outras receitas: US $ 42,2 milhões para o segundo trimestre de 2024, um aumento de 23% em relação ao ano anterior.
- Receitas totais: US $ 185,5 milhões para o segundo trimestre de 2024, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.
| Tipo de receita | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Subscrição | 143.3 | 125.7 | 14 |
| Marketplace e outros | 42.2 | 34.2 | 23 |
| Receita total | 185.5 | 159.9 | 16 |
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 361,4 milhões, refletindo um aumento de 15,1% em comparação com o mesmo período em 2023. A receita de assinatura foi de US $ 278,1 milhões, um aumento de 12,3%, enquanto o mercado e outras receitas atingiram US $ 83,4 milhões, Um aumento de 25,6%.
Custo de receita e lucro bruto
- Custo da receita: US $ 51,2 milhões para o segundo trimestre de 2024, um aumento de 24,3% do segundo trimestre 2023.
- Lucro bruto: US $ 134,2 milhões para o segundo trimestre de 2024, refletindo uma margem bruta de 72,4%.
| Período | Custo da receita (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 51.2 | 134.2 | 72.4 |
| Q2 2023 | 41.2 | 118.7 | 74.2 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 126,8 milhões para o segundo trimestre de 2024, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 43.9 | 33.7 | 30 |
| Vendas e marketing | 51.1 | 44.1 | 16 |
| Geral e Administrativo | 31.4 | 26.0 | 21 |
| Despesas operacionais totais | 126.8 | 110.5 | 15 |
Ganhos líquidos e outros rendimentos
Os ganhos líquidos para o segundo trimestre de 2024 foram de US $ 1,7 milhão, ou US $ 0,03 por ação diluída, em comparação com US $ 4,9 milhões, ou US $ 0,07 por ação diluída, no mesmo trimestre do ano anterior. Outra renda total foi de US $ 4,2 milhões para o segundo trimestre de 2024, uma queda de US $ 6,4 milhões ano a ano.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 46,3 milhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 61,5 milhões no mesmo período de 2023. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa totalizaram US $ 338,9 milhões, com US $ 19,9 milhões mantidos fora dos EUA.
Programa de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, o conselho da Liveramp aprovou US $ 200 milhões adicionais para recompras de ações, elevando o total autorizado a US $ 1,3 bilhão. Durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 2,4 milhões de ações por US $ 65,7 milhões.
Métricas principais de desempenho
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Retenção líquida de assinatura | 107% | 101% | 6 |
| Receita recorrente anualizada | US $ 483 milhões | US $ 428 milhões | 13 |
| Obrigação de desempenho restante | US $ 504 milhões | US $ 490 milhões | 3 |
Distribuição geográfica da receita
| Região | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 341.5 | 16.3 |
| Europa | 16.8 | 1.0 |
| Ásia-Pacífico | 2.5 | -19.5 |
| Outro | 0.6 | 3.4 |
Perspectivas futuras
A Liveramp antecipa o crescimento contínuo impulsionado por seus serviços de assinatura e pela expansão de seu mercado de dados. A empresa está focada em aprimorar suas ofertas de serviços e melhorar a eficiência operacional para manter sua vantagem competitiva no espaço de conectividade de dados.
Como Liveramp Holdings, Inc. (rampa) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Liveramp Holdings, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos principais: assinatura e mercado e outros.
| Segmento de receita | Q3 2024 Receita (em US $ milhares) | Q3 2023 Receita (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Subscrição | 143,289 | 125,705 | 14 |
| Marketplace e outros | 42,194 | 34,166 | 23 |
| Receita total | 185,483 | 159,871 | 16 |
Receita de assinatura
A receita de assinatura do Liveramp é derivada de seus serviços de plataforma, que são cobrados anualmente. Esse modelo de receita é baseado principalmente no volume de dados, que é uma função dos registros de entrada de dados e pontos de conexão. Em 30 de setembro de 2024, a receita de assinatura totalizou US $ 278,1 milhões nos seis meses, refletindo um aumento de 12% de US $ 247,6 milhões no mesmo período de 2023.
Marketplace e outras receitas
Esse segmento inclui a receita gerada no mercado de dados, onde o Liveramp atua como intermediário para vendedores e compradores de dados. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o Marketplace e outras receitas atingiram US $ 83,4 milhões, um aumento de 26% em relação a US $ 66,4 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento é atribuído ao aumento do volume transacional e acordos baseados em uso com editores.
Custo de receita e lucro bruto
O custo da receita para o Liveramp foi de US $ 51,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 24%, de US $ 41,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 134,2 milhões, resultando em uma margem bruta de 72,4%, abaixo de 74,2% no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita (em US $ milhares) | 51,234 | 41,212 |
| Lucro bruto (em US $ milhares) | 134,249 | 118,659 |
| Margem bruta (%) | 72.4 | 74.2 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 126,8 milhões, um aumento de 15% em relação a US $ 110,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. Este aumento inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 43,9 milhões (aumento de 30%)
- Vendas e marketing: US $ 51,1 milhões (aumento de 16%)
- Geral e administrativo: US $ 31,4 milhões (aumento de 21%)
| Categoria de despesa operacional | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 43,889 | 33,733 | 30 |
| Vendas e marketing | 51,107 | 44,135 | 16 |
| Geral e Administrativo | 31,369 | 26,009 | 21 |
| Despesas operacionais totais | 126,762 | 110,451 | 15 |
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 1,7 milhão, ou US $ 0,03 por ação diluída, em comparação com US $ 4,9 milhões, ou US $ 0,07 por participação diluída no terceiro trimestre de 2023. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 5,8 milhões, refletindo um declínio significativo de um lucro líquido de US $ 2,9 milhões no mesmo período de 2023.
Métricas principais de desempenho
O Liveramp monitora várias métricas importantes de desempenho para avaliar seu desempenho nos negócios:
- Retenção líquida de assinatura: 107% (acima de 101% ano a ano)
- Receita recorrente anualizada: US $ 483 milhões (um aumento de 13% de US $ 428 milhões)
- Obrigação de desempenho restante: US $ 504 milhões (um aumento de 3% de US $ 490 milhões)
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Retenção líquida de assinatura (%) | 107 | 101 |
| Receita recorrente anualizada (em US $ milhões) | 483 | 428 |
| Obrigação de desempenho restante (em US $ milhões) | 504 | 490 |
Recursos de capital e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Liveramp tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizando US $ 338,9 milhões, com aproximadamente US $ 19,9 milhões localizados fora dos Estados Unidos. O capital de giro da empresa foi de US $ 382,7 milhões, uma ligeira queda de US $ 385,5 milhões no final de março de 2024.
LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.