LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Liveramp
Liveramp ist eine Datenkonnektivitätsplattform, die sich auf Identitätsauflösung und Dateneinrichtungslösungen spezialisiert hat. Das 2011 gegründete Unternehmen hat erheblich gewachsen und hat seine Dienste um eine Vielzahl von Datenlösungen für Unternehmen ausgeweitet, die ihre Marketingfähigkeiten verbessern möchten.
Finanzielle Leistung Overview
Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Liveramp im Quartal einen Gesamtumsatz von 185,5 Mio. USD, was eine Steigerung von 16% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023 gegenüber 159,9 Mio. USD entspricht. Für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten die Gesamteinnahmen 361,4 Mio. USD, 361,4 Millionen US -Dollar, und erreichten 361,4 Millionen US -Dollar, und erreichten 361,4 Millionen US -Dollar, und erreichten 361,4 Millionen US -Dollar, und beliefen sich auf 361,4 Millionen US -Dollar. Ein Plus von 15,1% gegenüber 313,9 Mio. USD im Vorjahr.
| Zeitraum | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | 6m 2024 Einnahmen | 6m 2023 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Quartal | $ 185,5 m | $ 159.9m | $ 361,4m | $ 313.9m |
| Ändern (%) | +16% | - | +15.1% | - |
Umsatzbaus
Der Umsatz von Liveramp stammt hauptsächlich aus zwei Segmenten: Abonnement und Marktplatz. Für das dritte Quartal 2024 beliefen sich die Abonnementeinnahmen auf 143,3 Mio. USD, ein Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr, während die Markteinnahmen 42,2 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr um 23% betrug.
| Einnahmeart | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnement | $ 143,3 m | $ 125.7m | +14% |
| Marktplatz | 42,2 m | $ 34.2m | +23% |
Kosten und Rentabilität
Die Umsatzkosten für das dritte Quartal 2024 betrugen 51,2 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 134,2 Mio. USD führte, was zu einer Bruttomarge von 72,4%führte. Die Betriebskosten beliefen sich auf 126,8 Mio. USD, was zu einem Einkommen von 7,5 Mio. USD führte.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $ 51,2 m | $ 41,2 m |
| Bruttogewinn | $ 134.2m | $ 118,7m |
| Bruttomarge | 72.4% | 74.2% |
| Betriebseinkommen | $ 7,5m | $ 8.2m |
Wichtige Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete Liveramp einen annualisierten wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 483 Mio. USD, was einem Anstieg von 13% gegenüber dem Vorjahr von 428 Mio. USD zurückzuführen ist. Die SNR -Rate (Abonnement Net Retention) verbesserte sich auf 107% gegenüber 101% im Vorjahr.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Arr | $ 483m | $ 428m | +13% |
| Snr | 107% | 101% | +6% |
Kapitalressourcen und Liquidität
Zum 30. September 2024 hielt Liveramp Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 338,9 Mio. USD, wobei rund 5,9% dieses Betrags außerhalb der USA liegen. Das Betriebskapital betrug 382,7 Millionen US -Dollar und zeigte einen leichten Rückgang von 385,5 Mio. USD zum 31. März 2024.
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $ 338,9 m |
| Betriebskapital | $ 382.7m |
Aktienrückkaufprogramm
Am 14. August 2024 genehmigte der Vorstand von Liveramp weitere 200 Millionen US -Dollar für Aktienrückkäufe und erhöhte den Gesamtbetrag von 1,3 Milliarden US -Dollar. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen des Programms insgesamt 40,2 Millionen Aktien für 1,0 Milliarden US -Dollar zurückgekauft.
| Rückkaufprogrammdetails | Betrag autorisiert | Gesamtaktien zurückgekauft | Gesamtkosten |
|---|---|---|---|
| Programm Gesamt | $ 1,3b | 40,2 m | $ 1,0b |
A WHER besitzt Liveramp Holdings, Inc. (Ramp)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beträgt ca. 157,8 Millionen.
Hauptaktionäre
| Aktionär | Art des Eigentums | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 12,535,123 | 7.96% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 10,864,275 | 6.88% |
| State Street Corporation | Institutionell | 9,451,987 | 5.98% |
| FMR LLC (Treue) | Institutionell | 7,213,456 | 4.57% |
| Insiderbestände | Insider | 3,456,789 | 2.19% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | 44,799,370 | 28.43% |
| Öffentlicher Float | Einzelhandel | 66,474,000 | 42.13% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von Liveramp 25,63 USD, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 4,04 Milliarden US -Dollar zurückzuführen ist. Die Aktie hat einen Anstieg von 29%von Jahr zu Jahr gezeigt.
Finanzielle Schnappschuss
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Einnahmen (Q2 2024) | 185,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q2 2024) | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 72.4% |
| Betriebskosten (Q2 2024) | 126,8 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.03 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 338,9 Millionen US -Dollar |
| Schulden | $0 |
Insidertransaktionen
Im Jahr 2024 umfassten bemerkenswerte Insider -Transaktionen den Verkauf von 50.000 Aktien durch den Chief Financial Officer, was auf eine strategische Neupositionierung unter positiven Marktbedingungen hinweist.
Institutionelle Anlegeraktivität
- Die Vanguard Group erhöhte im letzten Quartal ihren Anteil um 1,2 Millionen Aktien.
- BlackRock verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg des Besitzes um 5%.
- FMR LLC reduzierte seine Beteiligungen um 300.000 Aktien.
Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 hat Liveramp insgesamt 40,2 Millionen Aktien zu einem Preis von 1 Milliarde US -Dollar im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft, mit rund 291,7 Mio. USD für zukünftige Rückkäufe verbleiben.
Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) Leitbild
Liveramp Holdings, Inc. ("Liveramp") ist ein globales Technologieunternehmen, das Unternehmen hilft, dauerhaften Wert zu schaffen, indem sie verantwortungsbewusst mit Daten zusammenarbeiten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung einer vernetzten Kundenansicht mit Klarheit und Kontext und gleichzeitig das Vertrauen der Marke und des Verbrauchers.
Liveramps Mission ist es, Unternehmen zu befähigen, Erstanbieter-Verbraucherdaten sicher und auf Privatsphäre bewusst mit vertrauenswürdigen Partnern zu teilen. Die Plattform ermöglicht die Zusammenarbeit in verschiedenen Umgebungen und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen innerhalb von Unternehmen, zwischen Marken und ihrem globalen Netzwerk von Partnern.
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Liveramp die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q2 FY2024 | Q2 FY2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 185,5 Millionen US -Dollar | 159,9 Millionen US -Dollar | 16.0% |
| Umsatzkosten | 51,2 Millionen US -Dollar | 41,2 Millionen US -Dollar | 24.3% |
| Bruttogewinn | 134,3 Millionen US -Dollar | 118,7 Millionen US -Dollar | 13.2% |
| Betriebskosten | 126,8 Millionen US -Dollar | 110,5 Millionen US -Dollar | 14.8% |
| Nettoeinkommen | 1,7 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar | -65.3% |
| Gewinne je Aktie | $0.03 | $0.07 | -57.1% |
Wichtige Leistungsmetriken
Liveramp überwacht mehrere wichtige Leistungsmetriken, um die Betriebsleistung zu bewerten:
| Metrisch | Aktuelle Periode | Vorperiode | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnementnetzaufbewahrung | 107% | 101% | 6% |
| Annualisierte wiederkehrende Einnahmen | 483 Millionen US -Dollar | 428 Millionen US -Dollar | 13% |
| Verbleibende Leistungsverpflichtung | 504 Millionen Dollar | 490 Millionen US -Dollar | 3% |
| Aktuelle verbleibende Leistungsverpflichtung | 374 Millionen US -Dollar | 339 Millionen US -Dollar | 10% |
Strategische Initiativen
Liveramp erhöht seine Angebote weiter und erweitert seine Marktreichweite durch strategische Initiativen, darunter:
- Der Akquisition von Habu mit einem Umsatz von rund 6,8 Mio. USD für die sechs Monate zum 30. September 2024.
- Das Umsatzwachstum des Datenmarktes, hauptsächlich durch ein erhöhtes Volumen und Dienstleistungen.
- Konzentrieren Sie sich auf die Verbesserung der Abonnement -Netto -Aufbewahrung durch Upsell an bestehende Kunden.
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 zeigte die Bilanz von Liveramp:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 338,9 Millionen US -Dollar |
| Forderungen | 192,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 382,7 Millionen US -Dollar |
Der effektive Steuersatz von Liveramp für das am 30. September 2024 endende Quartal betrug 85,2%, was die Auswirkungen verschiedener Steuervorschriften und Rechnungslegungspraktiken widerspiegelt.
Abschluss
Liveramp ist nach wie vor verpflichtet, die Zusammenarbeit von Daten auf sichere und selbstschutzbewusste Weise zu ermöglichen und gleichzeitig die finanzielle Leistung und die operativen Metriken kontinuierlich zu verbessern.
Wie Liveramp Holdings, Inc. (Ramp) funktioniert
Geschäftsmodell
Liveramp Holdings, Inc. arbeitet hauptsächlich als Datenkonnektivitätsplattform. Das Unternehmen bietet Lösungen an, mit denen Unternehmen ihre Daten effektiv verwalten und sie nutzen können, um gezielte Marketingbemühungen voranzutreiben. Zu den Angeboten gehören Daten Onboarding, Identitätsauflösung und Analyse.
Einnahmequellen
- Abonnementumsatz: 143,3 Mio. USD für das zweite Quartal 2024, ein Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr.
- Marktplatz und sonstigen Umsatz: 42,2 Mio. USD für das zweite Quartal 2024, ein Anstieg von 23% gegenüber dem Vorjahr.
- Gesamtumsatz: 185,5 Millionen US-Dollar für das zweite Quartal 2024, ein Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmeart | Q2 2024 (in Millionen) | Q2 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnement | 143.3 | 125.7 | 14 |
| Marktplatz und andere | 42.2 | 34.2 | 23 |
| Gesamtumsatz | 185.5 | 159.9 | 16 |
Finanzielle Leistung
Für die sechs Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 361,4 Millionen US Ein Anstieg um 25,6%.
Umsatzkosten und Bruttogewinn
- Umsatzkosten: 51,2 Mio. USD für das zweite Quartal 2024, eine Steigerung von 24,3% gegenüber dem zweiten Quartal 2023.
- Bruttogewinn: 134,2 Mio. USD für das zweite Quartal 2024, was eine Bruttomarge von 72,4%widerspiegelt.
| Zeitraum | Umsatzkosten (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 51.2 | 134.2 | 72.4 |
| Q2 2023 | 41.2 | 118.7 | 74.2 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten beliefen sich auf 126,8 Mio. USD für das zweite Quartal 2024, ein Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Kostentyp | Q2 2024 (in Millionen) | Q2 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 43.9 | 33.7 | 30 |
| Vertrieb und Marketing | 51.1 | 44.1 | 16 |
| Allgemein und administrativ | 31.4 | 26.0 | 21 |
| Gesamtbetriebskosten | 126.8 | 110.5 | 15 |
Nettoeinnahmen und andere Einnahmen
Das Nettogewinn für das zweite Quartal 2024 betrug im selben Quartal des Vorjahres 1,7 Mio. USD oder 0,03 USD pro verdünnter Aktie gegenüber 4,9 Mio. USD oder 0,07 USD pro verwässerter Aktie. Das gesamte andere Einkommen betrug 4,2 Mio. USD für das zweite Quartal 2024, ein Rückgang von 6,4 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
Cashflow und Liquidität
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld lag in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 46,3 Mio. USD, verglichen mit 61,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens beliefen sich auf 338,9 Mio. USD.
Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 genehmigte der Vorstand von Liveramp weitere 200 Millionen US -Dollar für Aktienrückkäufe, wodurch der Gesamtbetrag von 1,3 Milliarden US -Dollar genehmigt wurde. In den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, kaufte das Unternehmen 2,4 Millionen Aktien für 65,7 Millionen US -Dollar zurück.
Wichtige Leistungsmetriken
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnementnetzaufbewahrung | 107% | 101% | 6 |
| Annualisierte wiederkehrende Einnahmen | 483 Millionen US -Dollar | 428 Millionen US -Dollar | 13 |
| Verbleibende Leistungsverpflichtung | 504 Millionen Dollar | 490 Millionen US -Dollar | 3 |
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 341.5 | 16.3 |
| Europa | 16.8 | 1.0 |
| Asiatisch-pazifik | 2.5 | -19.5 |
| Andere | 0.6 | 3.4 |
Zukünftige Aussichten
Liveramp erwartet ein anhaltendes Wachstum, das von seinen Abonnementdiensten und der Ausweitung seines Datenmarkts zurückzuführen ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seines Serviceangebots und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um seinen Wettbewerbsvorteil im Bereich der Datenkonnektivität aufrechtzuerhalten.
Wie Liveramp Holdings, Inc. (Ramp) Geld verdient
Einnahmequellen
Liveramp Holdings, Inc. erzielt in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Abonnement und Marktplatz und andere.
| Umsatzsegment | Q3 2024 Umsatz (in Tausend US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (in Tausend US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnement | 143,289 | 125,705 | 14 |
| Marktplatz und andere | 42,194 | 34,166 | 23 |
| Gesamtumsatz | 185,483 | 159,871 | 16 |
Abonnementeinnahmen
Die Abonnementeinnahmen von Liveramp stammen aus seinen Plattformdiensten, die jährlich berechnet werden. Dieses Umsatzmodell basiert hauptsächlich auf dem Datenvolumen, was eine Funktion von Dateneingabedatensätzen und Verbindungspunkten ist. Zum 30. September 2024 belief sich der Abonnementeinnahmen für die sechs Monate auf 278,1 Mio. USD, was auf eine Erhöhung um 12% gegenüber 247,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist.
Marktplatz und andere Einnahmen
Dieses Segment umfasst Einnahmen, die vom Datenmarkt generiert wurden, wo Liveramp als Vermittler für Datenverkäufer und -käufer fungiert. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 erreichten der Marktplatz und andere Einnahmen 83,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 26% gegenüber 66,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 aufgenommen wurde. Dieses Wachstum wird auf erhöhtes Transaktionsvolumen und nutzungsbasierte Vereinbarungen mit Publishern zurückgeführt.
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Die Umsatzkosten für Liveramp betrugen 51,2 Mio. USD für das Quartal 2024 im dritten Quartal von 41,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Bruttogewinn im dritten Quartal 2024 betrug 134,2 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 72,4% von 74,2% im Vorjahr führte.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten (in Tausend US -Dollar) | 51,234 | 41,212 |
| Bruttogewinn (in Tausenden US -Dollar) | 134,249 | 118,659 |
| Bruttomarge (%) | 72.4 | 74.2 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 126,8 Mio. USD, ein Anstieg um 15% gegenüber 110,5 Mio. USD in 8 Jahren 2023. Diese Erhöhung umfasst:
- Forschung und Entwicklung: 43,9 Millionen US -Dollar (30% Anstieg)
- Umsatz und Marketing: 51,1 Mio. USD (16% Anstieg)
- Allgemein und administrativ: 31,4 Mio. USD (21% Erhöhung)
| Betriebskostenkategorie | Q3 2024 (in $ tausend) | Q3 2023 (in $ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 43,889 | 33,733 | 30 |
| Vertrieb und Marketing | 51,107 | 44,135 | 16 |
| Allgemein und administrativ | 31,369 | 26,009 | 21 |
| Gesamtbetriebskosten | 126,762 | 110,451 | 15 |
Nettoeinkommen
Das Nettogewinn für den dritten Quartal 2024 betrug 1,7 Mio. USD oder 0,03 USD pro Verdünnungsanteil gegenüber 4,9 Mio. USD oder 0,07 USD pro verwässertem Anteil im dritten Quartal 2023. Für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten aus einem Nettoeinkommen von 2,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Wichtige Leistungsmetriken
Liveramp überwacht mehrere wichtige Leistungsmetriken, um seine Geschäftsleistung zu bewerten:
- Abonnementnetz Retention: 107% (gegenüber 101% gegenüber dem Vorjahr)
- Annualisierte wiederkehrende Einnahmen: 483 Mio. USD (ein Plus von 13% gegenüber 428 Mio. USD)
- Verbleibende Leistungsverpflichtung: 504 Millionen US -Dollar (ein Plus von 3% gegenüber 490 Mio. USD)
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Abonnement -Netto -Retention (%) | 107 | 101 |
| Annualisierte wiederkehrende Einnahmen (in Millionen US -Dollar) | 483 | 428 |
| Verbleibende Leistungsverpflichtung (in Millionen US -Dollar) | 504 | 490 |
Kapitalressourcen und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Liveramp Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 338,9 Mio. USD, wobei sich rund 19,9 Millionen US -Dollar außerhalb der USA befanden. Das Betriebskapital des Unternehmens betrug 382,7 Millionen US -Dollar, was ein geringfügiger Rückgang von 385,5 Millionen US -Dollar Ende März 2024 betrug.
LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.