Ross Stores, Inc. (ROST): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Ross Stores, Inc.

Compañía Overview

Ross Stores, Inc. opera como un minorista nacional de ropa y accesorios para el hogar en los Estados Unidos. La compañía opera dos marcas: Ross Dress por menos y los descuentos de DD. A partir del 3 de agosto de 2024, las tiendas Ross tenían un total de 2,148 ubicaciones, incluidos 1,795 vestidos de Ross para menos tiendas y 353 tiendas de descuentos DD.

Desempeño financiero

Para el trimestre fiscal que finalizó el 3 de agosto de 2024, las tiendas Ross informaron ventas de $ 5.288 mil millones, lo que refleja un aumento del 7.1% en comparación con el mismo período en 2023. Durante los primeros seis meses del año fiscal 2024, las ventas totales fueron $ 10.146 mil millones, lo que representa un 7.6% Aumente año tras año.

Ganancias y márgenes

Las ganancias netas para los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024 fueron de $ 528 millones, lo que resultaron en un margen de ganancias netos de 10.0%. Esto se compara con un margen de ganancias netas de 9.0% para el mismo trimestre del año anterior. Para el período de seis meses, las ganancias netas alcanzaron los $ 1.015 mil millones.

Estructura de costos

Expansión de la tienda

En el segundo trimestre del año fiscal 2024, las tiendas Ross abrieron 24 nuevas tiendas y planea abrir aproximadamente 90 tiendas al final del año fiscal. La compañía está estratégicamente posicionada para expandirse en función de la demografía del mercado y la rentabilidad de la tienda.

Rendimiento de stock

Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el trimestre que finalizó el 3 de agosto de 2024, fue de $ 1.59, frente a $ 1.32 un año antes. Para el período de seis meses, el EPS diluido subió a $ 3.05 desde $ 2.41.

Flujo de caja y liquidez

El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ascendió a $ 961 millones para los seis meses que terminaron el 3 de agosto de 2024, en comparación con $ 1.116 mil millones para el mismo período en 2023. La compañía finalizó el período con $ 4.732 mil millones en efectivo, efectivo y efectivo restringido.

Deuda y financiamiento

A partir del 3 de agosto de 2024, las tiendas Ross tenían una deuda total a largo plazo de $ 2.462 mil millones, con una porción actual de $ 949 millones. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio no garantizada de $ 1.3 mil millones.

Dividendos

Las tiendas Ross declararon un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.3675 por acción el 21 de agosto de 2024, que se pagará el 30 de septiembre de 2024.

Posición de mercado

Ross Stores continúa enfocándose en proporcionar valor a sus clientes de ingresos bajos a moderados, a pesar de enfrentar los desafíos de la inflación y cambiar los patrones de gasto del consumidor. La compañía tiene como objetivo expandir su participación de mercado a través de aperturas estratégicas de tiendas y eficiencias operativas.

A Who posee Ross Stores, Inc. (Rost)

Principales accionistas

A partir de 2024, Ross Stores, Inc. (ROST) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los mayores accionistas de la empresa:

Propiedad institucional

Los inversores institucionales poseen una parte significativa de las acciones de las tiendas de Ross, totalizando aproximadamente el 70% de las acciones en circulación de la compañía. Este nivel de propiedad institucional refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía.

Propiedad interna

La propiedad interna en las tiendas Ross es relativamente baja, con ejecutivos y directores que poseen aproximadamente el 1.5% del total de acciones. La siguiente tabla detalla la propiedad interna de ejecutivos clave:

Rendimiento de acciones reciente

El rendimiento de las acciones de las tiendas Ross ha mostrado resiliencia, con un aumento de un año hasta la fecha del 15%. El precio de las acciones de cierre al 3 de agosto de 2024 era de $ 145.09. La compañía ha recuperado constantemente acciones, lo que indica un compromiso de devolver el valor a los accionistas.

Programa de recompra de acciones

Ross Stores anunció un programa de recompra de acciones de hasta $ 2.1 mil millones, que se extenderá hasta el 31 de enero de 2026. En la primera mitad de 2024, la compañía recompra aproximadamente 3.7 millones de acciones por $ 525 millones.

Información de dividendos

Las tiendas Ross declararon un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.3675 por acción, pagadero el 30 de septiembre de 2024. Los dividendos en efectivo totales pagados en la primera mitad de 2024 ascendieron a $ 245.8 millones.

Resumen de la posición financiera

A partir del 3 de agosto de 2024, las tiendas Ross informaron un capital total de accionistas de $ 5.13 mil millones. La compañía ha mantenido fuertes flujos de efectivo, con ganancias netas para los seis meses que terminan el 3 de agosto de 2024, a $ 1.02 mil millones.

Conclusión

La estructura de propiedad de las tiendas ROSS se caracteriza por una importante inversión institucional, una pequeña pero significativa propiedad interna y una posición financiera sólida que respalda el crecimiento y los rendimientos de los accionistas.

Ross Stores, Inc. (ROST) Declaración de misión

Overview de la declaración de misión

La misión de Ross Stores, Inc. se centra en proporcionar a los clientes los mejores valores de marca en el sector minorista fuera de precio, dirigido a los consumidores de ingresos bajos a moderados. La compañía enfatiza la oferta de una amplia gama de mercancías a precios competitivos al tiempo que mantiene la eficiencia operativa y un compromiso con la satisfacción del cliente.

Métricas de desempeño financiero

Ross Stores ha experimentado un crecimiento financiero sólido, como lo demuestra las siguientes métricas clave de rendimiento:

Expansión y estrategia de la tienda

Las tiendas Ross continúan expandiendo su huella estratégicamente. En la primera mitad de 2024, la compañía abrió 87 nuevas tiendas netas, contribuyendo a su estrategia de crecimiento. La siguiente tabla resume los recuentos de la tienda:

Eficiencia operativa

Ross Stores se centra en la eficiencia operativa, particularmente en la gestión de los costos asociados con los bienes vendidos y vendidos, gastos generales y administrativos. La siguiente tabla proporciona un desglose de las métricas de costos:

Rendimiento de los accionistas

Ross Stores ha mantenido el compromiso de devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. La siguiente tabla describe las declaraciones recientes de dividendos y las actividades de recompra de acciones:

Perspectiva futura

Mirando hacia el futuro, Ross Stores tiene como objetivo continuar expandiendo su base de tiendas y mejorando su propuesta de valor de marca a los clientes. El enfoque se centra en ofrecer mercancías de calidad a precios de valor al tiempo que optimiza los costos operativos para mantener la rentabilidad en un entorno minorista competitivo.

Cómo funciona Ross Stores, Inc. (ROST)

Modelo de negocio

Ross Stores, Inc. opera como un minorista fuera de precio, principalmente a través de su vestido Ross por menos y las cadenas de descuento de DD. La compañía ofrece una amplia variedad de mercancías de marca a precios con descuento, enfocándose en ropa, calzado, artículos para el hogar y accesorios.

A partir del 3 de agosto de 2024, las tiendas Ross tenían un total de 2,148 tiendas, que comprenden 1,795 vestidos de Ross para menos tiendas y 353 tiendas de descuentos DD.

Rendimiento de ventas

Para los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024, las tiendas Ross reportaron ventas de $ 5.288 mil millones, un aumento del 7.1% de $ 4.935 mil millones en el mismo período del año anterior. Durante los seis meses, las ventas alcanzaron los $ 10.146 mil millones, un 7,6% más de $ 9.430 mil millones.

Métricas financieras

Las ganancias netas para los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024 fueron $ 527.148 millones, traduciendo a un margen de ganancias netas de 10.0% en comparación con el 9.0% en el segundo trimestre de 2023. Durante los seis meses, las ganancias netas ascendieron a $ 1.015 mil millones, o 10.0% de Ventas, en comparación con el 8,7% del año anterior.

Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el segundo trimestre de 2024 fueron de $ 1.59, en comparación con $ 1.32 para el segundo trimestre de 2023. Para el período de seis meses, el EPS diluido aumentó a $ 3.05 desde $ 2.41.

Estructura de costos

El costo de los bienes vendidos (COGS) como porcentaje de ventas disminuyó a 71.7% en el segundo trimestre de 2024 de 72.3% en el segundo trimestre de 2023. Para el período de seis meses, los COGS fueron del 71.8%, por debajo del 72.8%.

Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) como porcentaje de ventas también mejoraron, disminuyendo a 15.8% en el segundo trimestre de 2024 de 16.4% en el segundo trimestre de 2023.

Gastos de flujo de efectivo y capital

El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los seis meses terminados el 3 de agosto de 2024 fue de $ 961.042 millones, por debajo de $ 1.116 mil millones en el año anterior. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 333.735 millones.

Estructura de deuda y equidad

A partir del 3 de agosto de 2024, las tiendas Ross tenían una deuda total a largo plazo de $ 2.462 mil millones. La compañía también tenía una línea de crédito de $ 1.3 mil millones, que no se utilizó a partir de la fecha de informe.

La compañía recuperó 3,7 millones de acciones por $ 525 millones durante los seis meses que terminaron el 3 de agosto de 2024.

Posición y estrategia del mercado

Ross Stores continúa enfocándose en abrir nuevas tiendas, con planes de abrir aproximadamente 90 nuevas tiendas en el año fiscal 2024. La compañía abrió 87 nuevas tiendas desde el 29 de julio de 2023 hasta el 3 de agosto de 2024.

La estrategia de la compañía enfatiza la proporcionar valor a los clientes, particularmente en un entorno económico desafiante para los consumidores de ingresos bajos a moderados.

Cómo Ross Stores, Inc. (Rost) gana dinero

Modelo de negocio Overview

Ross Stores, Inc. opera como un minorista fuera de precio, principalmente a través de sus dos marcas: Ross Dress por menos y los descuentos de DD. A partir del 3 de agosto de 2024, Ross tenía 1,795 ubicaciones y los descuentos de DD tenían 353 ubicaciones en los Estados Unidos.

La compañía se enfoca en proporcionar ropa de primera calidad, de temporada, marca de nombre y diseñador, accesorios, calzado y modas para el hogar con descuentos significativos, típicamente del 20% al 60% de descuento en los precios regulares.

Generación de ingresos

Las tiendas Ross generan ingresos principalmente a través de las ventas desde sus ubicaciones minoristas. Para los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024, la compañía reportó ventas de $ 5,288 millones, un aumento del 7,1% de $ 4,935 millones en el mismo período del año anterior. Para los seis meses terminados el 3 de agosto de 2024, las ventas totalizaron $ 10,146 millones, frente a $ 9,430 millones, lo que refleja un crecimiento del 7,6%.

Estructura de costos

El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024 fue del 71.7% de las ventas, una disminución del 72.3% en el año anterior. Esta reducción en el porcentaje de COGS se atribuye a menores costos de distribución y compra, así como una disminución en los costos de flete nacionales.

Durante los seis meses terminados el 3 de agosto de 2024, COGS fue del 71.8% de las ventas, por debajo del 72.8%.

Gastos operativos

La venta, los gastos generales y administrativos (SG&A) durante los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024, representó el 15.8% de las ventas, una disminución del 16,4% en el mismo trimestre del año pasado. La disminución en SG&A como porcentaje de ventas se debe en gran medida a niveles de ventas más altos y mayores gastos de compensación de incentivos.

Ganancias netas y ganancias por acción

Las ganancias netas para los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024, fueron de $ 527 millones, por encima de $ 446 millones en el año anterior, lo que resultó en un margen de ganancias netas del 10.0%. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el mismo período fueron de $ 1.59 en comparación con $ 1.32 el año anterior.

Análisis de flujo de caja

Durante los seis meses terminados el 3 de agosto de 2024, las tiendas Ross informaron efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 961 millones, una disminución de $ 1,116 millones en el mismo período del año pasado. La disminución se debió principalmente a los pagos de compensación de incentivos más altos y el apalancamiento de las cuentas inferiores por pagar.

Estrategia de expansión de la tienda

Como parte de su estrategia de crecimiento, las tiendas Ross abrieron 87 nuevas tiendas netas entre el 29 de julio de 2023 y el 3 de agosto de 2024. La compañía planea continuar su expansión, con las expectativas de abrir aproximadamente 90 nuevas tiendas en 2024.