Ross Stores, Inc. (ROST) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ross Stores, Inc.
شركة Overview
تعمل شركة Ross Stores, Inc. كمتاجر تجزئة وطنية للملابس والإكسسوارات المنزلية بأسعار مخفضة في الولايات المتحدة. تدير الشركة علامتين تجاريتين: Ross Dress for Less وdd’s DISCOUNTS. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى Ross Stores إجمالي 2,148 موقعًا، بما في ذلك 1,795 متجرًا لـ Ross Dress for Less و353 متجرًا للخصومات التابعة لشركة dd.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المالي المنتهي في 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Ross Stores عن مبيعات بقيمة 5.288 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 7.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2024، بلغ إجمالي المبيعات 10.146 مليار دولار، وهو ما يمثل 7.6٪. زيادة على أساس سنوي.
الأرباح والهوامش
بلغ صافي الأرباح للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، 528 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش صافي أرباح بنسبة 10.0%. ويقارن هذا بهامش صافي أرباح قدره 9.0% لنفس الربع من العام السابق. وخلال فترة الستة أشهر، بلغ صافي الأرباح 1.015 مليار دولار.
هيكل التكلفة
| فترة | تكلفة البضائع المباعة (%) | مصاريف SG&A (٪) | صافي الأرباح (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 71.7% | 15.8% | 10.0% |
| الربع الثاني 2023 | 72.3% | 16.4% | 9.0% |
| 6-أشهر 2024 | 71.8% | 15.9% | 10.0% |
| 6-أشهر 2023 | 72.8% | 16.5% | 8.7% |
توسيع المتجر
في الربع الثاني من العام المالي 2024، افتتحت شركة Ross Stores 24 متجرًا جديدًا وتخطط لفتح ما يقرب من 90 متجرًا بحلول نهاية السنة المالية. تتمتع الشركة بموقع استراتيجي يسمح لها بالتوسع بناءً على التركيبة السكانية للسوق وربحية المتجر.
أداء المخزون
بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للربع المنتهي في 3 أغسطس 2024، 1.59 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1.32 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وخلال فترة الستة أشهر، ارتفع ربحية السهم المخففة إلى 3.05 دولار من 2.41 دولار.
التدفق النقدي والسيولة
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 961 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024، مقارنة بـ 1.116 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وأنهت الشركة الفترة بمبلغ 4.732 مليار دولار أمريكي نقداً ومعادلات نقدية ونقدية مقيدة.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون روس ستورز 2.462 مليار دولار أمريكي، مع جزء حالي قدره 949 مليون دولار أمريكي. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 1.3 مليار دولار.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Ross Stores عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.3675 دولار أمريكي للسهم الواحد في 21 أغسطس 2024، والتي سيتم دفعها في 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق
تواصل شركة Ross Stores التركيز على توفير القيمة لعملائها من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط، على الرغم من مواجهة تحديات التضخم وتغير أنماط الإنفاق الاستهلاكي. وتهدف الشركة إلى توسيع حصتها في السوق من خلال افتتاح المتاجر الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
من يملك شركة Ross Stores, Inc. (ROST)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ross Stores, Inc. (ROST) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي أكبر المساهمين في الشركة:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.2% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.5% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.3% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.9% | المؤسسية |
| تشارلز شواب لإدارة الاستثمار | 2.8% | المؤسسية |
| شركة Insider Holdings (كبار المديرين التنفيذيين) | 1.5% | من الداخل |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم Ross Stores، والتي يبلغ مجموعها حوالي 70% من أسهم الشركة القائمة. ويعكس هذا المستوى من الملكية المؤسسية الثقة في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين في متاجر روس منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون والمديرون حوالي 1.5٪ من إجمالي الأسهم. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية للمديرين التنفيذيين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| باربرا رينتلر | المدير التنفيذي | 250,000 |
| مايكل هارتشورن | سجع | 150,000 |
| جيم فاسيو | رئيس | 100,000 |
| التنفيذيين الآخرين | - | 200,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم Ross Stores مرونة، مع زيادة سنوية بنسبة 15% حتى تاريخه. كان سعر إغلاق السهم اعتبارًا من 3 أغسطس 2024 هو 145.09 دولارًا. قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم باستمرار، مما يشير إلى التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
برنامج إعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة Ross Stores عن برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 2.1 مليار دولار، ومن المقرر أن يستمر حتى 31 يناير 2026. وفي النصف الأول من عام 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 3.7 مليون سهم مقابل 525 مليون دولار.
معلومات الأرباح
أعلنت شركة Ross Stores عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.3675 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة في النصف الأول من عام 2024 245.8 مليون دولار أمريكي.
ملخص الوضع المالي
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة روس ستورز عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 5.13 مليار دولار. حافظت الشركة على تدفقات نقدية قوية، حيث بلغ صافي الأرباح للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024، 1.02 مليار دولار.
خاتمة
يتميز هيكل ملكية Ross Stores باستثمار مؤسسي كبير، وملكية داخلية صغيرة ولكن ذات مغزى، ووضع مالي قوي يدعم النمو وعوائد المساهمين.
بيان مهمة شركة Ross Stores, Inc. (ROST).
Overview بيان المهمة
تركز مهمة شركة Ross Stores, Inc. على تزويد العملاء بأفضل القيم ذات العلامات التجارية في قطاع التجزئة خارج السعر، واستهداف المستهلكين ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط. وتؤكد الشركة على تقديم مجموعة واسعة من البضائع بأسعار تنافسية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والالتزام برضا العملاء.
مقاييس الأداء المالي
شهدت متاجر روس نموًا ماليًا قويًا، كما يتضح من مقاييس الأداء الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات (مليون دولار) | 5,288 | 4,935 | 7.1 |
| صافي الأرباح (مليون دولار) | 527.1 | 446.3 | 18.1 |
| ربحية السهم (EPS) - المخففة | $1.59 | $1.32 | 20.5 |
| صافي الأرباح (% من المبيعات) | 10.0 | 9.0 | 11.1 |
| نمو مبيعات المتاجر المماثلة (٪) | 4.0 | 5.0 | -20.0 |
توسيع المتجر وإستراتيجيته
تواصل متاجر روس توسيع بصمتها بشكل استراتيجي. وفي النصف الأول من عام 2024، افتتحت الشركة 87 متجرًا جديدًا، مما ساهم في استراتيجية نموها. ويلخص الجدول التالي أعداد المتاجر:
| نوع المتجر | العد اعتبارًا من 3 أغسطس 2024 | العد اعتبارًا من 29 يوليو 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| فستان روس بسعر أقل | 1,795 | 1,722 | +73 |
| خصومات د | 353 | 339 | +14 |
| إجمالي المتاجر | 2,148 | 2,061 | +87 |
الكفاءة التشغيلية
تركز شركة Ross Stores على الكفاءة التشغيلية، لا سيما في إدارة التكاليف المرتبطة بالسلع المباعة والمبيعة، والنفقات العامة والإدارية. ويقدم الجدول التالي تفاصيل مقاييس التكلفة:
| مقياس التكلفة | الربع الثاني 2024 (%) | الربع الثاني 2023 (%) | التغيير (نقاط الأساس) |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 71.7 | 72.3 | -60 |
| نفقات SG&A | 15.8 | 16.4 | -60 |
عوائد المساهمين
حافظت شركة Ross Stores على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. يوضح الجدول التالي إعلانات الأرباح الأخيرة وأنشطة إعادة شراء الأسهم:
| نشاط | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح المعلنة (دولار للسهم الواحد) | $0.3675 | $0.3350 |
| الأسهم العادية المعاد شراؤها (بالملايين الدولارات) | 525.0 | 464.9 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Ross Stores إلى مواصلة توسيع قاعدة متاجرها وتعزيز عرض قيمة علامتها التجارية للعملاء. ويظل التركيز على تقديم سلع عالية الجودة بأسعار القيمة مع تحسين التكاليف التشغيلية للحفاظ على الربحية في بيئة التجزئة التنافسية.
كيف تعمل شركة Ross Stores, Inc. (ROST).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Ross Stores, Inc. كمتاجر تجزئة بأسعار مخفضة، في المقام الأول من خلال سلاسل Ross Dress for Less وdd’s DISCOUNTS. تقدم الشركة مجموعة واسعة من البضائع ذات العلامات التجارية بأسعار مخفضة، مع التركيز على الملابس والأحذية والسلع المنزلية والإكسسوارات.
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى Ross Stores إجمالي 2,148 متجرًا، تضم 1,795 متجرًا من متاجر Ross Dress for Less و353 متجرًا من متاجر DISCOUNTS.
أداء المبيعات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Ross Stores عن مبيعات بلغت 5.288 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.1٪ من 4.935 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وخلال الأشهر الستة، بلغت المبيعات 10.146 مليار دولار، بزيادة 7.6% من 9.430 مليار دولار.
| فترة | المبيعات (مليون دولار) | نمو المبيعات (٪) | نمو مبيعات المتاجر المماثلة (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 5,288 | 7.1 | 4.0 |
| الربع الثاني 2023 | 4,935 | 7.7 | 5.0 |
| 6 أشهر 2024 | 10,146 | 7.6 | 3.0 |
| 6 أشهر 2023 | 9,430 | 5.8 | 3.0 |
المقاييس المالية
بلغ صافي الأرباح للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، 527.148 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني هامش أرباح صافي بنسبة 10.0%، مقارنة بـ 9.0% في الربع الثاني من عام 2023. وللأشهر الستة، بلغ صافي الأرباح 1.015 مليار دولار أمريكي، أو 10.0% من إجمالي الأرباح المبيعات، مرتفعة من 8.7% في العام السابق.
بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للربع الثاني من عام 2024 1.59 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.32 دولارًا أمريكيًا للربع الثاني من عام 2023. وبالنسبة لفترة الستة أشهر، ارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 3.05 دولارًا أمريكيًا من 2.41 دولارًا أمريكيًا.
| فترة | صافي الأرباح (مليون دولار) | صافي هامش الربح (%) | ربحية السهم المخففة ($) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 527.148 | 10.0 | 1.59 |
| الربع الثاني 2023 | 446.319 | 9.0 | 1.32 |
| 6 أشهر 2024 | 1,015.138 | 10.0 | 3.05 |
| 6 أشهر 2023 | 817.510 | 8.7 | 2.41 |
هيكل التكلفة
انخفضت تكلفة البضائع المباعة (COGS) كنسبة مئوية من المبيعات إلى 71.7% في الربع الثاني من عام 2024 من 72.3% في الربع الثاني من عام 2023. وخلال فترة الستة أشهر، بلغت تكلفة البضائع المباعة 71.8%، بانخفاض من 72.8%.
كما تحسنت أيضًا مصاريف البيع والعمومية والإدارية كنسبة من المبيعات، حيث انخفضت إلى 15.8% في الربع الثاني من عام 2024 من 16.4% في الربع الثاني من عام 2023.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024، 961.042 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.116 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 333.735 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 6 أشهر 2024 (مليون دولار) | 6 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 961.042 | 1,116.281 |
| الأنشطة الاستثمارية | (333.735) | (363.459) |
| أنشطة التمويل | (830.040) | (719.766) |
| صافي التغير النقدي | (202.733) | 33.056 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون روس ستورز طويلة الأجل 2.462 مليار دولار. وكان لدى الشركة أيضًا تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي لم يتم استخدامها اعتبارًا من تاريخ التقرير.
أعادت الشركة شراء 3.7 مليون سهم مقابل 525 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024.
| فئة الديون | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2,462 |
| تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة | 1,300 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Ross Stores التركيز على افتتاح متاجر جديدة، مع خطط لفتح ما يقرب من 90 متجرًا جديدًا في السنة المالية 2024. وافتتحت الشركة 87 متجرًا جديدًا في الفترة من 29 يوليو 2023 إلى 3 أغسطس 2024.
تؤكد استراتيجية الشركة على توفير القيمة للعملاء، لا سيما في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط.
كيف تجني شركة Ross Stores, Inc. (ROST) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Ross Stores, Inc. كمتاجر تجزئة بأسعار مخفضة، بشكل أساسي من خلال علامتيها التجاريتين: Ross Dress for Less وdd’s DISCOUNTS. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى Ross 1,795 موقعًا وكان لدى dd’s DISCOUNTS 353 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تركز الشركة على توفير ملابس وإكسسوارات وأحذية وأزياء منزلية عالية الجودة ومناسبة للموسم وتحمل علامات تجارية ومصممين بخصومات كبيرة - عادةً ما تتراوح بين 20% إلى 60% من الأسعار العادية.
توليد الإيرادات
تحقق شركة Ross Stores إيراداتها بشكل أساسي من خلال المبيعات من مواقع البيع بالتجزئة التابعة لها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن مبيعات بقيمة 5,288 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.1% من 4,935 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024، بلغ إجمالي المبيعات 10,146 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 9,430 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 7.6%.
| فترة | المبيعات (مليون) | نمو المبيعات | نمو مبيعات المتجر المقارن |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | $5,288 | 7.1% | 4% |
| الستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | $10,146 | 7.6% | 3% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | $4,935 | 5% | |
| الستة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | $9,430 | 5.8% | 3% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، 71.7% من المبيعات، بانخفاض من 72.3% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في نسبة تكلفة البضائع المباعة إلى انخفاض تكاليف التوزيع والشراء، فضلاً عن انخفاض تكاليف الشحن المحلي.
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 71.8% من المبيعات، بانخفاض من 72.8%.
| فترة | تكلفة البضائع المبيعة (% من المبيعات) | SG&A (% من المبيعات) | صافي الأرباح (% من المبيعات) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | 71.7% | 15.8% | 10.0% |
| الستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | 71.8% | 15.9% | 10.0% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | 72.3% | 16.4% | 9.0% |
| الستة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | 72.8% | 16.5% | 8.7% |
مصاريف التشغيل
وشكلت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024 ما نسبته 15.8% من المبيعات، بانخفاض عن 16.4% في نفس الربع من العام الماضي. يرجع الانخفاض في SG&A كنسبة مئوية من المبيعات إلى حد كبير إلى ارتفاع مستويات المبيعات وانخفاض نفقات التعويضات الحافزة.
صافي الأرباح والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الأرباح للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، 527 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 446 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما أدى إلى هامش صافي أرباح بنسبة 10.0٪. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لنفس الفترة 1.59 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 1.32 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| فترة | صافي الأرباح (بالملايين) | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | $527 | $1.59 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | $446 | $1.32 |
| الستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | $1,015 | $3.05 |
| الستة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | $818 | $2.41 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Ross Stores عن توفير نقدي من الأنشطة التشغيلية بقيمة 961 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 1,116 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى ارتفاع مدفوعات التعويضات التحفيزية وانخفاض الرافعة المالية للحسابات المستحقة الدفع.
| نشاط التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 (آلاف الدولارات) | الستة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $961,042 | $1,116,281 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (333,735) | (363,459) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (830,040) | (719,766) |
استراتيجية توسيع المتجر
كجزء من استراتيجية نموها، افتتحت Ross Stores 87 متجرًا جديدًا صافيًا في الفترة ما بين 29 يوليو 2023 و3 أغسطس 2024. وتخطط الشركة لمواصلة توسعها، مع توقعات بافتتاح ما يقرب من 90 متجرًا جديدًا في عام 2024.
| عدد المتجر | بداية الفترة | مفتوح | مغلق | إجمالي نهاية الفترة |
|---|---|---|---|---|
| فستان روس بسعر أقل | 1,775 | 21 | (1) | 1,795 |
| خصومات د | 352 | 3 | (2) | 353 |
| المجموع | 2,127 | 24 | (3) | 2,148 |
Ross Stores, Inc. (ROST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support