Ross Stores, Inc. (Rost): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Ross Stores, Inc.

Empresa Overview

A Ross Stores, Inc. opera como um varejista nacional de acessórios de vestuário e casas nos Estados Unidos. A empresa opera duas marcas: Ross Dress por menos e descontos da DD. Em 3 de agosto de 2024, as lojas Ross tinham um total de 2.148 locais, incluindo 1.795 Ross Dress para menos lojas e 353 lojas de descontos da DD.

Desempenho financeiro

Para o trimestre fiscal que termina em 3 de agosto de 2024, as lojas da Ross reportaram vendas de US $ 5,288 bilhões, refletindo um aumento de 7,1% em comparação com o mesmo período em 2023. Nos primeiros seis meses de 2024 fiscal, as vendas totais foram de US $ 10,146 bilhões, representando um 7,6% Aumentar ano a ano.

Ganhos e margens

Os ganhos líquidos pelos três meses findos em 3 de agosto de 2024 foram de US $ 528 milhões, resultando em uma margem de ganhos líquidos de 10,0%. Isso se compara a uma margem de ganhos líquidos de 9,0% no mesmo trimestre do ano anterior. Pelo período de seis meses, os ganhos líquidos atingiram US $ 1,015 bilhão.

Estrutura de custos

Expansão da loja

No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, as lojas Ross abriram 24 novas lojas e planejam abrir aproximadamente 90 lojas até o final do ano fiscal. A empresa está estrategicamente posicionada para expandir com base na demografia do mercado e na lucratividade da loja.

Desempenho de ações

O lucro diluído por ação (EPS) para o trimestre encerrado em 3 de agosto de 2024 foi de US $ 1,59, contra US $ 1,32 no ano anterior. Durante o período de seis meses, o EPS diluído subiu para US $ 3,05, de US $ 2,41.

Fluxo de caixa e liquidez

O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais totalizou US $ 961 milhões nos seis meses findos em 3 de agosto de 2024, em comparação com US $ 1,116 bilhão no mesmo período em 2023. A empresa encerrou o período com US $ 4,732 bilhões em dinheiro, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito.

Dívida e financiamento

Em 3 de agosto de 2024, as lojas Ross tinham dívida total de longo prazo de US $ 2,462 bilhões, com uma parte atual de US $ 949 milhões. A Companhia mantém uma linha de crédito rotativa não garantida de US $ 1,3 bilhão.

Dividendos

As lojas da Ross declararam um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,3675 por ação em 21 de agosto de 2024, que será pago em 30 de setembro de 2024.

Posição de mercado

As lojas Ross continuam se concentrando em fornecer valor aos seus clientes de renda baixa a moderada, apesar de enfrentar desafios da inflação e mudar os padrões de gastos com consumidores. A empresa pretende expandir sua participação de mercado por meio de aberturas estratégicas de lojas e eficiências operacionais.

A Who é proprietário da Ross Stores, Inc. (Rost)

Principais acionistas

A partir de 2024, a Ross Stores, Inc. (Rost) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os maiores acionistas da empresa:

Propriedade institucional

Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Ross Stores, totalizando aproximadamente 70% das ações em circulação da empresa. Esse nível de propriedade institucional reflete a confiança nas perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa.

Propriedade interna

A propriedade privilegiada nas lojas Ross é relativamente baixa, com executivos e diretores com cerca de 1,5% do total de ações. A tabela a seguir detalha a propriedade privilegiada dos principais executivos:

Desempenho recente de ações

O desempenho das ações das lojas Ross mostrou resiliência, com um aumento de 15%no ano. O preço das ações finais em 3 de agosto de 2024 era de US $ 145,09. A Companhia recompensou consistentemente as ações, indicando um compromisso de retornar o valor aos acionistas.

Programa de recompra de ações

A Ross Stores anunciou um programa de recompra de ações de até US $ 2,1 bilhões, que será executado até 31 de janeiro de 2026. No primeiro semestre de 2024, a empresa recomprou aproximadamente 3,7 milhões de ações por US $ 525 milhões.

Informações de dividendos

As lojas Ross declararam um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,3675 por ação, pagável em 30 de setembro de 2024. O total de dividendos em dinheiro pagos no primeiro semestre de 2024 totalizou US $ 245,8 milhões.

Resumo da posição financeira

Em 3 de agosto de 2024, as lojas Ross reportaram um patrimônio líquido total de US $ 5,13 bilhões. A empresa manteve fortes fluxos de caixa, com ganhos líquidos nos seis meses encerrados em 3 de agosto de 2024, em US $ 1,02 bilhão.

Conclusão

A estrutura de propriedade das lojas Ross é caracterizada por um investimento institucional significativo, uma pequena mas significativa propriedade privilegiada e uma posição financeira robusta que apóia o crescimento e os retornos dos acionistas.

Ross Stores, Inc. (Rost) Declaração de missão

Overview de declaração de missão

A missão da Ross Stores, Inc. concentra-se em fornecer aos clientes os melhores valores de marca no setor de varejo fora do preço, direcionando os consumidores de renda de baixa a moderada. A empresa enfatiza oferecer uma ampla gama de mercadorias a preços competitivos, mantendo a eficiência operacional e um compromisso com a satisfação do cliente.

Métricas de desempenho financeiro

A Ross Stores experimentou um crescimento financeiro robusto, como evidenciado pelas seguintes métricas de desempenho -chave:

Expansão e estratégia de armazenamento

As lojas Ross continuam a expandir sua pegada estrategicamente. Na primeira metade de 2024, a empresa abriu 87 novas lojas na rede, contribuindo para sua estratégia de crescimento. A tabela a seguir resume a contagem de lojas:

Eficiência operacional

A Ross Stores está focada na eficiência operacional, particularmente no gerenciamento de custos associados a mercadorias vendidas e vendas, despesas gerais e administrativas. A tabela a seguir fornece uma quebra de métricas de custo:

Retornos dos acionistas

A Ross Stores manteve o compromisso de retornar o valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. A tabela a seguir descreve as recentes declarações de dividendos e atividades de recompra de ações:

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a Ross Stores pretende continuar expandindo sua base de lojas e aprimorando a proposta de valor da marca para os clientes. O foco continua em fornecer mercadorias de qualidade a preços de valor, otimizar os custos operacionais para manter a lucratividade em um ambiente de varejo competitivo.

Como funciona a Ross Stores, Inc. (Rost)

Modelo de negócios

A Ross Stores, Inc. opera como um varejista fora do preço, principalmente através de seu vestido Ross para menos e as cadeias de descontos da DD. A empresa oferece uma ampla variedade de mercadorias de marca a preços com desconto, com foco em roupas, calçados, artigos para o lar e acessórios.

Em 3 de agosto de 2024, as lojas Ross tinham um total de 2.148 lojas, compreendendo 1.795 Ross Dress para menos lojas e 353 lojas de descontos da DD.

Desempenho de vendas

Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, as lojas Ross reportaram vendas de US $ 5,288 bilhões, um aumento de 7,1% em relação a US $ 4,935 bilhões no mesmo período do ano anterior. Nos seis meses, as vendas atingiram US $ 10,146 bilhões, um aumento de 7,6%, ante US $ 9,430.

Métricas financeiras

Os ganhos líquidos para os três meses findos em 3 de agosto de 2024 foram de US $ 527,148 milhões, traduzindo para uma margem de ganhos líquidos de 10,0%, em comparação com 9,0% no segundo trimestre de 2023. Nos seis meses, os ganhos líquidos totalizaram US $ 1,015 bilhão, ou 10,0% de vendas, acima de 8,7% no ano anterior.

O lucro diluído por ação (EPS) para o segundo trimestre de 2024 foi de US $ 1,59, em comparação com US $ 1,32 para o segundo trimestre de 2023. Para o período de seis meses, o EPS diluído subiu para US $ 3,05 de US $ 2,41.

Estrutura de custos

O custo das mercadorias vendidas (COGs) como uma porcentagem de vendas diminuiu para 71,7% no segundo trimestre 2024, de 72,3% no segundo trimestre de 2023. No período de seis meses, o COGS foi de 71,8%, abaixo dos 72,8%.

As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A), pois uma porcentagem de vendas também melhorou, diminuindo para 15,8% no segundo trimestre 2024, de 16,4% no segundo trimestre de 2023.

Fluxo de caixa e despesas de capital

O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais dos seis meses findos em 3 de agosto de 2024, foi de US $ 961,042 milhões, abaixo dos US $ 1,116 bilhão no ano anterior. O dinheiro usado nas atividades de investimento foi de US $ 333,735 milhões.

Estrutura de dívida e patrimônio líquido

Em 3 de agosto de 2024, as lojas Ross tinham dívida total de longo prazo de US $ 2,462 bilhões. A empresa também tinha uma linha de crédito de US $ 1,3 bilhão, que não foi utilizada na data do relatório.

A empresa recomprou 3,7 milhões de ações por US $ 525 milhões durante os seis meses findos em 3 de agosto de 2024.

Posição e estratégia de mercado

A Ross Stores continua se concentrando na abertura de novas lojas, com planos de abrir aproximadamente 90 novas lojas no ano fiscal de 2024. A empresa abriu 87 novas lojas de 29 de julho de 2023 a 3 de agosto de 2024.

A estratégia da Companhia enfatiza fornecer valor aos clientes, particularmente em um ambiente econômico desafiador para consumidores de renda de baixa a moderada.

Como Ross Storores, Inc. (Rost) ganha dinheiro

Modelo de negócios Overview

A Ross Stores, Inc. opera como um varejista fora do preço, principalmente por meio de suas duas marcas: Ross Dress por menos e descontos da DD. Em 3 de agosto de 2024, Ross tinha 1.795 locais e os descontos da DD tinham 353 locais nos Estados Unidos.

A empresa se concentra no fornecimento de roupas, acessórios, calçados e modas domésticas com descontos significativos-praticamente 20% a 60% nos preços regulares.

Geração de receita

A Ross Stores gera receita principalmente por meio de vendas de seus locais de varejo. Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, a empresa registrou vendas de US $ 5.288 milhões, um aumento de 7,1% de US $ 4.935 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos seis meses findos em 3 de agosto de 2024, as vendas totalizaram US $ 10.146 milhões, acima dos US $ 9.430 milhões, refletindo um crescimento de 7,6%.

Estrutura de custos

O custo das mercadorias vendidas (COGs) nos três meses findos em 3 de agosto de 2024 foi de 71,7% das vendas, uma queda de 72,3% no ano anterior. Essa redução na porcentagem do COGS é atribuída a menores custos de distribuição e compra, bem como uma diminuição nos custos domésticos de frete.

Nos seis meses findos em 3 de agosto de 2024, a COGS foi de 71,8% das vendas, abaixo de 72,8%.

Despesas operacionais

Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, representaram 15,8% das vendas, um declínio de 16,4% no mesmo trimestre do ano passado. A diminuição dos SG&A como uma porcentagem de vendas se deve em grande parte aos níveis mais altos de vendas e às despesas de compensação de incentivo mais baixas.

Ganhos líquidos e ganhos por ação

Os ganhos líquidos pelos três meses findos em 3 de agosto de 2024 foram de US $ 527 milhões, acima dos US $ 446 milhões no ano anterior, resultando em uma margem de ganhos líquidos de 10,0%. O lucro diluído por ação (EPS) no mesmo período foi de US $ 1,59 em comparação com US $ 1,32 no ano anterior.

Análise do fluxo de caixa

Nos seis meses findos em 3 de agosto de 2024, as lojas Ross reportaram dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 961 milhões, uma queda de US $ 1.116 milhões no mesmo período do ano passado. O declínio ocorreu principalmente devido a pagamentos de remuneração de incentivo mais altos e a uma alavancagem de contas mais baixas a pagar.

Estratégia de expansão da loja

Como parte de sua estratégia de crescimento, as lojas Ross abriram 87 novas lojas na rede entre 29 de julho, 2023 e 3 de agosto de 2024. A empresa planeja continuar sua expansão, com expectativas para abrir aproximadamente 90 novas lojas em 2024.