Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
Una breve historia de Rapid7, Inc.
Compañía Overview
Rapid7, Inc. es una compañía de seguridad cibernética que proporciona un conjunto integral de soluciones de análisis y seguridad para ayudar a las organizaciones a administrar sus vulnerabilidades y proteger contra las amenazas cibernéticas. La compañía fue fundada en 2000 y se ha establecido como líder en la industria de la seguridad.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Rapid7 reportó ingresos totales de $ 627.7 millones, que representa un aumento de año tras año de 9.7% en comparación con $ 572.4 millones Para el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos muestra:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripciones de productos | $ 602.6 millones | $ 545.3 millones | $ 57.3 millones | 10.5% |
| Servicios profesionales | $ 25.2 millones | $ 27.1 millones | ($ 1.9 millones) | (7.1%) |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 184.8 millones, un aumento de 7.4% de $ 172.0 millones en 2023. El desglose de costos es el siguiente:
| Tipo de costo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripciones de productos | $ 166.3 millones | $ 150.6 millones | $ 15.7 millones | 10.4% |
| Servicios profesionales | $ 18.5 millones | $ 21.4 millones | ($ 2.9 millones) | (13.6%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 411.6 millones, abajo de $ 492.1 millones En el mismo período de 2023. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 125.6 millones | $ 137.0 millones | ($ 11.4 millones) | (8.3%) |
| Ventas y marketing | $ 225.1 millones | $ 239.3 millones | ($ 14.2 millones) | (5.9%) |
| General y administrativo | $ 60.8 millones | $ 65.0 millones | ($ 4.1 millones) | (6.3%) |
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Rapid7 informó un ingreso neto de $ 27.0 millones en comparación con una pérdida neta de $ 169.3 millones en 2023. Las ganancias por acción para el mismo período fueron $0.43 comparado con una pérdida de $2.80 un año antes.
Flujo de caja y liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, Rapid7 había $ 230.1 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, un aumento de $ 183.2 millones Al mismo tiempo en 2023. El estado de flujo de efectivo destaca:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 107.9 millones | $ 40.8 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 99.5 millones) | ($ 145.2 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 6.8 millones | $ 81.8 millones |
Base de clientes y posición de mercado
La base de clientes de Rapid7 creció a 11,619 Para el 30 de septiembre de 2024, que refleja un 2% Aumento del año anterior. La compañía continúa expandiendo su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas e innovaciones de productos.
A Who posee Rapid7, Inc. (RPD)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Rapid7, Inc. (RPD) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. El desglose de la propiedad es el siguiente:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 85.4% |
| Inversores individuales | 12.6% |
| Propiedad interna | 2.0% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Rapid7, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,856,000 | 14.0% |
| Blackrock, Inc. | 8,400,000 | 13.3% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 10.3% |
| Clearbridge Investments, LLC | 5,000,000 | 7.9% |
| Invesco Ltd. | 4,200,000 | 6.7% |
Propiedad interna y acciones ejecutivas
La siguiente tabla describe las acciones en poder de ejecutivos clave y miembros de la junta de Rapid7, Inc.:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Corey Thomas | CEO | 750,000 | 1.2% |
| Jeffrey Kalowski | director de Finanzas | 300,000 | 0.5% |
| Michael T. McMahon | ARRULLO | 250,000 | 0.4% |
| Junta Directiva | Varios | 500,000 | 0.8% |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Rapid7, Inc. experimentó cambios significativos en su estructura de propiedad debido a la adquisición de Noetic Cyber, Inc. por un precio de compra total de $ 51.0 millones, que incluyó $ 38.6 millones en efectivo y consideración contingente de $ 12.1 millones. La adquisición tenía como objetivo mejorar la plataforma de operaciones de seguridad de Rapid7.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Rapid7 refleja la respuesta del mercado a sus cambios de propiedad y su rendimiento operativo:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $29.08 |
| Capitalización de mercado | $ 1.83 mil millones |
| 52 semanas de altura | $40.00 |
| Bajo de 52 semanas | $23.00 |
Conclusión sobre la composición de la propiedad
Rapid7, Inc. continúa manteniendo una fuerte presencia institucional, con un respaldo significativo de las principales empresas de inversión. El equipo de liderazgo posee una parte modesta, lo que indica confianza en el crecimiento de la compañía al tiempo que alinea sus intereses con los de los accionistas. Esta estructura está respaldada por las recientes adquisiciones estratégicas de la compañía destinadas a reforzar su posición de mercado.
Declaración de misión de Rapid7, Inc. (RPD)
Overview de la declaración de misión
Rapid7, Inc. se centra en capacitar a las organizaciones para lograr sus objetivos de seguridad a través de tecnología y servicios innovadores. La misión de la compañía enfatiza la importancia de la transparencia, la colaboración y las ideas procesables en la ciberseguridad.
Aspectos clave de la declaración de misión
- Empoderamiento: Rapid7 tiene como objetivo empoderar a las organizaciones proporcionando herramientas e ideas que les permitan administrar de manera proactiva su postura de seguridad.
- Innovación: La compañía está comprometida con la innovación continua en sus ofertas de productos, asegurando que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes.
- Colaboración: Rapid7 fomenta la colaboración entre equipos de seguridad y unidades de negocios para garantizar que la seguridad se convierta en una parte integral de la cultura organizacional.
- Ideas procesables: La misión destaca la importancia de proporcionar información procesable de los datos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones de seguridad informadas.
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero de Rapid7 refleja su compromiso con su misión. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $214,654,000 | $198,843,000 | $627,746,000 | $572,439,000 |
| Crecimiento año tras año | 8.0% | 13.1% | 9.7% | 14.3% |
| Ingresos no GAAP de las operaciones | $43,952,000 | $36,773,000 | $123,513,000 | $60,723,000 |
| Flujo de caja libre | $38,502,000 | ($582,000) | $95,241,000 | $23,780,000 |
| Ingresos recurrentes anualizados (ARR) | $823,104,000 | $776,760,000 | N / A | N / A |
| Número de clientes | 11,619 | 11,412 | N / A | N / A |
Iniciativas y adquisiciones estratégicas
Alineado con su misión, RAPID7 se ha involucrado en iniciativas estratégicas, incluida la adquisición de Noetic Cyber, Inc. el 3 de julio de 2024 por $ 51.0 millones. Esta adquisición mejora la plataforma de operaciones de seguridad de Rapid7 y respalda su misión de ofrecer una visibilidad integral a los clientes con respecto a su superficie de ataque.
Compromiso y satisfacción del cliente
Rapid7 enfatiza la participación del cliente como parte de su misión. La compañía busca activamente comentarios para mejorar sus ofertas y garantizar la satisfacción del cliente, lo que se refleja en su creciente base de clientes.
Conclusión de ideas financieras
La declaración de misión de Rapid7 no es solo una declaración de intención; Está respaldado por un sólido desempeño financiero y acciones estratégicas que demuestran el compromiso de la Compañía de empoderar a las organizaciones en sus esfuerzos de ciberseguridad.
Cómo funciona Rapid7, Inc. (RPD)
Compañía Overview
Rapid7, Inc. (RPD) proporciona datos de seguridad y soluciones de análisis, ayudando a las organizaciones a detectar y responder a las amenazas. La compañía opera principalmente a través de suscripciones de software y servicios profesionales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Rapid7 reportó ingresos totales de $ 627.7 millones Durante los nueve meses terminaron, un aumento de 9.7% En comparación con el mismo período en 2023. El desglose de ingresos incluye:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripciones de productos | $602,578 | $545,349 | $57,229 | 10.5% |
| Servicios profesionales | $25,168 | $27,090 | ($1,922) | (7.1%) |
| Ingresos totales | $627,746 | $572,439 | $55,307 | 9.7% |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 184.8 millones, arriba de $ 172.0 millones en 2023, marcando un 7.4% aumentar. Los componentes de costos incluyen:
| Tipo de costo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripciones de productos | $166,290 | $150,597 | $15,693 | 10.4% |
| Servicios profesionales | $18,478 | $21,396 | ($2,918) | (13.6%) |
| Costo total de ingresos | $184,768 | $171,993 | $12,775 | 7.4% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Rapid7 incurrió en los gastos operativos por un total $ 411.6 millones, una disminución de $ 492.1 millones en 2023, reflejando un enfoque en la gestión de costos. Los gastos operativos clave incluyen:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $125,611 | $137,048 | ($11,437) | (8.3%) |
| Ventas y marketing | $225,121 | $239,322 | ($14,201) | (5.9%) |
| General y administrativo | $60,837 | $64,961 | ($4,124) | (6.4%) |
| Gastos operativos totales | $411,569 | $492,111 | ($80,542) | (16.4%) |
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Rapid7 informó un ingreso neto de $ 27.0 millones, una mejora significativa en comparación con una pérdida neta de $ 169.3 millones en el mismo período de 2023.
Flujo de fondos
Rapid7 generó un flujo de efectivo neto a partir de actividades operativas de $ 107.9 millones En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 40.8 millones en 2023.
Métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, Rapid7 informó:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anualizados (ARR) | $823,104,000 | $776,760,000 | 6.0% |
| Número de clientes | 11,619 | 11,412 | 2.0% |
| ARR per Customer | $70.8 | $68.1 | 4.1% |
Adquisición reciente
On July 3, 2024, Rapid7 acquired Noetic Cyber, Inc. for a total consideration of $ 51.0 millones, que incluía $ 38.6 millones en efectivo y $ 12.1 millones in contingent consideration.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Rapid7 mostró un aumento de año hasta la fecha de 8.0% en ingresos totales en comparación con el mismo período del año anterior. Las acciones de la compañía se negocian en el NASDAQ bajo el Símbolo de Ticker RPD.
Cómo Rapid7, Inc. (RPD) gana dinero
Fuentes de ingresos
Rapid7, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: product subscriptions y servicios profesionales.
- Product Subscriptions: This includes revenue from cloud-based subscriptions, managed services, term software licenses, content subscriptions, and maintenance and support services.
- Servicios profesionales: Ingresos de los servicios de consultoría y administrado, que generalmente se facturan en función de las horas trabajadas o los hitos del proyecto.
Desempeño financiero
For the nine months ended September 30, 2024, Rapid7 reported:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $627,746 | $572,439 | $55,307 | 9.7% |
| Product Subscriptions | $602,578 | $545,349 | $57,229 | 10.5% |
| Servicios profesionales | $25,168 | $27,090 | ($1,922) | (7.1%) |
Estructura de costos
Para el mismo período, el costo de los ingresos fue el siguiente:
| Categoría de costos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo total de ingresos | $184,768 | $171,993 | $12,775 | 7.4% |
| Suscripciones de productos | $166,290 | $150,597 | $15,693 | 10.4% |
| Servicios profesionales | $18,478 | $21,396 | ($2,918) | (13.6%) |
Margen bruto
Los márgenes brutos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Categoría | Margen bruto (%) |
|---|---|
| Suscripciones de productos | 72.4% |
| Servicios profesionales | 26.6% |
| Margen bruto total | 70.6% |
Ingresos recurrentes
Los ingresos recurrentes, que incluyen licencias de software a término, suscripciones de contenido, servicios administrados y mantenimiento y soporte, constituidos:
- Para el tercer trimestre 2024: 96% de ingresos totales.
- Para 9m 2024: 96% de ingresos totales.
Métricas de clientes
A partir del 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos recurrentes anualizados (ARR) | $823,104,000 |
| Número de clientes | 11,619 |
| Arr por cliente | $70,800 |
Adquisiciones recientes
El 3 de julio de 2024, Rapid7 adquirió Noetic Cyber, Inc. por un precio total de compra de $ 51 millones, que consiste en:
- $ 38.6 millones en efectivo al cierre
- $ 12.1 millones de consideración contingente
- $ 0.4 millones de pagos en efectivo diferido
Gastos operativos
Los gastos operativos de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $125,611 | $137,048 | ($11,437) | (8.3%) |
| Ventas y marketing | $225,121 | $239,322 | ($14,201) | (5.9%) |
| General y administrativo | $60,837 | $64,961 | ($4,124) | (6.3%) |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $27,007 |
| Pérdida neta (2023) | ($169,308) |
Flujo de fondos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo fueron:
| Actividad | Flujo de caja (en miles) |
|---|---|
| Actividades operativas | $40,800 |
| Actividades de inversión | ($99,500) |
| Actividades financieras | $6,800 |
Rapid7, Inc. (RPD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rapid7, Inc. (RPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rapid7, Inc. (RPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rapid7, Inc. (RPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.