Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Rapid7, Inc.
شركة Overview
Rapid7, Inc. هي شركة للأمن السيبراني توفر مجموعة شاملة من التحليلات والحلول الأمنية لمساعدة المؤسسات على إدارة نقاط الضعف لديها والحماية من التهديدات السيبرانية. تأسست الشركة في عام 2000 وأثبتت نفسها كشركة رائدة في صناعة الأمن.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Rapid7 عن إجمالي إيرادات قدره 627.7 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 9.7% مقارنة ب 572.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويظهر توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| اشتراكات المنتج | 602.6 مليون دولار | 545.3 مليون دولار | 57.3 مليون دولار | 10.5% |
| الخدمات المهنية | 25.2 مليون دولار | 27.1 مليون دولار | (1.9 مليون دولار) | (7.1%) |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 184.8 مليون دولار، زيادة 7.4% من 172.0 مليون دولار في عام 2023. وتفصيل التكاليف كما يلي:
| نوع التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| اشتراكات المنتج | 166.3 مليون دولار | 150.6 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | 10.4% |
| الخدمات المهنية | 18.5 مليون دولار | 21.4 مليون دولار | (2.9 مليون دولار) | (13.6%) |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 411.6 مليون دولار، أسفل من 492.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 125.6 مليون دولار | 137.0 مليون دولار | (11.4 مليون دولار) | (8.3%) |
| المبيعات والتسويق | 225.1 مليون دولار | 239.3 مليون دولار | (14.2 مليون دولار) | (5.9%) |
| العامة والإدارية | 60.8 مليون دولار | 65.0 مليون دولار | (4.1 مليون دولار) | (6.3%) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Rapid7 صافي دخل قدره 27.0 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة 169.3 مليون دولار في عام 2023. وبلغت ربحية السهم لنفس الفترة $0.43 مقارنة بخسارة $2.80 قبل عام.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Rapid7 230.1 مليون دولار في النقد وما يعادله بزيادة قدرها 183.2 مليون دولار في نفس الوقت من عام 2023. ويسلط بيان التدفق النقدي الضوء على ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 107.9 مليون دولار | 40.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (99.5 مليون دولار) | (145.2 مليون دولار) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | 6.8 مليون دولار | 81.8 مليون دولار |
قاعدة العملاء وموقف السوق
نمت قاعدة عملاء Rapid7 إلى 11,619 بحلول 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ 2% زيادة عن العام السابق. تواصل الشركة توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وابتكار المنتجات.
من يملك شركة Rapid7, Inc. (RPD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Rapid7, Inc. (RPD) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.4% |
| المستثمرون الأفراد | 12.6% |
| ملكية المطلعين | 2.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Rapid7, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,856,000 | 14.0% |
| شركة بلاك روك | 8,400,000 | 13.3% |
| شركة ستيت ستريت | 6,500,000 | 10.3% |
| كلير بريدج للاستثمارات، ذ.م.م | 5,000,000 | 7.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,200,000 | 6.7% |
ملكية المطلعين والأسهم التنفيذية
يوضح الجدول التالي الأسهم التي يملكها كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة Rapid7, Inc.:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| كوري توماس | المدير التنفيذي | 750,000 | 1.2% |
| جيفري كالوفسكي | المدير المالي | 300,000 | 0.5% |
| مايكل تي مكماهون | سجع | 250,000 | 0.4% |
| مجلس إدارة | متنوع | 500,000 | 0.8% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة Rapid7, Inc. تغييرات كبيرة في هيكل ملكيتها بسبب الاستحواذ على شركة Noetic Cyber, Inc. مقابل سعر شراء إجمالي قدره 51.0 مليون دولار أمريكي، والذي يتضمن 38.6 مليون دولار أمريكي نقدًا واعتبارات طارئة قدرها 12.1 مليون دولار أمريكي. كان الهدف من عملية الاستحواذ هو تعزيز منصة العمليات الأمنية الخاصة بشركة Rapid7.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء سهم Rapid7 استجابة السوق للتغيرات في ملكيتها والأداء التشغيلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $29.08 |
| القيمة السوقية | 1.83 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $40.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $23.00 |
الاستنتاج بشأن تكوين الملكية
تواصل شركة Rapid7, Inc. الحفاظ على حضور مؤسسي قوي، بدعم كبير من شركات الاستثمار الكبرى. يمتلك فريق القيادة حصة متواضعة، مما يشير إلى الثقة في نمو الشركة مع مواءمة مصالحهم مع مصالح المساهمين. ويتم دعم هذا الهيكل من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية الأخيرة للشركة والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق.
بيان مهمة شركة Rapid7, Inc. (RPD).
Overview بيان المهمة
تركز شركة Rapid7, Inc. على تمكين المؤسسات من تحقيق أهدافها الأمنية من خلال التكنولوجيا والخدمات المبتكرة. تؤكد مهمة الشركة على أهمية الشفافية والتعاون والرؤى القابلة للتنفيذ في مجال الأمن السيبراني.
الجوانب الرئيسية لبيان المهمة
- التمكين: يهدف Rapid7 إلى تمكين المؤسسات من خلال توفير الأدوات والرؤى التي تمكنهم من إدارة وضعهم الأمني بشكل استباقي.
- ابتكار: وتلتزم الشركة بالابتكار المستمر في عروض منتجاتها، مما يضمن أنها تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
- تعاون: يعزز Rapid7 التعاون بين فرق الأمن ووحدات الأعمال لضمان أن يصبح الأمن جزءًا لا يتجزأ من الثقافة التنظيمية.
- رؤى قابلة للتنفيذ: تسلط المهمة الضوء على أهمية توفير رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أمنية مستنيرة.
مقاييس الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Rapid7 التزامها بمهمتها. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $214,654,000 | $198,843,000 | $627,746,000 | $572,439,000 |
| النمو على أساس سنوي | 8.0% | 13.1% | 9.7% | 14.3% |
| الدخل من العمليات غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $43,952,000 | $36,773,000 | $123,513,000 | $60,723,000 |
| التدفق النقدي الحر | $38,502,000 | ($582,000) | $95,241,000 | $23,780,000 |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | $823,104,000 | $776,760,000 | لا يوجد | لا يوجد |
| عدد العملاء | 11,619 | 11,412 | لا يوجد | لا يوجد |
المبادرات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ
تماشيًا مع مهمتها، انخرطت Rapid7 في مبادرات استراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على شركة Noetic Cyber, Inc. في 3 يوليو 2024 مقابل 51.0 مليون دولار. يعزز هذا الاستحواذ منصة العمليات الأمنية لشركة Rapid7 ويدعم مهمتها المتمثلة في تقديم رؤية شاملة للعملاء فيما يتعلق بسطح الهجوم الخاص بهم.
مشاركة العملاء ورضاهم
تؤكد Rapid7 على مشاركة العملاء كجزء من مهمتها. تسعى الشركة جاهدة للحصول على ردود الفعل لتحسين عروضها وضمان رضا العملاء، وهو ما ينعكس في قاعدة عملائها المتنامية.
اختتام الرؤى المالية
بيان مهمة Rapid7 ليس مجرد إعلان نوايا؛ إنه مدعوم بأداء مالي قوي وإجراءات استراتيجية تثبت التزام الشركة بتمكين المؤسسات في جهود الأمن السيبراني الخاصة بها.
كيف تعمل شركة Rapid7, Inc. (RPD).
شركة Overview
توفر شركة Rapid7, Inc. (RPD) حلول البيانات والتحليلات الأمنية، مما يساعد المؤسسات على اكتشاف التهديدات والاستجابة لها. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال اشتراكات البرامج والخدمات المهنية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Rapid7 عن إجمالي إيرادات قدره 627.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| اشتراكات المنتج | $602,578 | $545,349 | $57,229 | 10.5% |
| الخدمات المهنية | $25,168 | $27,090 | ($1,922) | (7.1%) |
| إجمالي الإيرادات | $627,746 | $572,439 | $55,307 | 9.7% |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 184.8 مليون دولار، من 172.0 مليون دولار في عام 2023، بمناسبة أ 7.4% يزيد. وشملت عناصر التكلفة ما يلي:
| نوع التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| اشتراكات المنتج | $166,290 | $150,597 | $15,693 | 10.4% |
| الخدمات المهنية | $18,478 | $21,396 | ($2,918) | (13.6%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $184,768 | $171,993 | $12,775 | 7.4% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Rapid7 إجمالي مصاريف التشغيل 411.6 مليون دولار، انخفاضا من 492.1 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس التركيز على إدارة التكاليف. تشمل نفقات التشغيل الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $125,611 | $137,048 | ($11,437) | (8.3%) |
| المبيعات والتسويق | $225,121 | $239,322 | ($14,201) | (5.9%) |
| العامة والإدارية | $60,837 | $64,961 | ($4,124) | (6.4%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $411,569 | $492,111 | ($80,542) | (16.4%) |
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Rapid7 صافي دخل قدره 27.0 مليون دولار، تحسن كبير مقارنة بصافي خسارة 169.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي
أنتجت Rapid7 صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 107.9 مليون دولار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 40.8 مليون دولار في عام 2023.
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت Rapid7 بما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | $823,104,000 | $776,760,000 | 6.0% |
| عدد العملاء | 11,619 | 11,412 | 2.0% |
| ARR لكل عميل | $70.8 | $68.1 | 4.1% |
الاستحواذ الأخيرة
في 3 يوليو 2024، استحوذت شركة Rapid7 على شركة Noetic Cyber, Inc. مقابل كامل المبلغ 51.0 مليون دولار، والتي شملت 38.6 مليون دولار نقدا و 12.1 مليون دولار في الاعتبار المشروط.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء سهم Rapid7 زيادة سنوية حتى تاريخه 8.0% في إجمالي الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر RPD.
كيف تجني شركة Rapid7, Inc. (RPD) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Rapid7, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: اشتراكات المنتج و الخدمات المهنية.
- اشتراكات المنتج: يتضمن ذلك الإيرادات من الاشتراكات المستندة إلى السحابة والخدمات المُدارة وتراخيص البرامج محددة المدة واشتراكات المحتوى وخدمات الصيانة والدعم.
- الخدمات المهنية: الإيرادات من الخدمات الاستشارية والخدمات المُدارة، والتي تتم محاسبتها عادةً على أساس ساعات العمل أو معالم المشروع.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت Rapid7 بما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $627,746 | $572,439 | $55,307 | 9.7% |
| اشتراكات المنتج | $602,578 | $545,349 | $57,229 | 10.5% |
| الخدمات المهنية | $25,168 | $27,090 | ($1,922) | (7.1%) |
هيكل التكلفة
وكانت تكلفة الإيرادات للفترة نفسها كما يلي:
| فئة التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $184,768 | $171,993 | $12,775 | 7.4% |
| اشتراكات المنتج | $166,290 | $150,597 | $15,693 | 10.4% |
| الخدمات المهنية | $18,478 | $21,396 | ($2,918) | (13.6%) |
الهامش الإجمالي
كان إجمالي الهوامش للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|
| اشتراكات المنتج | 72.4% |
| الخدمات المهنية | 26.6% |
| إجمالي هامش الربح | 70.6% |
الإيرادات المتكررة
تتكون الإيرادات المتكررة، والتي تتضمن تراخيص البرامج محددة المدة، واشتراكات المحتوى، والخدمات المدارة، والصيانة والدعم، من:
- للربع الثالث من عام 2024: 96% من إجمالي الإيرادات.
- لمدة 9 أشهر 2024: 96% من إجمالي الإيرادات.
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | $823,104,000 |
| عدد العملاء | 11,619 |
| ARR لكل عميل | $70,800 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 3 يوليو 2024، استحوذت شركة Rapid7 على شركة Noetic Cyber, Inc. مقابل سعر شراء إجمالي قدره 51 مليون دولار، تتكون من:
- 38.6 مليون دولار نقدًا عند الإغلاق
- 12.1 مليون دولار من الاعتبارات الطارئة
- 0.4 مليون دولار من المدفوعات النقدية المؤجلة
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $125,611 | $137,048 | ($11,437) | (8.3%) |
| المبيعات والتسويق | $225,121 | $239,322 | ($14,201) | (5.9%) |
| العامة والإدارية | $60,837 | $64,961 | ($4,124) | (6.3%) |
صافي الدخل
صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كان كما يلي:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $27,007 |
| صافي الخسارة (2023) | ($169,308) |
التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية:
| نشاط | التدفق النقدي (بالآلاف) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $40,800 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($99,500) |
| أنشطة التمويل | $6,800 |
Rapid7, Inc. (RPD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rapid7, Inc. (RPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rapid7, Inc. (RPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rapid7, Inc. (RPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.