Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
Uma breve história do Rapid7, Inc.
Empresa Overview
A Rapid7, Inc. é uma empresa de segurança cibernética que fornece um conjunto abrangente de soluções de análise e segurança para ajudar as organizações a gerenciar suas vulnerabilidades e proteger contra ameaças cibernéticas. A empresa foi fundada em 2000 e se estabeleceu como líder no setor de segurança.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, o Rapid7 relatou receita total de US $ 627,7 milhões, representando um aumento ano a ano de 9.7% comparado com US $ 572,4 milhões Pelo mesmo período em 2023. A quebra das fontes de receita mostra:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assinaturas de produtos | US $ 602,6 milhões | US $ 545,3 milhões | US $ 57,3 milhões | 10.5% |
| Serviços profissionais | US $ 25,2 milhões | US $ 27,1 milhões | (US $ 1,9 milhão) | (7.1%) |
Estrutura de custos
O custo total da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 184,8 milhões, um aumento de 7.4% de US $ 172,0 milhões Em 2023. O interrupção dos custos é o seguinte:
| Tipo de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assinaturas de produtos | US $ 166,3 milhões | US $ 150,6 milhões | US $ 15,7 milhões | 10.4% |
| Serviços profissionais | US $ 18,5 milhões | US $ 21,4 milhões | (US $ 2,9 milhões) | (13.6%) |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 411,6 milhões, de baixo de US $ 492,1 milhões No mesmo período de 2023. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 125,6 milhões | US $ 137,0 milhões | (US $ 11,4 milhões) | (8.3%) |
| Vendas e marketing | US $ 225,1 milhões | US $ 239,3 milhões | (US $ 14,2 milhões) | (5.9%) |
| Geral e Administrativo | US $ 60,8 milhões | US $ 65,0 milhões | (US $ 4,1 milhões) | (6.3%) |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Rapid7 relatou um lucro líquido de US $ 27,0 milhões comparado a uma perda líquida de US $ 169,3 milhões em 2023. Os ganhos por ação no mesmo período foram $0.43 comparado a uma perda de $2.80 um ano antes.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Rapid7 tinha US $ 230,1 milhões em caixa e equivalentes de caixa, um aumento de US $ 183,2 milhões ao mesmo tempo em 2023. A demonstração do fluxo de caixa destaca:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 107,9 milhões | US $ 40,8 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 99,5 milhões) | (US $ 145,2 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 6,8 milhões | US $ 81,8 milhões |
Base de clientes e posição de mercado
A base de clientes do Rapid7 cresceu para 11,619 até 30 de setembro de 2024, refletindo um 2% aumento em relação ao ano anterior. A empresa continua a expandir sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas e inovações de produtos.
A OMS possui o Rapid7, Inc. (RPD)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, o Rapid7, Inc. (RPD) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. O colapso da propriedade é o seguinte:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 85.4% |
| Investidores individuais | 12.6% |
| Propriedade interna | 2.0% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Rapid7, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,856,000 | 14.0% |
| BlackRock, Inc. | 8,400,000 | 13.3% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 10.3% |
| Clearbridge Investments, LLC | 5,000,000 | 7.9% |
| Invesco Ltd. | 4,200,000 | 6.7% |
Propriedade interna e ações executivas
A tabela a seguir descreve as ações detidas pelos principais executivos e membros do conselho do RAPID7, INC.:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Corey Thomas | CEO | 750,000 | 1.2% |
| Jeffrey Kalowski | Diretor Financeiro | 300,000 | 0.5% |
| Michael T. McMahon | COO | 250,000 | 0.4% |
| Conselho Administrativo | Vários | 500,000 | 0.8% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Rapid7, Inc. sofreu mudanças significativas em sua estrutura de propriedade devido à aquisição da NOETIC CYBER, Inc. por um preço total de compra de US $ 51,0 milhões, que incluiu US $ 38,6 milhões em dinheiro e consideração contingente de US $ 12,1 milhões. A aquisição teve como objetivo melhorar a plataforma de operações de segurança do Rapid7.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações do Rapid7 reflete a resposta do mercado às suas mudanças de propriedade e desempenho operacional:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $29.08 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,83 bilhão |
| 52 semanas de altura | $40.00 |
| 52 semanas baixo | $23.00 |
Conclusão sobre composição de propriedade
O Rapid7, Inc. continua a manter uma forte presença institucional, com apoio significativo das principais empresas de investimento. A equipe de liderança detém uma parcela modesta, indicando confiança no crescimento da empresa e também alinhando seus interesses com os dos acionistas. Essa estrutura é apoiada pelas recentes aquisições estratégicas da Companhia destinadas a reforçar sua posição de mercado.
Rapid7, Inc. (RPD) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
O Rapid7, Inc. concentra -se em capacitar as organizações a alcançar suas metas de segurança por meio de tecnologia e serviços inovadores. A missão da empresa enfatiza a importância da transparência, colaboração e informações acionáveis na segurança cibernética.
Aspectos -chave da declaração de missão
- Empoderamento: O Rapid7 pretende capacitar as organizações, fornecendo ferramentas e idéias que lhes permitem gerenciar proativamente sua postura de segurança.
- Inovação: A empresa está comprometida com a inovação contínua em suas ofertas de produtos, garantindo que elas atendam às necessidades em evolução de seus clientes.
- Colaboração: O Rapid7 promove a colaboração entre equipes de segurança e unidades de negócios para garantir que a segurança se torne parte integrante da cultura organizacional.
- Insights acionáveis: A missão destaca a importância de fornecer informações acionáveis dos dados para ajudar as organizações a tomar decisões de segurança informadas.
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Rapid7 reflete seu compromisso com sua missão. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $214,654,000 | $198,843,000 | $627,746,000 | $572,439,000 |
| Crescimento ano a ano | 8.0% | 13.1% | 9.7% | 14.3% |
| Renda não-GAAP das operações | $43,952,000 | $36,773,000 | $123,513,000 | $60,723,000 |
| Fluxo de caixa livre | $38,502,000 | ($582,000) | $95,241,000 | $23,780,000 |
| Receita recorrente anualizada (ARR) | $823,104,000 | $776,760,000 | N / D | N / D |
| Número de clientes | 11,619 | 11,412 | N / D | N / D |
Iniciativas e aquisições estratégicas
Em alinhamento com sua missão, o Rapid7 se envolveu em iniciativas estratégicas, incluindo a aquisição da Noetic Cyber, Inc. em 3 de julho de 2024, por US $ 51,0 milhões. Essa aquisição aprimora a plataforma de operações de segurança da Rapid7 e suporta sua missão de oferecer visibilidade abrangente aos clientes em relação à sua superfície de ataque.
Engajamento e satisfação do cliente
O Rapid7 enfatiza o envolvimento do cliente como parte de sua missão. A empresa busca ativamente o feedback para melhorar suas ofertas e garantir a satisfação do cliente, o que se reflete em sua crescente base de clientes.
Conclusão de insights financeiros
A declaração de missão do Rapid7 não é apenas uma declaração de intenção; É apoiado por um forte desempenho financeiro e ações estratégicas que demonstram o compromisso da Companhia em capacitar as organizações em seus esforços de segurança cibernética.
Como funciona o Rapid7, Inc. (RPD)
Empresa Overview
O Rapid7, Inc. (RPD) fornece soluções de segurança e análise de segurança, ajudando as organizações a detectar e responder a ameaças. A empresa opera principalmente por meio de assinaturas de software e serviços profissionais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Rapid7 relatou receita total de US $ 627,7 milhões Durante os nove meses terminou, um aumento de 9.7% Comparado ao mesmo período em 2023. A repartição da receita inclui:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assinaturas de produtos | $602,578 | $545,349 | $57,229 | 10.5% |
| Serviços profissionais | $25,168 | $27,090 | ($1,922) | (7.1%) |
| Receita total | $627,746 | $572,439 | $55,307 | 9.7% |
Estrutura de custos
O custo total da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 184,8 milhões, de cima de US $ 172,0 milhões em 2023, marcando um 7.4% aumentar. Os componentes de custo incluídos:
| Tipo de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assinaturas de produtos | $166,290 | $150,597 | $15,693 | 10.4% |
| Serviços profissionais | $18,478 | $21,396 | ($2,918) | (13.6%) |
| Custo total da receita | $184,768 | $171,993 | $12,775 | 7.4% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Rapid7 incorrido em despesas operacionais totalizando US $ 411,6 milhões, uma diminuição de US $ 492,1 milhões Em 2023, refletindo o foco no gerenciamento de custos. As principais despesas operacionais incluem:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $125,611 | $137,048 | ($11,437) | (8.3%) |
| Vendas e marketing | $225,121 | $239,322 | ($14,201) | (5.9%) |
| Geral e Administrativo | $60,837 | $64,961 | ($4,124) | (6.4%) |
| Despesas operacionais totais | $411,569 | $492,111 | ($80,542) | (16.4%) |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Rapid7 relatou um lucro líquido de US $ 27,0 milhões, uma melhoria significativa em comparação com uma perda líquida de US $ 169,3 milhões no mesmo período de 2023.
Fluxo de caixa
O Rapid7 gerou um fluxo de caixa líquido de atividades operacionais de US $ 107,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 40,8 milhões em 2023.
Métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, o Rapid7 relatou:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente anualizada (ARR) | $823,104,000 | $776,760,000 | 6.0% |
| Número de clientes | 11,619 | 11,412 | 2.0% |
| ARR por cliente | $70.8 | $68.1 | 4.1% |
Aquisição recente
Em 3 de julho de 2024, o Rapid7 adquiriu a Noética Cyber, Inc. para uma consideração total de US $ 51,0 milhões, que incluiu US $ 38,6 milhões em dinheiro e US $ 12,1 milhões em consideração contingente.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações do Rapid7 mostrou um aumento acumulado no ano 8.0% na receita total em comparação com o mesmo período do ano anterior. As ações da empresa são negociadas no NASDAQ sob o símbolo de ticker RPD.
Como Rapid7, Inc. (RPD) ganha dinheiro
Fontes de receita
Rapid7, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: assinaturas de produtos e Serviços profissionais.
- Assinaturas de produtos: Isso inclui receita de assinaturas baseadas em nuvem, serviços gerenciados, licenças de software a termo, assinaturas de conteúdo e serviços de manutenção e suporte.
- Serviços profissionais: Receita de serviços de consultoria e gerenciamento, que normalmente são cobrados com base em horas trabalhadas ou em marcos do projeto.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Rapid7 informou:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $627,746 | $572,439 | $55,307 | 9.7% |
| Assinaturas de produtos | $602,578 | $545,349 | $57,229 | 10.5% |
| Serviços profissionais | $25,168 | $27,090 | ($1,922) | (7.1%) |
Estrutura de custos
No mesmo período, o custo da receita foi o seguinte:
| Categoria de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo total da receita | $184,768 | $171,993 | $12,775 | 7.4% |
| Assinaturas de produtos | $166,290 | $150,597 | $15,693 | 10.4% |
| Serviços profissionais | $18,478 | $21,396 | ($2,918) | (13.6%) |
Margem bruta
As margens brutas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Categoria | Margem bruta (%) |
|---|---|
| Assinaturas de produtos | 72.4% |
| Serviços profissionais | 26.6% |
| Margem bruta total | 70.6% |
Receita recorrente
Receita recorrente, que inclui licenças de software a termo, assinaturas de conteúdo, serviços gerenciados e manutenção e suporte, constituídos:
- Para o terceiro trimestre de 2024: 96% de receita total.
- Para 9m 2024: 96% de receita total.
Métricas de clientes
Em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita recorrente anualizada (ARR) | $823,104,000 |
| Número de clientes | 11,619 |
| ARR por cliente | $70,800 |
Aquisições recentes
Em 3 de julho de 2024, o Rapid7 adquiriu a Noética Cyber, Inc. por um preço total de compra de US $ 51 milhões, consistindo em:
- US $ 38,6 milhões em dinheiro no fechamento
- US $ 12,1 milhões em consideração contingente
- US $ 0,4 milhão em pagamentos diferidos em dinheiro
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $125,611 | $137,048 | ($11,437) | (8.3%) |
| Vendas e marketing | $225,121 | $239,322 | ($14,201) | (5.9%) |
| Geral e Administrativo | $60,837 | $64,961 | ($4,124) | (6.3%) |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $27,007 |
| Perda líquida (2023) | ($169,308) |
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa foram:
| Atividade | Fluxo de caixa (em milhares) |
|---|---|
| Atividades operacionais | $40,800 |
| Atividades de investimento | ($99,500) |
| Atividades de financiamento | $6,800 |
Rapid7, Inc. (RPD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rapid7, Inc. (RPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rapid7, Inc. (RPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rapid7, Inc. (RPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.