Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
Une brève histoire de Rapid7, Inc.
Entreprise Overview
Rapid7, Inc. est une entreprise de cybersécurité qui fournit une suite complète de solutions d'analyse et de sécurité pour aider les organisations à gérer leurs vulnérabilités et à protéger contre les cyber-menaces. L'entreprise a été fondée en 2000 et s'est établie comme un leader dans l'industrie de la sécurité.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Rapid7 a déclaré un chiffre d'affaires total de 627,7 millions de dollars, représentant une augmentation d'une année à l'autre de 9.7% par rapport à 572,4 millions de dollars pour la même période en 2023. La répartition des sources de revenus montre:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnements de produits | 602,6 millions de dollars | 545,3 millions de dollars | 57,3 millions de dollars | 10.5% |
| Services professionnels | 25,2 millions de dollars | 27,1 millions de dollars | (1,9 million de dollars) | (7.1%) |
Structure des coûts
Le coût total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 184,8 millions de dollars, une augmentation de 7.4% depuis 172,0 millions de dollars en 2023. La ventilation des coûts est la suivante:
| Type de coût | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnements de produits | 166,3 millions de dollars | 150,6 millions de dollars | 15,7 millions de dollars | 10.4% |
| Services professionnels | 18,5 millions de dollars | 21,4 millions de dollars | (2,9 millions de dollars) | (13.6%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 411,6 millions de dollars, à partir de 492,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Les composants clés comprennent:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 125,6 millions de dollars | 137,0 millions de dollars | (11,4 millions de dollars) | (8.3%) |
| Ventes et marketing | 225,1 millions de dollars | 239,3 millions de dollars | (14,2 millions de dollars) | (5.9%) |
| Général et administratif | 60,8 millions de dollars | 65,0 millions de dollars | (4,1 millions de dollars) | (6.3%) |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Rapid7 a déclaré un revenu net de 27,0 millions de dollars par rapport à une perte nette de 169,3 millions de dollars en 2023. Le bénéfice par action pour la même période était $0.43 par rapport à une perte de $2.80 un an plus tôt.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Rapid7 avait 230,1 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, une augmentation de 183,2 millions de dollars en même temps en 2023. Le communiqué des flux de trésorerie met en évidence:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 107,9 millions de dollars | 40,8 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (99,5 millions de dollars) | (145,2 millions de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 6,8 millions de dollars | 81,8 millions de dollars |
Clientèle et position du marché
La clientèle de Rapid7 a grandi à 11,619 d'ici le 30 septembre 2024, reflétant un 2% augmenter par rapport à l'année précédente. La société continue d'étendre sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à des innovations de produits.
A qui possède Rapid7, Inc. (RPD)
Structure de propriété
En 2024, Rapid7, Inc. (RPD) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. La rupture de la propriété est la suivante:
| Type de propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.4% |
| Investisseurs individuels | 12.6% |
| Propriété d'initié | 2.0% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Rapid7, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,856,000 | 14.0% |
| BlackRock, Inc. | 8,400,000 | 13.3% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 10.3% |
| Clearbridge Investments, LLC | 5,000,000 | 7.9% |
| Invesco Ltd. | 4,200,000 | 6.7% |
Propriété d'initiés et actions exécutives
Le tableau suivant décrit les actions détenues par les cadres clés et les membres du conseil d'administration de Rapid7, Inc .:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Corey Thomas | PDG | 750,000 | 1.2% |
| Jeffrey Kalowski | Directeur financier | 300,000 | 0.5% |
| Michael T. McMahon | ROUCOULER | 250,000 | 0.4% |
| Conseil d'administration | Divers | 500,000 | 0.8% |
Changements récents de propriété
En 2024, Rapid7, Inc. a connu des changements importants dans sa structure de propriété en raison de l'acquisition de Noetic Cyber, Inc. pour un prix d'achat total de 51,0 millions de dollars, dont 38,6 millions de dollars en espèces et en considération contingente de 12,1 millions de dollars. L'acquisition visait à améliorer la plate-forme d'opérations de sécurité de Rapid7.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les performances des actions de Rapid7 reflètent la réponse du marché aux changements de propriété et aux performances opérationnelles:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $29.08 |
| Capitalisation boursière | 1,83 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $40.00 |
| 52 semaines de bas | $23.00 |
Conclusion sur la composition de la propriété
Rapid7, Inc. continue de maintenir une forte présence institutionnelle, avec un soutien important des grandes sociétés d'investissement. L'équipe de direction détient une part modeste, indiquant la confiance dans la croissance de l'entreprise tout en alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Cette structure est soutenue par les récentes acquisitions stratégiques de l'entreprise visant à renforcer sa position sur le marché.
Énoncé de mission Rapid7, Inc. (RPD)
Overview de l'énoncé de mission
Rapid7, Inc. se concentre sur l'autonomisation des organisations pour atteindre leurs objectifs de sécurité grâce à une technologie et des services innovants. La mission de l'entreprise souligne l'importance de la transparence, de la collaboration et des informations exploitables en cybersécurité.
Aspects clés de l'énoncé de mission
- Autonomisation: Rapid7 vise à autonomiser les organisations en fournissant des outils et des informations qui leur permettent de gérer de manière proactive leur posture de sécurité.
- Innovation: L'entreprise s'engage à innover continu dans ses offres de produits, garantissant qu'ils répondent aux besoins en évolution de ses clients.
- Collaboration: Rapid7 favorise la collaboration entre les équipes de sécurité et les unités commerciales pour garantir que la sécurité fait partie intégrante de la culture organisationnelle.
- Informations exploitables: La mission met en évidence l'importance de fournir des informations exploitables à partir de données pour aider les organisations à prendre des décisions de sécurité éclairées.
Métriques de performance financière
La performance financière de Rapid7 reflète son engagement envers sa mission. Le tableau suivant résume les principales mesures financières au 30 septembre 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $214,654,000 | $198,843,000 | $627,746,000 | $572,439,000 |
| Croissance d'une année à l'autre | 8.0% | 13.1% | 9.7% | 14.3% |
| Revenu non-GAAP des opérations | $43,952,000 | $36,773,000 | $123,513,000 | $60,723,000 |
| Flux de trésorerie disponibles | $38,502,000 | ($582,000) | $95,241,000 | $23,780,000 |
| Revenus récurrents annualisés (ARR) | $823,104,000 | $776,760,000 | N / A | N / A |
| Nombre de clients | 11,619 | 11,412 | N / A | N / A |
Initiatives et acquisitions stratégiques
En alignement avec sa mission, Rapid7 s'est engagé dans des initiatives stratégiques, notamment l'acquisition de Noetic Cyber, Inc. le 3 juillet 2024, pour 51,0 millions de dollars. Cette acquisition améliore la plate-forme d'opérations de sécurité de Rapid7 et soutient sa mission de fournir une visibilité complète aux clients concernant leur surface d'attaque.
Engagement et satisfaction des clients
Rapid7 met l'accent sur l'engagement des clients dans le cadre de sa mission. La société demande activement des commentaires pour améliorer ses offres et assurer la satisfaction du client, qui se reflète dans sa clientèle croissante.
Conclusion des idées financières
L'énoncé de mission de Rapid7 n'est pas seulement une déclaration d'intention; Il est soutenu par une forte performance financière et des actions stratégiques qui démontrent l'engagement de l'entreprise à autonomiser les organisations dans leurs efforts de cybersécurité.
Comment fonctionne Rapid7, Inc. (RPD)
Entreprise Overview
Rapid7, Inc. (RPD) fournit des données de sécurité et des solutions d'analyse, aidant les organisations à détecter et à répondre aux menaces. La société opère principalement par le biais d'abonnements logiciels et de services professionnels.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Rapid7 a déclaré un chiffre d'affaires total de 627,7 millions de dollars pour la fin des neuf mois, une augmentation de 9.7% par rapport à la même période en 2023. La répartition des revenus comprend:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnements de produits | $602,578 | $545,349 | $57,229 | 10.5% |
| Services professionnels | $25,168 | $27,090 | ($1,922) | (7.1%) |
| Revenus totaux | $627,746 | $572,439 | $55,307 | 9.7% |
Structure des coûts
Le coût total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 184,8 millions de dollars, à partir de 172,0 millions de dollars en 2023, marquant un 7.4% augmenter. Les composants de coût comprenaient:
| Type de coût | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnements de produits | $166,290 | $150,597 | $15,693 | 10.4% |
| Services professionnels | $18,478 | $21,396 | ($2,918) | (13.6%) |
| Coût total des revenus | $184,768 | $171,993 | $12,775 | 7.4% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Rapid7 a engagé des dépenses d'exploitation totalisant 411,6 millions de dollars, une diminution de 492,1 millions de dollars en 2023, reflétant l'accent mis sur la gestion des coûts. Les dépenses de fonctionnement clés comprennent:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $125,611 | $137,048 | ($11,437) | (8.3%) |
| Ventes et marketing | $225,121 | $239,322 | ($14,201) | (5.9%) |
| Général et administratif | $60,837 | $64,961 | ($4,124) | (6.4%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $411,569 | $492,111 | ($80,542) | (16.4%) |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Rapid7 a déclaré un revenu net de 27,0 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 169,3 millions de dollars dans la même période de 2023.
Des flux de trésorerie
Rapid7 a généré un flux de trésorerie net à partir des activités d'exploitation de 107,9 millions de dollars dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 40,8 millions de dollars en 2023.
Mesures clés
Au 30 septembre 2024, Rapid7 a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus récurrents annualisés (ARR) | $823,104,000 | $776,760,000 | 6.0% |
| Nombre de clients | 11,619 | 11,412 | 2.0% |
| Arr par client | $70.8 | $68.1 | 4.1% |
Acquisition récente
Le 3 juillet 2024, Rapid7 a acquis Noetic Cyber, Inc. pour une considération totale de 51,0 millions de dollars, qui comprenait 38,6 millions de dollars en espèces et 12,1 millions de dollars en considération contingente.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Rapid7 a montré une augmentation de l'année 8.0% au total des revenus par rapport à la même période de l'année précédente. Les actions de la société sont négociées sur le NASDAQ sous le RPD du symbole du ticker.
Comment Rapid7, Inc. (RPD) fait de l'argent
Sources de revenus
Rapid7, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: Abonnements de produits et services professionnels.
- Abonnements de produits: Cela comprend les revenus des abonnements basés sur le cloud, des services gérés, des licences de logiciels à terme, des abonnements de contenu et des services de maintenance et de support.
- Services professionnels: Les revenus des services de conseil et gérés, qui sont généralement facturés en fonction des heures travaillées ou des étapes du projet.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Rapid7 a rapporté:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $627,746 | $572,439 | $55,307 | 9.7% |
| Abonnements de produits | $602,578 | $545,349 | $57,229 | 10.5% |
| Services professionnels | $25,168 | $27,090 | ($1,922) | (7.1%) |
Structure des coûts
Pour la même période, le coût des revenus était le suivant:
| Catégorie de coûts | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût total des revenus | $184,768 | $171,993 | $12,775 | 7.4% |
| Abonnements de produits | $166,290 | $150,597 | $15,693 | 10.4% |
| Services professionnels | $18,478 | $21,396 | ($2,918) | (13.6%) |
Marge brute
Les marges brutes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Catégorie | Marge brute (%) |
|---|---|
| Abonnements de produits | 72.4% |
| Services professionnels | 26.6% |
| Marge brute totale | 70.6% |
Revenus récurrents
Les revenus récurrents, qui comprennent des licences de logiciels à terme, des abonnements de contenu, des services gérés et une maintenance et un soutien, constitué:
- Pour le troisième trimestre 2024: 96% du total des revenus.
- Pour 9m 2024: 96% du total des revenus.
Métriques des clients
Au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus récurrents annualisés (ARR) | $823,104,000 |
| Nombre de clients | 11,619 |
| Arr par client | $70,800 |
Acquisitions récentes
Le 3 juillet 2024, Rapid7 a acquis Noetic Cyber, Inc. pour un prix d'achat total de 51 millions de dollars, composé de:
- 38,6 millions de dollars en espèces à la fermeture
- 12,1 millions de dollars de considération contingente
- 0,4 million de dollars de paiements en espèces différés
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $125,611 | $137,048 | ($11,437) | (8.3%) |
| Ventes et marketing | $225,121 | $239,322 | ($14,201) | (5.9%) |
| Général et administratif | $60,837 | $64,961 | ($4,124) | (6.3%) |
Revenu net
Le résultat net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $27,007 |
| Perte nette (2023) | ($169,308) |
Des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie étaient:
| Activité | Flux de trésorerie (en milliers) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | $40,800 |
| Activités d'investissement | ($99,500) |
| Activités de financement | $6,800 |
Rapid7, Inc. (RPD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rapid7, Inc. (RPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rapid7, Inc. (RPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rapid7, Inc. (RPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.