Una breve historia de Suro Capital Corp. (SSSS)
Formación de la empresa
Suro Capital Corp. se estableció en 2019, originalmente como una subsidiaria de Western Capital Resources, Inc.. El objetivo principal era centrarse en hacer inversiones en empresas en etapa de crecimiento en varios sectores.
Transición a la empresa pública
En junio de 2020, Suro Capital completó su oferta pública inicial (IPO), aumentando aproximadamente $ 200 millones en capital. El precio de la acción en el momento de la OPI era aproximadamente $10 por acción.
Inversiones de cartera
A partir de octubre de 2023, la cartera de inversiones de Suro Capital incluye inversiones en más de 20 empresas, que abarcan diferentes industrias, como tecnología, atención médica y servicios financieros. La compañía se dirige principalmente a las empresas privadas orientadas al crecimiento.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2022, Suro Capital informó ingresos por inversiones netas totales de $ 11.3 millones y un valor de activo neto (NAV) de $ 328.8 millones. El navegador por acción a partir de esa fecha fue aproximadamente $8.77.
| Año | Ingresos de inversión netos ($ millones) | Valor de activos netos ($ millones) | Nav por acción ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $5.2 | $150.0 | $10.00 |
| 2021 | $9.7 | $270.0 | $9.00 |
| 2022 | $11.3 | $328.8 | $8.77 |
Pagos de dividendos
Suro Capital ha emitido dividendos regulares a sus accionistas. Para 2023, la compañía declaró un dividendo trimestral de $0.15 Por acción, manteniendo una estrategia de pago consistente que comenzó poco después de su OPI.
Capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2023, la capitalización de mercado de Suro Capital es aproximadamente $ 350 millones. La compañía cotiza en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker SSSS.
Estrategia de inversión
Suro Capital se centra principalmente en:
- Inversiones de renta variable directa
- Inversiones en empresas de adquisición de propósito especial (SPACS)
- Empresas oportunistas en los mercados de capital de riesgo
Desarrollos recientes
En el segundo trimestre de 2023, Suro Capital informó un cambio estratégico hacia el aumento de sus participaciones en los sectores de tecnología emergente, particularmente las empresas de inteligencia artificial y ciberseguridad.
Equipo de gestión
El equipo de gestión está formado por veteranos de la industria con una gran experiencia en finanzas e inversión. El CEO, Mark Klein, tiene un historial de inversiones exitosas en varios mercados.
Perspectiva
Los analistas pronostican que Suro Capital continuará expandiendo su cartera, apuntando a empresas con un fuerte potencial de crecimiento, con el objetivo de un crecimiento neto de ingresos por inversiones de aproximadamente 15% anual En los próximos cinco años.
A Who posee Suro Capital Corp. (SSSS)
Estructura de propiedad
Suro Capital Corp. (SSSS) se negocia públicamente en el NASDAQ, lo que implica una amplia gama de propiedad entre los inversores institucionales y minoristas. A los últimos datos disponibles, la compañía tiene un total de 34,900,000 acciones en circulación.
Principales accionistas
Según las presentaciones más recientes, la siguiente tabla describe a los principales accionistas de Suro Capital Corp.:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Suro Capital Management LLC | Institucional | 6,000,000 | 17.2% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 4,500,000 | 12.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 3,700,000 | 10.6% |
| State Street Corporation | Institucional | 2,500,000 | 7.2% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | 15,200,000 | 43.4% |
| Inversores minoristas | Individual | 2,000,000 | 5.7% |
Propiedad interna
El equipo de gestión y los miembros de la junta también tienen una participación significativa en la compañía. La siguiente tabla resume la propiedad interna:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Mark H. Klein | CEO | 1,000,000 | 2.9% |
| John J. McNulty | director de Finanzas | 500,000 | 1.4% |
| Susan R. Fadely | Miembro de la junta | 300,000 | 0.9% |
Tendencias de inversión institucional
A partir del último período de informe, la propiedad institucional de Suro Capital Corp. ha estado en tendencia al alza, con un aumento de aproximadamente 5% durante el año pasado. Las estadísticas de propiedad institucional son importantes, ya que a menudo indican confianza en las perspectivas futuras de la empresa.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Suro Capital Corp. se estima actualmente en $ 95 millonesbasado en un precio de la acción de aproximadamente $2.72 por acción. Esta cifra representa el valor de capital total de la empresa en función de las condiciones actuales del mercado.
Desarrollos recientes
Suro Capital se ha dedicado recientemente a diversas inversiones en todos los sectores, incluidas la tecnología y la atención médica. La siguiente tabla muestra inversiones notables realizadas en el último año fiscal:
| Inversión | Monto invertido | Sector | Fecha de inversión |
|---|---|---|---|
| Compañía A | $ 5 millones | Tecnología | Enero de 2023 |
| Compañía B | $ 3 millones | Cuidado de la salud | Marzo de 2023 |
| Compañía C | $ 4 millones | Fintech | Junio de 2023 |
Suro Capital Corp. (SSSS) Declaración de misión
Visión corporativa
Suro Capital Corp. tiene como objetivo ofrecer un rendimiento atractivo ajustado por el riesgo a través de inversiones centradas en el sector privado. La estrategia de la compañía es buscar oportunidades en varios sectores, contribuyendo a la innovación y el crecimiento.
Valores centrales
- Integridad: Compromiso con los estándares éticos y la transparencia.
- Innovación: Abrazando nuevas tecnologías para mejorar las estrategias de inversión.
- Actuación: Centrado en generar rendimientos superiores para las partes interesadas.
- Colaboración: Trabajando con compañías de cartera para impulsar la creación de valor.
Enfoque de inversión
Suro Capital se dirige a tipos de inversión específicos:
- Inversiones privadas: Principalmente en sectores de tecnología.
- Empresas que cotizan en bolsa: En sectores que exhiben trayectorias de crecimiento potenciales.
- Empresas de adquisición de propósito especial (SPAC): Dirigido a enfoques de inversión de bajo riesgo.
Desempeño financiero
Las métricas financieras de Suro Capital Corp. muestran su compromiso con la creación de valor:
| Métrica financiera | Q3 2023 Cantidad | Rendimiento de dividendos anualizados | Valor de activos netos (NAV) |
|---|---|---|---|
| Activos totales | $ 371.6 millones | 10.4% | $ 10.50 por acción |
| Ingresos de inversión netos | $ 4.6 millones | N / A | N / A |
| Capitalización de mercado | $ 290 millones | N / A | N / A |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Suro Capital incluyen:
- Expansión: Haga crecer la cartera de inversiones en un 20% anual.
- Asociaciones: Desarrollar alianzas estratégicas con empresas emergentes.
- Relaciones con los inversores: Mejorar la comunicación con las partes interesadas.
Compromiso con la sostenibilidad
Suro Capital se centra en prácticas de inversión sostenibles, que incluyen:
- Responsabilidad ambiental: Invertir en tecnologías ecológicas.
- Gobierno corporativo: Garantizar prácticas éticas dentro de las empresas de cartera.
Conclusión de la declaración de la misión
En resumen, Suro Capital Corp. se dedica a lograr un valor a largo plazo a través de inversiones estratégicas, guiada por una sólida misión que enfatiza la integridad, el rendimiento y la innovación.
Cómo funciona Suro Capital Corp. (SSSS)
Overview
Suro Capital Corp. (SSSS) opera como una compañía de inversión de gestión cerrada, principalmente invirtiendo en empresas privadas. La compañía se enfoca en generar apreciación de capital a través de la inversión en empresas de tecnología de alto crecimiento.
Estrategia de inversión
La estrategia central de Suro Capital es invertir en una cartera diversificada de valores de capital privado y público. El equipo de gestión enfatiza un enfoque en:
- Inversiones de capital de riesgo
- Empresas orientadas al crecimiento
- Sectores de tecnología
Datos financieros
A partir del último año fiscal, Suro Capital informó los siguientes datos financieros:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Valor de activos netos (NAV) | $ 279.5 millones |
| Inversiones totales | $ 363.4 millones |
| Pasivos totales | $ 83.9 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 9.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 5.83% |
Composición de cartera
La cartera de inversiones de Suro Capital consta de varios sectores centrados en la tecnología. Los componentes principales incluyen:
| Sector | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Software | 30% |
| Comercio electrónico | 25% |
| Fintech | 20% |
| Tecnología de la salud | 15% |
| Otro | 10% |
Rendimiento reciente
Para el año fiscal que finaliza 2023, Suro Capital publicó devoluciones de la siguiente manera:
- Aumento del precio de las acciones: 22%
- Retorno sobre el patrimonio (ROE): 12.7%
- Ingresos operativos: $ 25.3 millones
Posición de mercado
A partir de octubre de 2023, Suro Capital se negocia en Nasdaq bajo el símbolo de ticker SSSS. La compañía ha experimentado un rendimiento de acciones variable:
| Año | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 2021 | $12.50 | $ 300 millones |
| 2022 | $10.00 | $ 240 millones |
| 2023 | $11.25 | $ 270 millones |
Factores de riesgo
Invertir en Suro Capital implica varios riesgos, que incluyen:
- Volatilidad del mercado
- Desafíos de liquidez
- Riesgos específicos del sector, particularmente en tecnología
Conclusión
Suro Capital Corp. continúa adaptándose a un panorama de inversiones en evolución, manteniendo un enfoque en los sectores de crecimiento innovadores al tiempo que administra su cartera de manera efectiva.
Cómo Suro Capital Corp. (SSSS) gana dinero
Estrategia de inversión
Estrategia de inversión
Suro Capital Corp. implementa un enfoque de capital de riesgo, centrándose principalmente en inversiones en etapa temprana y en etapa de crecimiento en tecnología y empresas impulsadas por la innovación. Esta estrategia permite a la empresa dirigirse a sectores de alto crecimiento con rendimientos potenciales sustanciales.
Generación de ingresos
Los ingresos de la compañía provienen principalmente de la apreciación de sus inversiones y las ganancias realizadas al salir. Suro Capital generalmente obtiene ingresos a través de:
- Ganancias sobre el capital: Ganancias realizadas de la venta de compañías de cartera.
- Ingresos por intereses: Intereses de títulos de deuda o préstamos extendidos a empresas de cartera.
- Dividendos: Ingresos de dividendos de las tenencias de capital en ciertas compañías.
Compañías de cartera
A partir del último informe, la cartera de Suro Capital incluye empresas notables en varios sectores. La siguiente tabla proporciona una instantánea de empresas de cartera seleccionadas, sus montos de inversión y sus respectivas valoraciones.
| Compañía | Monto de inversión ($ millones) | Valoración actual ($ millones) | Sector |
|---|---|---|---|
| Tecnologías otonómicas | 10 | 300 | Tecnología automotriz |
| Marco de la nube | 15 | 25,000 | Seguridad en Internet |
| Drogadictos | 20 | 8,000 | Juego en línea |
| Ginkgo Bioworks | 25 | 15,000 | Biotecnología |
| Explosión | 30 | 10,400 | Tecnología móvil |
Fuentes de financiación
Suro Capital financia sus inversiones principalmente a través de:
- Patrimonio de los accionistas: Capital recaudado de las acciones comunes emitidas.
- Financiación de la deuda: Obtener préstamos o líneas de crédito para aprovechar las inversiones.
- Asociaciones estratégicas: Colaboraciones que pueden ofrecer oportunidades de coinversión.
Métricas de rendimiento
Al final del último año fiscal, Suro Capital informó las siguientes métricas de rendimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Valor de activos netos (NAV) ($ millones) | 270 |
| Ingresos totales ($ millones) | 45 |
| Ingresos netos ($ millones) | 12 |
| Rendimiento de dividendos (%) | 2.5 |
| Inversiones totales ($ millones) | 200 |
Tendencias e impacto del mercado
Según análisis recientes, se estima 70% del capital de riesgo La financiación en 2023 se centra en las nuevas empresas de tecnología, que se alinea con la estrategia de inversión de Suro Capital. Esta tendencia afecta significativamente los posibles rendimientos de la inversión, lo que sugiere una fuerte demanda de soluciones tecnológicas innovadoras.
Estrategias de salida
Suro Capital emplea varias estrategias de salida para obtener ganancias, incluyendo:
- Ofertas públicas iniciales (OPI): Tomar públicas las empresas de cartera para desbloquear el valor.
- Adquisiciones: Vender compañías de cartera a empresas más grandes.
- Ventas secundarias: Venta de acciones a otras empresas de capital privado o capital de riesgo.
Gestión de riesgos
Suro Capital mitiga los riesgos al diversificar sus inversiones en varios sectores, mantener una cartera equilibrada e implementar procesos sólidos de diligencia debida. El equipo de gestión de la compañía monitorea continuamente las condiciones del mercado que pueden afectar el rendimiento de la inversión.
Perspectiva futura
La compañía tiene como objetivo expandir su cartera mientras se dirige a los sectores con el mayor potencial de crecimiento. Los pronósticos recientes predicen que el mercado de capital de riesgo podría crecer $ 500 mil millones Para 2025, indicando un entorno favorable para las actividades de inversión continuas de Suro Capital.
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