SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
Une brève histoire de Suro Capital Corp.
Suro Capital Corp. a subi des changements et des développements importants au fil des ans, notamment en 2024. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une juste valeur de ses investissements totalisant environ 276,3 millions de dollars. Cela reflète un portefeuille robuste qui comprend divers investissements dans divers secteurs.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Suro Capital a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 4 096 590 $, une légère baisse de 4134 172 $ au cours de la même période de l'année précédente. Au cours des neuf mois, les dépenses d'exploitation totales étaient de 13 530 561 $, contre 14 832 577 $. Malgré la baisse des dépenses, la Société a comptabilisé une perte de placement nette de 3 207 873 $ pour le trimestre, contre 2 668 426 $ en 2023. Pour la période de neuf mois, la perte nette d'investissement a été de 10 086 400 $, légèrement meilleure que la perte de 10 695 531 $ rapportée en 2023.
Activité d'investissement
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Suro Capital a exécuté plusieurs transactions d'investissement importantes. La société a déclaré des pertes réalisées sur les investissements totalisant 14 167 198 $, ce qui était une baisse par rapport à la perte de l'année précédente de 14 542 137 $. Les investissements comprenaient diverses entreprises publiques et privées, démontrant une approche stratégique de la diversification du portefeuille.
| Type d'investissement | Juste valeur (30 septembre 2024) | Perte réalisée (9m 2024) | Perte d'investissement nette (9m 2024) |
|---|---|---|---|
| Investissements de la dette | $63,810,855 | $775,461 | $1,267,395 |
| Actions ordinaires | $191,177,127 | $6,786,462 | $10,086,400 |
| Stock privilégié | $12,535,875 | $10,914,377 | N / A |
Liquidité et gestion du capital
Au 30 septembre 2024, Suro Capital a maintenu des réserves de trésorerie de 32 737 114 $, soit une augmentation de 28 178 352 $ au début de l'année. La société avait également des titres liquides s'élevant à 8 125 651 $, indiquant une position de liquidité solide pour soutenir les investissements futurs et les besoins opérationnels. Les réserves de trésorerie totales et les titres liquides s'élevaient à 40 862 765 $.
Obligations
La dette de Suro Capital profile Comprend 6,00% de billets dus à 2026 avec un montant en principe global de 70 millions de dollars et des billets convertibles de 6,50% dus à 2029 s'élevant à 30 millions de dollars. La société a activement géré sa dette, rachant des parties de ces billets pour optimiser sa structure de capital. Au 30 septembre 2024, environ 9,7 millions de dollars des billets de 6,00% sont restés disponibles pour rachat.
Activités de marché et d'actionnaires
En 2024, Suro Capital a prolongé son programme de rachat d'actions, permettant jusqu'à 64,3 millions de dollars de rachats globaux d'actions ordinaires. Au 7 novembre 2024, environ 25 millions de dollars sont restés disponibles pour rachat. Cette décision stratégique reflète l'engagement de l'entreprise à améliorer la valeur des actionnaires au milieu des conditions du marché fluctuantes.
Dans l'ensemble, Suro Capital Corp. a démontré la résilience et la prévoyance stratégique dans la navigation sur son paysage d'investissement, comme en témoignent ses mesures financières et sa gestion active de son portefeuille. La société continue de se concentrer sur l'optimisation de ses actifs et la maximisation des rendements pour ses actionnaires.
A qui possède Suro Capital Corp. (SSSS)
Structure de propriété
En 2024, Suro Capital Corp. (SSSS) a une structure de propriété diversifiée, composée d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés. Le tableau suivant illustre les plus grands actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
|---|---|---|
| Colombier Sponsor II LLC | 5.46% | Institutionnel |
| Divers investisseurs institutionnels | 30.2% | Institutionnel |
| Insider Holdings (gestion et directeurs) | 10.5% | Initié |
| Investisseurs de détail | 54.8% | Vente au détail |
Investisseurs institutionnels
Suro Capital a attiré des investissements institutionnels importants. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
- BlackRock, Inc. - 8,5%
- Vanguard Group, Inc. - 7,2%
- State Street Corporation - 5,3%
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un facteur crucial pour Suro Capital, avec la direction et les administrateurs détenant environ 10,5% du total des actions. Cela comprend:
- PDG: 1,2%
- CFO: 0,8%
- Membres du conseil d'administration: 8,5%
Changements récents de propriété
En 2024, il y a eu des changements notables dans la structure de propriété:
- La propriété institutionnelle a augmenté de 2% par rapport à 2023.
- La propriété d'initiés a légèrement diminué en raison des exercices d'options d'achat d'actions.
- Les investisseurs de détail ont connu une baisse de leur pourcentage de propriété en raison de nouveaux investissements institutionnels.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Suro Capital s'élevait à environ 157,4 millions de dollars. Le cours de l'action a fluctué entre 6,73 $ et 7,99 $ au cours du dernier trimestre, reflétant un environnement de marché volatil.
| Date | Prix de l'action ($) | Cap |
|---|---|---|
| 1er juillet 2024 | 7.50 | 165,000,000 |
| 1er août 2024 | 6.90 | 155,000,000 |
| 1er septembre 2024 | 6.73 | 157,437,207 |
| 30 septembre 2024 | 7.99 | 157,437,207 |
Conclusion sur les tendances de la propriété
Le paysage de propriété de Suro Capital Corp. se caractérise par un mélange de soutien institutionnel et d'investissement au détail. La présence institutionnelle croissante suggère une confiance croissante dans l'orientation stratégique et les perspectives financières de l'entreprise.
Énoncé de mission de Suro Capital Corp.
Mission Overview
Suro Capital Corp. se concentre sur la fourniture de solutions de financement innovantes et de possibilités d'investissement au stade de croissance de la technologie et d'autres secteurs émergents. L'entreprise vise à améliorer la valeur de ses investissements grâce à des partenariats stratégiques et une expertise en gestion.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Suro Capital Corp. a rapporté les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actifs nets | $157,437,207 |
| Valeur de l'actif net par action | $6.73 |
| Revenu de placement total | $3,444,161 |
| Changement net des actifs nets résultant des opérations | $(38,168,774) |
| Actions communes à la moyenne pondérée en circulation (diluée) | 23,378,002 |
Stratégie d'investissement
La stratégie d'investissement de l'entreprise souligne:
- Investir dans des sociétés non contrôlées / non affiliées
- Se concentrer sur des secteurs tels que la technologie et l'énergie propre
- Utiliser un mélange d'instruments de capitaux propres et de dette pour optimiser les rendements
Composition de portefeuille
Au 30 septembre 2024, la composition du portefeuille de Suro Capital est la suivante:
| Type d'investissement | Juste valeur | Pourcentage d'actifs nets |
|---|---|---|
| Investissements non contrôlés / non affiliés | $189,057,313 | 120.1% |
| Investissements contrôlés | $1,600,000 | 1.02% |
| Investissements dans les factures du Trésor américain | $0 | 0% |
| Investissements totaux | $199,302,778 | 126.6% |
Développements récents
En 2024, Suro Capital s'est engagé dans diverses transactions en capital, notamment:
- Compensation en actions s'élevant à 1 648 335 $
- Les rachats d'actions ordinaires totalisant 9 400 000 $
- Investissement dans de nouvelles sociétés de portefeuille pour diversifier ses avoirs
Position sur le marché
Suro Capital Corp. continue d'adapter sa mission et sa stratégie d'investissement en réponse aux conditions du marché, visant à fournir des rendements durables à ses actionnaires tout en favorisant l'innovation dans ses secteurs d'investissement.
Comment fonctionne Suro Capital Corp. (SSSS)
Modèle commercial
Suro Capital Corp. opère principalement en tant que société d'investissement cotée en bourse axée sur les sociétés en phase de croissance. La société s'engage à la fois dans les investissements en capitaux propres et en dette, ciblant des secteurs tels que la technologie, les soins de santé et les produits de consommation.
Portefeuille d'investissement
Au 30 septembre 2024, les investissements totaux de Suro Capital à la juste valeur étaient d'environ 199,3 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
| Type d'investissement | Coût | Juste valeur | Pourcentage d'actifs nets |
|---|---|---|---|
| Investissements non contrôlés / non affiliés | $219,324,308 | $189,057,313 | 120.1% |
| Investissements non contrôlés / affiliés | $20,605,400 | $8,645,465 | 5.5% |
| Investissements contrôlés | $1,602,940 | $1,600,000 | 1.0% |
| Investissements totaux | $241,532,648 | $199,302,778 | 126.6% |
Performance financière
Pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Suro Capital a signalé les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Changement net des actifs nets résultant des opérations | $(22,065,346) |
| Perte d'investissement nette | $(3,222,902) |
| Gain net réalisé / (perte) sur les investissements | $(424,074) |
| Changement net de l'appréciation non réalisée / (dépréciation) des investissements | $(18,418,370) |
| Actifs nets au 30 septembre 2024 | $157,437,207 | Valeur de l'actif net par action | $6.73 |
Structure du capital
La structure du capital de Suro Capital comprend divers instruments:
| Instrument | Valeur nominale | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|---|
| 6,00% billets dus 30 décembre 2026 | $49,158,918 | 6.00% | 2026 |
| 6,50% billets convertibles due 14 août 2029 | $25,000,000 | 6.50% | 2029 |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, comprenaient:
| Flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Changement net des actifs nets résultant des opérations | $(38,168,774) |
| Perte nette réalisée sur les investissements | $14,167,198 |
| Achats d'investissements dans des sociétés de portefeuille | $(57,786,755) |
| Procédé des ventes ou de l'échéance des investissements | $14,941,469 |
Activité de marché
Suro Capital a été actif dans les programmes de rachat d'actions. Au 30 septembre 2024, les activités suivantes ont été notées:
| Activité | Détails |
|---|---|
| Actions rachetées | 2 000 000 actions à un prix moyen de 4,70 $ |
| Autorité de rachat des actions restantes | Environ 20,7 millions de dollars |
| Offre d'appel d'offres sur les enchères néerlandais modifiée | Achevé le 5 avril 2024 |
Conclusion de la situation financière
Au 30 septembre 2024, la situation financière de Suro Capital a montré une baisse des actifs nets par rapport au début de l'année, attribué aux pertes d'investissement et aux défis opérationnels:
| Actifs nets | Montant |
|---|---|
| Actifs nets au début de l'année | $203,357,646 |
| Actifs nets à la fin de la période | $157,437,207 |
| Changement total des actifs nets | $(21,636,511) |
Comment Suro Capital Corp. (SSSS) fait de l'argent
Revenus de placement
Suro Capital Corp. génère ses revenus principalement par le biais de revenus de placement provenant de diverses sources, notamment le revenu des intérêts, les revenus de dividendes et les gains réalisés sur les investissements.
| Type de revenu | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu des intérêts (investissements non contrôlés) | $578,603 | $28,070 | $1,111,360 | $117,939 |
| Revenu de dividendes | $166,153 | $63,145 | $188,028 | $189,435 |
| Revenu des intérêts (investissements contrôlés) | $143,961 | $400,000 | $955,628 | $954,425 |
| Revenu des intérêts des factures du Trésor américain | $0 | $974,531 | $1,189,145 | $2,875,247 |
| Revenu de placement total | $888,717 | $1,465,746 | $3,444,161 | $4,137,046 |
Investissements de portefeuille
Au 30 septembre 2024, les investissements totaux de portefeuille de Suro Capital se sont élevés à 199 302 778 $, avec une partie importante allouée aux investissements non contrôlés et non affiliés.
| Type d'investissement | Base de coût | Juste valeur |
|---|---|---|
| Investissements non contrôlés / non affiliés | $219,324,308 | $189,057,313 |
| Investissements non contrôlés / affiliés | $20,605,400 | $8,645,465 |
| Investissements contrôlés | $1,602,940 | $1,600,000 |
| Investissements totaux de portefeuille | $241,532,648 | $199,302,778 |
Gains réalisés et non réalisés
Les gains ou les pertes réalisés et non réalisés sur les investissements ont un impact significatif sur les performances financières de Suro Capital. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré une perte de placement nette de 3 222 902 $ et une perte nette réalisée sur les investissements de 424 074 $.
| Type de gain / perte | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Perte d'investissement nette | ($3,222,902) | ($4,221,765) |
| Gain net réalisé / (perte) sur les investissements | ($424,074) | $189,343 |
| Changement net de l'appréciation non réalisée / (dépréciation) | ($18,418,370) | $8,648,931 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont essentielles à considérer, car elles affectent le revenu net de l'entreprise. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des frais d'exploitation a été signalé comme suit:
| Type de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Frais de rémunération | $6,300,188 | $6,378,330 |
| Frais des réalisateurs | $510,599 | $483,887 |
| Frais professionnels | $1,830,628 | $2,184,488 |
| Intérêts | $3,582,000 | $3,642,801 |
| Autres dépenses | $1,252,252 | $1,522,465 |
| Dépenses d'exploitation totales | $13,675,667 | $14,211,971 |
Actifs nets et capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Suro Capital a déclaré des actifs nets de 157 437 207 $, avec une valeur de l'actif par action de 6,73 $.
| Métrique | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actifs nets | $157,437,207 | $203,357,646 |
| Valeur de l'actif net par action | $6.73 | $7.99 |
Financement de la dette
Suro Capital utilise également le financement de la dette pour améliorer les rendements. Au 30 septembre 2024, la société avait les obligations de dette suivantes:
| Instrument de dette | Valeur nominale | Taux d'intérêt efficace |
|---|---|---|
| 6,00% billets dus 30 décembre 2026 | $49,746,600 | 6.50% |
| 6,50% billets convertibles due 14 août 2029 | $25,000,000 | 7.16% |
SuRo Capital Corp. (SSSS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SuRo Capital Corp. (SSSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SuRo Capital Corp. (SSSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.