SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
تاريخ موجز لشركة SURO Capital Corp.
شهدت شركة SURO Capital Corp تغييرات وتطورات كبيرة على مر السنين، لا سيما حتى عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن قيمة عادلة لاستثماراتها يبلغ مجموعها حوالي 276.3 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا محفظة قوية تتضمن استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "سورو كابيتال" عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 4,096,590 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف عن 4,134,172 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 13,530,561 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 14,832,577 دولارًا أمريكيًا. على الرغم من انخفاض النفقات، اعترفت الشركة بخسارة استثمارية صافية قدرها 3,207,873 دولارًا أمريكيًا لهذا الربع، مقارنة بـ 2,668,426 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ صافي خسارة الاستثمار 10,086,400 دولارًا أمريكيًا، وهو أفضل قليلاً من الخسارة البالغة 10,695,531 دولارًا أمريكيًا المُبلغ عنها في عام 2023.
النشاط الاستثماري
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نفذت سورو كابيتال العديد من المعاملات الاستثمارية المهمة. أعلنت الشركة عن خسائر محققة على الاستثمارات بلغ مجموعها 14,167,198 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا عن خسارة العام السابق البالغة 14,542,137 دولارًا أمريكيًا. وشملت الاستثمارات العديد من الشركات العامة والخاصة، مما يدل على اتباع نهج استراتيجي لتنويع المحفظة الاستثمارية.
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (30 سبتمبر 2024) | الخسارة المحققة (التسعة أشهر 2024) | صافي خسارة الاستثمار (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|---|---|
| استثمارات الديون | $63,810,855 | $775,461 | $1,267,395 |
| الأسهم العادية | $191,177,127 | $6,786,462 | $10,086,400 |
| الأسهم المفضلة | $12,535,875 | $10,914,377 | لا يوجد |
السيولة وإدارة رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت SURO Capital باحتياطيات نقدية بقيمة 32,737,114 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 28,178,352 دولارًا أمريكيًا في بداية العام. كما تمتلك الشركة أيضًا أوراق مالية سائلة تبلغ قيمتها 8,125,651 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى مركز سيولة قوي لدعم الاستثمارات المستقبلية والاحتياجات التشغيلية. وبلغ إجمالي الاحتياطيات النقدية والأوراق المالية السائلة 40,862,765 دولارًا أمريكيًا.
التزامات الديون
ديون SURO Capital profile تتضمن سندات بنسبة 6.00% مستحقة في عام 2026 بإجمالي مبلغ أساسي قدره 70 مليون دولار أمريكي، وسندات قابلة للتحويل بنسبة 6.50% مستحقة في عام 2029 بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. قامت الشركة بإدارة ديونها بشكل فعال، حيث قامت بإعادة شراء أجزاء من هذه السندات لتحسين هيكل رأس مالها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ظل ما يقرب من 9.7 مليون دولار أمريكي من السندات بنسبة 6.00% متاحة لإعادة الشراء.
أنشطة السوق والمساهمين
في عام 2024، قامت SURO Capital بتوسيع برنامج إعادة شراء الأسهم، مما يسمح بما يصل إلى 64.3 مليون دولار أمريكي في إجمالي عمليات إعادة الشراء للأسهم العادية. اعتبارًا من 7 نوفمبر 2024، ظل ما يقرب من 25 مليون دولار متاحًا لإعادة الشراء. وتعكس هذه الخطوة الإستراتيجية التزام الشركة بتعزيز القيمة للمساهمين وسط ظروف السوق المتقلبة.
بشكل عام، أظهرت شركة SURO Capital Corp المرونة والبصيرة الاستراتيجية في التنقل في مشهدها الاستثماري، كما يتضح من مقاييسها المالية والإدارة النشطة لمحفظتها الاستثمارية. تواصل الشركة التركيز على تحسين أصولها وتعظيم العوائد لمساهميها.
من يملك شركة SuRo Capital Corp. (SSSS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة SuRo Capital Corp. (SSSS) بهيكل ملكية متنوع، يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين. ويوضح الجدول التالي أكبر المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| كولومبييه الراعي الثاني ذ م م | 5.46% | المؤسسية |
| مختلف المستثمرين المؤسسيين | 30.2% | المؤسسية |
| شركة Insider Holdings (الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة) | 10.5% | من الداخل |
| مستثمرو التجزئة | 54.8% | بيع بالتجزئة |
المستثمرون المؤسسيون
اجتذبت SuRo Capital استثمارات مؤسسية كبيرة. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- شركة بلاك روك - 8.5%
- مجموعة فانجارد إنك - 7.2%
- شركة ستيت ستريت - 5.3%
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية عاملاً حاسماً بالنسبة لشركة SuRo Capital، حيث تمتلك الإدارة والمديرون ما يقرب من 10.5٪ من إجمالي الأسهم. وهذا يشمل:
- الرئيس التنفيذي: 1.2%
- المدير المالي: 0.8%
- أعضاء مجلس الإدارة: 8.5%
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، حدثت تغييرات ملحوظة في هيكل الملكية:
- وارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 2% مقارنة بعام 2023.
- انخفضت ملكية المطلعين بشكل طفيف بسبب تمارين خيار الأسهم.
- وشهد المستثمرون الأفراد انخفاضًا في نسبة ملكيتهم بسبب الاستثمارات المؤسسية الجديدة.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة SuRo Capital حوالي 157.4 مليون دولار. وتقلب سعر السهم بين 6.73 دولار و7.99 دولار خلال الربع الماضي، مما يعكس بيئة السوق المتقلبة.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية ($) |
|---|---|---|
| 1 يوليو 2024 | 7.50 | 165,000,000 |
| 1 أغسطس 2024 | 6.90 | 155,000,000 |
| 1 سبتمبر 2024 | 6.73 | 157,437,207 |
| 30 سبتمبر 2024 | 7.99 | 157,437,207 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يتميز مشهد ملكية SuRo Capital Corp. بمزيج من الدعم المؤسسي والاستثمار في قطاع التجزئة. ويشير الحضور المؤسسي المتزايد إلى تزايد الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وآفاقها المالية.
بيان مهمة SuRo Capital Corp. (SSSS).
مهمة Overview
تركز شركة SuRo Capital Corp. على توفير حلول تمويل مبتكرة وفرص استثمارية في مرحلة نمو التكنولوجيا والقطاعات الناشئة الأخرى. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة استثماراتها من خلال الشراكات الاستراتيجية والخبرة الإدارية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SuRo Capital Corp. عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | $157,437,207 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $6.73 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $3,444,161 |
| صافي التغير في صافي الأصول الناتجة عن العمليات | $(38,168,774) |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة (المخففة) | 23,378,002 |
استراتيجية الاستثمار
تؤكد استراتيجية الشركة الاستثمارية على ما يلي:
- الاستثمار في الشركات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة
- التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة
- الاستفادة من مزيج من أدوات حقوق الملكية والديون لتحسين العائدات
تكوين المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح تكوين محفظة SuRo Capital على النحو التالي:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة | نسبة صافي الأصول |
|---|---|---|
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $189,057,313 | 120.1% |
| الاستثمارات الخاضعة للرقابة | $1,600,000 | 1.02% |
| الاستثمارات في سندات الخزانة الأمريكية | $0 | 0% |
| إجمالي الاستثمارات | $199,302,778 | 126.6% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، شاركت SuRo Capital في العديد من المعاملات الرأسمالية، بما في ذلك:
- التعويض على أساس الأسهم يصل إلى 1,648,335 دولارًا
- إعادة شراء الأسهم العادية بمبلغ إجمالي قدره 9,400,000 دولار
- الاستثمار في شركات المحفظة الجديدة لتنويع ممتلكاتها
موقف السوق
تواصل SuRo Capital Corp تكييف مهمتها واستراتيجيتها الاستثمارية استجابة لظروف السوق، بهدف توفير عوائد مستدامة لمساهميها مع تعزيز الابتكار في قطاعاتها الاستثمارية.
كيف تعمل شركة SuRo Capital Corp. (SSSS).
نموذج الأعمال
تعمل شركة SuRo Capital Corp. في المقام الأول كشركة استثمارية مساهمة عامة تركز على الشركات في مرحلة النمو. تعمل الشركة في استثمارات الأسهم والديون، وتستهدف قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية.
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات SuRo Capital بالقيمة العادلة حوالي 199.3 مليون دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| نوع الاستثمار | يكلف | القيمة العادلة | نسبة صافي الأصول |
|---|---|---|---|
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $219,324,308 | $189,057,313 | 120.1% |
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/التابعة | $20,605,400 | $8,645,465 | 5.5% |
| الاستثمارات الخاضعة للرقابة | $1,602,940 | $1,600,000 | 1.0% |
| إجمالي الاستثمارات | $241,532,648 | $199,302,778 | 126.6% |
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت SuRo Capital عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي التغير في صافي الأصول الناتجة عن العمليات | $(22,065,346) |
| صافي خسارة الاستثمار | $(3,222,902) |
| صافي الربح/(الخسارة) المحققة من الاستثمارات | $(424,074) |
| صافي التغير في التقدير/(الاستهلاك) غير المحقق للاستثمارات | $(18,418,370) |
| صافي الأصول في 30 سبتمبر 2024 | $157,437,207 | صافي قيمة الأصول لكل سهم | $6.73 |
هيكل رأس المال
يتضمن هيكل رأس مال SuRo Capital أدوات مختلفة:
| أداة | القيمة الاسمية | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| 6.00% سندات مستحقة في 30 ديسمبر 2026 | $49,158,918 | 6.00% | 2026 |
| سندات قابلة للتحويل بفائدة 6.50% تستحق في 14 أغسطس 2029 | $25,000,000 | 6.50% | 2029 |
تحليل التدفق النقدي
تضمنت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| بند التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي التغير في صافي الأصول الناتجة عن العمليات | $(38,168,774) |
| صافي الخسارة المحققة من الاستثمارات | $14,167,198 |
| مشتريات الاستثمارات في شركات المحفظة | $(57,786,755) |
| عائدات المبيعات أو استحقاق الاستثمارات | $14,941,469 |
نشاط السوق
كانت SuRo Capital نشطة في برامج إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت ملاحظة الأنشطة التالية:
| نشاط | تفاصيل |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 2,000,000 سهم بمتوسط سعر 4.70 دولار |
| سلطة إعادة شراء الأسهم المتبقية | حوالي 20.7 مليون دولار |
| عرض مناقصة المزاد الهولندي المعدل | اكتمل في 5 أبريل 2024 |
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر المركز المالي لشركة SuRo Capital انخفاضًا في صافي الأصول منذ بداية العام، ويعزى ذلك إلى خسائر الاستثمار والتحديات التشغيلية:
| صافي الأصول | كمية |
|---|---|
| صافي الأصول في بداية العام | $203,357,646 |
| صافي الأصول في نهاية الفترة | $157,437,207 |
| إجمالي التغير في صافي الأصول | $(21,636,511) |
كيف تجني شركة SuRo Capital Corp. (SSSS) الأموال
دخل الاستثمار
تحقق شركة SuRo Capital Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال دخل الاستثمار المستمدة من مصادر مختلفة، بما في ذلك دخل الفوائد ودخل توزيعات الأرباح والمكاسب المحققة من الاستثمارات.
| نوع الدخل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| دخل الفوائد (الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة) | $578,603 | $28,070 | $1,111,360 | $117,939 |
| دخل الأرباح | $166,153 | $63,145 | $188,028 | $189,435 |
| دخل الفوائد (الاستثمارات الخاضعة للرقابة) | $143,961 | $400,000 | $955,628 | $954,425 |
| دخل الفوائد من سندات الخزانة الأمريكية | $0 | $974,531 | $1,189,145 | $2,875,247 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $888,717 | $1,465,746 | $3,444,161 | $4,137,046 |
استثمارات المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات محفظة SuRo Capital 199,302,778 دولارًا أمريكيًا، مع تخصيص جزء كبير للاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة.
| نوع الاستثمار | أساس التكلفة | القيمة العادلة |
|---|---|---|
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $219,324,308 | $189,057,313 |
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة / التابعة | $20,605,400 | $8,645,465 |
| الاستثمارات الخاضعة للرقابة | $1,602,940 | $1,600,000 |
| إجمالي استثمارات المحفظة | $241,532,648 | $199,302,778 |
المكاسب المحققة وغير المحققة
تؤثر المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة على الاستثمارات بشكل كبير على الأداء المالي لشركة SuRo Capital. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي خسارة استثمارية قدرها 3,222,902 دولارًا أمريكيًا وصافي خسارة محققة على الاستثمارات قدرها 424,074 دولارًا أمريكيًا.
| نوع الربح/الخسارة | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي خسارة الاستثمار | ($3,222,902) | ($4,221,765) |
| صافي الربح/(الخسارة) المحققة من الاستثمارات | ($424,074) | $189,343 |
| صافي التغير في القيمة غير المحققة/(الاستهلاك) | ($18,418,370) | $8,648,931 |
مصاريف التشغيل
من الضروري أخذ نفقات التشغيل بعين الاعتبار، لأنها تؤثر على صافي دخل الشركة. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي مصاريف التشغيل على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف التعويض | $6,300,188 | $6,378,330 |
| أتعاب أعضاء مجلس الإدارة | $510,599 | $483,887 |
| الرسوم المهنية | $1,830,628 | $2,184,488 |
| حساب الفائدة | $3,582,000 | $3,642,801 |
| مصاريف أخرى | $1,252,252 | $1,522,465 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $13,675,667 | $14,211,971 |
صافي الأصول وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت SuRo Capital عن صافي أصول بقيمة 157,437,207 دولارًا أمريكيًا، مع صافي قيمة أصول للسهم الواحد تبلغ 6.73 دولارًا أمريكيًا.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأصول | $157,437,207 | $203,357,646 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $6.73 | $7.99 |
تمويل الديون
تستخدم SuRo Capital أيضًا تمويل الديون لتعزيز العائدات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على الشركة التزامات الديون التالية:
| أداة الدين | القيمة الاسمية | سعر الفائدة الفعلي |
|---|---|---|
| 6.00% سندات مستحقة في 30 ديسمبر 2026 | $49,746,600 | 6.50% |
| سندات قابلة للتحويل بفائدة 6.50% تستحق في 14 أغسطس 2029 | $25,000,000 | 7.16% |
SuRo Capital Corp. (SSSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SuRo Capital Corp. (SSSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SuRo Capital Corp. (SSSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.