SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
Uma breve história da Suro Capital Corp.
A Suro Capital Corp. passou por mudanças e desenvolvimentos significativos ao longo dos anos, particularmente levando a 2024. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um valor justo de seus investimentos, totalizando aproximadamente US $ 276,3 milhões. Isso reflete um portfólio robusto que inclui diversos investimentos em vários setores.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital registrou despesas operacionais totais de US $ 4.096.590, uma ligeira queda de US $ 4.134.172 no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses, as despesas operacionais totais foram de US $ 13.530.561, abaixo de US $ 14.832.577. Apesar do declínio das despesas, a Companhia reconheceu uma perda líquida de investimento de US $ 3.207.873 no trimestre, em comparação com US $ 2.668.426 em 2023. Durante o período de nove meses, a perda líquida de investimento foi de US $ 10.086.400, um pouco melhor que US $ 10.695.531 registrado em 2023.
Atividade de investimento
Durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital executou várias transações significativas de investimento. A Companhia relatou que as perdas em investimentos totalizando US $ 14.167.198, o que foi uma diminuição da perda do ano anterior de US $ 14.542.137. Os investimentos incluíram várias empresas públicas e privadas, demonstrando uma abordagem estratégica para a diversificação do portfólio.
| Tipo de investimento | Valor justo (30 de setembro de 2024) | Perda realizada (9m 2024) | Perda de investimento líquido (9m 2024) |
|---|---|---|---|
| Investimentos em dívida | $63,810,855 | $775,461 | $1,267,395 |
| Ações ordinárias | $191,177,127 | $6,786,462 | $10,086,400 |
| Ações preferenciais | $12,535,875 | $10,914,377 | N / D |
Liquidez e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital manteve reservas de caixa de US $ 32.737.114, um aumento de US $ 28.178.352 no início do ano. A empresa também possuía títulos líquidos no valor de US $ 8.125.651, indicando uma posição de liquidez sólida para apoiar futuros investimentos e necessidades operacionais. O total de reservas de caixa e títulos líquidos eram de US $ 40.862.765.
Obrigações de dívida
Dívida da Suro Capital profile Inclui 6,00% de notas com vencimento de 2026 com um valor principal agregado de US $ 70 milhões e 6,50% notas conversíveis devido 2029 no valor de US $ 30 milhões. A empresa gerenciou ativamente sua dívida, recompra partes dessas notas para otimizar sua estrutura de capital. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 9,7 milhões das notas de 6,00% permaneceram disponíveis para recompra.
Atividades de mercado e acionistas
Em 2024, a Suro Capital estendeu seu programa de recompra de ações, permitindo até US $ 64,3 milhões em recompras agregadas de ações ordinárias. Em 7 de novembro de 2024, aproximadamente US $ 25 milhões permaneceram disponíveis para recompra. Esse movimento estratégico reflete o compromisso da Companhia em aprimorar o valor dos acionistas em meio a condições flutuantes do mercado.
No geral, a Suro Capital Corp. demonstrou resiliência e previsão estratégica em navegar em seu cenário de investimento, como evidenciado por suas métricas financeiras e gerenciamento ativo de seu portfólio. A empresa continua a se concentrar em otimizar seus ativos e maximizar os retornos para seus acionistas.
Um dono da Suro Capital Corp. (SSSS)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Suro Capital Corp. (SSSS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas. A tabela a seguir ilustra os maiores acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| Colombier Patrocinador II LLC | 5.46% | Institucional |
| Vários investidores institucionais | 30.2% | Institucional |
| Insider Holdings (Gerenciamento e Diretores) | 10.5% | Insider |
| Investidores de varejo | 54.8% | Varejo |
Investidores institucionais
A Suro Capital atraiu investimentos institucionais significativos. Os principais acionistas institucionais incluem:
- BlackRock, Inc. - 8,5%
- Vanguard Group, Inc. - 7,2%
- State Street Corporation - 5,3%
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um fator crucial para a Suro Capital, com a gerência e os diretores com aproximadamente 10,5% do total de ações. Isso inclui:
- CEO: 1,2%
- CFO: 0,8%
- Membros do conselho: 8,5%
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, houve mudanças notáveis na estrutura de propriedade:
- A propriedade institucional aumentou 2% em comparação com 2023.
- A propriedade privilegiada diminuiu um pouco devido a exercícios de opção de estoque.
- Os investidores de varejo tiveram uma diminuição em sua porcentagem de propriedade devido a novos investimentos institucionais.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Suro Capital era de aproximadamente US $ 157,4 milhões. O preço das ações flutuou entre US $ 6,73 e US $ 7,99 no último trimestre, refletindo um ambiente de mercado volátil.
| Data | Preço das ações ($) | Cap de mercado ($) |
|---|---|---|
| 1 de julho de 2024 | 7.50 | 165,000,000 |
| 1 de agosto de 2024 | 6.90 | 155,000,000 |
| 1 de setembro de 2024 | 6.73 | 157,437,207 |
| 30 de setembro de 2024 | 7.99 | 157,437,207 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
O cenário de propriedade da Suro Capital Corp. é caracterizado por uma mistura de apoio institucional e investimento no varejo. A crescente presença institucional sugere uma crescente confiança na direção estratégica e nas perspectivas financeiras da empresa.
Declaração de Missão Suro Capital Corp. (SSSS)
Missão Overview
A Suro Capital Corp. se concentra em fornecer soluções inovadoras de financiamento e oportunidades de investimento no estágio de crescimento da tecnologia e outros setores emergentes. A empresa pretende melhorar o valor de seus investimentos por meio de parcerias estratégicas e experiência em gerenciamento.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital Corp. relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ativos líquidos | $157,437,207 |
| Valor líquido do ativo por ação | $6.73 |
| Renda total de investimento | $3,444,161 |
| Alteração líquida nos ativos líquidos resultantes de operações | $(38,168,774) |
| Ações ordinárias da média ponderada em circulação (diluída) | 23,378,002 |
Estratégia de investimento
A estratégia de investimento da empresa enfatiza:
- Investindo em empresas não controladas/não afiliadas
- Focando em setores como tecnologia e energia limpa
- Utilizando uma mistura de instrumentos de patrimônio e dívida para otimizar os retornos
Composição do portfólio
Em 30 de setembro de 2024, a composição do portfólio da Suro Capital é a seguinte:
| Tipo de investimento | Valor justo | Porcentagem de ativos líquidos |
|---|---|---|
| Investimentos não controlados/não afiliados | $189,057,313 | 120.1% |
| Investimentos controlados | $1,600,000 | 1.02% |
| Investimentos em contas do tesouro dos EUA | $0 | 0% |
| Total de investimentos | $199,302,778 | 126.6% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Suro Capital se envolveu em várias transações de capital, incluindo:
- Compensação baseada em ações no valor de US $ 1.648.335
- Recompra de ações ordinárias totalizando US $ 9.400.000
- Investimento em novas empresas de portfólio para diversificar suas participações
Posição de mercado
A Suro Capital Corp. continua a adaptar sua estratégia de missão e investimento em resposta às condições do mercado, com o objetivo de fornecer retornos sustentáveis aos seus acionistas, promovendo a inovação em seus setores de investimento.
Como funciona a Suro Capital Corp. (SSSS)
Modelo de negócios
A Suro Capital Corp. opera principalmente como uma empresa de investimentos de capital aberto, com foco nas empresas de estágio de crescimento. A empresa se envolve em investimentos em ações e dívidas, direcionando setores como tecnologia, saúde e produtos de consumo.
Portfólio de investimentos
Em 30 de setembro de 2024, os investimentos totais da Suro Capital em valor justo foram de aproximadamente US $ 199,3 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo de investimento | Custo | Valor justo | Porcentagem de ativos líquidos |
|---|---|---|---|
| Investimentos não controlados/não afiliados | $219,324,308 | $189,057,313 | 120.1% |
| Investimentos não controlados/afiliados | $20,605,400 | $8,645,465 | 5.5% |
| Investimentos controlados | $1,602,940 | $1,600,000 | 1.0% |
| Total de investimentos | $241,532,648 | $199,302,778 | 126.6% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital informou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Alteração líquida nos ativos líquidos resultantes de operações | $(22,065,346) |
| Perda líquida de investimento | $(3,222,902) |
| Ganho/perda realizado net sobre investimentos | $(424,074) |
| Mudança líquida na apreciação/depreciação não realizada dos investimentos | $(18,418,370) |
| Ativos líquidos em 30 de setembro de 2024 | $157,437,207 | Valor líquido do ativo por ação | $6.73 |
Estrutura de capital
A estrutura de capital da Suro Capital inclui vários instrumentos:
| Instrumento | Valor nominal | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|---|
| 6,00% Notas com vencimento em 30 de dezembro de 2026 | $49,158,918 | 6.00% | 2026 |
| 6,50% Notas conversíveis com vencimento em 14 de agosto de 2029 | $25,000,000 | 6.50% | 2029 |
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluíram:
| Item de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Alteração líquida nos ativos líquidos resultantes de operações | $(38,168,774) |
| Líquido Perda realizada em investimentos | $14,167,198 |
| Compras de investimentos em empresas de portfólio | $(57,786,755) |
| Produtos de vendas ou maturidade dos investimentos | $14,941,469 |
Atividade de mercado
A Suro Capital tem sido ativa nos programas de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, foram observadas as seguintes atividades:
| Atividade | Detalhes |
|---|---|
| Ações recompradas | 2.000.000 de ações a um preço médio de US $ 4,70 |
| Autoridade de recompra de ações restantes | Aproximadamente US $ 20,7 milhões |
| Oferta de concurso de leilão holandês modificado | Concluído em 5 de abril de 2024 |
Conclusão da posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da Suro Capital mostrou uma diminuição nos ativos líquidos desde o início do ano, atribuída a perdas de investimento e desafios operacionais:
| Ativos líquidos | Quantia |
|---|---|
| Ativos líquidos no início do ano | $203,357,646 |
| Ativos líquidos no final do período | $157,437,207 |
| Mudança total nos ativos líquidos | $(21,636,511) |
Como a Suro Capital Corp. (SSSS) ganha dinheiro
Receita de investimento
A Suro Capital Corp. gera sua receita principalmente por meio de receita de investimento derivada de várias fontes, incluindo receita de juros, receita de dividendos e ganhos realizados em investimentos.
| Tipo de renda | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Renda de juros (investimentos não controlados) | $578,603 | $28,070 | $1,111,360 | $117,939 |
| Renda de dividendos | $166,153 | $63,145 | $188,028 | $189,435 |
| Renda de juros (investimentos controlados) | $143,961 | $400,000 | $955,628 | $954,425 |
| Receita de juros de contas do tesouro dos EUA | $0 | $974,531 | $1,189,145 | $2,875,247 |
| Renda total de investimento | $888,717 | $1,465,746 | $3,444,161 | $4,137,046 |
Investimentos de portfólio
Em 30 de setembro de 2024, os investimentos totais de portfólio da Suro Capital totalizaram US $ 199.302.778, com uma parcela significativa alocada a investimentos não controlados e não afiliados.
| Tipo de investimento | Base de custo | Valor justo |
|---|---|---|
| Investimentos não controlados/não afiliados | $219,324,308 | $189,057,313 |
| Investimentos não controlados/afiliados | $20,605,400 | $8,645,465 |
| Investimentos controlados | $1,602,940 | $1,600,000 |
| Investimentos totais de portfólio | $241,532,648 | $199,302,778 |
Ganhos realizados e não realizados
Ganhos ou perdas realizadas e não realizadas nos investimentos afetam significativamente o desempenho financeiro da Suro Capital. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de investimento de US $ 3.222.902 e uma perda líquida realizada em investimentos de US $ 424.074.
| Tipo de ganho/perda | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida de investimento | ($3,222,902) | ($4,221,765) |
| Ganho/perda realizado net sobre investimentos | ($424,074) | $189,343 |
| Mudança líquida na apreciação/depreciação não realizada (depreciação) | ($18,418,370) | $8,648,931 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais são essenciais para considerar, pois afetam o lucro líquido da empresa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Despesa de compensação | $6,300,188 | $6,378,330 |
| Taxas dos diretores | $510,599 | $483,887 |
| Taxas profissionais | $1,830,628 | $2,184,488 |
| Despesa de juros | $3,582,000 | $3,642,801 |
| Outras despesas | $1,252,252 | $1,522,465 |
| Despesas operacionais totais | $13,675,667 | $14,211,971 |
Ativos líquidos e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital registrou ativos líquidos de US $ 157.437.207, com um valor líquido de ativo por ação de US $ 6,73.
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ativos líquidos | $157,437,207 | $203,357,646 |
| Valor líquido do ativo por ação | $6.73 | $7.99 |
Financiamento da dívida
A Suro Capital também utiliza financiamento da dívida para melhorar os retornos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Instrumento de dívida | Valor nominal | Taxa de juros efetiva |
|---|---|---|
| 6,00% Notas com vencimento em 30 de dezembro de 2026 | $49,746,600 | 6.50% |
| 6,50% Notas conversíveis com vencimento em 14 de agosto de 2029 | $25,000,000 | 7.16% |
SuRo Capital Corp. (SSSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SuRo Capital Corp. (SSSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SuRo Capital Corp. (SSSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.