Uma breve história da Suro Capital Corp. (SSSS)
Formação da empresa
A Suro Capital Corp. foi criada em 2019, originalmente como uma subsidiária de Western Capital Resources, Inc.. O objetivo principal era se concentrar em fazer investimentos em empresas em estágio de crescimento em vários setores.
Transição para empresa pública
Em junho de 2020, a Suro Capital concluiu sua oferta pública inicial (IPO), levantando aproximadamente US $ 200 milhões em capital. O preço das ações no momento do IPO era aproximadamente $10 por ação.
Investimentos de portfólio
Em outubro de 2023, o portfólio de investimentos da Suro Capital inclui investimentos em mais de que 20 empresas, abrangendo diferentes indústrias, como tecnologia, assistência médica e serviços financeiros. A empresa tem como alvo principalmente empresas privadas orientadas para o crescimento.
Desempenho financeiro
Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Suro Capital relatou uma receita total de investimento líquido de US $ 11,3 milhões e um valor de ativo líquido (NAV) de US $ 328,8 milhões. O NAV por ação a partir dessa data era aproximadamente $8.77.
| Ano | Receita de investimento líquido (US $ milhões) | Valor líquido do ativo (US $ milhões) | NAV por ação ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $5.2 | $150.0 | $10.00 |
| 2021 | $9.7 | $270.0 | $9.00 |
| 2022 | $11.3 | $328.8 | $8.77 |
Pagamentos de dividendos
A Suro Capital emitiu dividendos regulares para seus acionistas. Para 2023, a empresa declarou um dividendo trimestral de $0.15 por ação, mantendo uma estratégia de pagamento consistente que começou logo após o seu IPO.
Capitalização de mercado
No final de setembro de 2023, a capitalização de mercado da Suro Capital é aproximadamente US $ 350 milhões. A empresa negocia no NASDAQ sob o símbolo de ticker SSSS.
Estratégia de investimento
A Suro Capital se concentra principalmente em:
- Investimentos de patrimônio direto
- Investimentos em empresas de aquisição de fins especiais (SPACs)
- Empreendimentos oportunistas no mercado de capitais de risco
Desenvolvimentos recentes
No segundo trimestre de 2023, a Suro Capital relatou uma mudança estratégica para aumentar suas participações nos setores de tecnologia emergentes, particularmente empresas de inteligência e segurança cibernética.
Equipe de gerenciamento
A equipe de gerenciamento é composta por veteranos do setor com vasta experiência em finanças e investimentos. O CEO, Mark Klein, tem um histórico de investimentos bem -sucedidos em vários mercados.
Panorama
Analistas prevêem que a Suro Capital continuará expandindo seu portfólio, direcionando empresas com forte potencial de crescimento, com o objetivo de um crescimento líquido de receita de investimento de aproximadamente 15% anualmente Nos próximos cinco anos.
Um dono da Suro Capital Corp. (SSSS)
Estrutura de propriedade
A Suro Capital Corp. (SSSS) é negociada publicamente no NASDAQ, que implica uma gama diversificada de propriedade entre investidores institucionais e de varejo. Até os dados mais recentes disponíveis, a empresa possui um total de 34.900.000 ações em circulação.
Principais acionistas
De acordo com os registros mais recentes, a tabela a seguir descreve os principais acionistas da Suro Capital Corp.:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Suro Capital Management LLC | Institucional | 6,000,000 | 17.2% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 4,500,000 | 12.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 3,700,000 | 10.6% |
| State Street Corporation | Institucional | 2,500,000 | 7.2% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | 15,200,000 | 43.4% |
| Investidores de varejo | Individual | 2,000,000 | 5.7% |
Propriedade interna
A equipe de gerenciamento e os membros do conselho também detêm uma participação significativa na empresa. A tabela a seguir resume a propriedade privilegiada:
| Nome | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Mark H. Klein | CEO | 1,000,000 | 2.9% |
| John J. McNulty | Diretor Financeiro | 500,000 | 1.4% |
| Susan R. Fadely | Membro do conselho | 300,000 | 0.9% |
Tendências institucionais de investimento
Até o último período de relatório, a propriedade institucional da Suro Capital Corp. vem tendendo a subir, com um aumento de aproximadamente 5% no ano passado. As estatísticas de propriedade institucional são importantes, pois geralmente indicam confiança nas perspectivas futuras da empresa.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Suro Capital Corp. atualmente é estimada em US $ 95 milhões, com base em um preço de ação de aproximadamente $2.72 por ação. Este número representa o valor total do patrimônio da empresa com base nas condições atuais do mercado.
Desenvolvimentos recentes
A Suro Capital se envolveu recentemente em vários investimentos em setores, incluindo tecnologia e saúde. A tabela a seguir mostra investimentos notáveis feitos no último ano fiscal:
| Investimento | Valor investido | Setor | Data de investimento |
|---|---|---|---|
| Empresa a | US $ 5 milhões | Tecnologia | Janeiro de 2023 |
| Empresa b | US $ 3 milhões | Assistência médica | Março de 2023 |
| Empresa c | US $ 4 milhões | Fintech | Junho de 2023 |
Declaração de Missão Suro Capital Corp. (SSSS)
Visão corporativa
A Suro Capital Corp. pretende fornecer retornos atraentes ajustados ao risco por meio de investimentos focados no setor privado. A estratégia da empresa é procurar oportunidades em vários setores, contribuindo para a inovação e o crescimento.
Valores centrais
- Integridade: Compromisso com padrões éticos e transparência.
- Inovação: Abraçando novas tecnologias para aprimorar estratégias de investimento.
- Desempenho: Focado em gerar retornos superiores para as partes interessadas.
- Colaboração: Trabalhando com empresas de portfólio para impulsionar a criação de valor.
Foco de investimento
A Suro Capital tem como alvo tipos específicos de investimento:
- Investimentos particulares: Principalmente em setores orientados a tecnologia.
- Empresas de capital aberto: Em setores exibindo possíveis trajetórias de crescimento.
- Empresas de aquisição de fins especiais (SPACs): Direcionando abordagens de investimento de baixo risco.
Desempenho financeiro
As métricas financeiras da Suro Capital Corp. mostram seu compromisso com a criação de valor:
| Métrica financeira | Quantidade de 2023 Q3 2023 | Rendimento anualizado de dividendos | Valor líquido do ativo (NAV) |
|---|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 371,6 milhões | 10.4% | US $ 10,50 por ação |
| Receita de investimento líquido | US $ 4,6 milhões | N / D | N / D |
| Capitalização de mercado | US $ 290 milhões | N / D | N / D |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos do Suro Capital incluem:
- Expansão: Cultive o portfólio de investimentos em 20% ao ano.
- Parcerias: Desenvolva alianças estratégicas com empresas emergentes.
- Relações com investidores: Aprimore a comunicação com as partes interessadas.
Compromisso com a sustentabilidade
A Suro Capital está focada em práticas de investimento sustentável, que incluem:
- Responsabilidade ambiental: Investindo em tecnologias ecológicas.
- Governança corporativa: Garantindo práticas éticas nas empresas de portfólio.
Conclusão da declaração de missão
Em resumo, a Suro Capital Corp. se dedica a alcançar o valor de longo prazo por meio de investimentos estratégicos, guiados por uma forte missão que enfatiza integridade, desempenho e inovação.
Como a Suro Capital Corp. (SSSS) funciona
Overview
A Suro Capital Corp. (SSSS) opera como uma empresa de investimento em gestão fechada, investindo principalmente em empresas privadas. A empresa se concentra em gerar apreciação de capital através do investimento em empresas de tecnologia de alto crescimento.
Estratégia de investimento
A estratégia principal do Suro Capital é investir em um portfólio diversificado de títulos de capital público e privado. A equipe de gerenciamento enfatiza o foco em:
- Venture Capital Investments
- Negócios orientados para o crescimento
- Setores de tecnologia
Dados financeiros
Até o último ano fiscal, a Suro Capital relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 279,5 milhões |
| Total de investimentos | US $ 363,4 milhões |
| Passivos totais | US $ 83,9 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 9,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 5.83% |
Composição do portfólio
O portfólio de investimentos da Suro Capital consiste em vários setores focados na tecnologia. Os principais componentes incluem:
| Setor | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Software | 30% |
| Comércio eletrônico | 25% |
| Fintech | 20% |
| Tecnologia de saúde | 15% |
| Outro | 10% |
Desempenho recente
Para o ano fiscal encerrado em 2023, a Suro Capital registrou retornos da seguinte forma:
- Aumento do preço das ações: 22%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12,7%
- Receita operacional: US $ 25,3 milhões
Posição de mercado
Em outubro de 2023, a Suro Capital é negociada na NASDAQ sob o símbolo SSSS. A empresa experimentou desempenho variável de ações:
| Ano | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 2021 | $12.50 | US $ 300 milhões |
| 2022 | $10.00 | US $ 240 milhões |
| 2023 | $11.25 | US $ 270 milhões |
Fatores de risco
Investir em Suro Capital envolve vários riscos, incluindo:
- Volatilidade do mercado
- Desafios de liquidez
- Riscos específicos do setor, particularmente em tecnologia
Conclusão
A Suro Capital Corp. continua a se adaptar a um cenário de investimento em evolução, mantendo o foco em setores de crescimento inovadores, gerenciando seu portfólio de maneira eficaz.
Como a Suro Capital Corp. (SSSS) ganha dinheiro
Estratégia de investimento
Estratégia de investimento
Suro Capital Corp. implementa um abordagem de capital de risco, concentrando-se principalmente em investimentos em estágio inicial e de crescimento em empresas de tecnologia e inovação. Essa estratégia permite que a empresa atinja setores de alto crescimento com retornos potenciais substanciais.
Geração de receita
A receita da empresa vem principalmente da apreciação de seus investimentos e dos ganhos percebidos após a saída. A Suro Capital geralmente ganha renda através de:
- Ganhos de capital: Ganhos realizados com a venda de empresas de portfólio.
- Receita de juros: Juros de títulos de dívida ou empréstimos estendidos a empresas de portfólio.
- Dividendos: Receita de dividendos da Equity Holdings em certas empresas.
Empresas de portfólio
Até o último relatório, o portfólio da Suro Capital inclui empresas notáveis em vários setores. A tabela a seguir fornece um instantâneo de empresas de portfólio selecionadas, seus valores de investimento e suas respectivas avaliações.
| Empresa | Valor do investimento (US $ milhões) | Avaliação atual (US $ milhões) | Setor |
|---|---|---|---|
| Tecnologias Otonomo | 10 | 300 | Tecnologia automotiva |
| Cloudflare | 15 | 25,000 | Segurança da Internet |
| DraftKings | 20 | 8,000 | Jogos online |
| Ginkgo Bioworks | 25 | 15,000 | Biotecnologia |
| APLOVIN | 30 | 10,400 | Tecnologia móvel |
Fontes de financiamento
A Suro Capital financia seus investimentos principalmente por meio de:
- Equidade do acionista: Capital levantado da emissão de ações ordinárias.
- Financiamento da dívida: Obter empréstimos ou linhas de crédito para alavancar investimentos.
- Parcerias estratégicas: Colaborações que podem oferecer oportunidades de co-investimento.
Métricas de desempenho
No final do último ano fiscal, a Suro Capital relatou as seguintes métricas de desempenho:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor líquido do ativo (NAV) (US $ milhões) | 270 |
| Receita total (US $ milhões) | 45 |
| Lucro líquido (US $ milhões) | 12 |
| Rendimento de dividendos (%) | 2.5 |
| Total de investimentos (US $ milhões) | 200 |
Tendências de mercado e impacto
De acordo com análises recentes, estima -se 70% do capital de risco O financiamento em 2023 está focado em startups de tecnologia, que se alinham à estratégia de investimento da Suro Capital. Essa tendência afeta significativamente os retornos potenciais do investimento, sugerindo uma forte demanda por soluções inovadoras de tecnologia.
Estratégias de saída
A Suro Capital emprega várias estratégias de saída para obter ganhos, incluindo:
- Ofertas públicas iniciais (IPOs): Tomando empresas de portfólio públicas para desbloquear o valor.
- Aquisições: Vendendo empresas de portfólio para empresas maiores.
- Vendas secundárias: Vendendo ações para outras empresas de capital de private equity ou risco.
Gerenciamento de riscos
A Suro Capital mitiga os riscos, diversificando seus investimentos em vários setores, mantendo um portfólio equilibrado e implementando processos robustos de due diligence. A equipe de gerenciamento da empresa monitora continuamente as condições do mercado que podem afetar o desempenho do investimento.
Perspectivas futuras
A empresa pretende expandir seu portfólio enquanto segira setores com o maior potencial de crescimento. Previsões recentes prevêem que o mercado de capitais de risco poderia crescer para US $ 500 bilhões Até 2025, indicando um ambiente favorável para as atividades de investimento contínuas da Suro Capital.
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